U872财务系统实验资料
财务业务一体化实验材料(完整版)20121118
团队实验：财务业务一体化综合实验（基于用友U872系统集成应用环境）实验一系统管理与基础设置一、建立账套1．:建立分组时，每组以6人为准，如果本组不足6人，学生3可不设，将学生3的职权并入其他成员；如果本组超过6人，则可增加财务部工作人员，将其他人的职权适当分配给第7人。
实际设置时，需要在编号处填入学生1（其他操作员也一样）的真实学号，在姓名处填入学生1（其他操作员也一样）的真实姓名2、建立账套，账套信息如下：账套号：班级编号+组号+序号，班级编号规则如下：1——2010会计1，2——2010会计2，3——2010注会1，4——2010注会25——2010注会3，6——2010财管，7——2010国际会计，8、9——其他班级组号为1位数字字符，如第一组为1，第二组为2，依次类推。
序号为本组所建账套的序号，第一次所建账套为1，第二次所建账套为2，依次类推。
账套名称：班级名称+组别名称+“实验账套”启用日期：2012年12月01日单位名称：伟世创有限责任公司单位简称：伟世创税号：218本企业开户银行：工行张家路口分理处，账号为企业类型：工业行业性质：新会计制度账套主管：学生1选择按行业预设科目存货、客户、供应商选择分类，有外币业务科目编码级次：4-2-2-2客户权限：2-3客户分类编码级次：2-2部门编码级次：2-2地区分类编码级次：1-3-4存货分类编码级次：2-2-3-3收发类别编码级次：2-2，结算方式编码级次：2-2供应商分类编码级次2-2其他编码项目保持不变2．设置数据精度定义；都为两位小数位3．设置启用系统，按如下要求进行：启用总账、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，启用会计期间均为2012-12，启用日期为当月1日。
如果未学习采购管理、销售管理、存货核算、应收款管理、应付款管理系统，或者实习时间不够的话，则这5个系统可以不启用，但有关应收应付业务需转换成通过总账系统的往来辅助核算来完成，相应地，需要通过总账系统的选项设置改变有关参数的设置状态（将“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”以及“可以使用存货受控科目”等三个复选框置成对勾状态）。
财务软件应用8-12实验
实验八供应链系统日常会计处理一、实验目的：学会使用用友U872环境, 掌握供应链系统日常业务采购、库存、销售业务业务处理二、实验内容（本实验以北京华新股份有限公司2012年1月基本信息为例:）1.采购管理-日常业务处理2.销售管理系统日常业务处理3.库存管理系统日常业务处理4.存货管理系统日常业务处理三、实验步骤1、采购管理——日常业务处理（1）普通采购业务处理（2）采购入库（3）采购退货业务2、销售管理系统日常业务处理（1）普通销售业务处理（2）委托代销业务（3）分期收款销售业务（4）销售退货业务3、库存管理——日常业务处理（1）入库业务处理（2）出库业务处理4、存货管理——日常业务处理（1）入库业务处理（2）出库业务处理（3）暂估业务处理（4）凭证处理四、实验总结：（实验中遇到的问题及解决办法、心得、体会等等...）应付系统月末处理一、实验目的：学会使用用友U872环境,掌握薪资系统和固定资产系统-月末结转掌握应收应付系统结转、结账二、实验内容（本实验以北京华新股份有限公司2012年1月基本信息为例:）1.薪资系统期末处理2.固定资产系统期末处理3应收系统期末处理4.应付系统期末处理三、实验步骤1、薪资系统期末处理（1）账表查询（2）月末处理2.固定资产系统期末处理(1)、对账、结账(2)、查询固定资产相应账表3、应收系统期末处理——对账、结账4.应付系统期末处理对账、结账四、实验总结：（实验中遇到的问题及解决办法、心得、体会等等...）实验十供应链系统月末处理一、实验目的：掌握用友U872掌握供应链系统月末结转二、实验内容（本实验以北京华新股份有限公司2012年1月的基本信息为例）1.采购管理-月末业务处理2.销售管理系统月末业务处理3.库存管理系统月末业务处理4.存货管理系统月末常业务处理三、实验步骤1、采购管理——月末业务处理（1）月末结账（2）取消结账2、销售管理系统月末业务处理（1）月末结账（2）取消结账3、库存管理——月末业务处理（1）对账（2）月末结账4、存货管理——月末业务处理（1）对账（2）月末结账四、实验总结：（实验中遇到的问题及解决办法、心得、体会等等...）实验十一总账系统月末处理、转账定义及生成一、实验目的：学会使用用友U872,掌握内部转账定义，自动转账凭证生成，掌握财务管理系统月末处理。
U872_培训文档_财务_成本管理
872成本管理培训1.成本管理本系统支持品种法（分步法）、完全分批法、部分分批法、分类法等多种成本计算方法，提供多级成本核算，提供成本预测功能，加强成本分析，促使企业不断降低成本。
本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、总账系统、薪资管理系统、固定资产系统、库存管理系统、存货核算系统、委外管理系统、工序委外管理系统、UFO报表系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.1.应用流程1.1.1.流程图1.1.2.流程描述1.2.主题：按单核算主流程主要相关产品：物料清单、生产订单；采购管理、库存管理、存货核算、委外管理；总账。
1.2.1.培训目标掌握成本管理核算到生产订单的主要操作步骤了解改制产品操作步骤了解费用二级分摊操作步骤1.2.2.详细内容主要包括以下三部分：●概述●操作●练习题1.2.2.1.1.概述（1）业务场景按单核算。
BOM结构4层，分步计算出每一层半成品每张生产订单成本。
有委外加工业务，同步核算委外成本。
有全部改制产品，需要分别计算出各自成本。
费用项目主要有材料费用、人工费用、制造费用，生产订单成本每层显示经过还原的料、工、费结构。
