财务付款申请表
付款申请书电子模板
付款申请书电子模板是一种便捷的在线表格，用于提交付款申请。
以下是一份示例，您可以根据实际需求进行修改：--------------------------------------------------------------------付款申请书尊敬的财务部门：根据我公司的实际情况，特此向您提交付款申请书，请予以审批。
一、付款事由1. 供应商名称：[供应商名称]2. 合同编号：[合同编号]3. 付款金额：[付款金额]4. 付款对象：[付款对象]5. 付款用途：[付款用途]6. 付款依据：[付款依据]（如合同、发票等）二、付款条件1. 供应商已按照合同约定履行完毕货物/服务交付义务。
2. 供应商提供的发票等付款依据真实、合法。
3. 本次付款符合我国相关法律法规及公司内部管理规定。
三、付款方式1. 银行转账：[银行名称]：[账号]2. 支票：[支票号码]：[出票日期]：[金额]3. 现金：[收款人]：[金额]四、付款时间请您在收到本申请书后的[工作日内]予以审批，并根据审批结果及时办理付款手续。
五、申请部门1. 申请部门：[申请部门名称]2. 申请人：[申请人姓名]3. 联系电话：[联系电话]4. 电子邮箱：[电子邮箱]六、附件1. 供应商合同及履行证明2. 发票等付款依据3. 其他相关文件请财务部门在收到本申请书后，认真审核相关文件，确保付款依据真实、合法。
如有疑问，请及时与申请部门沟通。
我们将积极配合，确保付款事宜的顺利进行。
特此申请！申请部门：[申请部门名称]申请人：[申请人姓名]日期：[申请日期]--------------------------------------------------------------------以上是一份付款申请书的电子模板，您可以根据实际需求进行修改和调整。
希望对您有所帮助！。
付款申请书模板
付款申请书模板
一、申请人及付款要求
尊敬的财务部门领导：
我是XX公司YY部门的一名员工，现就我部门所需的付款申请向贵部门提出申请。
根据公司相关规定，我在此申请付款，具体要求如下：
1. 付款金额：XXX元；
2. 付款原因及详细说明：
（1）付款用途：购买办公用品；
（2）付款明细：办公用品清单详见附件；
（3）购买数量、单价及总金额：请见附件。
二、付款事项的紧急程度
本次付款事项对我部门的正常运营至关重要，因此，我特此申请将该付款事项列为紧急处理。
希望贵部门能尽快完成审批和付款手续，以确保我部门的工作顺利进行。
三、相关附件
附件1：办公用品清单及金额明细表。
四、联系方式
如有需要进一步与我沟通、核实或递交相关资料，请通过以下方式联系我：
姓名：XXX
部门：YY部门
电话：XXX
邮箱：XXX
五、总结与感谢
非常感谢财务部门在我们的日常工作中提供的支持和帮助。
相信经过贵部门的审批和付款，我部门将能够及时得到所需的办公用品，并顺利开展各项工作。
其他注意事项：
1. 付款申请书需经申请人签字并提供申请日期；
2. 根据贵部门的相关要求，如有需要，我会随时补充说明或提供相关资料。
以上便是本次申请的付款申请书模板，请财务部门领导按照公司规定的程序进行审批。
感谢贵部门的支持与配合！。
(完整版)财务审批需求申请表(通用)
(完整版)财务审批需求申请表(通用)申请表编号：申请人员信息:- 姓名：- 部门：- 申请日期：申请审批流程：请在下方填写需要经过的审批环节和相应审批人员的信息。
财务审批需求描述：请在下方详细描述财务审批的需求，包括但不限于以下方面：1. 费用预算申请：- 费用类型：- 预算金额：- 预计使用时间段：2. 报销申请：- 报销事项：- 报销金额：- 相关凭证：3. 支付申请：- 收款方：- 支付事由：- 支付金额：- 相关凭证：4. 收款申请：- 付款方：- 收款事由：- 收款金额：- 相关凭证：5. 其他财务审批需求：- 需求描述：请尽量提供详细的信息，以便审批人员能够快速、准确地进行审批。
附件：以下是本次财务审批需求的相关附件，请在此列出。
- 附件1：- 附件2：- 附件3：请将所需的附件与本申请表一同提交。
备注：在此处填写任何其他需要备注的事项。
--->>> This is a generic template for a financial approval request form. The form includes sections for applicant information, approval process, description of financial approval needs, attachment list, and additional remarks. Please fill in the necessary information accordingly before submitting the application.。
