ERP操作手册仓存管理
ERP系统仓储管理模块操作指导说明书
海鸥卫浴ERP系统操作指导说明书创建日期:2019-09-13确认日期:2019-09-13当前版本:2.0文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司(版权所有翻版必纠)仓储管理模块目录一、模块概述 (5)二、模块的运行机制和逻辑 (6)1运行原理 (6)2实现逻辑 (6)3流程讲解 (6)三、模块功能讲解 (7)1基础设置 (7)1.1库存基础资料设置 (7)A库存设置 (8)a常规栏 (8)b位置栏 (10)c编号栏 (11)B库存过账设置 (11)a库存过账组 (12)b库存过账设置 (12)c库存过账到G/L设置 (13)C非库存物料设置 (13)E计量单位设置 (15)F物料目录设置 (16)G产品组设置 (17)H物料跟踪代码设置 (17)a卡片常规栏设置 (18)b卡片系列号设置 (18)c卡片批次号设置 (19)d卡片其它设置 (19)I位置和转移路径设置 (20)a常规栏设置 (20)b仓库栏设置 (21)J舍入方法设置 (21)K物料折扣组设置 (23)L物料日记账模版设置 (24)M BOM日记账模版设置 (24)1.2库存之定期行动 (25)1.21调整成本物料分录 (25)1.22日期压缩设置 (26)1.3仓库管理之设置 (27)1.31仓库管理设置 (28)1.311仓库管理设置常规栏 (28)1.312仓库管理编号栏 (28)1.32位置设置 (29)1.321位置设置常规栏 (29)1.322位置设置仓库栏 (29)1.33位置权限设置 (30)1.34订单仓库号码串 (31)1.35运输代理公司设置 (31)1.37货柜类型设置 (32)1.38仓库日记帐模版设置 (32)1.39仓库工作表模版设置 (33)2物料卡的设置 (33)3物料清单设置 (35)四、作业详细描述 (35)1如何导出盘点表盘点操作说明 (35)2仓库正负调整操作说明 (37)3仓库物料调拨操作说明 (37)4成品仓的销货操作说明 (38)5仓库暂收单的创建/过帐操作说明 (39)6包材辅料过帐操作说明 (42)7进销存报表的导出操作说明 (42)8库龄分析的导出操作说明 (44)9货仓内容的查询操作说明 (45)10物料库存查询操作说明 (46)11仓库退货查询操作说明 (49)12管理分析 (51)五、模块重点总结 (51)1设置的影响性 (51)2模块间的关联性(来源和对其他模块的影响) (51)一、模块概述仓储模块,用来控制存储物料的数量,以保证稳定的物流支持正常的生产,但又最小限度的占用资本。
金蝶ERP仓存管理操作规程
客户名称项目名称库存管理操作规程文档控制修改记录审阅分发目录文档控制 (2)修改记录 (2)审阅 (2)分发 (2)4.仓库管理 (4)4.0. 基础资料 (4)4.1.供应商赠品入库流程 (7)4.1.1.适用范围 (7)4.1.2.流程 (8)4.1.3.操作规程 (9)4.2.库存调整流程 (11)4.2.1.适用范围 (11)4.2.2.流程 (12)4.2.3.操作规程 (13)4.3.仓库报废出库流程 (15)4.3.1.适用范围 (15)4.3.2.流程 (16)4.3.3.操作规程 (17)4.4.生产辅料的领用流程 (18)4.4.1.适用范围 (18)4.4.2.流程 (19)4.4.3.操作规程 (20)4.仓库管理4.0. 基础资料(1)仓库⏹操作说明:仓库维护和管理提供了仓库资料的增加、修改、删除、复制、打印等功能,对企业所使用的仓库资料进行集中、分级管理,其作用是标识和描述每个仓库及其详细信息。
系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物,还包括不具有仓库实体形态,但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。
⏹系统路径:【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【仓库】⏹操作步骤;1)打开系统路径界面,如图所示2)双击“仓库”进入仓库界面3)点击“新增”可以新增仓库,点击“管理”和“属性”可以对仓库进行修改。
4)根据编码要求输入代码,名称;注意仓库属性,如果建立的是良品仓要选择良品,不良品的仓库要选择不良品;仓库类型也要注意选择,默认是普通仓;“是否进行仓位管理”和“仓位组”要注意选择;5)录完以后点击“保存”即可;另外也可以用“复制”新增仓库注意:✧仓库类型中,系统中设置了三种虚仓形式:待检仓、代管仓和赠品仓。
✧待检仓:表明购进材料处于待检验状态,在此状态中,物料尚未入库,准备进行质量检验,只记录数量,不核算金额。
✧代管仓:表明入库物料不属于企业所有,本企业只是受托代行看管或部分处置(如只计算加工费的受托加工业务),其处置权归其它企业或单位。
金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿
金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误!未定义书签。
目录.. (1)1、概述: (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (2)1.2实施概述: (2)2、仓存管理模块的有关概念: (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作(仓库)1.委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。
2.采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单(材料验收入库单),每到货单只能列印8行。
备注:1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3.领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库(代码20)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库(代码23)—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4.材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5.库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6.成品入库单(半成品入库)供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别(010保税成品仓)—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库(代码12)—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7.其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8.退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9.其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
