公司收款管理制度完整.doc
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度公司财务收款管理制度（精选26篇）在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的公司财务收款管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司财务收款管理制度篇1第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
收款付款管理制度
收款付款管理制度第一部分：引言为了规范公司的财务管理，提高财务风险控制能力，防止财务风险，保护公司的利益，特编制本《收款付款管理制度》。
本制度适用于公司内部各部门的财务管理工作。
公司所有员工都必须严格遵守本规定，未经授权不得私自调动、挪用公司资金。
第二部分：组织范围本规定适用于公司内部各部门和全体员工。
公司内部财务部门应当严格遵守此规定，并对全体员工进行相关培训以确保员工了解并遵守公司的财务管理规定。
第三部分：收款管理1. 收款管理程序1.1 收款人员应当在顾客付款时核对付款金额与订单金额是否一致，如有不一致应当及时和顾客核对并进行修改。
1.2 顾客付款应当按照公司规定的收款方式进行操作，不得私自变更或增加收款方式。
1.3 收款人员需按照公司规定将收款记录及时录入公司财务管理系统，并保存好收款凭证。
2. 收款账户管理2.1 公司应设立专门的收款账户，用以接收顾客付款。
所有收款款项均应及时记录到收款账户，不得私自挪用或调动。
2.2 收款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，保证所有付款能够准确到账。
第四部分：付款管理1. 付款管理程序1.1 付款申请应当经过相关部门的审批流程，符合公司财务管理规定。
1.2 付款申请应当明确说明付款金额、用途和收款方信息等必要信息，并附上相应的付款凭证。
1.3 财务部门应当对付款申请进行审核，并核对付款金额是否与公司财务状况相符，确保付款不超出公司财务文件规定范围。
2. 付款账户管理2.1 公司应设立专门的付款账户，用以支付供应商款项和员工工资等开支。
所有付款款项应当根据公司财务文件及时支付，不得私自挪用或调动。
2.2 付款账户的开户行和账号等信息应当及时更新，确保所有付款能够准确到账。
第五部分：财务管理与监督1. 公司财务部门应当定期对收款和付款账户进行核对，确保账目准确无误。
2. 公司内部监察部门应当定期对财务部门和相关部门进行财务管理监督，并对违反《收款付款管理制度》的行为进行处理。
公司对外收款管理制度
公司对外收款管理制度一、总则为规范公司对外收款的管理流程，确保收款工作的合规、高效、安全、准确，特制定本管理制度。
二、收款权限1. 根据公司的组织结构和财务管理体系，明确各岗位的收款权限；2. 营销人员、财务人员等相关岗位需经过专业培训并授权后，方可进行收款操作；3. 不得越权进行收款操作，一经发现将受到严厉处理。
三、收款流程1. 收款前，应核对收款对象、金额、账号等信息，确保收款准确无误；2. 收款过程中，严格按照公司规定的收款方式和操作流程进行，不得有私自调整的情况；3. 完成收款后，需及时录入系统，保证财务数据的准确性和及时性。
四、收款账户1. 公司设立专门的收款账户，并制定定期对账制度，确保收款资金流向的透明和安全；2. 收款账户的使用必须符合公司规定，不得跨用或私自调拨；3. 收款账户的密码及权限需定期更换及审查，确保账户的资金安全。
五、收款稽核1. 设立专门的收款核对岗位，对公司对外收款进行有针对性的稽核；2. 定期对已完成的收款订单进行核对，确保收款数据的真实性和准确性；3. 对发现的问题及时报告并解决，防范经济风险。
六、收款风险管理1. 对收款对象进行信用评估，建立合理的风险分析模型，提前识别潜在的风险；2. 加强对收款流程的内控和审计，提高对外收款的安全性和防范性；3. 设立应急预案，对可能发生的风险情况进行应对，确保公司资金和财产的安全。
七、处罚措施1. 对违反公司对外收款管理制度的人员，根据实际情况给予相应的处罚；2. 如发现违规操作导致公司经济损失的，追究相关人员的法律责任；3. 对发现漏洞和弱点的人员，需及时改正并接受相关培训。
八、监督执行1. 董事会对公司对外收款管理工作进行监督和指导，确保管理制度的有效执行；2. 公司内部设立专门的收款管理部门，负责对公司对外收款工作进行监督和管理；3. 定期对公司对外收款管理制度进行评估和调整，不断提升公司对外收款管理水平。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效；2. 对外收款工作遇不明确操作或疑问，应及时与领导沟通并解决；3. 公司对外收款工作如有需要调整或变动，应经过公司领导的批准和备案。
公司业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员的收款管理，规范收款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其在业务过程中涉及的收款活动。
