科目余额表

科目代码科目名称币别期初
本期借方发生额本期贷方发生额
期初贷方
1001库存现金人民币#####￥123,854.00￥125,854.00 1002银行存款人民币#####￥1,052,610.00￥1,887,042.00 1002.01工行人民币#####￥0.00￥231,000.00 1002.02建行人民币#####￥1,052,610.00￥1,656,042.00 1012其他货币资金人民币#####￥830,000.00￥800,000.00 1012.01外埠存款人民币#####￥0.00￥0.00 1012.02银行汇票人民币#####￥800,000.00￥800,000.00 1012.03银行本票人民币#####￥30,000.00￥0.00 1101交易性金融资产人民币#####￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币#####￥1,755,000.00￥0.00 1121.01金世纪公司人民币#####￥0.00￥0.00 1121.02华泰公司人民币#####￥1,755,000.00￥0.00 1122应收账款人民币#####￥147,250.00￥147,250.00 1122.01华泰公司人民币#####￥0.00￥0.00 1122.02宏远公司人民币#####￥0.00￥0.00 1122.03金世纪公司人民币#####￥147,250.00￥147,250.00 1123预付账款人民币#####￥0.00￥0.00 1131应收股利人民币#####￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币#####￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币#####￥2,000.00￥0.00 1221.01刘佳一人民币#####￥2,000.00￥0.00 1231坏账准备人民币#####￥0.00￥0.00 1321代理业务资产人民币#####￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币#####￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币#####￥404,869.00￥404,669.00 1402.01C材料人民币#####￥0.00￥179,800.00 1402.02B材料人民币#####￥404,869.00￥224,869.00 1403原材料人民币#####￥1,725,419.00￥1,494,385.00 1403.01A材料人民币#####￥1,175,750.00￥1,061,550.00 1403.02B材料人民币#####￥224,869.00￥262,315.00 1403.03C材料人民币#####￥324,800.00￥170,520.00 1403.04D材料人民币#####￥0.00￥0.00 1404材料成本差异人民币#####￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币#####￥0.00￥1,875,000.00 1405.01X型车床人民币#####￥0.00￥175,000.00 1405.02Y型车床人民币#####￥0.00￥500,000.00 1405.03Z型车床人民币#####￥0.00￥1,200,000.00 1406发出商品人民币#####￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币#####￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币#####￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币#####￥45,700.00￥74,420.00 1411.01包装物人民币#####￥38,000.00￥63,500.00 1411.01.01木箱人民币#####￥37,000.00￥45,000.00 1411.01.01.01在库人民币#####￥37,000.00￥45,000.00 1411.01.02铁箱人民币#####￥1,000.00￥18,500.00 1411.01.02.01在库人民币#####￥0.00￥18,500.00 1411.01.02.02在用人民币#####￥1,000.00￥0.00 1411.02低值易耗品人民币#####￥7,700.00￥10,920.00 1411.02.01模具人民币#####￥7,700.00￥10,920.00 1471存货跌价准备人民币#####￥0.00￥19,500.00 1501持有至到期投资人民币#####￥0.00￥0.00 1502持有至到期投资减值准备人民币#####￥0.00￥0.00 1503可供出售金融资产人民币#####￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币#####￥0.00￥0.00
1512长期股权投资减值准备人民币#####￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币#####￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币#####￥0.00￥0.00 1532未实现融资收益人民币#####￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币#####￥103,100.00￥65,000.00 1602累计折旧人民币#####￥20,000.00￥53,500.00 1603固定资产减值准备人民币#####￥10,000.00￥0.00 1604在建工程人民币#####￥103,100.00￥103,100.00 1605工程物资人民币#####￥0.00￥20,000.00 1606固定资产清理人民币#####￥40,000.00￥40,000.00 1701无形资产人民币#####￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币#####￥0.00￥0.00 1703无形资产减值准备人民币#####￥0.00￥0.00 1711商誉人民币#####￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币#####￥0.00￥0.00 1811递延所得税资产人民币#####￥0.00￥0.00 1901待处理财产损溢人民币#####￥0.00￥0.00 2001短期借款人民币#####￥0.00￥0.00 2001.01建行人民币#####￥0.00￥0.00 2101交易性金融负债人民币#####￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币#####￥0.00￥169,650.00 2201.01丙企业人民币#####￥0.00￥0.00 2201.02兴桂公司人民币#####￥0.00￥169,650.00 2202应付账款人民币#####￥0.00￥797,248.00 2202.01甲企业人民币#####￥0.00￥586,648.00 