费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。
3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。
根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。
4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。
5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。
6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。
7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各
单位沟通联系，控制各项费用开支进度。
8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
报销会计岗位职责范文(4篇)
报销会计岗位职责范文一、职责描述报销会计是负责管理和监督公司报销流程的人员。
他们需要负责处理和审核员工的报销申请，确保符合公司政策和法律法规，并且及时准确地进行报销。
报销会计也需要与其他团队和部门合作，如采购部门、财务部门以及员工。
二、主要职责1. 审核报销申请：负责审核员工提交的报销申请，包括费用报销、差旅费报销、办公用品采购等等。
确保申请表中所填写的申请人身份、费用明细、金额等信息的准确性。
2. 检查文件凭证：核对报销申请所提交的文件凭证，如发票、收据、付款凭证等。
确保这些凭证的真实性和合法性，以便正常的报销流程。
3. 核实费用追溯：核实报销申请中所列明的费用的追溯与实际情况一致。
例如，检查差旅费是否与交通工具票据、住宿花费一致。
4. 确保合规性：确保报销申请符合公司的费用政策和法律法规。
如果有违规情况出现，需要及时通知相关职能部门进行处理。
5. 处理报销申请：负责及时处理报销申请，并及时向申请人回复处理结果。
如果有问题出现，需要及时与申请人进行沟通，并提供解决方案。
6. 与团队合作：与采购团队合作，确保采购的办公用品和设备的费用准确、合规。
与财务团队合作，协调报销付款的各个环节，确保报销款项发放及时准确。
7. 保留记录：负责保留报销申请的相关文件和记录，如审核意见、报销申请单、相关凭证等。
确保有一份完整的文件记录，方便日后审查和查询。
8. 定期报告：负责向上级主管报告报销申请的处理情况，例如报销申请数量、处理周期等。
并根据需要提出改进建议和措施。
三、任职要求1. 教育背景：本科或以上学历，财务会计或相关专业优先。
2. 工作经验：具备相关领域的工作经验，熟悉公司报销流程和相关法规。
3. 职业素养：具备较强的责任心和敬业精神，能够保守公司机密信息，并妥善处理申请人的个人信息。
4. 沟通能力：良好的口头和书面沟通能力，能够与不同的团队和部门进行有效的合作和协调。
5. 细致入微：细心、耐心，有较高的工作准确性和细节处理能力。
费用报销审核岗位职责
费用报销审核岗位职责费用报销审核岗位是负责审核员工费用报销申请的岗位。
他们的职责是确保报销申请的合规性和准确性，以维护公司的资金安全和财务健康。
本文将介绍费用报销审核岗位的具体职责和重要性。
一、审查报销申请单费用报销审核岗位的首要职责是审查员工提交的费用报销申请单。
他们需要仔细核对报销申请中的各项费用是否符合公司政策和规定。
这包括核对费用明细、费用金额、相关凭证和支持文件是否完整和准确。
审查人员需要对各种费用项目有一定了解，以便能够判断其合理性和必要性。
二、核对费用政策和规范费用报销审核岗位需要熟悉公司的费用政策和规范，确保报销申请的合规性。
他们需要了解公司的费用限制、报销标准以及相关审批流程。
在审核过程中，他们需要判断费用是否符合公司的政策要求，并对不符合要求的项目进行合理解释和申请退回。
三、验证费用凭证费用报销审核岗位负责核对费用凭证的真实性和合法性。
他们需要仔细检查收据、发票、合同等凭证的有效性和合规性。
在核对凭证时，他们需要关注日期、金额、付款方等重要信息，以确保凭证与报销申请一致。
四、审查费用项目费用报销审核岗位还需要仔细审查各项费用项目的合理性和必要性。
他们需要对各项费用项目进行细致的分析，确保费用与员工的工作职责相对应，且符合报销政策。
对于超出政策限制的费用项目，他们需要与员工进行沟通和解释，并要求额外的审批和调整。
五、与相关部门协调费用报销审核岗位需要与其他相关部门进行协调和沟通。
他们需要与财务、人力资源、采购和审计等部门保持良好的合作关系，以便及时了解业务变更、费用政策调整和流程优化等信息。
与相关部门的沟通能够帮助他们更好地理解和处理报销申请中的问题和疑虑。
六、记录和报告费用报销审核岗位需要详细记录和报告每一笔报销申请的审核结果和处理过程。
他们需要准确记录每项费用的审批状态、退回原因、修改要求等信息，并将其及时汇报给上级主管或相关部门。