第三条业务人员收款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章收款流程第四条业务人员在进行收款前，应详细了解客户信息，包括客户名称、联系方式、合同编号等，确保收款信息的准确性。
第五条收款时，业务人员应使用公司统一开具的收款凭证，并注明收款金额、收款时间、收款人等信息。
第六条收款凭证应一式三份，业务人员、客户、财务部门各执一份。
第七条业务人员应在收款后，及时将收款凭证及相关附件提交给财务部门。
第八条财务部门收到收款凭证后，应及时进行审核，确保收款金额、收款时间、收款人等信息准确无误。
第九条财务部门将审核通过的收款凭证录入财务系统，并进行相应的账务处理。
第三章收款安全第十条业务人员在收款过程中，应确保现金、支票、汇票等收款工具的安全，防止遗失、被盗、损毁等情况发生。
第十一条业务人员不得私自将收款工具带出公司，如因工作需要，需向财务部门申请，并确保在规定时间内归还。
第十二条收款时，业务人员应要求客户提供有效身份证明，如身份证、护照等，以防止诈骗等违法行为。
第四章奖惩措施第十三条对严格遵守本制度，在收款工作中表现突出的业务人员，公司给予表扬和奖励。
第十四条对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的业务人员，公司将按照相关规定进行处罚，直至解除劳动合同。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上为《公司业务人员收款管理制度》全文，请全体业务人员严格遵守，共同维护公司资金安全。
公司收款管理制度
公司收款管理制度一、总则为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、收款管理流程1. 客户下单客户通过公司官方渠道或业务人员下单购买产品或服务。
2. 开具发票公司财务人员根据订单信息开具相应发票，并将发票与商品一并交货。
3. 客户收款客户收到商品后，根据发票金额进行支付。
支付方式可包括现金、银行转账、支付宝、微信等。
4. 收款登记财务人员收到客户付款后，及时记录在收款登记簿中，并进行核对。
5. 银行存款公司财务人员按照规定时间将收到的现金存入公司指定银行账户，同时填写存款凭证。
6. 流水核对财务人员每日对公司收款的流水进行核对，确保与实际收款金额一致。
7. 销账处理根据公司相关制度，财务人员及时将客户付款销账，确保账目清晰。
8. 欠款跟进财务人员对逾期未付款或有欠款的客户进行跟进，催促其尽快付清欠款。
三、收款安全措施1. 资金保管公司财务人员应严格遵守资金保管制度，确保收款资金安全。
未到账资金需存放于专用保险柜中。
2. 内部控制公司财务部门应建立完善的内部控制机制，加强对收款环节的监督和管理，防范内部作假行为。
3. 账务核对财务人员应及时对账目进行核对，确保账目准确无误。
如有异常情况，应及时报告上级领导。
4. 收款凭证公司应建立健全的收款凭证管理制度，确保所有收款凭证齐全且规范填写。
5. 内部审计公司应定期进行内部审计，对公司收款管理制度的执行情况进行检查，及时发现问题并提出改进建议。
四、违规处理1. 对于违反公司收款管理制度的行为，公司将给予相应处罚，包括警告、扣减薪资、停职检查等。
2. 对于严重违规行为，公司将追究责任人员的法律责任，并保留解除劳动合同的权利。
3. 对于故意造成公司损失的行为者，公司将向有关部门报案，追究其刑事责任。
五、其他1. 公司员工应认真学习和执行公司收款管理制度，严格遵守相关规定，确保公司资金安全。
2. 公司领导应重视公司收款管理工作，提供必要的支持和培训。
公司微信收款管理制度
公司微信收款管理制度一、制度目的为规范公司微信收款行为，明确收款责任，保证资金安全，特制定本管理制度。
通过此制度的执行，旨在提高收款效率，防止资金流失，同时确保交易的透明性和可追溯性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及合作伙伴，涉及所有通过微信平台进行的收款行为。
包括但不限于产品销售、服务提供、退款处理等各类业务场景。
三、账户管理1. 公司应指定专人负责微信收款账户的管理，该人员需具备良好的财务管理知识和职业道德。
2. 微信收款账户应进行实名认证，并与公司银行账户关联，确保资金流向清晰可查。
3. 定期对微信收款账户进行审计，防止任何形式的挪用或滥用。
四、收款流程1. 收款前，员工需确认客户身份和支付金额无误，并提供详细的收款说明。
2. 员工应在收到款项后立即在系统中登记收款信息，包括付款方、金额、时间等关键数据。
3. 对于异常交易，应及时报告财务部门并协助处理。
五、资金结算1. 微信收款资金应按时转入公司指定银行账户，由财务部门统一管理和调配。
2. 财务部门应定期核对微信收款记录与银行入账记录，确保账目一致。
六、风险管理1. 公司应建立风险预警机制，对异常交易模式进行监控和分析。
2. 发现潜在风险时，应立即采取措施，包括但不限于暂停相关账户的使用、通知客户等。
七、培训与宣传1. 公司应定期对员工进行微信收款管理制度的培训，提高员工的规范操作意识。