（2）基本概念成本卷积：指产品按照BOM层次由低到高自动完成不同层次成本的累加计算。
成本还原：指采用逐步结转时，从最后一个步骤起，将所耗上一步骤半成品的综合成本，逐步分解为按材料费用、人工费用、制造费用等原始项目表现的产成品成本资料。
（3）业务流程成本计算流程费用二级分摊流程（4）约束条件1、核算到生产订单，必须启用“生产制造数据来源”或“按订单核算”。
2、。
（5）效果自动完成不同层次成本计算，查询分析每张生产订单成本。
1.2.2.1.2.授课实际应用案例描述（1）前提条件1、相关基础档案的准备⏹物料清单、工艺路线2、相关业务的处理⏹生产订单－生产订单审核、审核日期<=成本计算月份、生产订单关闭日期>=成本计算月份⏹委外核销、结算⏹采购核销、结算⏹库存出、入库单数量录入（2）操作步骤正常操作流程：⏹建立物料清单，确立基本成本对象。
推荐下载-U872财务管理全模块未 精品
用友ERP-U872财务管理全模块培训练习实验一系统管理实验内容：1.核算体系的建立1.1 启动系统管理，以“Admin”（密码为空）的身份进行注册。
1.2 增设三位操作员（权限—用户）：111 张主管，222 李会计（）1.3 建立账套信息（账套—建立）1.3.1 账套信息：账套号：123账套名称：财务管理综合账套账套语言、账套路径为默认启用会计期：20XX年2月1.3.2 单位信息：单位名称为“华夏科技公司”1.3.3 核算类型：企业类型为“工业”，行业性质：“20XX年新会计制度科目”账套主管：“111张主管”按行业性质预置科目1.3.4 基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
1.3.5 编码方案:A.科目编码42222B.部门编码的方案为22C.存货分类的编码方案为2233D.收发类别的编码级次为22E.结算方式的编码方案为2F.客户分类的编码方案为222G.其他编码项目保持不变数据精度：其他保持系统默认设置(2位)1.4 模块启用：启用“总账”、“固定资产”、“薪资管理”系统。
启用日期为20XX-2-11.5 分配操作员权限：（系统管理—权限—权限）操作员李会计：拥有“公共单据”、“公用目录设置”、“固定资产”、“薪资管理”、“总账”中除了“审核凭证”、“记账”外的所有权限。
注：先选择账套“123财务管理综合账套”，再选择人员“222李会计”，然后点击“修改”按钮，在右边的列表框中进行相应的选择，选择完点击“保存”按钮。
2.设置备份计划（系统管理—系统—设置备份计划）点击“增加”，录入备份计划详细情况如下：注：当“发生频率”选择“每周”时，“发生天数”中1代表星期天，2代表星期一，以次类推；“保留天数”为0说明该备份计划生成的账套会一直保留着，不会自动删除，只能手工删除。
实验二基础设置实验内容：用操作员“111张主管”登陆桌面“企业应用平台”，登陆时间：20XX年2月1日1．修改编码方案（基础设置—基本信息—编码方案）将供应商分类的编码方案修改为2222. 定义各项基础档案：可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。
U872财务实验数据2013
汉口学院《会计电算化实验教学》用友ERP财务管理系统实验（版本：U8V8.72）一、系统管理系统日期：2012年1月1日系统管理三部曲：增加用户，建立账套，设置权限（一）用户管理1、增加用户001 李主管财务部账套主管002 王会计财务部总账会计003 张出纳财务部出纳2、修改用户3、删除用户（注销）（二）帐套管理4、建立账套①账套信息（名称：姓名，号码：学号，路径：默认，启用时间：2012年1月）②单位信息（单位名称：汉口学院）③核算类型（本币：人民币，企业类型：工业，行业性质：2007年新会计制度科目，选择“按行业性质预置科目”）④基础信息（对“存货”、“客户”分类，有“外币核算”）⑤编码级次科目编码级次：4222客户分类编码级次：123存货分类编码级次：122部门编码级次：122结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（其它使用默认编码）⑥数据精度：默认⑦模块启用（是，启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块，启用日期：2012年1月1日）5、修改账套6、备份账套（手工备份，自动备份）7、引入、删除账套（三）权限管理8、设置权限赋予002王会计“总账”、“报表”、“固定资产”、“应收”、“应付”权限赋予003张出纳“出纳签字”权限二、企业应用平台001李主管进入系统：时间2012.1.1（一）基础档案设置1、外币核算（财务-外币设置）美元USD 固定汇率记账汇率：72、部门档案（基础档案-机构人员）部门编码部门名称1财务部2供应部3销售部301 销售一科302 销售二科4生产部3、人员档案（基础档案-机构人员）人员编码人员姓名性别行政部门是否业务员001 李主管女财务部002 王会计男财务部003 张出纳男财务部004 杨明男供应部是005 刘红女销售一科是006 韩乐乐女销售二科是007 刘伟男生产部4、客户分类（基础档案-客商信息）类别编码类别名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区5、客户档案客户编码客户简称所属分类分管部门分管业务员01天益公司 1 销售一科刘红02大地公司 1 销售一科刘红03邦立公司 2 销售一科刘红04明兴公司 2 销售一科刘红05鞍山钢铁厂 3 销售二科韩乐乐06伟达公司 4 销售二科韩乐乐07光华公司 5 销售二科韩乐乐6、供应商档案供应商编码供应商简称分管部门分管业务员01 无忧公司供应部杨明02 大为公司供应部杨明03 信杰公司供应部杨明7、凭证类别记账凭证8、结算方式（基础档案-收付结算）结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇9、会计科目（1）指定科目（基础档案-财务-会计科目-编辑-指定科目）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目（2）增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型外币核算100201 