集团公司全面预算表格
最全面预算管理表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）
最完整的企业预算表(集团完整版)
5、年度费用预算表………………………………………………………………………………………………………………… No.105 6、专项费用预算明细表…………………………………………………………………………………………………………… No.106
资本性支出预算 7、投资项目预算表………………………………………………………………………………………………………………..… No.201 财务预算： 8、利润预算表……………………………………………………..………………………………………………………..… No.301
3、 报表单元格之颜色说明：
字体为深蓝色： 字体为红 色： 字体为蓝 色： 底色为浅黄色： 底色为白 色： 底色为浅青绿： 表示报表标题 表示报表栏目 表示具体项目 本表之小计、合计、累计栏 从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入 需要人工输入数据之单元格
3、 编报要求：
1、项目公司与单独核算的项目部，须编制1#-8#全套预算报表，项目公司负责人与会计配合编制完成； 2、上波、江波、山波职能部门编制5#-7#，有销售（营业）收入的部门须同时编制1#、4#， 部门负责人与预算员配合编制完成； 3、波、雪、康羽绒服事业部编制3#、5#、6#、7#，事业部总经理与对应主体公司会计配合编制完成； 4、营销系统由营销总公司汇总编制1#、2#、5#、6#、7#，由营销总公司总经理与会计配合编制完成；
集团公司预算表大全
共1页 第1页
表 5 _________年度________公司销售收入预算表 填报单位： 填报日期： 填报人： 单位： 元
项目
上年实际 本年预算 销售单价
1月
第一季度 2月 3月
合计
4月
第二季度 5月 6月
Fra Baidu bibliotek合计
7月
第三季度 8月 9月
合计
10月
第四季度 11月 12月
合计
销 销 销 销 销 售 销 售 销 售 销 售 量 额 量 额 量 额 量 额 一、销售收入 住宿收入（销量为人次） 门票收入（销量为人次） 餐饮收入（销量为人次） 租金收入（销量为场次） 其他收入 … 销售收入总计 二、销售回款 2.1销售回款率 销售回款额 2.2 应收与预收帐款 期初应收帐款 期初预收帐款 本期销售收入 本期销售回款 期末应收帐款 期末预收帐款 四、内部销售 公司1的内部销售 公司2的内部销售 合计
销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 销 售 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额 量 额
填表说明
根据产品销售年度经营目标值，参考上年同期的销售额，预计预算编制年度将会签订合同的金额；并结合当年已签订跨预算年度的合同中所列示 1 的服务类型和服务金额，预测服务收入额，填写本预算 2 根据对各客户历史付款记录、公司的客户信用管理政策及对未来市场的付款变动情况的预测等，预计服务款项的收款时间，并填写销售回款栏 3 根据客户的付款情况填列本期的应收账款及预收账款情况，并根据期初余额及预算期发生额填列期末余额。 4 集团内部销售的收入必须单独列示
预算编制-全面预算表格编制说明 精品
全面预算表格填制说明讨论稿
A2-100《投资收益预算表》 (5)
A2-101《子公司投资收益预算表》 (5)
A2-200《投资变动预算表》 (5)
A2-300《投资预算表》 (6)
B1-100《产品销售收入预算表》 (6)
B1-200《销售货款回收预算－分区域》 (7)
B1-300《销售费用预算表》 (8)
B1-301《销售费用——销售会议费预算表》 (10)
B1-302《销售费用——进院费预算表》 (10)
B1-303《销售费用——交际费预算表》 (10)
B1-304《销售费用——促销费预算表》 (11)
B1-305《销售费用——新药促销费预算表》 (11)
B1-306《销售费用——渠道返利预算表》 (11)
B1-307《销售费用——招标费预算表》 (11)
B2-100《市场费用预算表》 (12)
B2-101《产品广告宣传费预算表》 (13)
B2-102《产品展览费预算表》 (14)
B2-103《企业形象预算表》 (14)
B2-104《公共关系费用预算表》 (15)
B2-105《市场调研费用预算表》 (15)
B2-106《客户满意度调查预算表》 (15)
B2-107《专家维护费预算表》 (16)
B2-108《信息资源费预算表》 (16)
B2-109《学术赞助费预算表》 (16)
