万科公司项目付款及费用报销审批流程表

万科公司项目付款及费用报销审批流程表.xls

广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）算
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。

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公司费用报销及工程款项审核流程

公司费用报销审核流程费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门经理确认签字（确认其真实性）------财务主管(会计)复核（单据、数据等方面要求）-----营运总经理审批（该费用合理性等方面）------总经理审批------出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

1、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

费用报销原始单据不得以白条报销，收款收据上要有盖有公章，经手人在原始单据上签字，采购物品必须有《物品申购单》及采购明细原始单据上有两人以上经手人签字；验收人签字或仓管开具的入库单；根据单据类别粘贴并填制费用报销单，应写明报销事由具体内容，公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

2、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面（如食堂报账）。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

3、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。

原则上当月发生当月取得并当月报销，经手人员有及时催收票据的义务。

4、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务会计的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。

项目费用报销流程

项目费用报销流程项目费用报销是指项目执行过程中产生的各项费用支出，需要进行报销和结算的流程。

良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本，确保项目的经济效益和财务合规。

下面将详细介绍项目费用报销的流程及相关注意事项。

一、费用报销申请。

1. 填写费用报销申请表。

在进行费用报销之前，申请人需要填写费用报销申请表，包括费用支出的具体内容、金额、时间等信息，并附上相关的票据、发票等凭证材料。

2. 提交费用报销申请。

填写完费用报销申请表后，申请人需要将申请表和相关凭证材料提交给项目负责人或财务部门进行审核。

二、费用审核和审批。

1. 财务部门审核。

财务部门收到费用报销申请后，会对申请表和相关凭证材料进行审核，包括费用支出的合理性、凭证的真实性等。

如果审核通过，财务部门会将费用报销申请提交给项目负责人进行审批。

2. 项目负责人审批。

项目负责人收到费用报销申请后，会对费用支出的必要性和合理性进行审批。

如果审批通过，项目负责人会签字确认，并将费用报销申请提交给财务部门进行结算。

三、费用结算和报销。

1. 财务部门结算。

财务部门收到经项目负责人审批的费用报销申请后，会进行费用的结算工作，包括核对费用支出的凭证、金额和时间，然后进行相应的报销操作。

2. 报销付款。

经过财务部门的结算后，报销款项会通过银行转账或支票等方式支付给申请人，完成费用的报销流程。

四、注意事项。

1. 凭证真实性。

申请人在填写费用报销申请表时，需要确保所提交的凭证材料的真实性，包括发票、收据、合同等，确保费用支出的合法性和合规性。

2. 费用合理性。

在填写费用报销申请表时，申请人需要确保费用支出的合理性，不得有超支、虚报等行为，确保费用的合理性和经济性。

3. 流程规范性。

在进行费用报销流程时，需要严格按照规定的流程和程序进行操作，不得有违规操作，确保费用报销流程的规范性和合规性。

以上就是项目费用报销流程的详细介绍，良好的费用报销流程可以有效地管理和控制项目的成本，确保项目的经济效益和财务合规。

万科房地产集团公司全套管理流程图

等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部相关领导相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门人事行政部相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门市场发展部/策划公司相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售计划管理流程编号：市场一 04 第次修改相关部门项目公司销售部相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。

万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

（5)、发票
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
(八）账号资料证明
(九）发票
1、结算申请报告：
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
ﻫ4、材料设备价格清单ﻫ要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
———————————————————————————————— 作者：
———————————————————————————————— 日期:
申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的６日和2１日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
(五）项目部(设计部）办理付款
第三章工程（设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）
一、申请人准备资料(１-7）
（1)、结算申请报告ﻫ(2)、分项工程验收报告ﻫ（3）、结算对账单
（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的ＣAD图并盖章）ﻫ（5)、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)

万科公司项目付款及费用报销审批流程表10181929

付
置/维修广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6第 1 页，共 2 页
算
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注1、“×元以上”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。