这样能够确保审批流程的透明性和可追溯性，也为后续的审计和查询提供支持。
费用报销岗位职责描述
工作场所
事业部计划财务部
工作时间
八小时工作制
备 注
编制人：审核人：审核时间：
费用报销岗位职责描述
一、基本信息
岗位名称
费用报销岗
岗位编码
岗位类别
专业技术岗位
岗位等级
专业技术系列
所属部门或单位
计划财务部
岗位描述时间
隶属上级
计划财务部主任
隶属下级
无
二、岗位主要责任
负责做好各项费用的审核报销工作。
三、工作职责
影响程度
1．依照国家法规、政策及有关制度，制定执行公司费用报销管理办法；
2．认真做好各项费用报销的审核工作，对各项费用进行核算与监督，严格把关，严肃财经纪律；
3．认真执行公司财务预算，严格划分资金渠道和费用开支范围，正确填制记账凭证；
4．负责备用金借款、核销的账务处理及催还工作；
5．及时向主管领导报告费用指标执行况，并提出合理化建议；
6. 为各单位提供相关业务服务和完成领导交办的其他工作。
部分
全部
全部
全部
全部
全部
四、岗位权限
在主任领导下，负责本岗位各项工作，按照处领导授权及内控控制流程处理相关业务。
五、业绩指标
按时完成职责范围内的工作，工作效率高，全年工作计划完成率100%，团结协作和综合服务满意率达到85%。
六、任职条件要求
学 历
中专及以上
专业技术职务任职资格及专门职业资格
具有助理会计师
专业背景
会计专业
工作经验或工作经历
在基层工作满一年，在本岗位实习满半年。
综合素质及其它要求
熟悉国家会计政策、条例法规及股份公司财务管理相关制度，能熟练运用中油财务信息系统。
报销会计岗位职责范文（3篇）
报销会计岗位职责范文1、负责费用报销单据的审核;负责现金、银行收支凭证的编制。
2、定期或不定期对出纳盘点库存现金及票据进行监盘，确认盘点结果。
3、负责对出纳提交的《资金日记账》与总账核对，总账与银行对账单的核对工作，各月编制银行存款余额调节表。
4、负责相关费用的预提和摊销工作，及时完善相关表格，按月提交会计主管审核;负责各月管理费用、销售及财务费用有关凭证的编制并明细报表的编制。
5、负责编制月度三项费用执行对比表，分析费用升降原因，提合理化建议;负责进行每月费用预算分析并召开公司费用预算分析会议。
6、负责应交税费科目与纳税申报表的核对，做到每月纳税申报数据与账务处理一致，不一致时，审核确认税务会计提交纳税差异调节表。
7、月末总体初审科目余额表相关科目明细账的账务处理，及时与相关账务处理人沟通纠正。
确保总账数据与各个相关明细账数据勾稽关系完全相符。
8、对员工个人借支款、公司欠个人款项进行跟踪管理，定期提交有关明细。
9、负责经营费用类往来供应商对账，关注其他应收款、其他应付款、预付账款等科目供应商余额清理及账龄分析;10、负责组织研发项目预算编制及月度研发费用执行情况的监管协调，组织研发项目自主立项工作、项目资料整理，确保公司研发支出达到高新技术企业标准。
11、负责每月按时打印、装订所有记账凭证;每年末，完成全年总账、明细账的打印、装订工作。
12、积极推进公司制度的执行，确保有关业务的手续、单据完善，协助进一步提升公司财务管理能力。
13、完成本部门资金月度计划、月度计划月中调整、周计划的预算及执行。
14、负责审核和提供企业发展部所需财务数据，并协助企业发展部完成项目申请、管理、及验收涉及财务工作。
15、负责相关政府部门所需数据的申报。
16、负责准确及时完成各项财报中本岗位相关数据的编制提供。
17、参与月末、年中、年终公司盘点工作。
完成领导交办的其他工作。
报销会计岗位职责范文（2）会计岗位是一个非常重要的职位，对于一个公司的财务管理和报销方面起着至关重要的作用。
费用岗位职责范本
费用岗位职责范本
1. 负责日常费用的记录和汇总，包括各种费用支出的凭证收集、整理、归档、核对等工作。
2. 跟进费用报销申请的流程，及时验证申请的合理性和完整性，确保申请符合公司的政策和规定。
3. 协助管理层进行费用预算的编制和执行，及时提供相关数据和分析，帮助管理层进行决策。
4. 跟进和处理供应商的费用结算事宜，包括与供应商的日常沟通、账户对账、费用核算等工作。
5. 按时、按量完成上级安排的各项费用报告、报表的编制和提交工作，确保报表的准确性和完整性。
6. 参与成本控制和费用降低的工作，提出相关的建议和改进措施，协助公司降低运营成本。
7. 不断提高自己的专业知识和技能，了解最新的财务管理和费用管理方法，提供相应的培训和指导。
8. 配合其他部门的工作，及时沟通和协调相关的费用事宜，保持良好的工作合作和团队精神。
9. 遵守公司的纪律和规定，保护公司的财产和机密信息，维护公司的形象和声誉。
以上是费用岗位的一些基本职责范本，具体职责可能会根据不同公司的要求和工作环境有所不同，具体的岗位职责可以根据公司实际情况进行调整和补充。
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费用报销审批支持服务岗位职责