B2-110《推广费预算表》 (16)
B2-111《商业赞助费预算表》 (16)
B2-112《灯箱制作费预算表》 (16)
B2-113《OTC上柜费预算表》 (16)
B2-114《药店培训费预算表》 (16)
财务预算编制全套全面预算表格
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（财务预算编制）全套全
面
预算表格
20XX年XX
月
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销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）X X年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九)
公司财务预算管理表格完整
公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）
公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单位：
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期：
续表
三、预算表
年月日
四、预算控制表
预算编号：月份：
预算科目：预算金额：
五、预算统计表
月份：部门：
总经理：填表：
六、资金来源运用比较表
日期：年月
七、资金来源运用预算表
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
续表
复核：制表：
十一、制造成本预算表
十二、销售预算表
复核：制表：
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
_______年____月单位：万元
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
日期：____月____日
付款期
项目
月日月日月日月日月日月日
收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计
贴现贷款预计其他借款预计
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
十八、现金收支预算表
经理：填表：
十九、资本支出预计表
年月份资料提供部门：
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表
采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
上市公司全面预算-表格模板
-
80,000.00 -
100,000.00 50,000.00 50,000.00
其他 董事会费 团体会费 行政性收费 警卫消防费 环保支出 物业费 其他
管理费用合计 2012年预算业务招待费合计 2012年预算会议费合计
50,000.00
500,000.00 6,029,572.00 1,510,000.00 286,000.00
50,000.00 553,500.00 100,000.00 500,000.00 19,500.00
60,000.00 450,000.00
-
-
80,000.00 -
财务 449,664.00 345,800.00
34,580.00 50,922.00 14,904.00
3,458.00 4,800.00 1,800.00 3,000.00 6,000.00
2,177,385.11
Байду номын сангаас
50,000.00
500,000.00 8,206,957.11
职工薪酬 工资奖金 职工福利费 社会保险费 住房公积金 其他职工薪酬 其他
办公费 邮寄费 办公用品
差旅费 会议费 通讯费 招待费 职工培训费 招聘费 宣传费 公用事业费 劳动保护费 折旧费 修理费 租赁费 财产保险费 低值易耗品摊销 物料消耗 印刷费 车辆使用费 运输费 无形资产摊销 存货盘亏（盈） 税金及规费
公司全年预算表格模板
公司全年预算表格模板
1. 收入部分，列出公司预计的各项收入来源，如销售收入、利息收入、投资收益等。需要考虑到每个收入来源的具体金额和预计的时间表。
2. 成本部分，包括固定成本和变动成本。固定成本可能包括房租、工资、保险等固定支出，而变动成本可能包括原材料、生产成本等。需要将成本尽可能细分，以便更好地控制和监测。
3. 支出部分，列出公司预计的各项支出，如营销费用、行政费用、研发费用等。同样需要考虑到每个支出项目的具体金额和预计的时间表。
4. 利润部分，通过收入和支出的对比计算出公司的预计利润。这一部分可以反映公司的盈利能力和盈利水平。