2. 通过内部宣传，加强员工对收款流程和风险控制的认识。
八、监督与考核1. 财务部门负责对微信收款活动进行监督，确保每一笔收款都符合制度要求。
2. 对于违反管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。
九、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有变动，将及时更新并通知全体员工。
总结：。
公司收款收据管理制度
公司收款收据管理制度一、目的与原则为规范公司收款行为，确保收款的合法性、真实性和准确性，特制定本管理制度。
本制度遵循公正客观、重点突出的原则，旨在加强内部控制，提高资金使用效益，保障公司及客户的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有收款活动，包括但不限于商品销售、服务提供、租金收取、借款偿还等所有涉及现金或银行转账的收款事项。
三、职责分配1. 财务部门负责制定和修订本制度，监督执行收款操作流程。
2. 销售部门、客户服务部门等相关部门负责按照本制度执行具体的收款工作。
3. 审计部门负责定期对收款活动进行审计，确保制度的执行效果。
四、操作流程1. 收款前，相关部门应确认收款依据，包括合同协议、订单确认等，并通知财务部门准备收款事宜。
2. 财务部门根据收款依据开具收款通知单，明确收款金额、收款方式、付款期限等信息。
3. 客户根据收款通知单完成付款，并提供付款凭证。
4. 财务部门收到付款凭证后，核对款项是否与收款通知单一致，确认无误后出具正式收据。
5. 收据应包含收款日期、收款金额、收款事由、付款方信息、收款方信息等要素，并由财务部门签字盖章。
6. 财务部门将收据副本交予客户，正本归档保存，作为会计凭证的一部分。
五、异常处理1. 如发现收款金额与收款通知单不符，应及时与客户沟通解决。
2. 对于逾期未付款的情况，财务部门应提醒相关部门跟进，必要时可采取法律手段保护公司权益。
六、监督管理1. 财务部门应定期对收款收据进行盘点，确保收据的完整性和连续性。
2. 审计部门应对收款活动进行不定期抽查，发现问题及时纠正。
3. 任何员工不得私自保管或销毁收据，违者将按公司规定处理。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，需经过公司管理层审批后修订。
公司收货款管理制度
公司收货款管理制度一、总则为规范公司的收款管理工作，提高资金使用效率，防范风险，特制定本收款管理制度。
二、管理范围本收款管理制度适用于公司内所有与收款相关的工作。
三、收款流程1. 客户下单：客户向公司下单购买产品或服务。
2. 生成销售订单：销售部门根据客户下单情况生成销售订单，包括订单号、商品种类数量、价格等信息。
3. 发货：仓库根据销售订单拣选货品，进行包装并安排物流发货。
4. 收款通知：销售部门将发货信息通知客户收款。
5. 客户付款：客户根据收款通知进行付款。
6. 登记收款：财务部门收到客户的付款后进行登记，确认收款。
7. 发票开具：财务部门根据客户的付款信息开具发票。
8. 结算：销售部门与财务部门核对收款信息，进行结算。
9. 更新系统：财务部门将收款信息录入系统，更新账目。
四、收款管理制度1. 收款流程文件化：销售部门要将销售订单、收款通知等相关流程文件化，便于核对和查询。
2. 收款审核制度：财务部门要对收款信息进行审核，确保准确无误。
3. 收款核对制度：销售部门与财务部门应建立相互核对的制度，确保信息的一致性。
4. 收款记录备份：财务部门应及时备份收款记录，防止数据丢失。
5. 收款风险防范：财务部门要加强风险防范意识，防范客户欺诈等风险。
6. 收款信息保密：公司内部收款信息应保密，不得外泄。
7. 收款问题处理：遇到收款问题要及时处理，妥善解决。
五、责任分工1. 销售部门负责生成销售订单和发货通知。
2. 仓库负责货品的拣选、包装和发货。
3. 财务部门负责收款登记、发票开具和账目更新。
4. 经理层负责审核收款信息和处理收款问题。
六、制度执行1. 公司全体员工应遵守本收款管理制度，不得违反规定。
2. 相关部门应贯彻执行本制度，确保收款工作的顺利进行。
3. 未遵守本制度的行为将受到公司纪律处罚。
本收款管理制度经公司经理层审议通过，自颁布之日起正式执行。
公司将定期检查和评估收款管理工作，不断完善和优化制度，以提高公司的经营效率和风险控制能力。
公司财务收款制度(推荐6篇)
公司财务收款制度（推荐6篇）公司财务收款制度第1篇第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
收款管理制度
收款管理制度第一章总则第一条为规范公司收款管理行为，保障公司资金安全，提高企业管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，严格执行，不得违反。
第三条公司收款管理应遵守法律法规，秉承公平、公正、公开原则，确保资金安全。
第四条公司收款管理应遵循规范、严谨、高效原则，做到精细管理，防范风险。
第二章收款流程第五条公司收款人员应按照规定的收款流程进行操作，确保收款流程畅通、便捷。