费用报销审批支持服务岗位职责费用报销审批支持服务在现代企业管理中扮演着至关重要的角色。
作为岗位职责的核心部分，费用报销审批支持服务的职责是为员工提供高效、准确的报销审批支持，确保公司的财务流程顺畅运转。
本文将深入探讨费用报销审批支持服务岗位的职责，包括审批流程管理、报销政策和规程制定、财务数据分析等方面。
审批流程管理费用报销审批支持服务岗位的首要职责是负责管理报销审批流程。
该岗位的工作人员需要处理员工提交的报销申请，确保申请完整、准确，并且符合公司制定的报销政策和规程。
工作人员需要熟练掌握公司财务系统，确保报销流程的规范化和标准化。
在这个过程中，工作人员需对各项费用进行审核核对，包括但不限于差旅费、会议费、业务招待费等。
他们需要仔细判断报销项目的合理性，是否符合公司的政策要求，并及时与申请人进行沟通，解答相关问题。
审批流程管理的目标是确保报销流程高效、准确，以便提高员工的工作效率。
报销政策和规程制定作为费用报销审批支持服务的一部分，岗位职责还包括制定和更新公司的报销政策和规程。
工作人员需要与财务团队密切合作，了解公司的需求和政策，以及员工的反馈意见。
他们需要研究行业的最佳实践和法规要求，制定公司的报销政策和规程，确保其与公司的整体战略和目标相一致。
此外，岗位职责还包括定期进行政策和规程的审查和更新，以适应公司发展和变化的需求。
财务数据分析费用报销审批支持服务岗位的职责还包括进行财务数据分析。
通过对报销数据的分析，工作人员能够获取有关公司费用支出的详细信息，包括各项费用的类型、金额和时间等。
这些数据对于公司的预算编制和支出控制非常重要。
工作人员需要利用财务软件和工具，对数据进行分类、整理和分析，生成相关报表和图表，以供管理层参考。
通过对财务数据的分析，岗位职责还包括提供报销数据的决策支持，帮助公司管理层制定合理的支出预算和费用控制策略。
总结费用报销审批支持服务岗位职责的核心在于管理报销审批流程，制定和更新报销政策和规程，以及进行财务数据分析。
费用岗位职责(3篇)
费用岗位职责1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在SAP系统中编制记账凭证以及其他处理;3、每月及时完成报表的梳理（利润表、资产负债表、现金流量表）;4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;5、月初根据银行对账单跟SAP系统中银行业务对账，确保SAP 中账务处理与银行业务及余额一致;6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;8、其他领导安排的临时工作。
费用岗位职责（二）1、负责供应商货款的付款审核，编制供应商账期分析表，出具往来分析报告，并对各项指标提出改善建议。
2、按公司制度对业务部门费用报销进行合规性和合理性审核，及时进行账务处理。
3、与各部门协调沟通，进行对内、对外的各往来款项的及时核对与清缴。
4、及时向各部门及管理层提供各项费用报表及分析报告;及时提供各项报表。
5、负责对预算的执行情况进行监控并出具相关报告。
费用岗位职责（三）1、根据国家会计政策及公司的相关制度和要求、负责日常报销单及付款申请单的收单、记录、复核、报批等工作。
2、负责所有费用报销及付款申请单等单据的制单、凭证录入等工作。
3、负责每月部门及人员费用的统计及相关报表的编制工作。
4、负责所有固定资产及折旧的核算及盘点等监管工作。
5、负责低值易耗品的核算及日常监管工作。
6、负责其他应收、其他应付等往来账户的核算及核对工作。
7、负责协助各部门年度费用预决算的编制工作。
8、负责相关记账凭证、单据及其他资料的装订及保管工作。
9、负责新员工财务制度的培训工作。
10、上级安排的其他临时性事务等。
报账员岗位职责
报账员岗位职责岗位概述报账员是负责公司内部报账业务的专业人员。
主要职责包括负责核对、处理和记录公司各项费用、费用报销等相关事宜。
岗位职责1.负责日常费用报账–根据公司报销制度和相关规定，核对员工提交的费用报账单。
–检查费用报账单中的费用明细、日期、金额等信息是否合规、准确无误。
–针对报账单中可能存在的问题或疑问进行反馈和沟通，确保信息的准确性和完整性。
2.处理费用报销流程–根据公司的费用报销流程，负责办理费用报销的相关手续和流程。
–协助员工填写费用报销申请表，核对相关票据和凭证的真实性和完整性。
–提交报销申请表和相关票据、凭证等资料给财务部门进行审核和付款。
3.财务数据记录和统计–负责对报账相关数据进行记录和统计，建立和维护相关的数据档案和数据库。
–按照规定的时间和方式，上报相关的财务数据和报表。
4.遵守公司财务制度和法规–严格遵守公司相关的财务制度、规定和流程，确保报账过程的合规性和准确性。
–遵守相关的财务法规和纪律，保护公司的财务利益。
5.其他相关工作–协助部门经理或主管完成其他相关工作任务。
–参与并协助公司内部财务管理系统的建设和维护。