5. 投资部分，如果公司有投资计划，需要在预算表格中明确列出投资项目、金额、预期收益等信息。
6. 现金流部分，预算表格还应包括公司的预计现金流量情况，
包括预计的现金流入和现金流出，以便更好地管理现金流。
在制作预算表格模板时，需要根据公司的实际情况进行调整和完善，确保预算表格能够全面准确地反映公司的财务状况和未来计划。同时，预算表格还应该是动态的，需要不断跟踪和调整，以确保公司的财务目标得以实现。
全套全面预算表单
全套全面预算表单1. 开支预算表单
收入:
•工资收入：___________
•其他收入：___________
支出:
•住房：___________
•食品：___________
•交通：___________
•娱乐：___________
•医疗保健：___________
•其他支出：___________
总结:
•收入总额：___________
•支出总额：___________
•结余/赤字：___________
2. 购物预算表单
衣物:
•衣服：___________
•鞋子：___________
•首饰：___________
日用品:
•化妆品：___________
•洗漱用品：___________
•杂货：___________
电子产品:
•手机：___________
•电脑：___________
•平板电脑：___________
总预算:
•衣物和鞋子：___________
•日用品：___________
•电子产品：___________
•总计：___________
3. 旅行预算表单
目的地:
•目的地：___________
•交通费用：___________
住宿:
•酒店：___________
•民宿：___________
•客栈：___________
餐饮:
•早餐：___________
•午餐：___________
•晚餐：___________
娱乐:
•景点门票：___________
•购物：___________
•其他娱乐活动：___________
总预算:
•交通费用：___________
集团公司通常全面预算表格材料模板
企业通用全面预算表格模板
表1：20 × 4 年利润预测分析表编制单位：A 公司单位：人民币元
表3 经营预算总表
编制单位：A公司20 ×4 年度
位：万元
表2：20×4 年总预算指标方案表
编制单位：A 单位：人民币元
表4.1 部门预算分解表
编制单位：公司营销部20 ××年度
单位：万元
表4.2 部门预算分解表
编制单位：公司生产部20 ××年度单位：万元
表4.3 部门预算分解表
编制单位：公司采购部20 ××年度单位：万元
表4.4 部门预算分解表
编制单位：公司财务部20 ××年度单位：万元
表4.5 部门预算分解表
编制单位：公司人力资源部20 ××年度
单位：万元
表4.6 部门预算分解表
编制单位：公司总经理办公室20 ××年度
单位：万元
表
编制单位：A 20 ×4 年度单位：元
表5：A 公司基本薪酬等级表
表6 ：部门岗位人员定编表部门：
表7：薪酬预算表
表8：投资预算指标表
编制单位：A 公司（门店）单位：元
表9：投资预算表
编制单位：A公司A 门店单位：元
表 10：投资现金流量分析表
编制单位： A 公司
表 11：原材料采购预算表
编制单位： A 公司采购部 单位：元
单位：元
部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名
表12：生产预算表
单位：元
编制单位：A 公司生产部
表13：预算利润表
编制单位：20 ××年度
单位：元
编制单位：20 ××年度单位：元
表15：年度预算资产负债表
编制单位：20 ××年12 月31 日单位：
表16：年度预算资本结构表
表 17：预算完成比例分析表
编制单位： A 公司
20 ××年×月
表 18：现金流量差异分析表
全套全面预算表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
单位：元
单位：元
单位：元管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
单位：元预计损益表（表十七）
XX年度
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
集团月度预算与执行分析汇总表模板
集团月度预算与执行分析汇总表模板
集团预算与执行分析汇总表
目录简介:
本模板包含了多个分级表格模板,均有关联关系及汇总分析关系.
1.现金流汇报主表一个Sheet
2.集团汇总表Sheet
3.公司汇总表多个Sheet
4.分部门汇报明细表多个Sheet
5.人员编制预算表一个Sheet
6.固定资产采购预算表一个Sheet
最后祝各位财务同事工作顺利!