工行存款日记账银行账100202 民生银行存款日记账银行账美元122101 应收职工借款个人往来151102 其他股权投资160501 专用材料项目核算160502 专用设备项目核算160503 预付大型设备款项目核算190101 待处理流动资产损溢190102 待处理固定资产损溢500101 直接材料500102 直接人工660201 办公费部门核算660202 差旅费部门核算660203 工资部门核算660204 折旧费部门核算660205 其它（3）修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）“1605工程物资”科目辅助账类型为“项目核算”10、项目辅助核算（1）新增项目大类—“自建工程”（2）指定项目核算科目（3）项目分类定义11号工程22号工程（4）项目目录维护1 自建厂房 12 设备安装 1（二）业务参数设置（业务工作-总账-设置-选项）取消“允许修改、作废他人填制的凭证”（对权限进行修改）取消“制单序时控制”（三）期初余额录入2012年1月1日001李主管进入三、总账以王会计的身份进入系统。
实验指导书第4部分(日常业务处理：业务18-26)旧版科目U872讲解
业务18（”[你的姓名]5”）业务类型：代垫费用处理。
业务内容：10月26日，销售部在向华宏公司销售商品过程中，发生了一笔代垫的安装费500元。
客户尚未支付该笔款项。
操作步骤：1．在销售管理系统中设置费用项目。
（1）增加费用项目分类“01 代垫费用”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目分类”命令，进入“费用项目分类”窗口。
②增加“01 代垫费用”并保存。
（2）增加费用项目“01 安装费”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目”命令，进入“费用项目”窗口。
按“”按纽。
2．在销售管理系统中填制并审核代垫费用单（1）在销售管理系统中，执行“代垫费用”|“代垫费用单”命令，进入“代垫费用单”窗口。
（2）单击“”按钮，输入代垫日期“2015-10-26”，客户“华宏公司”，销售部门“销售部”，费用项目“安装费”，代垫金额500。
（3）保存并审核。
3．在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收（1）审核在应收款管理系统中，在“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”中对代垫费用单形成的其他应收单进行审核。
（2）制单①执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
选择“应收单制单”，单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。
②选择要制单的单据，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，生成一张转账凭证，输入借方科目113301，贷方科目5102，单击“”按钮。
业务19（“[你的姓名]5”）业务类型：开票直接发货业务。
业务内容：10月26日，销售部向昌新贸易公司出售HP打印机10台，报价为不含税单价600元，物品从配套用品库发出，并据此开据专用销售发票一张。
操作步骤：1．在销售管理系统中填制并复核销售专用发票（1）填制销售专用发票①在销售管理系统中，执行“销售开票”|“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口。
②单击“”按钮，如自动打开“选择发货单”对话框，则单击“取消”按钮，返回“销售专用发票”窗口。
(财务会计)会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验目的:1、理解ERP 系统中企业账的存在形式2 、掌握ERP 系统中企业账的设立过程3 、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2 、建立企业账套3 、进行财务分工 4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统 (1)操作路径：从“开始”7“程序”7“用友ERP-U872'T “系统服务系统管 理”，进入用友 ERP-U8［系统管理］窗口。
(2) 单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
(3) 在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
(4) 在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin ”，密码为空。
