差旅费明细表
9.差旅费支付明细表
9.差旅费支付明细表
年月日
经理财务主管部门主管出差人
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一
意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
模板-差旅费明细表
合计 -
本人亲笔签名
(证明本表记录属实)
结算合计 合计金额
-
-
-
-
大写金额：零元整
¥0.00
1.出差时间从出发时点开始至返程到达时点结束，按期间所含餐次作为餐补依据； 2.餐补应扣除接受招待宴请、报销招待费、酒店含餐的对应餐次补贴，不得重复领取。
1.多人同行，应区分不同的项目小组，同一项目组指定一人统一报销，同行全员签字确认，证明费用属实，同一行次的跨部门费用均摊； 要 2.本表是差旅全程的费用总结，请另外填写与之对应的差旅费报销单，有发票一张、无发票一张，分单报销，即一表附一单或一表附两单； 求 3.费用发票或单据应按原始凭证粘贴单的要求整齐粘贴并附于差旅费报销单后； 4.为划分部门费用，行程交差的不同小组不得有任何经济牵扯，分组结算、开票、报销，未按要求处理时涉及部门平摊全部费用。
0
0
-
类型
出发日期
出发时间
目的地
参与人
交通工具
说明
单据数
金额
长途 长途交通 小计 0 -
交 通 市内
市内交通 小计
1.长途：由行政部统一订票，特殊情况自行订票时需行政部审核； 2.市内交通：公共交通运行时段应首选公交、地铁，必须打车应注明原因。
0
-
类型 其 他
发生日期
发生时间
发生地
参与人
说明
单据数
金额 -
其他费用 合计
0
-
1.餐饮费用仅限必要的招待宴请，参与人指出差人员，说明栏填写餐次（早、中、晚）、宴请或聚餐目的、招待客人数、客人姓名、职务； 2.其他费用按实详细填写，出差人员间共餐不预报销，或以餐补标准及对应人数计算出报销金额上限。
差旅费报销明细表
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
部门 不同部门差旅分 摊金额 起程 月 日 城市间（地区间）交通票价 到达 交通 地名 月 日 地名 工具 出差补助 金额 人数 天数 金额 餐费 住宿费 出差事由（注明 具体事项） 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
审批人：
审核人：
出差人：
差旅费报销明细表
不同部门差旅分 部门 摊金额 城市间（地区间）交通票价 出差补助 起程 到达 交通 金额 人数 天数 金额 月 日 地名 月 日 地名 工具 出差事由（注明 具体事项） 餐费 住宿费 出差地 交通费 停车费 备注
报销金额小计 下附单据共 张 合计（大写）： 小写： 元
Hale Waihona Puke 审批人：
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
差旅费预算明细表
项目预算
医院、科研行政单位项目预算
➢ 经费来源：国家拨款、地方拨款、自筹 ➢ 经费收支明细表
灵活的权限控制
① 表单显示权限 ② 预警信息权限 ③ 报表查询权限
精彩继续……
那么多费用报销单 需要会计进行财务凭证处理？
完美的凭证解决方案
这才是用户需要的
① 报的简单； ② 审的明白； ③ 算的轻松
我们会向您推荐当地服务商，并通知服务商向您提供咨询和现场服务 迈锐思公众微信：迈锐思科技
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
C2 为你的业务而生
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
C2 为你的业务而生
wwwwww..sseeeeyyoonn.c.coomm
当初预算考虑不周？没关系，调整！
• 设定了期初预算，中途可更根据实际情况进行预算调整 • 预算调整支持直接手动调整和OA表单流程审核回写调整 • 预算调整后有权限的人员可进行通知审核、通知反审、取消
生效操作。 • 支持查询调整单。
钱没用完？留给下期用？看你了。。。
• 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中
财务管理中的预算问题
费用控制一直 是公司管理重点
手工填报烦
审批周期长
凭证处理繁
填确 .