第六条收款流程包括：接单、出库、发货、对账、收款、销账，并及时报备相关人员。
第七条收款人员应在收款前核实客户信息，并确保收款金额与订单金额一致。
第八条收款人员应在收款时认真填写收据, 并及时录入系统，核对无误后进行盖章签字。
第九条收款人员应将收款情况及时汇报上级主管，及时办理销账手续。
第十条收款流程中如遇到异常情况，应及时上报主管领导，并按照规定处理。
第三章收款管理第十一条公司收款管理需明确责任分工，建立科学有效的管理制度。
第十二条收款管理应设立专人负责，统一管理收款事宜，确保收款工作有序进行。
第十三条收款管理应建立健全的内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理。
第十四条收款管理人员应定期进行培训，提高工作水平和技能，提高识别风险的能力。
第十五条收款管理人员应认真履行职责，维护公司形象，保障公司利益。
第十六条收款管理人员应妥善保管相关资料、凭证，做好档案管理工作。
第四章收款风险防控第十七条公司应做好收款风险评估，制定相应的防范措施，有效防控风险。
第十八条收款管理人员应加强对客户信用情况的调查，避免信用风险。
第十九条收款管理人员应建立完善的收款审批制度，严格审核收款手续，杜绝虚假收款。
第二十条收款管理人员应严格遵守公司规定的收款限额，严禁越权操作。
第二十一条收款管理人员应定期对收款情况进行汇总分析，及时发现问题，及时解决。
第五章处罚措施第二十二条对违反收款管理制度的人员，将按公司规定给予相应的处罚。
第二十三条对严重违反收款管理制度的人员，将按照公司纪律规定给予开除处理。
财务公司收款管理制度
财务公司收款管理制度第一章总则第一条为规范公司的收款流程，保障公司资金安全和合规性，提高收款效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工。
第三条公司领导层要高度重视收款管理工作，履行好资金管理职责，确保公司资金完全安全。
第四条公司收款管理工作不得懈怠，违反本制度的将受到处罚。
第五条公司要建立完善的收款管理制度，不断优化和完善制度，确保资金高效管理。
第二章收款管理流程第六条公司收款管理流程分为收款准备、收款操作和收款核销三个环节。
第七条收款准备阶段，主要包括确认收款款项、记录收款账户和制定收款计划等工作。
第八条收款操作阶段，主要包括收到款项、及时入账、登记、存放等工作。
第九条收款核销阶段，主要包括收款核对、未到账跟进、账目调整等工作。
第十条公司要建立完善的收款管理制度体系，明确工作目标和责任分工，规范操作流程和各个环节的工作内容。
第三章收款管理措施第十一条公司要建立健全的内部控制制度，加强对内部人员的培训和监督，确保资金安全。
第十二条公司要建立科学合理的收款制度，规范操作流程，提高收款效率。
第十三条公司要建立信息化收款管理系统，提高收款信息的准确性和及时性。
第十四条公司要建立风险管理机制，避免因外部风险导致资金损失。
第四章收款管理监督第十五条公司要建立健全的内部监督机制，加强对收款工作的监督和检查。
第十六条公司领导对收款工作实行定期检查，发现问题要及时处理。
第十七条公司要建立严格的审计制度，确保公司的收款工作符合法律法规。
第五章收款管理责任第十八条公司领导要建立健全的资金管理制度，全面负责公司的收款工作。
第十九条各部门要切实履行好收款管理职责，加强部门间的沟通协调，确保公司的资金安全。
第二十条公司要建立健全的绩效考核制度，对收款工作进行平时和年终考核，激发员工的工作积极性。
第六章附则第二十一条本制度解释权归公司总裁办公室所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效，对以前的收款行为不具有溯及力。
收款管理制度规定
收款管理制度规定一、总则为规范公司的收款工作，保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本管理制度。
二、收款权限1. 财务部门负责公司的所有收款工作，具体收款人员为财务部门主管及财务人员。
2. 其他部门如有收款需求，需提前向财务部门提出申请，并经财务部门审核通过后方可进行收款操作。
3. 财务部门主管有权对所有收款操作进行监督和审核，并对不符合规定的收款行为进行纠正。
三、收款流程1. 外部收款流程（1）客户向公司支付货款或服务费用时，应通过银行转账或现金等方式缴纳。
（2）各部门收到客户的转账或现金后，需第一时间将款项通知财务部门，并提交相关单据和资料。
（3）财务部门收到款项后，按照公司规定的收款流程进行登记、核对、确认，并及时入账。
2. 内部收款流程（1）公司内部部门之间进行费用结算时，需通过财务部门进行审批和确认。
（2）财务部门会根据内部部门的交易情况，进行费用结算，确保各部门之间的资金往来顺畅。
四、收款账户管理1. 公司设有主收款账户和备用收款账户，用于接收客户付款和内部费用结算。
2. 主收款账户只用于重要款项的收取，备用收款账户用于一般性的费用结算和小额款项的收取。
3. 财务部门对收款账户进行定期对账和监管，确保账户资金的安全和准确。