仓管erp系统如何操作
仓管ERP系统操作指南一、登录系统在使用仓管ERP系统之前,首先需要登录系统,输入正确的用户名和密码,登陆成功后即可开始使用系统的各项功能。
二、查看货物信息通过系统的查询功能,可以快速查看仓库中存放的货物信息,包括货物名称、数量、存放位置等。
用户可以根据需要进行筛选和搜索,以便快速定位所需货物。
三、录入货物信息如果需要新增货物信息,可以通过系统的录入功能进行操作。
在录入新货物信息时,用户需要填写相关字段,包括货物名称、数量、存放位置等,并保存记录。
四、调整货物位置在仓库管理过程中,可能需要调整货物的存放位置,以便更好地管理和利用仓库空间。
用户可以通过系统的调整功能,将货物从一个位置移动到另一个位置,确保仓库内货物的有序存放。
五、出入库操作通过系统可以方便地进行货物的出入库操作。
用户可以选择出库或入库,并输入相应的货物信息和数量,系统会自动记录并更新库存信息,方便用户随时查看仓库存货情况。
六、库存盘点定期进行库存盘点是管理仓库的重要环节,可以帮助及时发现和解决库存异常情况。
用户可以通过系统进行库存盘点操作,系统会自动生成盘点报告,用户可以根据盘点结果进行适当的调整和处理。
七、生成报表仓管ERP系统还提供了丰富的报表功能,用户可以根据需要生成各种报表,包括库存情况、出入库记录、货物流转情况等。
生成的报表可以帮助用户更好地了解仓库运营情况,为管理决策提供参考依据。
八、安全退出在使用完系统后,用户应及时进行安全退出操作,以确保账号信息的安全性。
在退出系统前,用户可以查看并保存必要的操作记录和报表,以备日后查阅和管理。
以上为仓管ERP系统的基本操作指南,希望能帮助用户更好地使用系统进行仓库管理工作。
如有其他疑问或需进一步了解系统功能,请咨询系统管理员或相关技术支持。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程:
1. 基础数据设置:录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库:根据采购订单收货,核实数量与质量后,在系统中执行入库操作,更新库存记录。
3. 库存查询与管理:实时监控库存状态,包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库:依据销售订单或生产需求,创建出库单据,系统自动扣减库存。
5. 库存盘点:定期或不定期进行实物盘点,并在ERP系统中录入盘点结果,校正库存账实差异。
6. 库存调拨:在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时,通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析:利用系统生成库存报表,分析库存周转率、呆滞物资等,辅助决策。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册,以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能,并提供操作步骤和注意事项,以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP(Enterprise Resource Planning)是指企业资源计划系统,是一种集成管理软件,它通过整合企业的各个部门和业务流程,帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块,可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件,首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后,用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面,它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息,如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块,它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中,用户可以进行客户信息的录入、修改和删除,查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面,用户可以输入客户的基本信息,如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时,用户需要填写必填字段,并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后,用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面,用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后,用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
金蝶K3-ERP仓存管理操作手册
金蝶k/3-ERP倉存管理操作手冊文檔作者: 烏石集團ERP小組創建日期: 2011-08-25更新日期:控制編碼:文檔版本: 1.0目錄文檔控制............................................................................................................ 错误!未定义书签。
目錄. (2)1、概述: (3)1.1金蝶K3系統倉存管理概述: (3)2、倉存管理模塊の有關概念: (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、倉存管理所涉及到の相關單據: (5)2.2.2、每張單證所應包含の基本參數 (6)3倉存管理の整體流程 (7)4、入庫流程 (8)4.1外購入庫流程 (8)4.1.1手工錄入外購入庫單 (8)4.1.2關聯收料通知單、采購檢驗單生成外購入庫單 (12)4.1.3外購入庫單の反審核、修改、查詢與刪除 (12)4.2紅字外購入庫單の生成 (13)4.3其他幾種入庫流程 (14)4.3.1產品入庫流程 (14)4.3.2委外加工入庫流程 (15)4.3.3受托加工材料入庫 (15)4.4其他入庫流程 (16)5、出庫流程 (18)5.1生產領料出庫流程 (18)5.1.1 手工生成生產領料流程 (18)5.1.2 關聯生成生產領料單 (20)5.1.3生產領料單の反審核、修改、查詢與刪除 (20)5.2 銷售出庫流程 (23)5.3委外加工出庫單 (23)5.4 其他出庫單 (24)5.5倉庫調撥 (25)6、盤點 (26)6.1庫存數據備份 (26)6.2盤點數據錄入和編制盤點報告 (28)6.3盤盈盤虧數據錄入 (28)1、概述:本文檔在接受金蝶公司培訓の基礎上,參照金蝶K3系統倉存業務操作流程,由烏石集團ERP項目組實施人員進行編寫,主要面對終端用戶操作1.1金蝶K3系統倉存管理概述:1、倉存管理是物流管理の核心,是進行貨物流動、循環管理控制の系統。