任职要求1.学历要求–要求本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.工作经验和能力要求–有相关行业的报账经验者优先。
–熟悉财务管理制度和相关财务知识。
–熟练运用财务软件和办公软件，如Excel等。
–具备一定的沟通能力和协调能力，能够积极主动与不同部门沟通合作。
3.个人素质要求–严谨细致，具备较强的细节意识和谨慎性。
–善于分析和解决问题，能承担一定的工作压力。
–具备良好的团队合作精神和较强的学习能力。
总结报账员是负责公司内部报账业务的专业人员，需要负责核对、处理和记录公司各项费用、费用报销等相关事宜。
岗位职责主要包括负责日常费用报账、处理费用报销流程、财务数据记录和统计、遵守公司财务制度和法规等。
任职要求包括学历要求、工作经验和能力要求以及个人素质要求。
报账员需要具备严谨细致、善于分析和解决问题等素质，以保证报账过程的准确性和合规性。
费用报销审批岗位职责
费用报销审批岗位职责一、岗位职责概述费用报销审批岗位是一个重要的组织职能，承担着审批和管理公司内部各项费用报销事务的任务。
岗位负责对员工提交的费用报销申请进行审核，并根据公司规定的政策和程序进行审批，确保费用报销的合规性和合理性。
二、审批程序与流程费用报销审批岗位需严格按照公司制定的审批程序与流程进行操作。
具体流程如下：1. 收集和初步审核审批员在收到员工提交的费用报销申请后，首先进行收集和初步审核。
这包括核对报销申请表格的完整性和必要的支持文件是否齐全、费用明细的准确性以及费用是否符合公司政策。
2. 审核与验证审批员需仔细核对报销申请中的费用明细，确保其真实性和合理性。
同时，员工提交的相关文件也需要与报销记录进行比对，确认费用是否符合公司政策和规定。
3. 内部沟通与协调在核实费用的过程中，审批员可能需要与其他部门进行沟通和协调，以验证相关信息或寻求必要的确认。
例如，员工费用报销是否属于其所属部门的业务范围，是否符合公司策略等。
4. 决策与审批审批员需基于公司制定的政策和流程，对报销申请进行最终的决策与审批。
这涉及到确认报销金额的合理性与合规性，考虑公司的预算状况和财务风险，判断是否批准报销申请。
5.沟通与反馈审批员需将审批结果及时告知相关员工，并解释审批的具体原因和依据。
无论是核准、退回还是拒绝，都需要明确说明理由，以便员工理解和后续处理。
三、必备技能和素质费用报销审批岗位涉及到对公司费用政策、财务流程和相关法规的了解，因此岗位成员必须具备以下技能和素质：1. 良好的财务知识与分析能力：理解财务报表和费用科目，能够对费用明细进行分析和判断。
2. 准确的沟通和表达能力：与其他部门和员工之间进行有效的沟通，能够清晰明确地表达审批决策。
3. 细致的工作态度和高效的工作能力：妥善处理大量的费用报销申请，确保审批效率，减少误审和延误。
4. 强大的管理能力和决策能力：根据公司的策略和预算，对费用报销申请进行科学合理的决策和管理。
报账员岗位职责
报账员岗位职责
报账员是财务部门的重要岗位，主要负责公司的财务报账工作。
其主要职责包括但不限于：
1. 负责公司日常的财务报账工作，包括费用报销、发票核对、
凭证录入等工作；
2. 负责公司各项费用的统计、核对和分析工作，确保财务数据
的准确性和完整性；
3. 负责公司的账务处理工作，包括账务凭证的审核、登记和归档；
4. 负责编制公司的财务报表和财务分析报告，及时向财务主管
汇报财务情况；
5. 协助财务主管进行财务数据的整理、分析和处理工作，提供
决策支持；
6. 配合公司的内部审计工作，协助内部审计人员进行财务数据
的核实和检查；
7. 配合税务部门进行税务申报和税务审计工作，确保公司的税务合规性；
8. 参与公司财务软件的使用和维护工作，确保财务系统的正常运行。
报账员需要具备一定的财务知识和相关工作经验，熟悉财务报账流程和相关法律法规，具有较强的责任心和细致的工作态度。
同时，报账员需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效配合，完成各项财务工作。
报销费用核算岗位职责
报销费用核算岗位职责报销费用核算岗位的职责是负责对公司内部各项费用的核算、报销和管理工作。
具体职责主要包括以下几个方面：1.费用核算：报销费用核算岗位的职责之一是根据公司内部的费用政策和制度，对各项费用进行核算。
具体工作包括对费用的分类、计算、核对，确保费用核算的准确性和及时性。
核算过程中，需要熟悉并运用财务会计的相关知识和技能，例如会计科目的设置和运用、费用计提和结转等。
2.费用报销：费用核算岗位的另一个重要职责是对公司内部各项费用进行报销。
具体工作包括审核报销申请的真实性和合规性，确保费用报销符合公司政策和内控要求。
同时，还需要管理报销流程，协调相关部门和个人的合作，确保报销流程的顺利进行。
3.费用管理：费用核算岗位在进行费用核算和报销的过程中，需要对公司的费用进行管理。
具体工作包括对各项费用的审计、分析和控制。
