最完整的企业预算表(集团完整版)
企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)
其中：年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列）
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率（%）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中：主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话： 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位：万
元
2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! （一）安全生产支出
集团公司预算表大全
表 5 _________年度________公司销售收入预算表
填报单位：
填报人：填报日期：单位：元
填表说明1234集团内部销售的收入必须单独列示
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算
根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。
共1页 第1页。
XX集团(生产企业)预算表-经典版
企业名ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ: 企业名称: 月 份 项目
净利润 加:折旧及其他资产或费用摊销 应收款项的减少 应付项目的增加 存货的减少 长期投资及固定资产增减产生现金流入 股东增减资或分配现金股利产生现金流入 其他现金流入 本期产生现金流入 上期结转现金量 结余现金量(或短缺现金量) 结余现金量(或短缺现金量) 需借入资金量 计划偿还贷款额 期末货币资金余额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2004年 年 实际 1月 月 2月 月 3月 月 2005年实际 年实际 一季度 4月 月 5月 月 6月 月 二季度 7月 月 8月 月 9月 月 2005年预算 年预算 三季度 10月 月
No.504 单位: 单位:千元人民币
全年合计 11月 月 12月 月 四季度 (1-6)实际+(7-12)预算 实际+(7 12) +(
05/04差异 差异 金额 %
�
企业 全面预算编制模板表格
管理部门明细
序号 1
2
3 4 5 6
部门
总经理 办公室 人力资 源部 财务管 理部
公司部门设置
营业部门明细
序号 1
2
3 4 5 6
部门
7 8 9 10 11 12 13 14 15
现有后勤人员总数 预计后勤人员总数
机构/部门
总 经 办
小计
财 务 部
小计
* * 部
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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集团公司全面预算表格==全案
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GLFY4 差旅性支出 401 差旅费 402 市内交通费 403 出租车费 404 误餐费
GLFY5 低值易耗 501 物料消耗 502 低耗品 503 模具摊销
GLFY6 公关及招待费 601 招待费 602 公关费
GLFY7 业务性支出
2004年基数
1-11月 12月当期 1-12月 实际累计 预计 全年预计
中：非付现管理费用小计
付现管理费用合计
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企业预算表格大全
20××年度企业财务预算报表表4-2 资产负债预算表××企预01表编制单位：20××年12月31日单位：万元注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：10行≥(11+12)行(合理性)；15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行；24行=(22—23)行；26行=(24—25)行；38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 +36+37)行；39行=(15+38)行；46行≥(47+48)行；49行≥50行；56行=(41+42+43+44+45+ 46+49+51+52+53+54+55)行；65行=(58+59+60+61+62+63+64)行；66行=(56+65)行；74行=(68+69—70+71+72+73)行；76行=(74十75)行；78行=(66+76)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，73=0.75=0(合理性)；39行=78行。
表4—3 利润预算表××企预02表编制单位：20××年度单位：万元注：表中带*科目为合并会计报表专用。
表内公式：1行=(2+3)行；4行=(5+6)行；13行≥14行(合理性)；15行=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行；18行=(15+16-17)行；20行=(18-19)行；22行=(20-21)行；28行=(29+30)行；31行=(32+33+34+35)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0(合理性)。
表4—4 现金流量表××企预03表编制单位：20××年度单位：万元行；23行=(19+20+21+22)行；24行=(18-23)行；26行≥27行；31行=(26+28+29+30)行；33行≥34行；36行=(32+33+35)行；37行=(31-36)行；39行=(11+24+37+38)行；41行=(39+40)行。
公司全面预算表格大全
预算表2 年度公司销售收入预算表
单
人：核批填表说明：
1、根据产品销售年度经
营目标值，参考上年同期
的销售量，预计预算编制
年度将会签订合同的产品
名称、销售量和销售金
额，并结合当年已签订跨
预算年度的合同中所列示
的产品的
名称、销售量和销售
金额，预测产品的名称、
销售量和销售金额，填写
本预算。
2、根据经分解的预算年度经营目标值和各产品销售计划，参考上年同期的销售量和第四季度产品销售收入预算，填写预计各月销售数量。
3、根据产品市场的价格波动趋势和市场部提供的最新市场价格，预测各种预计新签合同产品的各月销售单价、销售金额（单价×销售数量），并据此填写各种预计新签合同产品各月
的预计销售金额。
4、根据对各地区相应的客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计销售货款的收款时间，并填写销售回款栏。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
集团公司年度预算表(终稿)
预算表目录
注：本套预算报表的设计及编制是从的管理要求出发，有别于对外报送财务报表的设计及编制要求，主要体现在以下几点：
1.对事业部管辖范围内的所有独立核算主体（如xx生产厂、xx生产厂等独立核算的单位等），
视为事业部内部的一个核算部门，不单独编制完整的财务预算报表，只涉及其业务预算内容及内部管理、考核所需的预算内容，且预算编制过程中运用的核算口径与依据也是从事业部内部管理要求出发，与其独立报送的财务报表编制口径有别。
2.预算表中有些项目的核算口径为适应管理的要求，与对外财务报表的核算口径不一致，详见
各表中对这些项目的注解说明；
3.在填列上年实际数值时，注意分析预算核算口径与财务核算口径的差别，保证与预算核算口
径的一致性。
XX集团(生产企业)预算表-经典版
利息 收入:
备注：贷款、借款利率为月末时点数。
No.305 单位：人民币 千元
2005的预算 9月 三季度 10月 11月 12月 四季度 预算数
05/04下半年差异 (1-6)实际+(7-12)预算