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费用审批报支流程

费用审批报支流程
一、费用申请
1. 员工在需要报销费用时,填写费用报销申请表,详细记载费用金额和用途,并附上相关票据复印件。

2. 报销申请需在费用发生后一个月内提交。

超过一个月未申请的,需说明原因。

二、部门审批
1. 各部门设立费用审批负责人。

2. 费用申请人提交报销申请后,由部门审批人进行审核。

3. 审批人根据报销依据和公司规定,审查报销金额是否合理、符合规定。

4. 若通过审批,则签字同意;若不通过,则退回申请人修改或提供更多证明材料。

三、财务审批结算
1. 部门审批通过的报销申请,提交至财务部门。

2. 财务对票据进行复核,核对金额无误后办理报销。

3. 财务部门在每月25日前结算当月的各项报销费用。

四、规范和要求
1. 各类费用报销必须提供正式票据或证明。

2. 收款人和金额必须与票据吻合。

涂改的票据一律不予报销。

3. 业务招待费每次报销上限为300元。

超过部分由费用申请人自己承担。

以上是公司费用申请和报销的基本流程,请各部门和员工严格按照规定操作,杜绝违规报销行为。

万科集团项目开发成本、费用核算办法附开发成本科目编号一览表

万科集团项目开发成本、费用核算办法(附开发成本科目编号一览表)1、目的：加强成本管理，规范集团房地产开发企业成本核算，正确计算开发产品成? ? ? 本，便于成本资料的比较和分析。

2、范围：适用于集团内全资、控股及受托非控股经营的房地产开发企业。

3、职责：总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况；集团内各房地产开发企业负责严格按照国家以及集团成本管理的要求，正确组织成本核算工作，建立成本核算责任制，完善成本核算基础工作，改进成本核算办法，合理确定成本计算对象，正确归集和分配开发成本及费用，及时、准确、完整地提供成本核算资料，并及时发现成本管理中存在的问题，不断寻求降低成本的途径，同时对在本规范实施过程中发生的问题及时向总部财务管理部反馈。

4.??方法和过程控制4.1??成本核算的基本程序成本核算的一般步骤依次如下：4.1.1?根据成本核算对象的确定原则和项目特点，确定成本核算对象。

4.1.2?设置有关成本核算会计科目，核算和归集开发成本及费用。

4.1.3?按受益原则和配比原则，确定应分摊成本费用在各成本核算对象之间的分配方法、标准。

4.1.4?将归集的开发成本费用按确定的方法、标准在各成本核算对象之间进行分配。

4.1.5?编制项目开发成本计算表，计算各成本核算对象的开发总成本。

4.1.6?正确划分已完工和在建开发产品之间的开发成本，分别结转完工开发产品成本。

4.1.7?正确划分可售面积、不可售面积(由主管部门划分提供)，根据有关规定分别计算可售面积、不可售面积应负担的成本，正确结转完工开发产品的销售成本。

4.1.8?编制成本报表，根据成本核算和管理要求，总括反映各成本核算对象的成本情况。

4.2??成本核算对象的确定4.2.1??成本核算对象的确定原则?满足成本计算的需要；?便于成本费用的归集；?利于成本的及时结算；?适应成本监控的要求。

4.2.2??成本核算对象的确定方法各公司可根据成本核算对象的确定原则，并结合项目实际情况，确定具体成本核算对象。

公司费用报销及审批流程

公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.申请员工在发生费用时，需要填写费用报销申请表，包括费用类型、费用金额、发生原因等信息，并附上相关的发票、凭证等支持材料。