通过对费用的审计和分析，及时掌握费用发生的原因和情况，为公司的决策提供支持和参考。
同时，对费用进行控制，防范费用的滥用和浪费，提高公司的效益和利润。
4.内部协调：费用核算岗位作为公司内部各个部门的联络人，需要进行内部协调工作。
具体包括与财务部门的沟通和合作，确保核算和报销工作的顺利进行；与各个部门的沟通和合作，了解并掌握各个部门的费用情况，并提供相关的支持和协助。
5.制度建设与改进：费用核算岗位需要对公司的费用核算和管理制度进行建设和改进。
具体工作包括不断优化费用核算和报销流程，提高工作效率和准确性；制定和完善费用核算和管理的相关制度和规范，保证费用核算和管理工作的规范性和可持续发展。
总之，报销费用核算岗位是负责公司各项费用的核算、报销和管理工作的职位。
通过对费用的核算、报销和管理，能够确保费用的准确性和合规性，提高公司的财务管理水平和效益。
同时，通过与其他部门的协调和合作，能够加强公司内部的沟通与协作，提高工作效率和绩效表现。
报账员岗位职责及岗位要求
报账员岗位职责及岗位要求报账员是一个负责核对、记录和报销各种费用的岗位。
以下是报账员的职责和要求。
一、职责：1. 审查和验证报销凭证：报账员负责检查报销申请中的各种费用凭证，如发票、收据和合同等，确保其合规性和准确性。
2. 编制报销报表：报账员负责将核对过的费用凭证进行整理和汇总，按照公司的报销政策填写报销报表，并将其提交给相关部门进行审核和批准。
3. 处理费用报销：在审核和批准完成后，报账员将费用报表传递给财务部门，负责跟进报销的进度，并确保费用及时报销到员工的账户中。
4. 协助审计工作：报账员需要配合内外部审计人员的工作，提供相关的核对材料和数据，解答审计问题，并确保审计工作的顺利进行。
5. 提供费用统计报告：报账员需要根据公司要求，定期提供费用统计报告，对公司的费用支出情况进行汇总和分析，为管理层提供决策支持。
二、要求：1. 熟悉财务知识：报账员需要具备一定的财务知识，熟悉公司的报销政策和财务制度，了解费用核算的基本原理和方法。
2. 熟练使用财务软件：报账员需要熟练使用财务软件，如Excel、财务管理系统等，能够快速准确地录入和处理报销数据。
3. 细致认真：报账员需要具备细致认真的工作态度，对数据的准确性和真实性要高度负责，能够仔细核对细节并避免错误。
4. 保密意识强：报账员需要对公司的财务数据和报销信息保持高度的保密意识，不得泄露任何机密信息。
5. 沟通协调能力：报账员需要与各个部门和员工进行有效的沟通和协调，及时解答问题和处理纠纷，保证报销工作的顺利进行。
6. 抗压能力：报账员需要能够承受一定的工作压力，能够按时完成报销工作，并适应繁忙和紧迫的工作环境。
7. 学习能力：报账员需要具备良好的学习能力，不断学习和更新财务相关知识，提升自己的专业水平。
三、总结：报账员是公司财务管理中不可或缺的一环，他们的工作涉及到公司的财务数据和资金流向，具有重要的责任和保密性。
因此，招聘和选择报账员时，除了满足相关的财务知识和技能要求外，还需要综合考虑其细致认真、沟通协调和抗压能力等因素。
报账员岗位职责
报账员岗位职责一、岗位概述报账员是财务部门的重要岗位之一，主要负责处理公司的各项费用报账事宜。
报账员需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、及时地处理各类报账工作，保证公司财务的准确性和规范性。
二、岗位职责1. 负责日常费用报账工作，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、办公费用等各项费用的报销；2. 根据公司财务制度和政策，审核报销单据的合规性和准确性，确保报账过程合规；3. 跟进报销流程，及时与相关部门沟通，解决报销中的问题和疑问；4. 统计、分析和归档各类报销数据，编制报销报表，提供给财务主管进行审查；5. 协助财务主管进行费用预算和控制，提出合理化建议，优化报账流程；6. 及时了解相关财务法规和政策，不断提升自身财务知识和业务能力。
三、任职要求1. 具备财务或相关专业的本科及以上学历，熟悉财务相关知识和操作流程；2. 具备一定的财务软件操作能力，熟练使用Excel等办公软件；3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效配合；4. 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力；5. 具备较强的学习能力和问题解决能力，能够不断提升自身业务水平。
四、绩效考核指标1. 报账准确性：报账员需要保证报账数据的准确性，避免出现错误和遗漏；2. 报账时效性：报账员需要及时处理各类报账事宜，保证报账流程的顺利进行；3. 财务合规性：报账员需要熟悉公司财务制度和政策，确保报账过程合规；4. 团队合作能力：报账员需要与其他部门进行有效沟通和配合，提高工作效率；5. 问题解决能力：报账员需要能够独立解决报账过程中出现的问题和疑问。