财务付款申请表
财务付款申请表申请人姓名：
申请部门：
申请日期：
申请编号：
一、基本信息
1. 收款单位名称：
2. 收款单位账号：
3. 收款单位开户行：
4. 付款事项：
二、付款金额及币种
1. 付款金额：
2. 付款币种：
三、付款原因及说明
（这部分可根据实际情况增加小节）
请在此处详细说明付款的原因及相关背景信息。
四、付款方式
1. 付款方式选择：
1.1 银行转账
1.2 支票
1.3 现金
1.4 其他，请具体说明：
2. 银行转账信息
（如果选择了银行转账方式，请在本部分填写以下信息） 2.1 付款银行名称：
2.2 付款银行账号：
2.3 付款银行地址：
2.4 付款人联系电话：
五、附件清单
（这部分可根据实际情况增加小节）
请在此处列明本申请所需的附件清单。
如有合同、发票、报告等，请确保附件的完整性。
六、申请人意见：
请申请人签字确认以上信息真实有效。
七、部门审核意见：
审核人姓名：
审核日期：
审核意见：
八、财务部门意见：
审核人姓名：
审核日期：
审核意见：
九、批准人意见：
批准人姓名：
批准日期：
批准意见：
注意事项：
1. 请务必填写申请表上所有必填项，并保证信息的准确性。
2. 如有特殊情况或需要额外说明，请在文档的适当位置进行补充。
3. 完成申请后，请将申请表送交相关部门进行审核，待批准后方可进行付款操作。
以上为财务付款申请表样本，请按照实际需求对表格进行相应修改，确保信息的准确性和完整性。
工程款付款申请单
工程款付款申请单唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 木工劳务队(张海鹏等11人) 收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:17600 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(? ) 付款金额大写:壹万柒千陆佰元整付款用途:人工工资预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注以上人工为项目借工，220元/工日，主要是4-6层砌体模板支护，附考勤记录表。
唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 柴金学砌筑劳务队收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:50000 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:伍万元整付款用途:临时借款预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注目前4-6层砌体已经完成，按照合同应该完成所有工程后付款，考虑施工过程中增加许多合同以外内容(主要前期砌筑工程遗留)，经双方协商以借款方式，先行支付工程款50000元，决算时冲抵工程款。
唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 钢筋工韩春雷等5人) 收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:4884 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:肆千捌佰捌拾肆元整付款用途:人工工资预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注以上人工为项目借工，220元/工日，主要是4-6层砌体钢筋绑扎等，附考勤记录表。
唐山艺校综合楼工程项目部2014年8月份劳务工工资表项次姓名工种工日数工资标准应发工资代扣合计实发工资签收 1 张海鹏木工 7 220元/工日 1540 0 1540 2 宗俊江木工 8 220元/工日 1760 0 1760 3 蓝德刚木工 5 220元/工日 1100 0 1100 4 张亚军木工 9 220元/工日 1980 0 1980 5 徐步才木工 9 220元/工日 1980 0 1980 6 幺常安木工 7 220元/工日 1540 0 1540 7 李木工 8 220元/工日 1760 0 1760 8 姚志全木工 7 220元/工日 1540 0 1540 9 柴金龙木工 7 220元/工日 1540 0 1540 10 柴金彪木工 7 220元/工日 1540 0 1540 11 张志东木工 6 220元/工日 1320 0 1320唐山艺校综合楼工程项目部2014年8月份劳务工工资表项次姓名工种工日数工资标准应发工资代扣合计实发工资签收 1 韩春雷钢筋工 10 220元/工日 2200 0 