用友t3建账及总账处理

建帐及总帐业务处理一、如建帐1.如建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。

2.如去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。

（必须赋权后才能做日常操作）3.如备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。

注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四、报表使用A.如使用报表？双击T3图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一表页上计算。

打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（）期初数据公式一般编辑为：QC("111",全年,,,年,,)QM（）期末数据公式一般编辑为：QM("111",月,,,年,,)其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

利润表中经常涉及到两个函数：FS（）本期发生数公式一般编辑为：fs(502,月,"借",,年)LFS（）累计发生数公式一般编辑为lfs(502,月,"借",,年)其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

五、年底结帐问题1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。

2）建立年度帐系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择上年年度→年度帐建立→提示是否建立2xxx年度数据？是→建立年度数据成功3）系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择本年年度→年度帐→结账上年数据→选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）→是否将2xxx年度结转到下年？是→结转成功（中间需要3到5分钟）4）双击T3图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。

如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据工资业务处理一、如启用工资系统模块1.与总帐同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。

2.与总帐不同步启用系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管帐号→帐套→启用→在工资系统模块前面打对钩、选择日期。

二、基础数据设置（以多工资类别为例）关于工资类别的情况相应的设置1.如初始化：双击T3图标→工资系统→参数设置，选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度（不能大于10）→完成2.设置部门：双击T3图标→基础设置→机构设置→部门档案→增加→保存3.设置工资系统类别双击T3图标→工资系统→新建工资系统类别，输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4.设置人员附加信息：双击T3图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照，选择预置信息名称→增加（人员档案里具体体现）5.设置人员类别：双击T3图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别：输入类别名称→增加（人员大类）6.设置工资系统项目：双击T3图标→工资系统→增加→输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。

而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7.设置银行名称：双击T3图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行）打开工资类别的情况下相应的设置1.设置人员档案：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存2.设置具体工资公式：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框设置公式。

（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。

具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。

三、日常操作1.工资变动数据的录入：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总2.扣税基数设置：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定3.扣缴个人所得税：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。

4.工资分摊：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐）5.月末结帐:双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→确定6.取消结帐：双击T3图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）注：反结帐处理要慎重。

反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。

每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。

固定资产一、如启用固定资产模块1.与总账同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；账套启用时间→下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步→是否可以创建账套？是→会计编码案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建账套成功→是否启用账套？是→在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。

2.与总账不同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管账号→账套→启用→在固定资产模块前面打对钩、选择日期。

二、日常操作1.如初始化：双击T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧法，折旧期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。