2.提交员工将填好的费用报销申请表及附件提交给所在部门的经理审核。

3.部门经理审批部门经理对提交的费用报销申请进行审批。

审批内容包括费用是否合理、是否符合公司政策等方面的判断。

如果费用未超过一定额度，则部门经理有权直接审批通过。

如果费用超过一定额度，则需要进一步申请财务部门或者高级经理审批。

4.财务部门审核若费用超过一定额度，部门经理将费用报销申请转交财务部门进行审核。

财务部门会对申请表上的费用进行核对，并与相关支持材料进行比对。

如果费用清单和支持材料一致，并且符合公司政策，则财务部门会将费用报销申请移交给高级经理进行审批。

如果存在问题，财务部门会返回申请表给员工，要求做出相应修改。

5.高级经理审批高级经理对费用报销申请进行审批，并对费用的合理性、公正性进行判断。

如果审批通过，则申请通过，并将费用报销申请送交给财务部门进行付款。

如果审批不通过，则需要退回给申请人，要求进行相应修改。

6.财务付款经过高级经理审批通过的费用报销申请，财务部门会将款项直接支付给员工，或者将款项支付给相关供应商或机构。

7.归档经过付款后，费用报销申请及相关凭证将会被归档保存，用于日后的审计及相关查询。

二、审批流程优化与控制1.信息系统支持公司可以通过建立费用报销管理系统实现流程的自动化，员工可以在线上填写费用申请表，相关的审批流程也可以在线上进行，实现审批过程的透明化和快速化。

2.费用政策明确公司需要制定明确、详细的费用报销政策，对员工的费用范围、额度以及支持材料的要求等进行规定，避免员工的费用过度报销、报销不合理。

3.控制风险在审批流程中，应设置监控及警示机制，对高风险的费用报销进行二次审核，防止费用报销中的违规行为。

4.培训教育公司可以定期组织费用报销的培训，对员工进行费用政策及流程的宣传和培训，提高员工对费用报销的认知和合规意识。

万科地产报批报建作业指引

万科地产报批报建作业指引万科地产报批报建作业指引编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的科学有效地安排项目各阶段的报批报建工作，确保项目的正常开发经营。

2.适用范围适用于上海万科项目开发过程中，因为地理位置较远，报批报建成本较高而由项目经理部负责的报批报建工作。

3.术语和定义4.职责4.1.项目经理部4.1.1.严格按照公司规范化运作要求，根据项目开发进度，及时准确地办妥各项目所需报批报建手续，提供相关合法文件，为各项目的顺利开发经营提供保证；4.2.市场营销部、客户事务部、项目发展部、采购管理部、成本管理部、设计部负责提交本部门报批报建资料。

5.工作程序5.1.在项目开发过程中，需各部门向项目经理部提交的报批报建资料及提交时机见下表：报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机房地产证付清地价款证明财务部按土地出让合同土地出让合同项目发展部办完付清地价款证明建设用地规划许可证土地出让合同项目发展部中标且测绘报告完成申办项目地名注册项目名称及释义市场营销部方案报建前设计方案报审设计方案文件设计部审核后初步设计报审初步设计图设计部审核后建设工程规划许可证审图公司审核后的施工图设计部审核后商品房面积预测施工图及电子文件设计部开盘前60天报批报建事项所需资料资料提交部门提交时机预售许可证预售合同示范文本市场营销部开盘前30天有资质的测绘机构出具工程进度鉴证报告项目经理部开盘前15天物业公司的前期物业管理服务合同总经理办公室开盘前30天公安部门批准的门牌号码批文及附图项目经理部开盘前20天建筑面积预测报告项目经理部开盘前30天与资金监管机构签定的预售监管协议财务部开盘前20天竣工面积实测建筑图纸设计部竣工验收前15天规划验收形象进度说明项目经理部竣工验收前15天房地产权初始登记竣工验收备案证明项目经理部项目验收后15天内分层分户汇总表市场营销部项目验收后15天内5.2.项目经理部收集到报批报建所需资料后，按照政府主管部门依法行政手册要求，递交资料。

财务报销付款制度及审批流程

财务报销付款制度及审批流程一、制度概述二、报销付款流程1.报销准备阶段：员工在发生相关费用后，需按照公司规定填写报销申请表格，并附上相关票据、合同和费用明细等相关文件。