2200 2 韩怀全钢筋工 7.7 220元/工日 1694 0 1694 3 张伟钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 4 罗琼芳钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 5 郭义海钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 6 7 8 9 10 11唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 22 日单位:元收款人全称: 高丽刚收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:5000 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:伍仟元整付款用途: 工程款预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注 5-17#轴外脚手架拆除费用，后附双方协议。
付款申请表模板
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付 款 申 请 单（1万元以上）
申请付款部门：年月日
用途
付款方式
现金
支票
汇票
电汇
收款人
联系人
电话
开户行
帐号
付款申请人
应付总额
¥：
已付
¥：
本次申请
¥：
金额(大写)
余 额
¥：
付款理由
申请人
部门主管
财务经理
总经理
董事
长
付款申请表
Date 日期： Department 申请付款部门： Purpose of Payment 付 款原因： Project / Purchase, Service Order No. 项目/采购, 维修, 保 养订单或合同号： Payee's Bank Name 受款银行： Currency 支付币种： Contact Person 收款联络人： G/L A/C Code 总帐科目：
Telegraphic Transfer 电汇
Other 其他
Remarks 备注：借支 请填写还款的时间。 收款帐号详细信息见后付Debit Note
(Equipment, Product Sales Payment Applicant Does Not Require To Fill In This Part 产品、设备销售付款申请人不用填写此部分 ) Project Cashflow 工程现金流情况： Project Cash Inflow Total Project Cash Outflow Total 工程现金流入总额： 工程现金流出总额： POC Progress 工程整体完成情况： Total Collection Contract Value 累计收款金 总合同额： 额： Sub-Contract Progress 分包工程完成情况： Unpaid Sum in Sub-Contract Opening Balance of Claimed Total Name of Sub-Contract Last Claim Total 上期累计已付金额 分包合同名称 上期已申请但 分包合同总价 未支付金额 Net Project Cashflow 工程现金流净额： Collection to Contract Value 收款完成百分比： Requested Closing Balance of Sum Claimed Total 本期申请支 本期累计支付金额 付金额 Is the Payment Accrued 是否已做预提? Yes / No To be Filled in by Finance Department 以下由财务部填写： Paying Bank 付款银行： Cheque Cash Bank Transfer Payment Method 转帐支票 现金 电子银行转帐 付款方式： Accounts Verify Pay Date 财务部复核人： 付款日期： Approver(s) 批准人： Cashier 出纳： Date 日期： Claimed Total to SubContract Value 已付款百分 比
项目付款申请表
111176.95
81176.95
81176.95 30000.00
总经理 备注 未提供发票
四川XX建设工程有限公司 项目付款申请表
2016年 3月 7日 工程名称: 收款单位（人） 付款事由 合同价款 已收工程款 扣管理费5% 转帐 (大写) 壹拾玖万伍仟壹佰伍拾元整 (大写) 壹拾壹万柒仟零玖拾元整 (大写) 伍仟捌佰伍拾肆元伍角整 195150.00 117090.00 5854.50
第1次次收款 117090元 117090*5%