ERP仓库系统使用教程
ERP仓库系统使用教程ERP仓库系统使用教程一、简介ERP仓库系统是一种企业资源计划(Enterprise Resource Planning,简称ERP)的管理软件,具有集成管理、高效协作和智能决策等功能。
本教程将介绍如何使用ERP仓库系统进行仓库管理。
二、登录1. 打开浏览器,输入ERP仓库系统的网址。
2. 在登录界面输入用户名和密码,点击“登录”按钮进入系统。
三、功能介绍1. 仓库管理:可以进行商品管理、库存管理和仓库调拨等操作。
2. 采购管理:可以进行采购订单管理、供应商管理和采购入库等操作。
3. 销售管理:可以进行销售订单管理、客户管理和销售出库等操作。
4. 库存盘点:可以进行库存盘点和库存调整等操作。
5. 报表分析:可以生成各种报表和数据分析。
四、仓库管理1. 商品管理a. 点击“仓库管理”菜单,选择“商品管理”。
b. 点击“新建商品”按钮,填写商品信息,如商品名称、规格、计量单位等。
c. 点击“保存”按钮,保存商品信息。
2. 库存管理a. 点击“仓库管理”菜单,选择“库存管理”。
b. 查找要管理的商品,点击进入对应的商品库存界面。
c. 可以进行库存调整、库存盘点和库存查看等操作。
3. 仓库调拨a. 点击“仓库管理”菜单,选择“仓库调拨”。
b. 选择要调拨的商品和目标仓库,填写调拨数量和备注信息。
c. 点击“保存”按钮,完成仓库调拨操作。
五、采购管理1. 采购订单管理a. 点击“采购管理”菜单,选择“采购订单管理”。
b. 点击“新建采购订单”按钮,选择供应商,填写采购商品和数量等信息。
c. 点击“保存”按钮,保存采购订单。
2. 供应商管理a. 点击“采购管理”菜单,选择“供应商管理”。
b. 点击“新建供应商”按钮,填写供应商信息,如供应商名称、联系人、联系方式等。
c. 点击“保存”按钮,保存供应商信息。
3. 采购入库a. 点击“采购管理”菜单,选择“采购入库”。
b. 选择要入库的采购订单,填写入库数量和货品质量等信息。
仓库ERP操作手册
立鵬ERP 倉庫操作手冊一 進料驗收作業1. 應用時機:廠商送貨來,開具的進料憑證.2. 操作方法:(1)正常進料時(廠商送貨單數量在採購單數量範圍內): 步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[收料作業],如圖:步驟二:新增,輸入表頭進貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料.如圖:步驟三:[採購進口]頁面,調出採購單內容,根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,確認數量後存檔,列印.如圖:(2)異常進料時(廠商送貨單數量超出採購單數量範圍):輸入進貨日期 輸入採購單號選擇倉庫別點擊此小按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口步驟一:同正常進料步驟一. 步驟二:同正常進料步驟二. 步驟三:同正常進料步驟三.步驟四:[採購進口]頁面,調出採購單內容,勾選本次入庫產品, 根據廠商送貨單勾選本次入庫產品,採購數量依廠商送貨單填寫. 然後存檔. 如圖:步驟五: [採購進口]頁面,點擊下方“多進貨產生贈品”按鈕,出現下圖出現的窗口,載入產品後,在付款數量欄中填寫採購單數量,然後點擊窗口下方“產生”按鈕,然後存檔,列印.點擊此按鈕進入多進貨產生贈品窗口載入產品輸入採購單數 量[收料驗收單]:一式5份;由倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.二 退貨作業1. 應用時機:入庫後檢驗發現來料不良,開具的退料憑證.2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[進銷退貨]—[進貨推出單資料維護],如圖:步驟二:新增,輸入表頭退貨日期、選擇倉庫別,輸入採購單號,系統自動帶入廠商資料,如圖:步驟三:[多筆產品]頁面, 調出採購單內容,勾選本次退貨產品,確認數量後存檔,列印. 如圖輸入退貨日期選擇倉庫別輸入需退貨的採購單號點擊此按鈕可調出相應採購單資料,或按F2打開選取資料窗口,然後選取本次退貨產品[進貨退回單]:一式5份;由倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.三 領料作業1. 應用時機:各單位從倉庫領用物料2. 操作方法:(1) 耗材領料或其他異動:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存調整作業],如圖:步驟二:新增,輸入調整日期、調整對象(選擇供應商攔下部門代碼)、倉庫別,選擇調整原因(如生產領用).如圖:步驟三:根據各單位的領料單將本次領用產品編碼輸入,確認發放數量後存檔.特別注意正數表示入庫,負數表示出庫. (2) 生産領料:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[領料作業],如圖:步驟二:新增,根據現場發料單,輸入發料日期、工單號碼及倉庫別,系統自動帶入相關領料單位資料. 如圖:步驟三:[合併領料]頁面,輸入工單編號,然後根據發料單選擇已發料的物料,確認發放數量後存檔.注意庫存量. 如圖:輸入發料單上填寫的發料日期 輸入領取的物料所在的倉庫編號點擊此按鈕彈出物料編碼查詢窗口,根據發料單選擇已發放的物料,然後確認數量此按鈕可以快速輸入"本次領料量".(庫存量大於發料量情況下)四 生産入庫作業1. 應用時機:製品入庫作業2. 操作方法:(1) 成品入庫:當接到包裝課交來包裝好的成品及製程檢驗單後作業 步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産入庫作業],如圖:步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料. 如圖:步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. (2) 託工入庫:託外加工製品回廠時作業步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[託工入庫作業],如步驟二:新增,輸入入庫日期、倉庫別,在入庫明細中根據託外加工廠商送貨單輸入工單編號,系統自動帶入生産單位資料, 如下頁圖示:根據包裝提供的製程檢驗單輸入工單編號輸入成品倉編號根據製程檢驗單上的入庫數量輸入“本次交貨量”與“入庫數量”步驟三:確認實際入庫產品明細以及數量,存檔,列印. 3. 常用表單:[自製入庫單]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔. [託工入庫單(含金額)]:一式5份;倉管、品管及倉庫組長簽核;報關、採購、財務、倉庫歸檔.五 生產退修作業1.應用時機:客戶退回產品返修後入庫2.操作方法:步驟一:[生管系統]—[庫存管理]—[生産退修作業],如圖:步驟二:新增,輸入退修日期、倉庫別,根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號,系統帶出退貨資料,確認退修數量,存檔.