新城控股2020年三季度经营成果报告
601155新城控股2020年第三季度报告正文
公司代码：601155 公司简称：新城控股新城控股集团股份有限公司2020年第三季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王晓松、主管会计工作负责人王晓松及会计机构负责人（会计主管人员）管有冬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1 关于公司非公开发行股票的进展公司分别于2016年3月8日及3月25日召开了第一届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。
公司于2016年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160654号），中国证监会认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定受理；根据2016年4月18日中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160654号），公司于2016年5月13日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，同日公告了《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；2016年7月1日，中国证监会发行审核委员会审议通过了公司本次非公开发行股票事项。
新城控股2020年三季度财务分析详细报告
2020年三季度 数值 百分比(%)
流动资产
24,065,361. 62
100.00 37,020,450. 92
100.00 43,171,074. 71
100.00
存货
14,078,920. 42
58.50 23,653,702. 54
63.89 28,221,458. 63
65.37
货币资金
3,242,360.0 9
10.31 5,553,333.0 4
10.25
其他流动资产
1,025,201.2 5
3.47 2,215,986.5 1
4.89 2,624,371.8 3
4.85
非流动资产
5,480,201.8
18.55 8,273,746.9 8
18.27 10,991,536. 07
20.29
投资性房地产
3,219,053.6 5
新城控股2020年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 新城控股2020年三季度资产总额为54,162,610.78万元，其中流动资 产为43,171,074.71万元，主要以存货、货币资金、其他流动资产为主，分 别占流动资产的65.37%、12.86%和6.08%。非流动资产为10,991,536.07 万元，主要以投资性房地产、长期股权投资、递延所得税资产为主，分别 占非流动资产的72.27%、19.02%和4.04%。
5.01 872,195.63
0.05 -
0.02
16,058 30,390
3,005
2.36 1,470,148.7 7
0.04 54,929.06 0.08 39,772.9 0.01 5,929.32
新城控股2020年三季度财务风险分析详细报告
新城控股2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供85,675.52万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为4,219,076.92万元，2020年三季度已有长期带息负债为5,758,165.7万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为4,133,401.4万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为5,238,857.35万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是5,941,341.73万元，实际已经取得的短期带息负债为3,036,579.76万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为5,590,099.54万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为5,765,720.63万元，在5年之内偿还的贷款总规模为6,116,962.82万元，当前实际的带息负债合计为8,794,745.46万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要6.57个分析期。
但负债率偏高，不过在下降。
如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为10级。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
城投控股2020年三季度财务分析结论报告
城投控股2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为21,383.88万元，与2019年三季度的14,771.57万元相比有较大增长，增长44.76%。
利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为4,410.86万元，与2019年三季度的3,951.57万元相比有较大增长，增长11.62%。
2020年三季度销售费用为446.31万元，与2019年三季度的89.31万元相比成倍增长，增长4倍。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度尽管企业销售费用有较大幅度增长，但营业收入却出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得很不理想，应当采取果断措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年三季度管理费用为2,038.96万元，与2019年三季度的2,480.02万元相比有较大幅度下降，下降17.78%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为53.36%，与2019年三季度的8.99%相比有较大幅度的提高，提高44.38个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
2020年三季度财务费用为11,329.77万元，与2019年三季度的252.74万元相比成倍增长，增长43.83倍。
三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。
应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，城投控股2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 3,235,438.08万元，比2019年三季度的1,249,644.45万元增长158.91%， 营业成本为2,534,886.11万元，比2019年三季度的807,389.38万元增长 213.96%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业 收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
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40,750.86万元，资产减值损失增加26,951.26万元，共计增加1,891,882.22 万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少1,628.65万元，共计 减少1,628.65万元。各项科目变化引起总成本增加1,890,253.57万元。
项目名称
551,344.97
58,588.79
32,200.47
40,238.91 40,834.29
0
61.01 807,389.38
6.48 122,278.04
3.56 82,568.49
4.45 101,217.29
4.52 20,780.42
-
0
64.61 2,534,886.1 1
9.79 167,202.51
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
903,661.27
185,898.11
185,377.33 1,407.53 520.78
- 1,249,644.4 5
二、成本费用分析 1、成本构成情况
新城控股2020年三季度成本费用总额为2,997,535.93万元，其中：营 业成本为2,534,886.11万元，占成本总额的84.57%；销售费用为 123,319.35万元，占成本总额的4.11%；管理费用为152,976.2万元，占成 本总额的5.1%；财务费用为19,151.76万元，占成本总额的0.64%；营业 税金及附加为167,202.51万元，占成本总额的5.58%。
新城控股2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为248,030.41万元，与2019年三季度的 159,407.65万元相比有较大增长，增长55.60%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为248,132.28万元，与2019年三季度的 158,147.23万元相比有较大增长，增长56.90%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加26,951.26万元，财务费用减少1,628.65万元， 共计增加28,579.91万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动 收益减少11,847.55万元，投资收益减少46,141.07万元，营业成本增加 1,727,496.74万元，管理费用增加51,758.91万元，营业税金及附加增加 44,924.47万元，销售费用增加40,750.86万元，共计减少1,922,919.59万 元。各项科目变化引起营业利润增加89,985.05万元。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
551,344.97
58,588.79
32,200.47
40,238.91 40,834.29
0
76.24 807,389.38
8.10 122,278.04
4.45 82,568.49
5.56 101,217.29
5.65 20,780.42
-
0
71.18 2,534,886.1 1
10.78 167,202.51
7.28 123,319.35
8.92 152,976.2
1.83 19,151.76
-
0
84.57
5.58 4.11 5.10 0.64
-
2、总成本变化情况及原因分析
新城控股2020年三季度成本费用总额为2,997,535.93万元，与2019 年三季度的1,134,233.62万元相比成倍增长，增长1.64倍。以下项目的变 动使总成本增加：营业成本增加1,727,496.74万元，管理费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ增加 51,758.91万元，营业税金及附加增加44,924.47万元，销售费用增加
38.29 3,235,438.0 8
159,407.65
-14.25 248,030.41
158,147.23
- 57,751.11 - 1,260.42
-14.69 248,132.28
4,003.02 11,610.04 142.03 -101.87
158.91
55.6 56.9 -79.9 -108.08
6.61 123,319.35
8.10 152,976.2
1.66 19,151.76
-
0
78.35
5.17 3.81 4.73 0.59
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为11,610.04万元，与2019年三季度的 57,751.11万元相比有较大幅度下降，下降79.90%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负101.87万元，与2019年三季度的 1,260.42万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损101.87万元。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
成本费用总额
723,207.43
100.00 1,134,233.6 2
100.00 2,997,535.9 3
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
903,661.27
100.00 1,249,644.4 5
100.00 3,235,438.0 8
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用