五、收款记录管理1. 所有收款操作均需及时登记并建立相应的收款记录，包括收款日期、客户名称、金额、付款方式等信息。
2. 财务部门需建立完整的收款档案，对每一笔收款进行归档保存，并定期进行审核和备份。
3. 出现错误或遗漏的收款记录，财务部门应及时进行调整和处理，确保账目的准确性和完整性。
六、风险防控1. 财务部门需加强对收款工作的监管和风险控制，确保资金安全和稳定。
2. 对于存在风险的收款行为，需及时报告上级领导，并采取有效的措施加以解决和处理。
3. 财务部门需建立健全的内部审计制度，对收款工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正问题。
七、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行警告、扣减薪水或停职等处理。
收款管理制度
收款管理制度一、制度背景随着公司业务的日益发展，收款管理变得越来越重要。
为了规范收款流程、提高收款效率和准确性，确保公司的资金安全和健康发展，特制定本《收款管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内所有的收款活动，包括但不限于销售收款、服务费收款、应收账款等。
三、收款方式1. 现金收款1.1 收款人员应在收款时确保收款金额准确，核对币种、券别和面额，对照收款单进行记录。
1.2 现金收款应及时存入公司指定的银行账户，并记录存款时间、账号和金额。
2. 银行转账2.1 客户向公司账户转账的，应及时核实转账金额，确保准确无误。
2.2 收到转账后的第一时间，应进行账务核对和登记，确保账款及时入账。
3. 支票收款3.1 支票收款应在支票到期前进行兑现，并注意支票背书是否正确。
3.2 对于支票收款，应及时将支票信息录入系统，并在系统中标注兑现时间和金额。
四、收款流程1. 订单生成1.1 销售人员或相关部门在接到客户需求后，生成销售订单并记录客户信息、产品信息和价格等。
1.2 销售订单需经过财务部门审核确认后方可进行收款。
2. 收款确认2.1 收款人员在收到客户支付的款项后，立即确认收款金额，并核对与销售订单一致性。
2.2 如存在差异或问题，应及时与客户或销售人员沟通解决，并在系统中记录问题及解决过程。
3. 登记入账3.1 收款人员应及时将收款信息录入系统，包括收款日期、金额、付款人等。
3.2 确认录入信息准确无误后，进行账务核对，并将资金划拨至相应账户。
五、应收账款管理1. 应收账款的确定1.1 销售人员在生成销售订单时，应记录客户的应收账款余额，并妥善保存相关文件和凭证。
1.2 定期进行应收账款的清理和核对，及时与客户联系核实款项。
2. 应收账款回收2.1 销售人员应及时联系客户进行回访，确保收款及时回收。
2.2 对于长期逾期未付款的客户，财务部门应与销售部门共同商讨并采取适当措施，如催款函、法律诉讼等。
3. 应收账款的核销3.1 财务部门应对已收回的应收账款进行核销，并及时进行账务调整。
收款管理制度
收款管理制度第一条目的1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。
第二条适用范围2.1本制度适用于公司各部门。
第三条收款管理3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。
3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。
3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。
3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。
3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。
3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。
3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。
第四条收据使用4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。
4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。
4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。
4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。
4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。
若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。
第五条开具收据5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。
5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。