輸入入庫日期輸入倉庫編號(原材料加工回廠的用原料倉;半成品加工回廠的用半成品倉)輸入退修日期輸入退修倉庫別根據<<銷貨退回單>>輸入工單編號六 借庫存作業1.應用時機:有借入、歸還物料時作業2.操作方法:(1) 存貨借入作業:有借物料回廠時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[存貨借入作業],如圖:步驟二:新增,輸入借入物料的日期,選擇該物料所屬的倉庫別,然後選擇借入對象的編號,再輸入並確認產品的編碼與數量,後存檔.(2) 借入歸還作業:歸還廠商物料時作業步驟一: [庫存系統]—[庫存異動]—[借庫存]—[借入歸還作業],如圖:步驟二:新增,輸入歸還日期,輸入原借入單號,系統會自動帶入倉庫別及借入物料廠商資料,然後輸入歸還物料的編碼與數量,確認後存檔.如下頁圖示:選擇借入廠商七 請購作業1. 應用時機:現場各單位手開之物料需求單、常用料備安全庫存2. 操作方法:歩驟一: [生管系統]—[請購]—[請購資料維護]或 [庫存系統]—[訂購]—[請購資料維護](操作方法與生管系統裡相同)歩驟二:新增,輸入請購日期,系統自動產生請購單號,選擇來源:訂單需求、物料需求、備安全庫存…等輸入歸還日期輸入原借入單號選擇來源歩驟三:輸入產品編號、請購數量、需求日期如不知道產品編號可點選即進入查詢畫面利用查詢畫面上的〔範圍〕可進入以下畫面進行條件篩選歩驟四:輸入完畢後存檔即可3. 常用表單:[請購單]:一式五份,由倉管、倉庫組長、部門經理、黃特助簽核後轉交採購部門八 盤點作業1. 應用時機:執行庫存盤點時作業2. 操作方法:步驟一:[庫存系統]—[庫存異動]—[轉貨盤點]—[庫存盤點作業],如圖:步驟二:新增,輸入盤點日期、倉庫別,產生盤點單號,存檔.步驟三:[由基本資料載入]頁面,注意過濾條件,勾選“只載入本倉庫產品、大於零、小於零產品”系統會自動載入本倉庫盤點的產品明細和帳面庫存量,存檔.步驟四:列印空白盤點單,派發盤點.步驟五:輸入盤點交回實際庫存數據,系統自動產生差異,分析完成盤點差異,列印盤點差異表.步驟六:選擇庫存調帳,選擇1(將差異量產生盤點調整單,更新到庫存資料),盤點結束.3.常用報表:[盤點差異表]:一式3份; 倉管、品管、倉庫組長及經理簽核;財務、生管、倉庫歸檔. 4.注意事項:1)盤點日期請輸入採集實際庫存數據日期.2)請注意盤點前後的庫存異動單據的分配,錄入單據時注意核對日期,盤點後數據,請選錄入在擇盤點日期之後.。
仓库erp系统操作流程
仓库erp系统操作流程仓库ERP系统操作流程。
一、系统登录。
1. 打开电脑,进入桌面界面,双击打开浏览器。
2. 在浏览器地址栏输入系统网址,并按下回车键进入登录页面。
3. 输入用户名和密码,点击登录按钮,进入系统主界面。
二、仓库管理。
1. 点击主界面上的“仓库管理”模块,进入仓库管理页面。
2. 在仓库管理页面,可以进行仓库信息的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看仓库信息”按钮,可以查看当前仓库的详细信息。
4. 点击“添加仓库”按钮,填写新仓库的信息并保存。
5. 点击“修改仓库信息”按钮,可以对已有仓库信息进行修改。
6. 点击“删除仓库”按钮,可以删除不需要的仓库信息。
三、物料管理。
1. 点击主界面上的“物料管理”模块,进入物料管理页面。
2. 在物料管理页面,可以进行物料信息的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看物料信息”按钮,可以查看当前物料的详细信息。
4. 点击“添加物料”按钮,填写新物料的信息并保存。
5. 点击“修改物料信息”按钮,可以对已有物料信息进行修改。
6. 点击“删除物料”按钮,可以删除不需要的物料信息。
四、入库操作。
1. 点击主界面上的“入库管理”模块,进入入库管理页面。
2. 在入库管理页面,可以进行入库单的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看入库单”按钮,可以查看当前入库单的详细信息。
4. 点击“添加入库单”按钮,填写新入库单的信息并保存。
5. 点击“修改入库单信息”按钮,可以对已有入库单信息进行修改。
6. 点击“删除入库单”按钮,可以删除不需要的入库单信息。
五、出库操作。
1. 点击主界面上的“出库管理”模块,进入出库管理页面。
2. 在出库管理页面,可以进行出库单的查看、添加、修改和删除操作。
3. 点击“查看出库单”按钮,可以查看当前出库单的详细信息。
4. 点击“添加出库单”按钮,填写新出库单的信息并保存。
5. 点击“修改出库单信息”按钮,可以对已有出库单信息进行修改。
ERP库存用户手册
ERP库存用户手册点击主菜单下的任意菜单进入PR申请-选择申请-申请(打开)填写申请右上角白色小框框点击填写申请题头下拉菜单点击,选择后确定。
回到申请-新建,填写物料名称,数量,到货日期等信息(黄色字段为必填项)输好后点击点击右侧中间白色小框框,填写申请行,确定。
确认后储存。
(ctrl+s)点击审批。
PO申请点击左侧菜单采购订单-采购订单进入采购订单新建,选择供应商,填写物料名称,数量,到货日期等信息(黄色字段为必填项)输好后点击点击右侧中间白色小框框,填写PO行。
确认后储存。
(ctrl+s)点击审批。
接收选择组织菜单SP1 SHTS-INV确定进入接收事务-接收-接收进入查找预期接收,输入查找内容(订单,物料编号等)点击查找。
进入接收,点击左侧小方格打勾,输入要同意的数量,确定储存。
接收后点击进入接收事务处理-检验进入查找接收事务处理,输入(订单,物料编号等)点击查找。
进入接收事务处理,选择要接收的条目,点击左侧小方格打勾,点击检验。
进入输入质量结果(取样数,检验数,检验日期等信息)点击确定确定后回到接收事务处理点击储存。
检验后回到接收事务处理给予子库存,货位。
点击储存。
给予批次号-接收事务处理选中条目,点击左侧小方格打勾,左下测点击批次序列。
进入批次录入,给予批次号(年月日三位流水号)数量,点击完成。
回到接收事务处理点击储存。
来料检验-质量结果录入点击结果-录入-输入质量结果进入输入质量结果菜单,点击收集计划下拉菜单,选择需来料检验物品,确定。
输入物料编码,供应商,检验日期,取样数,宽度,厚度等信息。
点击储存。
周期性检验-质量结果录入点击结果-录入-输入质量结果进入输入质量结果菜单,点击收集计划下拉菜单,选择需周期性检验物品,确定。
输入物料编码,供应商,检验日期,取样数,性能等信息。
点击储存。
现有量查询进入现有量,可用量-现有量进入查询物料,可根据子库存查询,点击子库存下拉菜单选择子库。
点击货位下拉菜单,选择货位。
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版
(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册江门瑞怡乐甜味厂有限公司ERP系统操作手册文档作者:古世文创建日期:2013-11-17确认日期:文档编码:ATTN-SUNLIKE-CHIC-002当前版本:V1.0审批签字:天心公司项目经理瑞怡乐公司项目经理拷贝数量_____文档控制更改记录审阅分发人员引言前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司(以下简称瑞怡乐)的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段,现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述,构成了该操作手册。