同时，需要经过部门经理或财务主管审批并签字确认。

2.财务审核阶段：3.部门主管审批阶段：部门主管收到财务审核通过的报销申请后，将对报销事项进行实质审查，在确认无误后签署审批意见。

如果申请内容超过部门主管权限的范围，则需上报至上级审批。

4.财务主管审批阶段：财务主管在收到部门主管签署的审批意见后，将进一步审核报销申请的真实性和合规性。

如果存在问题，将与部门主管进行沟通并要求补充相关材料。

5.财务付款阶段：经过财务主管审批的报销申请将进入财务付款环节。

财务人员将核对报销金额和银行账户等信息，并办理相应的付款手续，通过公司的付款系统或银行转账等方式将款项付至员工指定的账户。

6.付款确认阶段：员工在收到付款后，应及时核对金额是否准确，如发现问题需及时与财务人员进行沟通或调整。

财务人员在确认付款无误后将在公司系统中标记为已付款，完成整个报销付款流程。

三、制度要点1.报销准备：员工在进行费用报销前，需详细核对费用项目和金额，并准备相应的票据和合同作为证明。

2.报销申请：报销申请需以书面形式提交，申请表格应包含明确的费用项目、金额和合规的事由说明。

3.审批权限：不同的报销金额和历史记录等级应设置不同的审批权限，避免过度集中权力。

4.资金安全：财务人员在审核和付款过程中需确保资金安全，尽可能通过银行转账等安全方式进行付款。

5.付款时效：财务部门应根据实际情况制定付款时效要求，并尽量保证员工的报销能够得到及时付款。

六、制度宣贯与执行1.制度宣贯：公司应通过内部培训、会议和制度宣传等方式向员工宣贯财务报销付款制度，确保员工能够正确理解和遵守制度规定。

2.制度执行与监督：各部门和财务人员应严格按照制度规定执行报销付款流程，并定期对执行情况进行内部审核和监督。

审批权限授权及流程表

广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
付
置/维修第 1 页，共 2 页
号资料证明（统一格式） 5、注明是否属预算内费用 6
算
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
注1、“×元以上”均包含本数；
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。

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成都万科结算审批工作程序

工程结算审批工作程序第一条目的贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。

第二条适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料(含三方订货合同)结算等工程类结算第三条操作程序3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。

3.1.1 合同文本复印件一份。

（若无合同，则提供零星工程委托单原件）3.1.2竣工图原件1套。

3.1.3工程竣工验收证明单原件。

3.1.4 由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。

3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。

3.1.6 施工单位上报的结算书1份。

3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。

3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。

3.2 流程：3.2.1主办人按《项目工程结算审批表》要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。

3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。

3.2.3成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。

3.2.4成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。

（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。

）3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。

3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。

成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。

3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。

万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。

遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。

目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。

材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。

有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。

设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc 账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。

万科集团借款及报销管理办法

万科集团借款及报销管理办法（MHKG-CW—ZD—004）1 目的为了加强公司个人借款及报销管理,规范公司个人借款和报销行为，控制费用支出,加强费用管理，特制定本制度。

2 适用范围适用于集团本部。

集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团财经部审核、财务总监审批通过后执行。

3 定义：无4 职责:4.1 财经部：4.1。

1根据年初各部门费用预算,审核相关报销是否在计划定额内；4。

1。

2负责审核原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付。

;4.1.3负责支付经审批的报销款。

4。

2 各部门：4。

2。

1按照公司制度办理相关借款及报销手续；5 工作内容5。

1 个人借款管理5。

1.1职工因公出差或零星采购开支均可到财经部办理借款事宜.5.1。

2职工因公出差借款，借款人必需按借款限额填写《现金借款单》和《出差审批单》，由部门负责人、分管副总签字，财务经理审核，总裁批准后，方可到财经部办理借款手续。

5.1。

3职工因业务需要开支招待费的（单笔金额在3000元以上应报集团总裁审批）,由经办人按借款限额填写《借款单》，由部门负责人、行政副总签字，财务经理审核，方可到财经部办理借款手续.5。