编号元伍角伍分
58.55
195150*0.03%
项目可用金额 (大写) 壹拾壹万壹仟壹佰柒拾陆元玖角伍分
111176.95
本次应付款金额 (大写) 壹拾壹万壹仟壹佰柒拾陆元玖角伍分 本次实付金额 (大写) 捌万壹仟壹佰柒拾陆元玖角伍分 项目累计付款金 (大写) 捌万壹仟壹佰柒拾陆元玖角伍分 额 项目余额 申请人 工程部 预算部 财务部 (大写) 叁万元整
付款申请表
元
发票2（发票号：）…
十
审批栏
经办人是否同意本次付款申请并理由:
项目负责人：
工程部经理：
财务总监：
公司总经理：
注：本表需按单项工，同时申请付款，需分每项工程填列该表格。
工程付款申请表
序号
项目
内容
一
申请单位名称（盖章）:
二
工程名称：
三
合同名称：
其中：原合同
补充合同
--
四
合同金额：（元）
其中：原合同
补充合同
--
五
实际结算金额（元）/总质保金比例（%）
5%
其中：质保期限（年）/质保期开始时间（年.月.日）
年
201年月1日
质保金支付条件
第一次支付比例：%
第一次支付时间：年月日
第二次支付比例：%
第二次支付时间：年月日
第三次支付比例：%
第三次支付时间：年月日
六
本次申请付款金额：（元）
七
本次申请付款时间
年月日
其中：收款人全称
开户行名称\行号
名称：行号
账号
八
前期已付款情况
已付款共计元，共笔
其中：第一次付款
年月日
元
第二次付款
年月日
元
第三次付款
元
九
已开具发票情况
已开具发票张，共元
其中：发票1（发票号：）
财务付款计划表
材料货款18,676加工费用16,406日常开支14,009工资薪酬
15,518
现金转账承兑
11月1日材料货款6,6871,0005,68722月1日加工费用6,6292,0004,62933月1日日常开支5,5252,5003,025✔44月1日工资薪酬3,3651,0002,365✔55月1日材料货款5,5253,0002,525✔66月1日加工费用4,5252,0002,525✔77月1日日常开支3,6362,6001,036✔88月1日工资薪酬6,6261,5005,126✔
99月1日材料货款6,4643,3003,164✔
1010月1日加工费用5,2522,5252,7271111月1日日常开支4,8483,0001,84812
12月1日
工资薪酬
5,527
3,000
2,527
序号
日期
申请人类型
申请部门财务付款计划表
支付方式对方单位计划金额已付金额未付金额
经办人备注
内容摘要0
5,000
10,000
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
每月金额统计
计划金额
已付金额未付金额
29%
25%
22%
24%
类型比例
材料货款加工费用日常开支工资薪酬。
医院财务付款申请书
医院财务付款申请书尊敬的财务部领导：您好！我单位根据实际工作需要，现向贵部门正式提交财务付款申请书。
为确保业务流程的顺利进行，并严格遵守财务管理规范，现将有关事项说明如下，请予以审阅与批准。
一、申请单位基本情况申请单位：_________医院负责人：_________联系电话：_________地址：_________二、付款申请背景三、付款申请事由采购物品/服务说明采购内容包括：。
具体的物品或服务包括。
合同信息合同编号：_____________合同签订日期：____年__月__日供应商/服务商名称：_____________供应商/服务商负责人：_____________付款金额及币种付款金额：______元（人民币）付款币种：人民币付款性质该款项为合同中约定的______项费用，包括但不限于采购费用、服务费用、运输费用等。
四、付款依据与凭证采购/服务合同复印件作为本次付款的法律依据，明确了付款金额、付款条件及合同条款。
发票原件及复印件由供应商/服务商提供的正规发票，作为财务报销与付款的凭证。
验收单或收货单表明所采购物品已验收或所提供服务已完成的凭证，确保实际交付符合合同要求。
付款申请单由申请人填写并签字确认的正式付款申请单，体现了申请的正式性与规范性。
银行账户信息供应商/服务商的银行账户信息，包括开户行、账户名及账号等，用于款项的支付操作。
五、付款申请金额明细付款明细说明付款项目包括：______（具体费用项目名称）。
各项目费用如下：项目一：______元项目二：______元项目三：______元合计金额：______元付款条件根据合同条款，付款条件为____________________。
本次付款符合合同约定的付款节点或条件。
六、预算及财务审核情况预算情况本次费用已纳入医院年度预算范围内，预算编号为_________，费用类别为_________。
财务审核财务部已对相关费用进行了审核，确认费用的真实性、合理性及合规性，符合医院财务管理制度的规定。