其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式,同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。
该方案中,我们将明确:系统基本功能各业务流程的系统操作关键性操作说明业务报表反映参考相关文档:《》通用性快捷键使用●在系统里,打开任何单据时,可以提供以下的快捷键使用:➢F1打开当前单据的系统说明,以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法;➢F2“新增”单据按钮快捷键;➢F3“速查”窗口快捷键;➢F4“删除”单据快捷键,是对整张单据内容进行删除;➢CTRL+D组合键,对单据其中一行内容进行删除;➢CTRL+A组合键,对单据内容完全复制变为新的单据;➢CTRL+I组合键,对单据任两行之间插入一行;➢F8“存盘”单据快捷键;➢F7“打印”单据快捷键;单据临时保存●操作员在进行单据录入时,有时单据还没有完全录入完毕,但有其它事情要进行处理,如果此时保存了该单据,则单据会自动进入下一流程环节,就会提供了不完整的单据信息。
系统提供可以不用保存单据,只需将此单据存入临时数据库,操作员也可以将系统退出,下次再登录时,将此临时的单据调出即可,如下的操作:➢在单据表头右边的空白位置点鼠标右键,如下图标示:➢在空白区域点鼠标右键后,会出现如下图所示的菜单:➢在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”,出现如下图的窗口:➢系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号,以便下次调出临时数据时使用,操作员也可以在备注栏位内输入一些信息,以便查询,然后点“确定”即可。
ERP操作手册仓存管理
ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期:更新日期:控制编码:文档版本:审核:文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述: (4)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (4)1.2实施概述: (4)2、仓存管理模块的有关概念: (5)2.1基本功能 (5)2.2基本概念 (6)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (6)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (8)4、入库流程 (9)4.1外购入库流程 (9)4.1.1手工录入外购入库单 (9)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (13)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (13)4.2红字外购入库单的生成 (14)4.3其他几种入库流程 (15)4.3.1产品入库流程 (15)4.3.2委外加工入库流程 (16)4.3.3受托加工材料入库 (16)4.4其他入库流程 (17)5、出库流程 (19)5.1生产领料出库流程 (19)5.1.1 手工生成生产领料流程 (19)5.1.2 关联生成生产领料单 (21)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (21)5.2 销售出库流程 (24)5.3委外加工出库单 (24)5.4 其他出库单 (25)5.5仓库调拨 (26)6、盘点 (27)6.1库存数据备份 (27)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (29)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册
第六部分库存管理操作手册库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成,ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。
一、材料出库1.非限额(多级审批)领料非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外,所有直接〖增加〗的材料出库单。
为加强物料领用控制,均按照多级审批流程办理领料,分为生产非限额领料、专项领料和普通领料,其中仅管理“审核”权限不同。
生产非限额领料:主要是系统中暂无定额的生产用料,如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。
机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核;厂修机车领料由分解检查室负责审核。
专项领料:是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等,由费用主管部门审核领用。
普通领料:如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料等,由领料单位领导审批领用。
⑴材料出库制单(申请领料)按照生产计划或工作安排,在需要时,首先制单,申请领用物料。
菜单路径:供应链—库存管理—出库业务—材料出库单。
双击打开{材料出库单}操作界面。
单击〖增加〗按钮,出现新{材料出库单},逐一输入相应表头及表体内容。
选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作,默认为“蓝字”,即正常出库,“红字”为“负”入库即退库,在此以“蓝字”出库为例说明。
表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成,“出库日期”可人为调整。
选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称,均可指定仓库。
如欲选择,可单击“仓库”右侧按钮(…)选取。
输入“领料人”,非必输项,仅当制单人与领料人不同时输入。
选择或输入“出库类别”,必须按照公司有关规定正确输入。
选择或输入“领料单位”。
输入“备注”,非必输项,输入单据需要说明的事项。
选取或输入“存货编码”。
输入领料“数量”,注意单据左下方的现存量,系统不允许“负”出库,但可以进行领料申请(制单),无法通过后续出库审核。
ERP仓管操作手册
ERP仓管操作手册目录:一、录入[进货单]适用于已下采购单,并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
二、确认[销货单]适用于业助已在系统中录入的[销货单],已备货并发出至客户处。