(5) 单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：(1)权限 用户，进入用户管理窗口(2) 打开增加用户对话框 (3) 按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：(1)账套 建立，打开创建账套--张涛信息对话框实验题目:实验 企业建账NXJ^rjuscn联irA 豪可Qcna-cmoPII~~I 訂扎丁A —.KHJU^-EEl 口 BBCTSIOW-PIii [[-J mcrx=x 口33-U3L Q MAJ«A«：3ffiR-EXOi HI 打二MH •- FTD1 口 MAJiAMR-HRjOi II~~I HAM^EH.—KZU]kZ 口 -曲04 [["J HAM*M^EEl —KZm细加 ［阪独|砒呛相5曾话：真 :;澄譽壽(2)填写账套信息（3） 填写单位信息 （4） 填写核算类型 （5） 填写基础信息 （6） 确定分类编码方案 （7） 定义数据精度T4Q孫门flWiCD 迓皿日说* 岳灼中心分嘶*AiQI1 a ■ 占■a 15ZItg3 ■& l£■B2 AIJE D 1ZIS fl £ 35 IJ■a ：L 23 ：L 2 420 -a 2 Ji 3 3 1 U *30 E JS3 fi 2 Z!E302 212 ■Q23雪：l.±u 5rnl£儈 2 寸■B as题曲g |取捕■皈J I正誉注立竝奪洁息时M 徽哥庠,谴等诗＞弃处否粋①P 容户是否汾类© 厂供应商昱否分奘（DP 百无外币黴宜如上-歩（9 | 芫成（D |won |4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2） 选择【621】冠群公司 （3） 设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保嘗尹Q |2 A- E 4- 4 1 4 4s5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定账套号厂删除当前输也输出成功实验体会：1.注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
《会计信息系统》课程实验资料(U872版)2012.2
《会计信息系统》实验资料班级：学号：姓名：目录实验一：系统管理和基础设置 (1)实验二：总账管理系统初始设置 (6)实验三：总账管理系统日常业务处理 (11)实验四：总账管理系统期末处理 (16)实验五：UFO报表管理 (19)实验六：薪资管理 (23)实验七：固定资产管理 (29)实验一：系统管理和基础设置实验名称：系统管理和基础设置实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实验内容：1、增加操作员2、建立单位账套3、进行财务分工4、系统启用5、输入基础信息6、备份账套数据实验资料：1、建立新账套（1）账套信息账套号：800；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径：启用会计期：2006年1月；(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区中关村路甲999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；电子邮件：yg@ygxx．net；税号：110108*********。
（3）核算类型该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类方案如下：存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223科目编码级次：42222(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为22、财务分工（1）8001 陈明（口令：空)——角色：账套主管部门：财务部负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行：负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作：负责报表管理及其财务分析工作。
2019年U872财务管理系统实验.doc
2019年U872财务管理系统实验1 实验实验一系统管理实验目的：1.掌握账套的几种处理方法，包括建立账套、引入账套、输出账套、删除账套、自动备份账套、修改账套；2.掌握用户以及权限的管理，包括增加用户、修改用户、注销用户、为用户设置权限。
实验内容：1.增加用户，信息如下：编号姓名口令部门角色001 李主管（空）财务部账套主管002 王会计（空）财务部总账会计003 张出纳（空）财务部出纳004 赵明（空）【具体操作】（1）打开“系统管理”，进行注册。
（2）使用系统默认管理员用户admin（密码为空），账套默认为（default）。
（3）菜单“权限”—“用户”。
（4）功能按钮“增加”，录入信息，点击“增加”。
（注：蓝色项目必录）2.修改用户，将用户李主管的口令设置为1。
【具体操作】（1）在“用户管理”界面，选中所要修改的用户（在列表中直接找到，或者使用“定位”功能找到），双击，或者点击“修改”。
3.注销用户，将004号用户注销。
【具体操作】（1）在“用户管理”界面，选中编码004的用户，双击，或者点击“修改”。
（2）点击“注销当前用户”，确定。
4.建立账套，信息如下：账套号：001账套名称：财务账套账套语言：简体中文账套路径：（默认）启用会计期：2010年5月（以系统当前月为准）单位名称：ABC公司本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：李主管选择“按行业性质预置科目”对“存货”、“客户”分类，有“外币核算”科目编码级次：4222客户分类编码级次：123存货分类编码级次：122部门编码级次：122结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（其它使用默认编码）数据精度：（默认）启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块，启用日期：2010年5月13日（以系统当前日期为准）【具体操作】（1）打开“系统管理”，以用户admin进行注册。
（2）菜单“账套”—“建立”。
用友软件U872实训资料2013.10-推荐下载