五、发展空间报账员是财务部门的基础岗位，通过不断学习和提升，报账员可以逐步晋升为高级报账员、财务主管等职位。
同时，报账员也可以选择进修相关专业知识，发展成为财务分析师、财务经理等职业方向。
六、总结报账员是公司财务部门的重要一员，承担着处理各类费用报账工作的责任。
费用报销岗位职责(共7篇)
篇一：费用会计岗位职责费用会计岗位职责：1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内,严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全,原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐,如：及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；（二）参与本单位(部门）新增资产的实物和技术验收工作；(三)根据设置的权限,严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；（四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理,按领用人建立固定资产卡片,监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录,确保资产的寿命和使用效率；（五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产,应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；（八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。
对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风)、运输费(怎样控制fob费用）、篇二：费用报销专员岗位说明书费用报销专员岗位说明书图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示,点此查看篇三：费用会计岗位职责费用会计岗位职责1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定,在预算范围内,严格掌握费用开支标准,坚持原则,节约费用，不该支付的费用不予报销；2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证,金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准,审核人力资源部编制的工资计算表,办理代扣代缴款项，计算实发工资5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表,装订成册，妥善保管8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账;9、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符;10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；12、月末及时出具相关财务报表；13、承办经理或主管交办的其它工作篇四:费用审核岗位职责与考核标准费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容:1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
医院医保工作人员岗位职责
医院医保工作人员岗位职责医院医保工作人员是医疗机构中负责处理医疗保险相关事务的专业人员。
他们的职责涵盖了医疗保险的各个方面，包括与医保单位的沟通、患者医保资格审核、费用报销等。
下面将详细介绍医院医保工作人员的岗位职责。
一、医保资格审核医生在为患者提供诊疗服务之前，需要将患者的资格进行审核，确定其是否符合医保政策规定的条件。
医保工作人员负责核对患者提供的医保卡、身份证等证件，确保患者的医保资格有效并且与就诊情况相符。
在审核过程中，医保工作人员需要准确记录患者的个人信息、参保状态以及与之相关的医疗费用。
二、费用报销管理医疗保险的核心目标之一是为符合条件的患者提供医疗费用报销。
医保工作人员需要了解医保政策和规定，确保诊疗服务的费用报销符合相关标准和流程。
他们负责整理患者的医疗费用清单，并与医保单位进行对接，确保费用报销的顺利进行。
在处理费用报销过程中，医保工作人员还需要解答患者的疑问，帮助他们理解报销流程和政策规定。
三、医保政策宣传为了提高患者和医护人员对医保政策的了解度，医保工作人员还需要进行政策宣传和培训。
他们负责向医院内部人员和患者宣传医保政策的最新要求和变化，让他们了解到自己的权益和义务。
