公司大额资金进场管理制度

第一章总则
第一条为规范公司大额资金进场管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大额资金进场的决策、审批、执行、监督等环节。

第三条本制度遵循以下原则：
（一）合法性原则：确保大额资金进场的合法性、合规性；
（二）安全性原则：保障大额资金安全，防范风险；
（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化；
（四）透明度原则：加强资金管理透明度，便于监督。

第二章决策与审批
第四条大额资金进场项目应经过充分调研、论证，形成可行性研究报告。

第五条项目可行性研究报告经相关部门审核，由公司总经理办公会或董事会进行
决策。

第六条决策通过后，由公司财务部负责编制资金使用计划，并报总经理办公会或
董事会审批。

第七条资金使用计划经审批后，由财务部负责组织实施。

第三章执行与监督
第八条财务部根据审批后的资金使用计划，负责办理资金拨付手续。

第九条资金拨付应严格按照审批程序执行，确保资金拨付准确、及时。

第十条项目实施过程中，财务部负责对资金使用情况进行跟踪、监督。

第十一条项目实施结束后，财务部负责组织项目总结，对资金使用情况进行审计。

第十二条项目审计结果应及时反馈给总经理办公会或董事会，并按照要求进行整改。

第四章资金风险控制
第十三条财务部应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。

第十四条财务部应定期对大额资金进场项目进行风险评估，对存在风险的项目采取有效措施进行控制。

第十五条财务部应加强资金往来管理，确保资金支付的真实性、合规性。

第五章奖惩与责任
第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成资金损失或风险的，按照相关规定追究相关责任。

第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

附则：
本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。