1.4其他临时借款,如购买办公用品、电话费、维修费等，须填写《借款单》，写明用途、金额，由部门负责人、行政副总签字，财务经理审核,方可到财经部办理借款手续。

5.1。

5财经部收到借款单据后，要经过主管会计制作凭证后才可以交出纳付款.5.1.6职工借款必须按限额执行，限额由以下三部分组成：5.1.6.1 车船票、飞机票按预计金额借款;5.1。

6.2 住宿费、补助费按标准计算;5。

1.6。

3零星采购开支按计划金额借款。

5。

1。

7 职工出差返回及零星采购结束后，须及时办理报销及剩余款项交回手续。

5.1.8职工借款的归还期限如下：借用支票须在三日内报销，借用现金在五日内报销，出差借款在返程后三日内报销.5.1。

万科申请结算、进度款操作流程指引的说明

申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。

遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。

目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。

材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。

有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。

设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告8、账号资料证明9、发票付款申请报告20050908.doc账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。

成都万科结算审批工作程序

工程结算审批工作程序第一条目的贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。

第二条适用范围勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供料（含三方订货合同）结算等工程类结算第三条操作程序3.1主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。

3・1・1合同文本复印件一份。

（若无合同，则提供零星工程委托单原件）3. 1.2竣工图原件1套。

3. 1. 3工程竣工验收证明单原件。

3. 1・4由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。

3. 1. 5符合公司相关规定的签证变更单原件。

3. 1. 6施工单位上报的结算书1份。

3. 1.7有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。

3. 1. 8有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。

3.2流程：3・2・1主办人按《项目工程结算审批表》要求填写“主办部门职责及意见” 一栏后报部门负责人审批。

3. 2. 2部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。

3. 2,3成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。

3. 2. 4成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理325若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批）326财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部）成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享）327成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请）3.3成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。

万科工程款支付工作指引

合肥万科工程款支付工作指引编制王晓静日期审核洪祖波日期批准蔡军日期修订说明序号版本号修改内容修订人审核人批准人批准日期A0版参与编制人员：1.名词解释及流程指引1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造类）、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款）、报建报批费用类款项的支付；1.2 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;1.3 主要有以下工作内容及流程示意如下：2.操作步骤详述步骤一付款审核表2、超合同范围付款付款审核表1、总包付款审核表2、分包付款审核表1、检查付款资料2、审核进度产值产值核算付款金额确定1、合同内付款金额付款风险判断1、超合同付款风险2、其他付款风险其他事项1、录入台同及付款台账2、配合资金计划管理工作内容1：总包付款审核表1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单；2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件：工作内容2：分包付款审核表1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件；步骤二产值核算工作内容1：检查付款资料1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果总包产值测算表编制使用说明金域华府一期室内墙地砖合同工程量清单合格再进行进度款支付的审核；2）付款资料包括但不限于以下：前期类：《设计完成情况表》《监理人员考勤表》《咨询付款申请单》《K2审批表》工程类：《分部工程质量确认单》《分部工程进度确认单》《分部工程进度款确认单》材料类：《PDC订单》及《材料进场验收单》工作内容2：审核进度产值1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额；2）产值核对项目：①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值；②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值；③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值；④付款比例是否复核合同条款；对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报；3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求进行审批进度款；4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表；步骤三付款金额确定工作内容1：合同内付款金额1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐)计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》；成本工程师审核无误后在《付款审批单》签字确认；2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任；工作内容2：超合同范围付款1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办理《指令结算审批表》作为付款依据；2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示；步骤四付款风险判断工作内容1：超合同付款风险1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付进度款；2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的专业意见。