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板
表1：20×4年利润预测分析表
编制单位：A公司单位：人民币元
表2：20×4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
编制单位：A公司 20×4年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司营销部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司生产部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司采购部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司财务部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：
万元
表门店预算分解表
编制单位：A店 20×4年度单位：元
表5：A公司基本薪酬等级表
表6：部门岗位人员定编表部门：
表8：投资预算指标表
编制单位：A公司门店单位：元
表9：投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10：投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11：原材料采购预算表
编制单位：A公司采购部单位：元
部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:
表12：生产预算表
编制单位：A公司生产部单位：元
表13：预算利润表
编制单位： 20××年度单位：元
表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度
单位：元
表15：年度预算资产负债表
编制单位： 20××年12月31日单位：元
表16：年度预算资本结构表
表17：预算完成比例分析表
编制单位：A公司 20××年×月单位：元
表18：现金流量差异分析表
编制单位：A公司 20××年×月单位：元
企业资金预算表模板
企业资金预算表模板
在预算金额列中，您可以填写每个项目的预算金额。在“实际支出”列中，您可以填写每个项目的实际支出金额。在“差异”列中，您可以计算每个项目的预算与实际支出之间的差异。最后，您可以在“总预算”列中计算所有项目的总预算金额。
此表格可以帮助您更好地了解每个项目的资金使用情况，并分析实际支出与预算之间的差异。根据实际需求，您还可以添加其他列或调整列的顺序。
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板
国有企业全面预算表格模板主要包括以下几个部分：
1. 财务预算综合表：涵盖企业预计的收入、支出、利润等财务指标，以表格形式展示企业财务状况。
2. 费用预算表：对各部门、各项目的费用进行详细预算，包括人员工资、办公费用、差旅费用等。
3. 资本预算表：对企业的资本支出进行预算，如固定资产投资、无形资产购置等。
4. 部门预算表：各部门根据职责和任务，对部门内的各项支出进行预算。
5. 项目成本预算表：对具体项目进行成本预算，包括直接成本、间接成本、预计利润等。
6. 销售预算表：对销售收入、市场份额、产品价格等进行预测。
7. 生产预算表：对生产量、原材料消耗、人工成本等进行预算。
8. 库存预算表：对原材料、成品、低值易耗品等的库存进行预算。
9. 人力资源预算表：对员工招聘、培训、福利等人力资源相关支出进行预算。
10. 预算执行分析表：对预算执行情况进行定期分析，以便及时调整预算方案。
这些预算表格模板可以根据企业的具体情况和需要进行调整和优化。在实际应用中，企业应根据预算编制指引和实际业务数据进行预算编制。同时，预算表格模板一般采用Excel等电子表格软件进行制作和维护，方便进行数据汇总、分析和可视化展示。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板
表1：20×4年利润预测分析表
编制单位：A公司单位:人民币元
表2:20×4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
编制单位：A公司 20×4年度单位：万元
表4。1部门预算分解表
编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元
表4。2部门预算分解表
编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元
表4.3部门预算分解表
编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元
表4。4部门预算分解表
编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元
表4。5部门预算分解表
编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元
表4.6部门预算分解表
编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元
表4.7门店预算分解表
编制单位：A店 20×4年度单位：元
表5：A公司基本薪酬等级表
表6：部门岗位人员定编表部门：
表8：投资预算指标表
编制单位：A公司(门店）单位:元
表9：投资预算表
编制单位:A公司A门店单位:元
表10：投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11:原材料采购预算表
表12：生产预算表
表13：预算利润表
编制单位： 20××年度单位：元
表14：年度现金流量预算表
编制单位： 20××年度单位：元
表15：年度预算资产负债表
编制单位： 20××年12月31日单位:元
表16：年度预算资本结构表
表17：预算完成比例分析表
表18:现金流量差异分析表
附表1：销售现金回款账期分析表
附表2：销售现金回款品类分析表
附表3:付现采购账期分析表
表19:终端竞争力分析表
附表4：付现采购品类分析表
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预算单位名称：
2004年基数 1--11月累计 12月预算 2004年度 第1季度 第2季度 2005年预计
项目 一、财务费用 1、手续费 2、利息收入 其中：内部利息收入 外部利息收入 3、利息支出 其中：内部利息支出 外部利息支出 二、贷款收入 内部贷款收入 外部贷款收入 三、偿还贷款 内部贷款偿还 外部贷款偿还
2005年预计 第3季度 -
第4季度 -
2005年度 -
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Baidu Nhomakorabea
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