5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。
收款业务管理制度
收款业务管理制度第一章总则第一条为规范公司收款业务管理，提高公司资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的部门和人员，包括但不限于财务部门、销售部门、客户服务部门等。
第三条公司收款业务管理应遵循合规、规范、高效的原则，通过科学的管理手段，完善公司的收款管理流程和制度，确保公司资金安全和规范。
第二章收款业务流程第四条公司收款业务主要包括现金收款、银行汇款、支付宝/微信收款等形式，具体收款流程如下：1. 客户下单2. 财务部门审核订单及收款信息3. 客户支付款项4. 销售部门确认款项到账5. 财务部门核对款项到账情况6. 系统更新款项到账情况第五条公司收款业务涉及的部门和岗位职责如下：1. 销售部门：负责与客户沟通确认订单信息，及时提醒客户付款。
2. 财务部门：负责审核订单和收款信息，核对款项到账情况，及时更新系统款项到账情况。
3. 客户服务部门：负责协助客户解决相关收款问题，提供客户满意的服务。
第三章内部控制第六条公司在收款业务管理中应加强内部控制，确保公司资金安全，提高工作效率。
第七条公司收款业务内部控制主要包括以下几个方面：1. 授权控制：规定具体的授权流程和授权人员，严格授权范围。
2. 记账凭证控制：规定收款凭证的管理和存档方式，确保凭证的真实性和完整性。
3. 资金监控：通过财务系统实时监控资金情况，及时发现异常情况。
4. 风险防范：针对可能存在的风险，建立相应的应对措施和预案。
第四章外部合作第八条公司收款业务涉及到与银行、支付宝、微信等第三方支付机构的合作，需要建立稳固的合作关系，确保资金流转的顺畅和安全。
第九条公司与第三方支付机构合作应符合国家相关法规和政策，确保资金流转的安全和合规。
第十条公司应定期对第三方支付机构的资金账户进行对账核实，及时发现和解决异常情况。
第五章监督与检查第十一条公司应建立专门的收款业务监督与检查机制，确保收款业务的规范和高效运行。
公司经理收款管理制度
公司经理收款管理制度第一章总则为规范公司收款工作，提高公司经理的收款管理能力，制定本收款管理制度。
第二章目的本制度的制定旨在规范公司收款工作流程，确保收款工作的合规、稳健和高效。
第三章适用范围本制度适用于公司所有相关收款工作。
第四章收款管理流程4.1 收款预警公司经理应定期关注公司的收款情况，了解应收款金额、已收款金额以及逾期款项情况。
一旦发现有逾期款项，应立即启动应收款管理程序。
4.2 应收款管理公司经理应制定并实施应收款管理措施，确保应收款及时回笼。
具体操作包括但不限于：催款、逾期款项处置、欠款账户冻结等。
4.3 收款风险管理公司经理应对客户的信用状况进行评估，建立客户信用档案，分类管理客户收款风险。
对于高风险客户，应采取适当措施降低风险。
4.4 收款报表管理公司经理应定期生成收款相关报表，对收款情况进行分析，及时发现问题并采取相应措施。
第五章惩戒及奖励5.1 对于拖欠款项严重影响公司经营的客户，公司经理应根据公司规定进行相应的惩戒，直至终止合作关系。
5.2 对于积极配合公司的客户，公司经理应及时给予奖励，激励其继续支持公司发展。
第六章监督与检查公司经理应建立健全内部监督与检查机制，对收款工作进行定期检查和评估，发现问题及时解决。
第七章附则本管理制度自发布之日起实施。
如有需要修改，公司经理应征得公司相关部门的同意，方可执行。
总结公司经理作为公司的领导者，对于收款管理工作起着决定性的作用。
只有建立权威的管理制度，并指导员工严格执行，才能有效规范公司的收款流程，维护公司的经营利益，促进公司的健康发展。
愿本制度能够帮助公司经理提高收款管理能力，为公司的发展做出更大的贡献。
公司内部收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及收款业务的相关部门和个人。
第三条公司内部收款管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保收款行为的合法性；2. 安全保密：加强资金安全管理，防止资金流失和泄露；3. 效率优先：简化收款流程，提高收款效率；4. 责任明确：明确各部门、岗位的收款职责，确保收款工作顺利进行。
第二章收款流程第四条收款方式：1. 现金收款：收款人须当面点清现金，防止假钞，不得收取外币；2. 支票收款：收取支票后，应审核支票的有效性，包括折损、涂改、有效期、金额一致性、印章齐全等；3. 银行转账：通过银行转账方式收款，需确保转账信息准确无误。
第五条收款流程：1. 收款人收到款项后，及时填写收款凭证，并附上相关证明材料；2. 收款凭证经收款人签字确认后，由财务部门进行审核；3. 审核无误后，财务部门开具收据，并交收款人签字确认；4. 收款人将收据及证明材料交还财务部门，财务部门登记入账。
第三章财务管理第六条财务部门负责：1. 负责现金、支票、转账等收款业务的登记、审核、入账工作；2. 定期核对收款账目，确保账实相符；3. 对未及时上缴的款项，及时提醒相关部门和个人；4. 定期向公司领导汇报收款情况。