2202.02乙企业人民币#####￥0.00￥210,600.00 2203预收账款人民币#####￥0.00￥0.00 2211应付职工薪酬人民币#####￥146,854.00￥128,381.59 2211.01工资人民币#####￥122,854.00￥128,381.59 2211.02职工教育经费人民币#####￥24,000.00￥0.00 2221应交税费人民币#####￥756,684.77￥507,017.00 2221.01未交增值税人民币#####￥230,177.77￥0.00 2221.02应交增值税人民币#####￥506,197.00￥505,267.00 2221.02.01进项税额人民币#####￥306,197.00￥0.00 2221.02.02销项税额人民币#####￥0.00￥395,089.23 2221.02.03已交税金人民币#####￥200,000.00￥0.00 2221.02.04转出多交增值税人民币#####￥0.00￥110,177.77 2221.03应交营业税人民币#####￥5,000.00￥1,750.00 2221.04应交城建税人民币#####￥8,750.00￥0.00 2221.05应交个人所得税人民币#####￥1,560.00￥0.00 2221.06应交教育附加费人民币#####￥5,000.00￥0.00 2231应付利息人民币#####￥0.00￥0.00 2232应付股利人民币#####￥0.00￥0.00 2241其他应付款人民币#####￥0.00￥0.00 2314代理业务负债人民币#####￥0.00￥0.00 2401递延收益人民币#####￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币#####￥0.00￥0.00 2501.01本金人民币#####￥0.00￥0.00 2502应付债券人民币#####￥0.00￥0.00 2502.01面值人民币#####￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币#####￥0.00￥0.00 2702未确认融资费用人民币#####￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币#####￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币#####￥0.00￥0.00 2901递延所得税负债人民币#####￥0.00￥0.00
3101衍生工具人民币#####￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币#####￥0.00￥0.00 3202被套期项目人民币#####￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币#####￥0.00￥0.00 4002资本公积人民币#####￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币#####￥0.00￥0.00 4103本年利润人民币#####￥2,122,137.80￥2,364,160.77 4104利润分配人民币#####￥0.00￥0.00 4104.01未分配利润人民币#####￥0.00￥0.00 4201库存股人民币#####￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币#####￥1,687,598.79￥0.00 5001.01基本生产成本人民币#####￥1,687,598.79￥0.00 5001.01.01X型车床人民币#####￥1,019,615.00￥0.00 5001.01.02Y型车床人民币#####￥667,983.79￥0.00 5101制造费用人民币#####￥236,937.24￥236,937.24 5201劳务成本人民币#####￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币#####￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币#####￥2,325,930.00￥2,325,930.00 6051其他业务收入人民币#####￥35,000.00￥35,000.00 6101公允价值变动损益人民币#####￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币#####￥0.00￥0.00 6301营业外收入人民币#####￥3,230.77￥3,230.77 6301.01处置固定资产收益人民币#####￥3,230.77￥3,230.77 6401主营业务成本人民币#####￥1,875,000.00￥1,875,000.00 6401.01Z型车床人民币#####￥1,875,000.00￥1,875,000.00 6402其他业务成本人民币#####￥20,250.00￥20,250.00 6403营业税金及附加人民币#####￥0.00￥0.00 6601销售费用人民币#####￥156,009.80￥156,009.80 6601.01广告费人民币#####￥156,009.80￥156,009.80 6602管理费用人民币#####￥51,378.00￥51,378.00 6602.01行政部门人民币#####￥33,324.00￥33,324.00 6602.02医务部门人民币#####￥1,254.00￥1,254.00 6602.03电话费人民币#####￥13,800.00￥13,800.00 6602.04管理费用人民币#####￥3,000.00￥3,000.00 6603财务费用人民币#####￥0.00￥0.00 6701资产减值损失人民币#####￥19,500.00￥19,500.00 6711营业外支出人民币#####￥0.00￥0.00 6801所得税费用人民币#####￥0.00￥0.00 6901以前年度损益调整人民币#####￥0.00￥0.00合计人民币#####￥15,799,413.17￥15,799,413.17
本年借方累计本年贷方累计期末借方余额期末贷方余额￥123,854.00￥125,854.00￥8,800.00￥0.00￥1,052,610.00￥1,887,042.00￥3,229,068.00￥0.00￥0.00￥231,000.00￥932,500.00￥0.00￥1,052,610.00￥1,656,042.00￥2,296,568.00￥0.00￥830,000.00￥800,000.00￥306,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥276,000.00￥0.00￥800,000.00￥800,000.00￥0.00￥0.00￥30,000.00￥0.00￥30,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥361,200.00￥0.00￥1,755,000.00￥0.00￥1,803,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥48,000.00￥0.00￥1,755,000.00￥0.00￥1,755,000.00￥0.00￥147,250.00￥147,250.00￥6,700,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,900,000.