综合练习一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号：本人学号)，账套启用日期：2012年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次4222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
2、增加操作员及设置其权限：(1) 01学生本人的名字权限：账套主管。
(2) 02 钱有财权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03孙淑芬权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
3、输出账套：在电脑的D盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将账套输出到自己的文件夹中。
4、引入账套：将备份的账套引入。
5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
二、总账模块中的期初相关设置：1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
启用日期均为2011.1.1。
2、设置部门档案及职员档案：表1 部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部表2 职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳财务部出纳403梅眉市场部市场推广3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3 客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表4 地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他表5 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456 002天津海达公司海达10102002商业200088工行234567 003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678表6 供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商表7 供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行678 4、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8 存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品表10 存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√9060807570 0002CD-R光盘片片√√√15720128 0003 3.5软盘盒√√√3020282812 0004多媒体教程套√√3228000 0005电子商务讲座套√√2520000 0006多媒体开发工具套√√8 000 6 500000 0007网页制作工具套√√ 1 200800000 0008多媒体课件套√√58350000009101软件产品套√√10000080 0000000010网站内容部分√√60 00045 0000000011101软件培训工具套√√7838000注：增值税税率17%。
用友ERPU861-872实验操作案例及操作步骤
实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。
2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。
3、正确设置相应的系统日期。
1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）XX：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。
2.建立新账套(1) 账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生XX+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08 月；会计期间设置：默认。
(2) 单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxxXX；单位简称：xx公司；单位地址：xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系与传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。
(3) 核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB); 企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案该企业的分类方案如下。
科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。
用友软件U872实训资料
《会计软件实训》资料本教程电子版字体颜色分别为：黑色字体为案例，蓝色字体为操作提示，红色字体为操作过程中容易出现的错误。
望各位同学注意。
本资料主要结合了《财务软件》课程所学的内容及实际工作中需要使用到大部份功能两部份。
为了帮助同学掌握借助会计软件进行财务工作的技能，对操作中容易错的内容的字体加粗显示。