三、确认[销退单]适用于业助已在系统中录入的[销退单],并已实际收到客户退回的商品。
四、确认[借出/入单]适用于业助已在系统中录入的[借出/入单],已备货并发出。
五、库存盘点每月25日(遇特殊情况修改)做库存盘点作业。
一、录入[进货单]➢适用:已下采购单,并已收到厂商发出的商品或是厂商直接发送至客户处并已签收的商品。
➢来源:已存在且已审核确认的[采购单]➢路径:进销存管理→采购管理子系统→入库验收→录入进货单➢步骤:1.点击「新增」按钮。
见图一2.进货单别/进货单号:按所属区域点选或按F2选择单据性质为<34XX>单别的进货单别,进货单号由系统自动生成。
见图二3.点击「复制前置单据」按钮;选择复制来源为采购单;点选前置单别或按F2前置单据查询;选择需要复制的采购单据并双击确定。
见图三图三:双击所选采购单据或按确定键4.部门编号:点选或按F2部门信息查询选择当前单据所属部门。
见图四5.项目执行单号/合同号:由采购单自动生成。
见图四6.批号(单身):系统默认项目执行单号。
若是随单采购则批号=项目执行单号/合同号,若是非随单采购则批号=G。
见图四7.验收数量(单身):按实际收货数量录入。
见图四8.税种(销售产品2.应税外加;服务类9.不计税)、税率、付款条件、发票种类由系统自动复制[采购单]中信息。
见图四及图五图四:9.点击「保存√」按钮。
见图五注:由仓库主管确认[进货单]➢适用:业助已在系统中录入的[销货单],已备货并发出到客户处。
➢来源:已存在的[销货单]➢路径:进销存管理→销售管理子系统→销货管理→确认[销货单]➢步骤:1.点击「查询」按钮;在设置查询条件中录入需做确认的单别单号,选择确定。
erp系统仓库管理操作流程
erp系统仓库管理操作流程第一篇:erp系统仓库管理操作流程设备部ERP系统使用流程说明采购入库单生成操作流程图:采购入库单编写界面操作流程图:仓库编写:供应商编写:部门编写:入库类别编写:存货品项编写新增品项此操作流程图:入库单保存处理:入库单审核处理:入库单弃审,修改,删除处理:其他出库单生成操作流程:其它出库单界面编写操作流程图:其它出库单保存,审核,弃审,修改,删除处理:采购入库单列表查询操作流程图:采购入库单列表说明:其它出库单列表查询操作流程图:其它出库单列表说明:现存量查询操作流程图:现存量查看界面演示:发票单据生成操作流程图:生单带入入库单列表说明:发票单据结束保存说明:第二篇:ERP操作流程仓库ERP操作流程仓库ERP作业流程:1.采购到货单&采购入库操作流程:1.1采购到货单:打开ERP进入“供应链”选项,点击“采购管理”→采购到货→到货单,打开到货单后点击“新增”→生单→采购订单→条件过滤选择,选择所对应单据信息点击“确认”进入对话诓填写与手工单据对应的信息,点击“确认”。
由主管领导审核。
[注意:库管只做包装桶,纯水]。
1.2采购入库单:打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“检验”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
1.3采购入库辅料: 打开“ERP”进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“入库业务”→“采购入库”→点击“生单”选择“采购到货单蓝字”条件过滤选择,选择单据所对应信息点击→“确认”进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
2.材料出库操作流程:1.1打开ERP进入“供应链”选项,点击“库存管理”→“出库业务”→“材料出库”打开后点击“生单”选择“生产订单蓝字”→“条件过滤选项”[注意:过滤时,在产品编码里一览根据所生产的规格选择填写,例如,KHI-I的半成品就填02001,成品就填01003].生产釜项选择,根据生产批号选择相应釜号.“点击确认”→进入对话框→进入对话框填写与手工单据对应的信息,点击“确认”由主管领导审核。
仓库ERP操作流程
仓库管理的ERP操作方法一、新增“收料通知/请检单”供应链—采购管理—收料通知—收料通知/请检单新增如图所示:1、找到收料通知-新增(双击进入)2、选择供应商按F7或右击2下出来采购订单3、选择和送货单相对应的单据编号,点击(返回)键操作,修改数量4、将收料仓库修改为:5、然后点击保存并打印备注:【委外来料送检单】也如此操作。
二、新增“外购入库单”供应链—采购管理—外购入库—外购入库单新增如图所示:1、.选择【外购入库】----点击【新增】2、【供应商】选择---【源单类型】选择为:收料通知/请检单----【选单号】:按F7或鼠标右击3、点击返回,输入4、‘收料仓库’不用填写,系统默认仓库仓位就可;‘保管’填写仓管员工号;‘验收’填写IQC检验员工号,点击‘保存’,点击‘审核’,最后打印出“外购入库单”。
备注:【委外入库单】操作同上方法。
三、新增“销售出库单”供应链—采购管理—领料发货—销售出库单新增如图所示:1、选择【供应链】--【销售管理】--【发货通知】--【发货通知单】--点击维护2、进入“过滤”界面3、点击【确定】,选择相对应的【发货通知单】4、A如果发货通知销售范围为:“购销”,则点击【下推】生成【销售出库单】,点击【确定】按F7键,选择‘发货’填写销售员工号,‘保管’填写仓管员工号,点击{保存},{审核},{打印}。
B、如果发货通知销售范围为:“调拨”,则下推生成【其他出库单】,点击【确定】按F7键,选择‘领料’填写销售员工号,‘发货’填写仓管员工号,‘用途’备注为‘客户代码’;出货点击{保存},{审核},{打印}。
四、审核“产品入库单”供应链—采购管理—领料发货—销售出库单新增如图所示:1、选择【供应链】--【仓存管理】--【验收入库】--【产品入库】--点击维护2、进入“过滤”界面,筛选“未审核“单据,找到相对应的“生产入库单”并点击【审核】,【审核】以后,关闭【退出】。
备注:【生产领料单】/【其他出库单】/【其他入库单】/【调拨单】/【委外发出】等单据的审核操作方法同上。
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ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期:更新日期:控制编码:文档版本:审核:文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述: (4)1.1金蝶K3系统仓存管理概述: (4)1.2实施概述: (4)2、仓存管理模块的有关概念: (5)2.1基本功能 (5)2.2基本概念 (6)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据: (6)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (8)4、入库流程 (9)4.1外购入库流程 (9)4.1.1手工录入外购入库单 (9)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (13)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (13)4.2红字外购入库单的生成 (14)4.3其他几种入库流程 (15)4.3.1产品入库流程 (15)4.3.2委外加工入库流程 (16)4.3.3受托加工材料入库 (16)4.4其他入库流程 (17)5、出库流程 (19)5.1生产领料出库流程 (19)5.1.1 手工生成生产领料流程 (19)5.1.2 关联生成生产领料单 (21)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (21)5.2 销售出库流程 (24)5.3委外加工出库单 (24)5.4 其他出库单 (25)5.5仓库调拨 (26)6、盘点 (27)6.1库存数据备份 (27)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (29)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述:本文档在接受金蝶公司培训的基础上,参照金蝶K3系统仓存业务操作流程,由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写,主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述:1、仓存管理是物流管理的核心,是进行货物流动、循环管理控制的系统。
2、仓存管理系统,通过入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库),出库业务(包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库)、仓存调拨、库存调整(包括盘盈入库、盘亏毁损),结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用,对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统的单据和凭证等结合使用,提供完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
1.2实施概述:通过对高意科技仓库业务的调研和流程设计,结合我司仓存业务特点和金蝶K3系统的要求,我们已对仓存管理模块进行了相应的设置,并以此作为基准对终端用户进行培训。
2、仓存管理模块的有关概念:1、仓存管理系统是供需链的重要信息中心。
每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。
2、仓存管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
3、仓存管理模块的整体结构如下图:图1.12.1基本功能1、仓存管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、该系统还与工业供需链其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管理、代管业务、赠品管理等等。
3、仓存管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能,包括业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制功能等等。
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理,可实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理。
2.2基本概念2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据:1、外购入库单:包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。
两者数量相反.仓库确认货物入库的书面证明,是货物转移、所有权实际转移的重要标志,也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。
2、产品入库单:包括所有入库单据的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库。
产品入库单是处理完工产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
3、委外加工入库单:委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据, 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
4、其他入库单:是处理其他类型的产品入库的单据。
5、销售出库单:又称发货出库单,是确认产品出库的书面证明,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据,是储备资金转为货币资金的标志。
6、生产领料单:是确认货物出库的书面证明,是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证,与产品入库单相对应。
7、委外加工出库单:用于处理委外加工原材料的出库,与委外加工入库单相对应。
8、其他出库单:其它出库业务的书面证明,与其他入库单相对应。
9、仓库调拨单:是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单:是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明2.2.2、每张单证所应包含的基本参数1、物料代码:是产品差异性的标志性参数;2、物料名称及规格:对物料进行具体的描述;3、数量:发生相关出入库业务的数量;4、等级:标志产品质量的参数;3仓存管理的整体流程仓存管理系统按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管理阶段,设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从下面的流程中,可以看出仓存业务自身的流动方向和与其它系统的关系。
图1.24、入库流程◆概述1、入库业务(包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库等;2、入库单证均有蓝字和红字两种,蓝字单证为正常正向入库单据,红字单为逆向单据,记录退货、退库等业务;3、可以手工新增,也可以关联相关单证新增,在正常的公司业务中,按照业务流程及工序的衔接,一般都采用关联生成;4、入库单采取两级审核制度,由仓库录入员录入,仓库主管审核;5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的物料入库时进入虚仓管理,入库步骤参照外购入库流程;◆注意事项1、(品检信息)4.1外购入库流程外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单,红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向单据,代表物料的退库。
系统提供手工新增和关联生成两种方式。
