现金流量表

会企03表编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2012 年度单位：元
项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1227731.91 收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金8
现金流入小计9 1227731.91 购买商品、接受劳务支付的现金10 2002256.41 支付给职工以及为职工支付的现金12 82000.00 支付的各项税费13 16809.15 支付的其他与经营活动有关的现金18 38000.00
现金流出小计20 2139065.56 经营活动产生的现金流量净额21 -911333.65 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金22
取得投资收益所收到的现金23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 收到的其他与投资活动有关的现金28 -
现金流入小计29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 7895.2 投资所支付的现金31
支付的其他与投资活动有关的现金35 -
现金流出小计36 7895.72 投资活动产生的现金流量净额37 -7895.72 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金38 11000000.00 借款所收到的现金40 - 收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44 11000000.00 偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 - 支付的其他与筹资活动有关的现金52
现金流出小计53 - 筹资活动产生的现金流量净额54 11000000.00
四、汇率变动对现金的影响55
五、现金及现金等价物净增加额56 10080770.63 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
会企03表（续）编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2012 年度单位：元
补充资料行次金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润57 26168.50 加：计提的资产减值准备58
固定资产折旧59 625.08 无形资产摊销60 - 长期待摊费用摊销61
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 - 固定资产报废损失67 - 财务费用68 - 投资损失(减：收益) 69 - 递延税款贷项(减：借项) 70 - 存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -3104388.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 2166261.07 其他74 -911333.65 经营活动产生的现金流量净额75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本76
一年内到期的可转换公司债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额79 10080770.63 减：现金的期初余额80
加：现金等价物的期末余额81
减：现金等价物的期初余额82
现金及现金等价物净增加额83 10080770.63 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
会企03表编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2013 年度单位：元
项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 23928108.6 收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金8
现金流入小计9 23928108.6 购买商品、接受劳务支付的现金10 20473960.27 支付给职工以及为职工支付的现金12 2031745.00 支付的各项税费13 2679931.11 支付的其他与经营活动有关的现金18 337679.46
现金流出小计20 25523315.84 经营活动产生的现金流量净额21 -1595207.24 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金22
取得投资收益所收到的现金23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25
收到的其他与投资活动有关的现金28
现金流入小计29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30
投资所支付的现金31
支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计36
投资活动产生的现金流量净额37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金38
借款所收到的现金40
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44
偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46
支付的其他与筹资活动有关的现金52
现金流出小计53
筹资活动产生的现金流量净额54
四、汇率变动对现金的影响55
五、现金及现金等价物净增加额56 -1595207.24 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
会企03表（续）编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2013 年度单位：元
补充资料行次金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润57 2711590.14 加：计提的资产减值准备58 1101347.85 固定资产折旧59
无形资产摊销60
长期待摊费用摊销61
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失67
财务费用68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -6374601.92 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 4779394.68 其他74
经营活动产生的现金流量净额75 -159207.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本76 10953827.86 一年内到期的可转换公司债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额79 8485563.39 减：现金的期初余额80 10080770.63 加：现金等价物的期末余额81
减：现金等价物的期初余额82
现金及现金等价物净增加额83 -1595207.24 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
会企03表编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2014 年度单位：元
项目行次金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 6293168.29 收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金8
现金流入小计9 6293168.29 购买商品、接受劳务支付的现金10 5886954.01 支付给职工以及为职工支付的现金12 634778.00 支付的各项税费13 3485.15 支付的其他与经营活动有关的现金18 68845.27
现金流出小计20 6594062.43 经营活动产生的现金流量净额21 -300894.14 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金22
取得投资收益所收到的现金23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25
收到的其他与投资活动有关的现金28
现金流入小计29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30
投资所支付的现金31
支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计36
投资活动产生的现金流量净额37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金38
借款所收到的现金40
收到的其他与筹资活动有关的现金43
现金流入小计44
偿还债务所支付的现金45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46
支付的其他与筹资活动有关的现金52
现金流出小计53
筹资活动产生的现金流量净额54
四、汇率变动对现金的影响55
五、现金及现金等价物净增加额56 -300894.14 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日
会企03表（续）编制单位：山西宏五星农林生态开发有限公司2014 年度单位：元
补充资料行次金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润57 36445.7 加：计提的资产减值准备58 26974.6 固定资产折旧59
无形资产摊销60
长期待摊费用摊销61
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失67
财务费用68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -1187749.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 886854.99 其他74
经营活动产生的现金流量净额75 -300894.14 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本76
一年内到期的可转换公司债券77
融资租入固定资产78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额79 8184669.25 减：现金的期初余额80 8485563.39 加：现金等价物的期末余额81
减：现金等价物的期初余额82
现金及现金等价物净增加额83 -300894.14 企业负责人：主管会计：制表：报出日期：年月日。