一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号：本人学号)，账套启用日期：2011年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：110108*********；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次4222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01学生本人的名字权限：账套主管。
(2) 02 钱有财权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03孙淑芬权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。
(4) 04 李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的D盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将账套输出到自己的文件夹中。
会计信息系统(用友ERP-U8 8.72)实验报告
会计信息系统实验报告年级：2011级学号：120372011008 姓名：叶媛如实验时间：2012年3月19日—4月23日一、实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容：1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理：总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；电源：ATX 300SD；网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600软件：用友ERP—U8.72四、预备知识系统初始化设置，包括：科目、凭证类别、初始余额录入，部门、客户、供应商等设置。
《财务软件操作实验》城南U8版指导书第4部分(日常业务处理：业务18-26)旧版科目U872
508业务18（”[你的姓名]5”）业务类型：代垫费用处理。
业务内容：10月26日，销售部在向华宏公司销售商品过程中，发生了一笔代垫的安装费500元。
客户尚未支付该笔款项。
操作步骤：1．在销售管理系统中设置费用项目。
（1）增加费用项目分类“01 代垫费用”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目分类”命令，进入“费用项目分类”窗口。
②增加“01 代垫费用”并保存。
（2）增加费用项目“01 安装费”①在企业应用平台的“设置”页签中执行“业务”|“费用项目”命令，进入“费用项目”窗口。
②在“在代垫费用”下增加“01 安装费”并保存。
509按“”按纽。
5102．在销售管理系统中填制并审核代垫费用单（1）在销售管理系统中，执行“代垫费用”|“代垫费用单”命令，进入“代垫费用单”窗口。
（2）单击“”按钮，输入代垫日期“2013-10-26”，客户“华宏公司”，销售部门“销售部”，费用项目“安装费”，代垫金额500。
（3）保存并审核。
5113．在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收（1）审核在应收款管理系统中，在“日常处理”|“应收单据处理”|“应收单据审核”中对代垫费用单形成的其他应收单进行审核。
512513（2）制单①执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。
选择“应收单制单”，单击“确定”按钮，进入“应收制单”窗口。
②选择要制单的单据，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“制单”按钮，生成一张转账凭证，输入借方科目113301，贷方科目5102，单击“”按钮。
514515业务19（“[你的姓名]5”）业务类型：开票直接发货业务。
业务内容：10月26日，销售部向昌新贸易公司出售HP 打印机10台，报价为不含税单价600元，物品从配套用品库发出，并据此开据专用销售发票一张。
操作步骤：1．在销售管理系统中填制并复核销售专用发票（1）填制销售专用发票①在销售管理系统中，执行“销售开票”|“销售专用发票”命令，进入“销售专用发票”窗口。
U872实验06_薪资管理(2021整理)
实验06 薪资管理【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中薪资管理系统的相关内容。
2.掌握薪资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。
【实验内容】1.薪资管理系统初始设置。
2.薪资管理系统日常业务处理。
3.工资分摊及月末处理。
4.薪资管理系统数据查询。
【实验准备】引入“实验二〞账套数据。
【实验资料】工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位；启用日期：2021年08月。
(2)人员档案设置工资类别1：正式人员。
部门选择：所有部门。
工资工程：根本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、工资代扣税、请假天数。
工资类别2：临时人员。
部门选择：制造中心。
工资工程：计件工资。
(3)银行名称工商银行中关村分理处；账号定长为11。
(4)工资标准计件工资标准：工时。
工时档案包括两项：01组装；02检验。
(1)8月初人员工资情况(2)8月份工资变动情况考勤情况：王丽请假2天；白雪请假1天。
人员调动情况：因需要，决定招聘李力(编号213)到采购部担任经营人员，以补充力量，其根本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：2021008001l。
发放奖金情况：因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
计税基数2000元。