第七条出纳人员负责：1. 保管现金、支票、汇票等收款工具，确保安全；2. 及时将收到的款项上缴财务部门；3. 对现金进行管理，确保现金安全；4. 定期盘点现金，确保现金账实相符。
第四章责任追究第八条对违反本制度规定，造成公司资金损失或泄露的，将追究相关责任人的责任，情节严重的，依法进行处理。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：本制度为示例性质，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
公司收款码管理制度
公司收款码管理制度第一章总则第一条为规范公司收款码的管理，加强公司内部财务风险控制，提高资金安全性，制定本制度。
第二条公司收款码是公司用于接收客户付款的一种付款方式，包括但不限于支付宝、微信等第三方支付平台提供的收款码。
第三条公司全体员工都必须遵守本制度的规定，正确使用公司收款码，不得私自调整收款码的使用方式或将收款码用于非公司业务目的。
第四条公司领导部门负责本制度的执行和监督，全体员工应积极配合并遵守相关规定。
第二章收款码的申请与领取第五条公司所有收款码必须由财务部门统一申请和领取，不得私自使用他人的收款码。
第六条每位员工仅限申请一种收款码，如有特殊需要，需向领导部门提出申请并经批准方可申请额外收款码。
第七条员工申请收款码时，需提供详实的个人信息并签署相关协议，确保收款码的合法性。
第八条领取收款码后，员工应当妥善保管，不得随意外借或泄露。
第三章收款码的使用与管理第九条员工在使用公司收款码时，应遵守公司的相关规定，如不得收取违法所得、虚假交易款项等。
第十条员工应及时将收款码的交易记录上报给财务部门，确保公司资金流向的准确性和透明度。
第十一条如发现有他人盗用或恶意使用自己的收款码，员工应立即报告领导部门，并按要求配合处理。
第四章收款码的变更与销毁第十二条如员工需要变更收款码的信息或其他相关信息，需提前向财务部门提出申请并经审批方可变更。
第十三条员工调动或离职时，需将手中的收款码交还给财务部门，销毁原有使用权限。
第五章违规处理第十四条员工如有违反本制度规定的行为，一经发现，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等。
第十五条如因员工违规操作导致公司财务损失的，员工将承担相应的民事或刑事责任。
第十六条如因员工私自调整或使用他人收款码导致公司财务风险的，将按实际损失金额进行追偿。
第十七条公司对员工的违规行为将进行严格的调查和处理，确保公司财务安全和稳定。
第六章附则第十八条本制度自颁布之日起正式实施，如有需要调整或变更，需经公司领导部门批准。
公司收款制度
公司收款制度公司收款制度一、收款目标公司的收款目标是保证客户的缴费按时到账，确保资金流动，提高公司的现金流量和资金周转率，维持公司的正常运营。
二、收款政策1.收款方式公司接受客户通过电汇、支付宝、微信支付、银行转账等方式进行缴费。
对于大额金额的缴费，公司鼓励客户使用银行转账或电汇的方式进行。
2.收款账户公司设立了特定的收款账户，将所有的缴费资金统一存入该账户。
3.收款通知公司将在收款日期前向客户发送收费通知。
通知中将明确指出应缴纳的金额、付款期限、收款账户和联系方式等相关信息。
4.收款时间公司规定了明确的收款时间，客户需在规定的时间内完成缴费，以确保及时到账。
三、收款程序1.缴费通知处理财务部门将根据客户的订单和合同信息，生成相应的缴费通知，并将其发送给客户。
2.客户缴费客户收到缴费通知后，按照指定的方式和账户进行缴费。
3.财务部门核对财务部门将收到的缴费记录与通知进行核对，确保所收金额与通知中的金额一致。
4.缴费记录登记财务部门将缴费记录登记到公司内部的系统中，包括缴费金额、缴费日期和客户信息等。
5.收款确认当财务部门核对无误后，将向客户发送收款确认函，以便客户了解款项已经到账。
四、追缴政策对于未按时缴纳款项的客户，财务部门将通过电话、邮件或其他合适的方式进行催缴。
如果客户无法按时缴纳，公司将根据具体情况采取相应的追缴措施，包括但不限于收取滞纳金、停止提供服务等。
五、收款记录管理公司将严格管理收款记录，包括准确记录缴费金额、日期、付款方式、客户信息等。
财务部门将建立专门的收款管理系统，确保收款记录的准确性和可追溯性。
六、收款审计公司将定期对收款程序进行审计，以确保收款程序的合规性和有效性。
财务部门将配合内部审计部门对收款制度进行自查和外部审计。
七、收款制度的宣贯公司将对全体员工进行收款制度的宣贯，让每个员工都清楚收款的政策和流程。
公司将定期组织培训和沟通会议，以解答员工的疑问，并及时更新和修订收款制度。
公司对员工收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于收款人员、财务人员及其他涉及收款业务的相关人员。
第三条公司收款管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收款；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防止资金流失；（三）高效性原则：提高收款效率，减少收款时间；（四）透明性原则：加强收款过程的管理，确保收款信息的真实、准确、完整。