此外，医保工作人员还需要定期组织培训活动，提高医院内部人员对医保政策的操作熟练度，确保医疗费用的准确结算和报销。
四、医保文件管理医保工作人员需要负责医院的医疗保险文件的整理和归档。
这些文件包括患者的医疗报销申请、医保政策文件、费用清单等。
工作人员需要按照规定的流程进行文件的整理、归档和保管，以便于日后的查询和审查。
五、医保信息管理为了更好地了解医保工作的实际情况和提供决策依据，医保工作人员需要进行医保信息的管理和统计。
他们需要按照规定的要求，收集和归纳各类医保数据，生成报表和统计图表，并进行分析和解读。
这些信息可以帮助医院了解医保工作的效果和问题，进而制定出相应的改进措施。
六、协调与沟通医保工作人员作为医院内部和外部的桥梁，需要负责与医保单位进行有效的沟通和协调。
报账员岗位职责
报账员岗位职责
报账员是财务部门的重要岗位，主要负责公司的日常报账工作。
其职责包括但不限于：
1. 负责收集、整理和归档公司的各类费用、发票和票据，确保
准确无误；
2. 核对各部门提交的报销单据，审核费用支出的合理性和合规性；
3. 编制各类报账凭证，包括报销单、借款单、付款单等，确保
凭证的完整和准确；
4. 跟进各类费用的支付和报销进度，及时催促相关部门完成报
账流程；
5. 协助财务主管进行费用核算和成本分析，提供相关数据支持；
6. 参与年度财务审计工作，协助审计人员提供相关资料和解释。
报账员需要具备较强的细心和耐心，能够熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的财务知识和报账经验。
同时，需要具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合，确保报账工作的顺利进行。
报销岗位职责 报销岗位的意义
报销岗位职责报销岗位是企业财务部门中的一个重要岗位，负责管理和处理员工的费用报销事宜。
报销岗位的职责范围广泛，涵盖了各种费用的申请、核算、审批和支付等工作。
通过规范和高效的报销流程，报销岗位的工作能够确保企业资金的合理使用，并提供准确的财务数据，为企业的决策提供支持。
本文将介绍报销岗位的具体职责及其意义。
报销岗位的职责1.费用申请管理：报销岗位负责接收员工提交的费用申请，并对申请进行审核和核算。
例如，员工需要出差时，需要提前向报销岗位提交费用预估申请，报销岗位根据企业规定的标准对申请进行批准或调整，并为员工提供出差费用预支。
2.费用凭证管理：报销岗位负责管理和核对员工提供的费用凭证，确保凭证的真实性和合规性。
包括但不限于发票、收据、报销单等。
报销岗位需要对凭证进行分类、归档和记录，便于后续的审计和查询。
3.费用审批管理：报销岗位负责对员工提交的费用报销申请进行审批，并确保审批过程的准确和及时。
审批时需要根据企业的政策和流程进行判断，对符合条件的报销申请进行通过，并向员工提供报销确认。
4.费用支付管理：报销岗位负责协调和处理员工的费用支付事宜。
例如，将批准的费用报销申请转交给财务部门进行支付操作，确保员工费用的及时报销和支付。
5.财务数据记录和分析：报销岗位负责记录和汇总各项费用的报销数据，并提供给企业的财务部门进行分析和核对。
通过准确的财务数据，可以为企业的经营决策和财务管理提供依据。
报销岗位的意义报销岗位在企业中的作用和意义不可忽视，具体包括以下几个方面：1.有效控制费用支出：报销岗位能够建立和执行完善的报销流程，对员工费用进行控制和管理。
通过审核和审批，可以避免不合理的费用支出，有效控制企业的费用投入。
2.提高财务管理效率：报销岗位负责处理和管理大量的报销工作，规范和高效的报销流程可以提高财务管理的效率。
通过自动化和流程优化，可以减少人为错误和重复劳动，提高工作的效率和准确性。
3.保障财务数据的准确性：报销岗位负责记录和汇总各项费用的报销数据，为企业提供准确的财务数据。
报账员岗位职责
报账员岗位职责
报账员是财务部门的重要岗位，主要负责公司的财务报账工作。
其具体职责包括但不限于：
1. 负责公司日常的财务报账工作，包括费用报销、发票核对、
费用支付等工作；
2. 负责编制和整理各类财务报表，如资产负债表、利润表等；
3. 负责对公司的财务数据进行收集、整理和分析，为公司的财
务决策提供支持；
4. 负责与公司内部其他部门进行沟通协调，收集相关财务数据；
5. 负责协助财务主管进行财务审计和税务审计工作；
6. 负责及时更新和维护公司财务数据，确保数据的准确性和完
整性；
7. 负责遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保公司财务工
作的合规性。
以上是报账员的主要岗位职责，报账员需要具备良好的财务知识和沟通能力，能够熟练运用财务软件进行财务报账工作，具有责任心和细心的工作态度。
费用岗位职责(3篇)
