费用报销单(日常现金报销使用)
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
财务制度现金报销制度
财务制度现金报销制度一、总则为规范公司的报销流程，确保公司财务的安全性和合规性，特制定本现金报销制度。
二、适用范围本现金报销制度适用于公司所有员工的日常报销行为。
三、报销种类1.日常报销：员工在公司规定范围内发生的日常业务支出，如办公用品、交通费、通讯费等。
2.出差报销：员工因工作需要出差产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
3.其他报销：其他与公司业务相关的支出，需提供合理的报销说明。
四、报销流程1.填写报销单：员工在发生支出后应当及时填写完整的报销单，包括费用明细、金额、时间等信息。
2.提交报销单：员工应当将填写完整的报销单交给直接主管进行审批。
3.审批报销单：直接主管对报销单进行审批，确认费用合理性和真实性。
4.报销审批流程：报销单由直接主管审批后，再交由财务部门进行审核和报销。
5.报销发放：报销通过后，由财务部门将报销款项发放给员工。
五、报销标准1.报销金额：员工可报销金额应当符合公司相关规定，超出部分需提供合理解释和审核。
2.报销凭证：员工在报销时需提供完整的支出凭证，包括发票、收据等。
3.报销查验：财务部门有权对报销情况进行查验和核实，确保报销的真实性和合规性。
六、报销核算1.记账核算：财务部门应当及时将报销款项记录在公司账簿中，确保财务数据的准确性。
2.费用分摊：对于需要费用分摊的报销支出，财务部门应当按照相关规定进行处理。
3.报销报表：财务部门应当定期制作报销报表，对公司各项费用支出进行监控和分析。
七、责任追究1.对于违反本现金报销制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括扣减报销款项、记过甚至开除。
2.对于恶意篡改报销凭证等严重违规行为，公司可报警处理，追究相应的法律责任。
八、附则1.本现金报销制度由财务部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。
2.员工应当严格遵守本现金报销制度，对于任何违规行为将承担相应后果。
3.本现金报销制度自颁布之日起生效。
以上便是公司的财务制度现金报销制度，希望员工们认真遵守，确保公司的财务安全和合规运行。
费用报销单excel表格模板
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
附原始单据：
付款金额（大写）： 经办人： 副总经理：
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
费用报销单
报销部门： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明： 银行账号： 经办人： 请款日期： 年 月 张 日
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分 小写¥： 会计： 收款人：
部门经理： 总经理:
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
编号：
月 张
日
据：
¥：
：
人：
财税实务：财会工作中的现金支出证明单与费用报销单
财会工作中的现金支出证明单与费用报销单
财会工作离不开现金支出证明单与费用报销单。
现金支出证明单，即是支出凭证，是在管理过程中间，使用的一种单据，它本身只起证明作用，不具备报销的职能，严格的说，它没有什么作用。
现金支出证明单一般是用在使用支出现金费用上的。
费用报销单，是起汇总作用的，有日期、报销项目、各项目金额等，除了出差补助外，其他要报销的，必须有单据，比如购买东西的发票、车票、住宿发票等。
如员工用自己的现金，在为公司办事的时候垫付的，回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项用处，然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单子才能报销。
日常工作中往往两者是可以通用，都是单位用来粘贴原始费用单据的。
但是请务必注意：在单据后面一定要附上原始凭证，否则税务上容易出现问题的。
财务制度规定：记帐凭证（如报销单或支出凭证）一定要有原始凭证做附件，因为原始凭证是记帐凭证的依据，没有支出依据是不能支出款项的。
原始凭证包括发票，行政事业收据（政府部门印制的统一收据），单位自制的
原始凭据，购买家具、租车费等等必须有供货单位的发票，才能做现金支出证明单。
费用报销单填写规范42934
费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中
心等。
2.日期如实填写
3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写,在备注
里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额.
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计"此行上方有空栏的，
划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需
在万字前画圈，圈内打叉，以此类推,若千位数有数值,而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450。
40元在此行填写为：拾万
仟肆佰伍拾零元肆角零分
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人"处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法,抬头正确.如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回
发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据
分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一
致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜.