大量的单据 手工录入凭证
费用繁杂 手工编制
预算编制难
难以了解预 算执行数据
消耗大量 时间精力
预算控制难
预算分析难
费用控制 却总是难以执行
财务经理的困惑？
预算+报销+核算 财务管理解决方案
协同费控精髓之处
费用明细 + 维度 + 周期 + 控制方式 + 结转方式
差旅费报销明细表
Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
2023差旅费标准明细表
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机：经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车：硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车：根据路线和运营商收费。
4.轮船：根据舱位等级收费。
5.租车：自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式：如地铁、公交等，按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈：每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营：根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮：如高档餐厅、特色餐厅等，根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费：根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话：根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用（如Wi-Fi）：根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用（如Skype、WhatsApp等）：根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请：每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等：根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用：包括交通、住宿、餐饮等，根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用：如导游服务费、停车费等，按需付费。
六、保险费1.短期出差险：根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险：根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险：如财产险等，根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁：按当地票价标准收费。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表
800 460 350
32 陕西 33 甘肃
榆林市、延安市 杨凌区
咸阳市、宝鸡市 渭南市、韩城市
其他地区 兰州市 其他地区
680 350 300 680 320 260 600 320 260 600 300 260 600 300 230 800 470 350 700 450 310
西宁市
800 500 350
4 山西
临汾市 阳泉市、长治市、晋中市
800 480 330 800 480 310
其他地区
800 400 240
5 内蒙古
6 辽宁
呼和浩特市
其他地区
沈阳市 其他地区
800 460 350
海拉尔市、满洲里 市、阿尔山市
7-9月 1200 690 480
800 460 320
二连浩特市
7-9月 1000 580 400
9 黑龙江
哈尔滨市 其他地区
800 450 350
哈尔滨市
7-9月 960 540 420
牡丹江市、伊春市
750
450
300
、大兴安岭地区、黑 河市、佳木斯市
6-8月
900 540 360
10 上海
全市
1100 600 500
南京市、苏州市、无锡市、常州市、镇江市 900 490 380
11 江苏
其他地区
6-9月 1200 750 530 5-9月 900 525 450 5-9月 900 525 375 5-9月 900 450 375 5-9月 900 450 300
第3页
三亚市
1000 600
350
330 桂林市、北海市
1-2月、 7-9月
差旅费明细表
差旅费明细表
部门 出差事由 日期 地点 财务行政
处理税务问题
出差人员 出差时间 餐费
-
张婷 2018.6.1-2018.6.2 出差天数 餐费
-
1天 其它
80.00
费用说明
车费
8.00
油费
-
住宿费
120.00
招待费
-
合计
8.00 120.00 80.00 -
2018/6/1 广州机场-酒店 地铁费用 2018/6/1 **酒店 2018/6/1 广州 住宿费（1天） 出差补贴
小计
8.00
-
-
120.00
-
-
80.00
208.00
总经理：
部门负责人：
经办人：
备注：1、此表需根据实际情况填列、按出差报销制度审批。 2、若发票是滴滴打车发票，需打印行程单。 3、差旅费报销请附上出差申请表。 4、出差天数算头不算尾。 5、出差补贴无需发票，其他事项都需要出差地相应的发票。 6、表格明细可根据实际情况自行添加说明。
2.出差计划、差旅费报销明细表(大)
部门：姓名：职务：区域：出差事宜：家庭住址：年月日
出差计划
变更说明
实际差旅费明细
出发
到达
到达
出发
到达
车
日
日
地点
月
日
地点
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交通工具
单据
金额
单据
金额
天数
金额
天数
金额
单据
金额
主管部门领导批准
主管部门领导确认
累计天数
生活补助
总计金额大写
￥：
考勤负责人签字
说明：1、需出差者须先填写出差计划表，由主管领导批准。2、实际出差与变更，必须向主管领导、监控处请示汇报批准，祥填变更说明。
3、月底向监控处提供差旅费报销单，部门考勤负责人确认出差天数后到审计部申报。4报帐人要详细填写各项费用发生明细。
9.差旅费支付明细表
年月日
出差人
出差日期
核付金额
出差事由：
日期
起讫
时间
起讫
地点
交通费
膳食费
住宿费
杂费
合计工作要领月来自日起讫
起
讫
金额
经理财务主管部门主管出差人
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。