费用岗位职责1.依据相关费用规定，认真复核内部费用的报销及单据的管理，协助主管做好内部费用控制及费比分析;2.每月____日前完成费用类凭证的录入并保证准确性;3.按时准确提报周报、月报及各类分析报表;____对负责的会计科目进行跟进管理;5.协助财务部主管对仓库盘点工作的安排及协助盘点差异查询及分析并对公司进行反馈;6.按时完成每月工作总结;7.按时完成每月凭证的整理及装订;8.完成上司安排的其他工作，协助配合各部门做好沟通;9.遵守公司制度，维护公司形象。
费用岗位职责（2）通常包括以下内容：1. 费用预算和控制：负责制定费用预算计划，并监督实际费用与预算的配比。
通过分析和报告费用变动，提供决策支持，确保费用在预算范围内。
2. 费用核算和分析：负责财务账务处理和费用核算工作，确保费用的准确记录和分类。
分析费用的成本构成、变动趋势和异常情况，提出改进措施，优化费用分配和控制。
3. 费用报销管理：负责费用报销流程管理，确保费用报销的合规性和准确性。
审核和核实报销单据，验证费用支出的合理性，并及时处理报销申请，确保费用的及时支付。
4. 费用审批和管理：负责费用审批制度和规范的建立和实施。
根据公司规定，审批费用申请，确保费用的合理性和必要性，并及时跟进费用支付进度，有效控制费用支出。
5. 费用分析和成本管理：负责费用分析和成本管理工作，为管理层提供费用决策支持。
通过定期的费用分析报告，评估费用效益，提出降低成本和提高效率的建议，并协助实施相关措施。
6. 费用监控和风险管理：负责费用监控和风险管理，及时发现和解决费用相关的风险和问题。
建立费用监控机制，制定费用控制策略，确保费用符合公司政策和法律法规要求。
7. 费用系统和工具管理：负责费用管理系统和工具的维护和管理。
与IT部门合作，确保系统的正常运行和数据的准确性。
提供培训和支持，帮助员工正确使用费用系统和工具。
8. 与供应商和业务部门合作：与供应商和业务部门合作，有效协调费用事务。
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费用报销岗位职责费用报销岗位职责【篇一：费用会计岗位职责】费用会计岗位职责：1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。
对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、【篇二：费用报销专员岗位说明书】费用报销专员岗位说明书【篇三：报销岗位职责】费用会计岗位职责：1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；9、月末及时出具财务报表；10、承办经理或主管交办的其它工作固定资产会计工作职责：（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。
对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇二：财务岗位职责及报销流程目录第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责一、财务主管岗位职责二、出纳岗位职责第三部分：现金、银行存款的管理一、现金、银行存款的管理规定二、支票的管理三、印鉴的管理第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程一、借款管理规定二、各项费用的报销流程及要求第六部分：工薪、福利支出的规定及流程一、工薪、福利支出的规定二、工薪、福利支出流程第七部分：业务提成的规定及支出流程一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。
负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。
第三部分现金、银行存款的管理一、现金、银行存款的管理1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。
作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及费用报销流程）。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经公司领导签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后一周内按报销流程进行销账6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。
篇三：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7. 负责公司资金管理调度工作。
定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
9.监督、检查财务纪律执行情况。
10.完成领导交办的其它工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。