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥3,800,000.00￥0.00￥147,250.00￥147,250.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥2,000.00￥0.00￥2,000.00￥0.00￥2,000.00￥0.00￥2,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥33,500.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥404,869.00￥404,669.00￥180,000.00￥0.00￥0.00￥179,800.00￥0.00￥0.00￥404,869.00￥224,869.00￥180,000.00￥0.00￥1,725,419.00￥1,494,385.00￥1,002,034.00￥0.00￥1,175,750.00￥1,061,550.00￥539,200.00￥0.00￥224,869.00￥262,315.00￥77,554.00￥0.00￥324,800.00￥170,520.00￥255,780.00￥0.00￥0.00￥0.00￥129,500.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥1,875,000.00￥2,675,000.00￥0.00
￥0.00￥175,000.00￥175,000.00￥0.00
￥0.00￥500,000.00￥500,000.00￥0.00
￥0.00￥1,200,000.00￥2,000,000.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥45,700.00￥74,420.00￥140,880.00￥0.00￥38,000.00￥63,500.00￥128,500.00￥0.00￥37,000.00￥45,000.00￥46,000.00￥0.00￥37,000.00￥45,000.00￥46,000.00￥0.00￥1,000.00￥18,500.00￥82,500.00￥0.00￥0.00￥18,500.00￥81,500.00￥0.00￥1,000.00￥0.00￥1,000.00￥0.00￥7,700.00￥10,920.00￥12,380.00￥0.00￥7,700.00￥10,920.00￥12,380.00￥0.00￥0.00￥19,500.00￥0.00￥39,500.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥1,600,000.00￥0.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥103,100.00￥65,000.00￥6,838,100.00￥0.00￥20,000.00￥53,500.00￥0.00￥513,500.00￥10,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥103,100.00￥103,100.00￥0.00￥0.00￥0.00￥20,000.00￥130,000.00￥0.00￥40,000.00￥40,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥126,200.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥24,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥62,800.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥850,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥850,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥169,650.00￥0.00￥969,650.00￥0.00￥0.00￥0.00￥800,000.00￥0.00￥169,650.00￥0.00￥169,650.00￥0.00￥797,248.00￥0.00￥2,847,538.00￥0.00￥586,648.00￥0.00￥2,576,938.00￥0.00￥210,600.00￥0.00￥270,600.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥146,854.00￥128,381.59￥0.00￥22,327.59￥122,854.00￥128,381.59￥0.00￥46,327.59￥24,000.00￥0.00￥24,000.00￥0.00￥756,684.77￥507,017.00￥109,357.77￥0.00￥230,177.77￥0.00￥110,177.77￥0.00￥506,197.00￥505,267.00￥930.00￥0.00￥306,197.00￥0.00￥306,197.00￥0.00￥0.00￥395,089.23￥0.00￥395,089.23￥200,000.00￥0.00￥200,000.00￥0.00￥0.00￥110,177.77￥0.00￥110,177.77￥5,000.00￥1,750.00￥0.00￥1,750.00￥8,750.00￥0.00￥0.00￥0.00￥1,560.00￥0.00￥0.00￥0.00￥5,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥80,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥60,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥4,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥4,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥3,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥3,000,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00
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￥0.00￥0.00￥0.00￥280,000.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥1,800,000.00￥2,122,137.80￥2,364,160.77￥0.00￥242,022.97￥0.00￥0.00￥0.00￥200,000.00
￥0.00￥0.00￥0.00￥200,000.00
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