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
费用报销单样本
费⽤报销单样本 费⽤报销单 费⽤报销单⼀般有：报销部门名称、⽇期、报销摘要、附件张数、报销⾦额、备注，及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销⼈签字等部分组成，格式可⾃⾏设计。
也可到⽂具店去购买事宜本单位业务的同类单据。
费⽤报销单样本1相关法律知识费⽤报销单算不算附件？预约订购单房屋过户流程⼿续⼩公司适⽤的的费⽤报销制度范本有哪些内容差旅费报销单婚姻期间因培训费所负的债务，离婚时如何承担？军⼈的伤亡保险⾦等费⽤，离婚时如何分割借款单样本费⽤报销单相关注意事项：第⼀个问题，费⽤报销单，是员⼯⽤他们⾃⼰的现⾦，在为公司办事的时候垫付的,回来把垫付的发票，整理，粘贴好，并注明款项⽤处，然后由领导审核签字的单据。
出纳必须看到领导签字的这张单⼦才给报销。
第⼆个问题，这个报销单，就是会计上常说的“原始凭证”必须放在记帐凭证⾥，已备查帐。
公司报销制度⼀定要规范才⾏，你是财务，这个必须由你来规定。
因为各种报销的费⽤，进的科⽬是不⼀样的，⼀⼤堆全拿来放在⼀起报销肯定不可以，在员⼯添置报销单之前，就要把各项要报销的费⽤整理好，车费、餐费、购买材料费、办公⽤品费等等，都要⼀项⼀项的添置报销单才可以。
然后每⼀项都要有正规有效的发票。
最后要相应部门领导签字才可报销，⼤的公司要先由部门经理签字，然后再由财务经理签字，⾦额⼤的要由副总经理或总经理签字⽅可报销。
费⽤报销单样本2 第三个问题，如果是银⾏汇款，那就更好办了，直接把银⾏的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。
第四个问题，公司所有的钱款⽀出，必须都要有领导的签字才可报销或⽀出，没有规矩不成⽅圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。
这是做⼀个出纳最基本的原则！ (注，出纳，最主要的任务就是管钱，进钱⼀定要数清，出钱⼀定要看见原始凭证，也就是发票，领导签字同意，⽅可⽀出)⼀份费⽤报销单包含基本内容：报销事项内容（理由），报销⾦额（⼤⼩写），报销⼈，批准⼈，审批⼈，报销附件数量等基本内容。
费用报销单
费用报销单费用报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额备会计主管复核报销人借款审批单年月日附件共张批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单年月日结算付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。
费用报销单填写规范(参考模板)
东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
费用报销单电子版
其次，点击倒三角形的文档属性，然后可以更改其属性，选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后，设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外，其余均按要求填写。已设置开始时间或结束时间，并根据成本数据表条目用报销单
如果公司想用公费购买零用物品，可以用Excel制作电子小额现金报销单，而不是支票。今天，我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有，请先安装，打开excel 2013，从模板中选择：费用报销单点击：创建。这将自动下载并打开
注：所有费用必须由经理签字。文本：经总经理和部门经理批准，出纳审核借款人贷款金额的理由（文本）。注：所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人的出差情况，经总经理批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票、交通费、交通费、住宿费、差旅费等。注：所有费用须经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款理由（大写字母）和贷款人签字（总经理签字，部门经理批准）：所有付款必须经经理签字，方可审核人民币项目单元数（即出纳退回发票）。
五
第五步：付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字，然后寄给会计。经批准后，费用可以报销。
六
最后点击【保存】，选择保存路径的名称：费用报销单1-点击【保存】。
924498-费用报销单填写说明
部门：财务部员工姓名：××支付方式：现金 √支票其他摘要
办公用品差旅费招待费通讯费车辆费交通费其他
2013.2月A4纸张费
80.232013.2.5天津达飞出差
500.563.1日去交通银行松江支
行50 续用原付款凭证。
2、费用报销单可
以几项业务合并填写在一
3、办公用品包括
为公司购买的办公所用文
4、差旅费包括出
差的机票、室内交通、住
5、招待费包括餐
费和招待客户的礼品
6、车辆费包括公
司车辆发生的油费、通行
7、交通费包括外
出办事所发生的打车、通
8、如有其他疑问
可以咨询财务部。
总经理： 财务主管： 部门主管： 收款人：××
说明：1、随着公司业务不断的扩大，公司增加费用报销单和借款单，费用报销单用于现金报销，支票和银行转账继
费 用 报 销 单
日期：2013年 3 月12日编号：金额（大写）：陆佰叁拾元柒角玖分 ¥：630.79备注：。
【最新】财务办理现金报销手续规定
财务办理现金报销手续规定1.报销单种类：1.1.差旅费报销清单：员工出差报帐的凭证，用于记录登记汇总员工出差发生的车、船、飞机票、住宿费及补助。
1.2.费用报销单：用于员工除差旅费之外的费用。
1. 3.付出凭证：适用于除上述情况外需正式报告批准购买，用现金支付款项的业务。
1.4.支出证明单：适合用于在上述业务中，没有正式发票、没有报告的报销的业务。
2. 填报要求：2. 1.用于报销的单据，必须填制报销单。
2. 2.报销单的粘贴：用于报销的单据，有序整齐的粘贴在报销单内，不得用钉书钉装订。
2. 3.报销单的填写：分类明确、字迹工整、计算准确、内容真实完整。
2. 4.出差住宿标准及伙食标准，按《差旅费补助规定》执行。
2. 5.报销单据的填写必需使用黑色钢笔或签字笔，不得使用其他书写工具。
2.6.所有的报销单据，必需有经手人的签名，车船费注明起止地点，业务餐注明用餐原因、人员。
2.7.报销的住宿单据，住宿发票单位名称是住宿人的姓名，并盖有收款单位专用章。
2.8.报销的原始发票，发票开具的单位名称是“XX有限公司”，并盖有收款单位发票专用章。
没有收款单位发票专用章，应附上《支出证明单》，并说明理由。
2.9.报销凭证如有借款，必须填写。
2.10.报销金额和借支金额的差异有负责审核费用报销员填写，出纳负责稽核。
2.11.报销凭证一经填写，不得涂改，如因计算错误，需改正，必须在改正处由修改人签名。
2.12.购买实物，包括书籍、资料、样品等必需有经手人、证明人和部门主管签字。
2.13.员工用《付出凭证》报销，需支付现金，必须在付款形式栏填写“现金”字样。
3.审批要求：4. 1.所有的报销单据，包括《差旅费报销单》、《费用报销单》、《付出凭证》和《支出证明单》等，必需按“财务审批权限”的有关规定，交各级主管签名审批，各主管在各自权限内行使职权，需审核报销事项的真实性及费用的合理性。
3. 2.经各级主管签名的报销单据，送交财务部审核，经审核无误，交财务部副经理/经理审批。