应付工资总额等于工资工程“实发合计〞，工会经费、职工教育经费、养老保险金也以此为计提基数。
【实验要求】以账套主管“陈明〞的身份进行工资业务处理。
【操作指导】(1)执行“开始〞|“程序〞|“用友ERP-U8”|“企业应用平台〞命令，翻开“登录〞对话框。
(2)输入操作员“001陈明〞，输入密码“1”，在“账套〞下拉列表框中选择“007北京阳光信息技术〞，更改操作日期“2021-08-O1”，单击“确定〞按钮，进入企业应用平台。
(3)执行“根底设置〞|“根本信息〞|“系统启用〞命令，翻开“系统启用〞对话框，选中“W A薪资管理〞复选框，弹出“日历〞对话框，选择薪资管理系统启用日期“2009年8月1日〞，单击“确定〞按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗?〞信息提示对话框，单击“是〞按钮返回。
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实验实验一系统管理实验目的：1.掌握账套的几种处理方法，包括建立账套、引入账套、输出账套、删除账套、自动备份账套、修改账套；2.掌握用户以及权限的管理，包括增加用户、修改用户、注销用户、为用户设置权限。
实验内容：1.增加用户，信息如下：编号姓名口令部门角色001 李主管（空）财务部账套主管002 王会计（空）财务部总账会计003 张出纳（空）财务部出纳004 赵明（空）【具体操作】（1）打开“系统管理”，进行注册。
（2）使用系统默认管理员用户admin（密码为空），账套默认为（default）。
（3）菜单“权限”—“用户”。
（4）功能按钮“增加”，录入信息，点击“增加”。
（注：蓝色项目必录）2.修改用户，将用户李主管的口令设置为1。
【具体操作】（1）在“用户管理”界面，选中所要修改的用户（在列表中直接找到，或者使用“定位”功能找到），双击，或者点击“修改”。
3.注销用户，将004号用户注销。
【具体操作】（1）在“用户管理”界面，选中编码004的用户，双击，或者点击“修改”。
（2）点击“注销当前用户”，确定。
4.建立账套，信息如下：账套号：001账套名称：财务账套账套语言：简体中文账套路径：（默认）启用会计期：2010年5月（以系统当前月为准）单位名称：ABC公司本币名称：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：李主管选择“按行业性质预置科目”对“存货”、“客户”分类，有“外币核算”科目编码级次：4222客户分类编码级次：123存货分类编码级次：122部门编码级次：122结算方式编码级次：12收发类别编码级次：12（其它使用默认编码）数据精度：（默认）启用“总账”、“固定资产”、“应收应付”模块，启用日期：2010年5月13日（以系统当前日期为准）【具体操作】（1）打开“系统管理”，以用户admin进行注册。
（2）菜单“账套”—“建立”。
（3）录入账套信息。
（4）修改编码方案，修改后点击“确定”，再点击“取消”。
（5）以当前日期为启用日期，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”等系统。
5.修改账套，启用“供应商分类”。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以账套主管（001李主管）的身份登录到001号账套上。
（2）菜单“账套”--“修改”。
（3）导航到“基础信息”界面，选中“供应商是否分类”，完成。
6.手工备份账套，将001号账套备份到路径“E:\手工备份账套”下。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以用户admin进行注册。
（2）菜单“账套”—“输出”。
（3）选择001号账套，点击“确认”。
（4）选择账套输出到的路径“E:\手工备份账套”，可新建文件夹用来存放账套数据。
（5）点击“确定”后，等待的时候稍长，直到最后提示输出成功。
7.自动备份账套，每天12点备份001号账套到路径“E:\自动备份账套”下，有效触发时间2小时，保留1天。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以用户admin进行注册。
（2）菜单“系统”—“设置备份计划”。
（3）点击功能按钮“增加”，录入、设置备份计划详细情况。
（4）点击“增加”按钮后，选择备份路径，可以新建文件夹。
（5）选择001号账套，点击“确定”。
点击“取消”，生成备份计划。
8.删除账套，将001号账套从U8中删除，存放在路径“E:\001号账套”下。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以用户admin进行注册。
（2）菜单“账套”—“输出”。
（3）选择001号账套，选择“删除当前输出账套”，点击“确认”。
（4）选择账套输出到的路径“E:\001号账套”。
9.引入账套，将“E:\001号账套”下的账套引入到U8中，引入到U8安装目录中的相关路径下“C:\U8SOFT\Admin\PC1”（当前U8安装在C盘下，当前计算机名为PC1）。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以用户admin进行注册。
（2）菜单“账套”—“引入”。
（3）选择“E:\001号账套”下的账套（文件扩展名为Lst），确定。
（4）选择默认保存路径为“C:\U8SOFT\Admin\PC1”。
10.设置权限。
赋予002号用户王会计为001号账套2010年度的“总账会计”权限，赋予003号张出纳为001号账套2010年度的“出纳”权限（包含出纳签字权限）。
【具体操作】（1）“系统管理”中，以用户admin进行注册。
（2）菜单“权限”—“权限”。
（3）选择操作员，点击功能按钮“修改”，选择“001财务账套”和“2010”，选择“显示所属角色权限”（对于003号张出纳，还需勾选“总账”下“凭证”的“出纳签字”一项），点击“保存”。