05/04上半年差异 数量 %
2017年财务费用预算
企ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称：
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合 计 备查： 银行贷款（抵押） —人民币月利率（‰） 银行贷款（担保） —人民币月利率（‰） 股东借款 —人民币月利率（‰） 集资借款 —人民币月利率（‰） 利息支出: 其中: 银行人民币贷款利息 银行美元贷款利息 集资借款利息 汇兑损失:(减:汇兑收益) 其 他:(银行手续费,信用证费等) 式 项目 2004年 实际数 1月 2月 3月 2005年实际 一季度 4月 5月 6月 二季度 7月 8月
集团全面财务预算管理表格范例
长期投资和短期投资预算表预算年度：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表的数据将会影响现金流量固定资产购置预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：该表中的数据将会影响现金流量和折旧费预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：注：该表中的销售总额由后续的产品销售预测以及服务收入预测汇总得出。
预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：注：分不同产品进行预测，该表应该根据市场部门提供的预测表进行预计。
XX服务收入预算表（含项目开发）预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表；复核：销售成本预算总表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：XX商品销售成本预测表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：采购现金支出预测表预算期间：年编制单位：单位：人民币元制表；复核：XX存货预测表预测期间：年预算编制单位：单位；人民币元XX存货预测表（续表）预测期间：年制表：复核：销售税金及附加预算表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：费用预算总表预算期间：年预算编制单位；单位：人民币元制表：复核：月度费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：现金流量预算表预算期间：年预算编制单位：单位；人民币元制表：复核：财务费用预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：利润预算表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元制表：复核：预计资产负债表预算期间：年预算编制单位：单位：人民币元预算资产负债表（续表二）预算期间：年。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5： A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1：20××年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20××年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司20×8年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店20×8年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元编制单位： 20××年12月31日单位：元编制单位：A公司 20××年×月表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
企业财务全套预算表格
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表日期：经办人：CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位：kg。
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司门店单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
工业企业预算表格大全
销售预算（表一）
】
销售预计现金收入（表二）
—
制表：制表日期：
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
~
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
%
直接材料采购预算现金支出（表六）
，
直接人工预算（表七）
）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
（
"
产品成本预算（甲产品）（表十）
|
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
—
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
—
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
"
销售费用预算（表十三）
》
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
:
、
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
会×03表。
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预算格式说明及报表目录
1、请设置预算主体名称、报表年度、编制月份以及相关责任人：
公司全称：
部门名称：
预算年度：2015年(当年4月1日－－次年3月31日）
编制月份：4月
预算负责人：
预算编制人：
2、报表目录：
经营预算：
No.101
*1、销售（营业）收入预算表………………………………………………………………………………………………………
No.102
*2、销售货物收入预算表……………………………………………………………………………………………………………
*3、生产成本预算表…………………………………………………………………………………………………………………
No.103
4、销售（营业）成本预算表………………………………………………………………………………………………………
No.104
No.105
*5、年度费用预算表…………………………………………………………………………………………………………………
6、专项费用预算明细表……………………………………………………………………………………………………………
No.106
资本性支出预算
7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..…
No.201
财务预算：
8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..…
No.301
3、报表单元格之颜色说明：
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格
3、编报要求：
1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成；
2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#，
部门负责人与预算员配合编制完成；
3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成；
4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；。