第二章收款范围第四条公司收款范围包括但不限于以下事项：（一）销售货款；（二）服务收入；（三）投资收益；（四）其他应收取的费用。
第五条公司不得以任何形式收取非法所得。
第三章收款流程第六条收款人员应按照以下流程进行收款：（一）核实收款依据：收款前，收款人员应仔细核对收款依据，确保收款金额、收款人、收款时间等信息准确无误；（二）填写收款凭证：根据收款依据，填写收款凭证，包括收款人、收款金额、收款时间、收款方式等；（三）收款：按照收款凭证，将款项收讫；（四）登记账簿：收款后，及时登记公司财务账簿，确保账实相符；（五）报送审批：将收款凭证及相关资料报送财务部门审批；（六）存档保管：将收款凭证及相关资料妥善保管，以备查验。
第七条财务部门应按照以下流程进行审批：（一）审核收款凭证：财务部门对收款凭证进行审核，确保收款依据真实、准确、完整；（二）核对账目：核对收款凭证与财务账簿，确保账实相符；（三）审批意见：对收款凭证提出审批意见，报公司领导审批。
第四章收款监督第八条公司设立收款监督小组，负责对收款业务进行监督。
第九条收款监督小组的职责包括：（一）监督检查收款流程是否符合本制度规定；（二）定期或不定期对收款业务进行检查，发现问题及时纠正；（三）对违反本制度规定的行为进行调查处理。
第五章奖励与处罚第十条对严格遵守本制度，积极履行职责，为公司创造经济效益的员工，公司给予一定的奖励。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收款管理制度
为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行：
一、现金收款的管理：
1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现
金后必须在24小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过48小时。
2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭
证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户
银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
二、支票收款的管理：
1.收取支票后，应审核支票是否有效：
①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为10个自然天）；
③支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是
否正确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；
⑦无误后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。
2. 收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作
日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.不得收取除太原以外的外地支票。
4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开
户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。
三、汇款收款的管理：
1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。
2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。
3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记银行日记账，并负责编制收款凭证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。
四、刷卡收款的管理：
1.刷卡方式收取客人团款时，应仔细核对POS银屏上显示的卡号是否与信用卡卡面上的卡号一致、客人签名与信用卡背面的签名是否一致
2.如客人签名辨认不清，无法确认是否与背面签名字迹一致或信用卡签名有涂改时，应要求刷卡人出具身份证件（身份证、军官证、护照等），员工核对证件无误后将其复印附在签购单后；财务部负责留存签购单复印件。
五、附则
1.严禁业务人员将款项私自存入员工个人账户中，一经发现公司将予以相应处罚。
2.严禁坐支现金行为，即严禁将业务收入的现金直接支付业务支出的行为。
如有特殊情况，业务人员需提前向财务部门申请，说明坐支的理由、用途和金额，经批准后，方可坐支。
3.若有私自挪用公司款项的，一经查实，公司保留追回损失的权力，并对责任人做开除处理；数额较大的，将报请公安机关追讨，并依据法律追究其相关责任。
4.本制度由财务部负责解释。
公司
二零年月日。