实验二财务初始化实验目的：1.掌握在建立账套后进行基础档案的设置，包括机构人员、客商信息、财务等基础档案。
2.重点掌握财务管理系统的相关基础设置，包括外币设置、凭证类别、收付结算方式、会计科目、项目目录。
实验内容：1.增加部门档案，信息如下：部门编码部门名称1财务部2供应部3销售部301 销售一科302 销售二科4生产部【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开”基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，点击“增加”后，输入信息，点击“保存”。
2.增加人员档案，信息如下：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否操作员是否业务员001 李主管女在职人员财务部是002 王会计男在职人员财务部是003 张出纳男在职人员财务部是004 杨明男在职人员供应部是005 刘红女在职人员销售一科是006 韩乐乐女在职人员销售二科是007 刘伟男在职人员生产部【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“机构人员”—“人员档案”，点击“增加”后，输入信息，点击“保存”。
3.设置客户分类，信息如下：分类编码分类名称1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户分类”，点击“增加”，输入分类编码和分类名称，点击“保存”。
4.增加客户档案，信息如下：客户编码客户简称所属分类分管部门分管业务员01天益公司 1 销售一科刘红02大地公司 1 销售一科刘红03邦立公司 2 销售一科刘红04明兴公司 2 销售一科刘红05鞍山钢铁厂 3 销售二科韩乐乐06伟达公司 4 销售二科韩乐乐07光华公司 5 销售二科韩乐乐【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“客商信息”—“客户档案”。
（3）选择客户所属的分类，点击“增加”，在“基本”页签下输入客户编码和客户简称。
（4）在“联系”页签下输入分管部门和专管业务员，点击“保存”：5.增加供应商档案，信息如下：供应商编码供应商简称分管部门分管业务员01 无忧公司供应部杨明02 大为公司供应部杨明03 信杰公司供应部杨明（具体操作类似于增加客户档案，注意若在建立账套时选择了“按供应商分类”，则先建立供应商分类然后建立供应商档案）6.设置外币核算，信息如下：币符：USD币名：美元汇率小数位：4最大误差：100000折算方式：外币/汇率=本位币记账汇率：6.8275（固定汇率）【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“外币设置”。
（3）录入外币信息，点击“增加”或者“确认”。
（4）选中“美元”，输入记账汇率，点击“增加”。
点击“退出”。
7.设置凭证类别为记账凭证。
【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“凭证类别”，选择默认的分类方式，点击“确定”。
8.设置收付结算方式，信息如下：结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4信汇5电汇【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”，点击“增加”。
（3）输入信息，点击“保存”。
9.指定现金科目和银行科目，将会计科目1001指定为现金科目、会计科目1002指定为银行科目。
【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“会计科目”。
（3）打开菜单“编辑”—“指定科目”。
（4）将“待选科目”中的1001科目选入到“现金科目”的“已选科目”中。
将“待选科目”中的1002科目选入到“银行科目”的“已选科目”中。
10.增加会计科目：科目编码科目名称辅助账类型外币核算100201 工行存款日记账银行账100202 民生银行存款日记账银行账美元122101 应收职工借款个人往来151102 其他股权投资160501 专用材料项目核算160502 专用设备项目核算160503 预付大型设备款项目核算190101 待处理流动资产损溢190102 待处理固定资产损溢500101 直接材料500102 直接人工660201 办公费部门核算660202 差旅费部门核算660203 工资部门核算660204 折旧费部门核算660205 其它11.修改会计科目：科目编码科目名称辅助账类型1121 应收票据客户往来1122 应收账款客户往来2203 预收账款客户往来2201 应付票据供应商往来2202 应付账款供应商往来1123 预付账款供应商往来1605 工程物资项目核算12.设置项目辅助核算，信息如下：项目大类名称：自建工程项目核算科目：160501专用材料、160502专用设备、160503预付大型设备款项目分类分类编码分类名称11号工程22号工程项目目录项目编号项目名称所属分类码1 自建厂房 12 设备安装 1【具体操作】（1）打开企业应用平台，以用户001登录到001号账套。
（2）打开“基础设置”页签下的“基础档案”—“财务”—“项目目录”。
（3）点击“增加”功能按钮，输入新项目大类名称，其余设置保留为默认，完成。
（4）在“项目档案”界面，选择“项目大类”为“自建工程”。
在“核算科目”页签下将待选科目中的160501、160502选入到已选科目中；在“项目分类定义”页签下，点击“增加”按钮，输入分类信息，点击“确定”；在“项目目录”页签下，点击“维护”按钮，录入项目目录，返回。
实验三总账日常业务处理实验目的：1.理解并掌握总账的初始设置。
2.掌握总账日常业务处理流程，包括凭证的填制、修改、删除、签字、审核、查询。