项目资金流分析表

(七)
累计资金收支余额=(一)+(六)
12
上交公司工会经费、职教经费
13
上交设备使用费
14
偿还公司借款
15
还其他外部借款
16
项目之间资金往来款
17
缴纳的税金及附加
18
设备修理费
19
保险费
20
投标代理费
21
银行费用
22
雇主服务费
23
房租费
24
现场经费开支
25
利息支出
26
代收代付款项
27
其他支出
(五)
本期资金流出合计∑(四)1~27
(六)
本期资金收支余额=(四)-(五)
***
(最后
一期)
____年
1月至
12月
合计
____年
1月至
项目缺陷
责任期满
合计
整体资金
收支累计
(开工至
缺陷责任
期满)
(一)
上期资金余额
1
工程进度结算款净收入(1=1.1-1.2-1.3)
1.1
工程进度结算款(建设单位结算书金额)
1.2
扣除款项(不返还款项)
1.3
扣留款项(扣留为+，返还为-)
2
工程预付款(收到为+，返还为-)
1.1
支付分包商工程款
(结算书金额)
1.2
扣除分包商款项
(不返还款项)
1.3
扣留分包商款项
(扣留为+，返还为-)
2
分包商预付款
(支付为+，扣还为-)
3
分包商借款
(支付为+，扣还为-)
4
购买材料款
5
物资租赁费
6
购买设备款
7
设备租赁(使用)费
8
职工工资、奖金
9
劳务人员工资、奖金
10
上交社保费用
11
上交公司管理费及目标利润
3Hale Waihona Puke 工程借款(收到为+，返还为-)
(二)
本期工程款流入小计=1+2+3
1
向公司借款(只填列已发生的借款)
2
项目之间资金往来款
3
向其他外部借款
4
利息收入
5
代收代付款项
6
其他资金流入
(三)
本期其他收入小计=∑(二)1~6
(四)
本期资金流入合计=(二)+(三)
1
支付分包商工程款净支出1=1.1-1.2-1.3
项目资金流分析表
项目资金流分析表
项目名称：
编号：
序
号
项目名称
开工至2021年12月31日累计
____年
1月-2月
合计
(实际数)
____年
3月
(预测额)
____年
4月
(预测额)
____年
5月
(预测额)
____年
6月
(预测额)
____年
7月
(预测额)
…
____年
12月
(预测额)
2023年
1季度
(预测额)