4.1.1手工录入外购入库单◆概述手工录入就是整张单据由手工生成,不需要借助其它单据或其它系统信息,比较适用于没有正式订单的零星入库。
◆注意事项业务单据都包括单据头和单据体两部分,单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息,需手工指定收料仓库及物料的基本信息。
◆步骤如下:1、登陆:打开金蝶K3系统的登陆界面,选择当前账套(如:001高意光学),录入用户名及密码,确定即可进入主业务操作界面图1.32、选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入,双击外购入库单录入即可,如下图,图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号;图1.43、进入外购入库单操作界面,如下图:图1.54、我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例,手工录入外购入库单。
①选择入库类型为“外购入库”;②录入供应商信息,可手工录入代码或按F7查找;③根据物料类别指定收料仓库(如原料库或低耗库,此处应选原料库),可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定;④在物料编码列录入物料编码。
可直接手工录入物料编码,也可按F7键或工具栏中的查看按钮,从基础资料中选取相对应的物料编码(注意:此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中);⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信息;⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名(也可直接录入员工号码或按F7查找)。
⑦点击保存,即产生了如下图的外购入库单凭证,图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序号:图1.65.外购入库单的审核。
仓存业务单据均采取了两级审核制度,由仓库录入员录入的单据,保存后要经过仓库主管的审核。
以仓库主管用户名进入系统后,进入仓库管理模块,选择验收入库-----外购入库单审核/反审核(或外购入库单—查询),系统会弹出如下的条件过滤对话框:图1.7①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置,系统会按条件进行筛选,方便我们查找和操作,点击确定后进入图1.8界面。
②选定上述所产生的外购入库单,点击工具栏审核按钮即可。
如果想审阅此外购入库单的具体信息,可双击此单,系统会弹出图1.6的入库单界面,审阅后直接点击审核按钮至此,我们已完成了外购入库单的手工录入过程。
图1.84.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单◆概述:根据采购开列的到货通知单,仓库可以通过收货通知单号关联生成外购入库,收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递到单据体上,省去手工录入的繁锁,降低手工录入的错误率。
◆注意事项:1、如果货物为免检,由采购订单关联生成收货通知单,仓管可直接入库;2、如果货物为抽检,或者全检,由采购根据订单关联生成采购检验申请单,入待检仓,经质检部门检测后,仓库再凭已审核的采购检验单关联生成外购入库单;◆步骤如下:1、登陆到图1.5的外购入库单操作界面;2、选中收料通知单号(免检品),如果为抽检或全检品应选中采购检验单号,按F7查找,系统会调出收料通知单或采购检验单的序时簿,选中待入库单号双击即可;3、在外购入库单界面可以看到如1.6的界面,根据待入库产品的信息或检测结果依次录入批号、等级、数量等信息,填写验收和保管信息后,重复上述保存和审核步骤;4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除◆注意事项:1、如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时,需要先以原审核人(仓库主管)的身份反审核(退出审核),仓库录入员方可对单据上的信息进行相应的操作,以反审核为例,其它操作类同,不再赘述;2、对单据进行删除、作废时请慎重!如果已经产生了向下关联单证,将无法进行此操作。
◆步骤如下:1、按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面;2、系统进入图1.8界面,选取将要进行反审核的单证,点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反审核”项,或按shift+f4;图1.94.2红字外购入库单的生成◆概述红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务产生的单据)的反向单据,代表物料的退货。
◆注意事项:红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的,只有数量上相反。
◆操作步骤:1、先登陆到图1.5的外购入库单界面;2、按图 2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号等信息,如下图:图2.04.3其他几种入库流程4.3.1产品入库流程1、登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式;2、进入产品入库单录入界面后(如图2.1),按照下图中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作;3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;图2.14.3.2委外加工入库流程1、根据委外加工单号,图2.2中序号“2”,按查工具栏中的查看按钮或直接按F7键,选择相应的加工单号;2、按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认;图2.24.3.3受托加工材料入库1、受托加工材料入库的管理,指对在受托加工材料的入库的管理;2、操作步骤如下,按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入受托加工材料入库界面:图2.33、进入图2.4界面依次录入相关信息即可;4、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;图2.44.4其他入库流程1、对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式,也包括蓝字和红字单据;2、如图2.5顺序操作,其中3号操作只选其一,当其他入库单为关联赠品入库单生成时,只需录入“(3)”号操作的信息,如果为库存品送检的入库,关联库存检验申请单号生成,即“3”号操作;3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作,在此不再赘述;图2.55、出库流程◆概述1、出库单,是确认货物出库的书面证明。