差旅费报销行程表 - 360文档中心

公司差旅费报销制度及流程(完整版)

差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。

三、定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。

公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。

3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。

3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。

3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。

3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。

3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。

3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。

四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。

4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。

主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。

4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。

若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。

五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。

5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。

住宿费最高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市（旅游旺季城市）三类城市：各地级市(设区市)其他：各县（市）级。

5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。

多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。

5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。

2023年最新出差费报销标准

2023年最新出差费报销标准2023年最新出差费报销标准篇一一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

差旅费用报销制度及对应表单

差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。

2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。

3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。

4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。

5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。

（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。

2023差旅费报销制度

2023差旅费报销制度2023差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

2024年人员出差报销标准

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司开展的需要，特制订此制度。

二、围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单〞及“出差报告〞，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点〔县、市〕和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承当。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购置的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写?差旅费报销单?并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票〔含机场建立费、保险费、往返机场大巴〕、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车〔包括高铁〕二等座〔特殊情况可坐一等座〕、长途汽车。

2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准〔见附件4〕一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

超出标准的费用一律自理。

3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。

4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。

差旅费及有关费用报销办法

差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。

第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。

差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。

第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。

员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。

第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。

乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。

火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。

差旅费报销操作流程(新)

差旅费报销流程介绍（新）一、流程修改的政策背景。

按照《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日起，目前暂允许注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票、公路和水路等其他客票，作为进项税抵扣凭证。

二、流程设置。

1.差旅费报销流程设置：经办人填写报销单→影像上传（上传线下签字齐全的差旅费报销单封面及相关附件）→申请机构财务负责人审核→申请机构单位负责人审批→共享一审→【申请机构财务负责人发票登记(同时：系统自动识别实名制交通发票）】→付款子流程{ 或:共享记账（付款方式选择：挂账/列账）}2. 关于系统自动识别实名制交通发票流程的介绍。

涉及到实名制抵扣进项税额的项目（一般计税），此流程要求经办人员在填列差旅费报销时，一定要选择正确的交通工具。

（如图1、2）图2目前系统只会针对一般计税项目进行自动识别和认证，在交通工具选择“**（实名制）”的情况下，“长途交通费”所涉及的金额进行自动计算抵扣。

如果此次行程中，包含不止一种交通工具，应该点击“再录一笔”，重新填列相关的报销金额。

（如图3图4图5）图3图53.扣税凭证登记环节：差旅费报销单中涉及到除“实名制交通费”之外的部分（例如：住宿费），凡涉及增值税专用发票，填写差旅费报销单时，一定要按照增值税专用发票上标注的金额和税额，进行价税分离填列。

4.付款子流程：支付方式选择“现金、银行转账”，差旅费报销单经过共享审核后会自动生成付款单，然后提交资金中心进行处理。

支付方式选择“挂账/列账”，会进行相关挂账的记账。

三、流程操作介绍。

1.单据提交、审核阶段。

【申请机构组织内完成】①.经办人根据签字齐全的纸质报销单，在WEB端填写相关报销单，并提交系统。

提交系统后，进行差旅费报销单及附件的影像扫描和上传。

②.财务负责人根据纸质的差旅费报销单（签字齐全），审核WEB 端经办人所提交的报销单：各要素是否填写正确；费用类型是否选择正确；涉及到增值税专用发票的报销金额要进行价税分离；支付账号及支付方式是否正确；是否有未冲销的备用金需要清理。

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。

差旅安排计划表

与枫叶世家总裁共进午餐
14:：30--15：30
受邀参观枫叶世家总部与部分工程
18：00--20:00
邀请枫叶世家总裁共进晚餐
分公司派车前去接送
28日（星期五）
9:：00--12：00
拜访当地顾客
午餐
14:：30--15：30
了解分公司最近项目并交代年度任务
由专职人员迎接
18:00--19:00
晚餐
分公司派车前去接送
12：20--14：00
与枫叶世家总裁共进午餐
15:：00--17：00
与分公司进行会议调整本次交易的让步限额和争取的利益
18：30--20：30
与分公司人员共进晚餐
27日（星期四）
9:：00--12：00
到枫叶世家总部进行商业会谈（签订合同）
分公司派车前去接送
12：20--14：00
提案档案与合同分别放在两个档案袋中每个各5份笔记本电脑桌面上ppt有本次商业会谈的内容与细则如果不慎遗失u盘中另有一份备份如果电脑和u盘出现意外情况我已在你的邮箱中保存了一份届时你可以从中提取
差旅安排计划表
类
出差用品检查重点
工
作
关
系
1
提案档案
2
合同
3
笔记本电脑
4
本子；笔
5
明信片
6
公文包
7
U盘
8
礼品
生
活
日
常
关
系
9
换洗衣物（杭州天气转冷请注意保暖）
10
洗脸用具；毛巾
11
身份证；驾照
12
钱包；机票
13
小旅行箱
14
折叠伞

差旅费使用标准和报销管理规定

差旅费使用标准和报销管理规定差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国内差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。

二、范围本规定适用于本公司各部门。

三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。

出差申请单应填写完整、详细，注明出差人姓名、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。

经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。

2、行政部负责统一订票及预订酒店。

出差途中及返程票无法当时确认时间的，可电话通知行政部购票。

3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。

4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内将公司统一购买的票据交给行政部。

5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天内填写《差旅费报销单》并交由财务部。

6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市内出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。

1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。

员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。

2 、差旅费标准出差地点伙食补贴（元/天）交通补贴（元/天）住宿费报销（元/天）备注一类城市早餐：10元中餐：25元晚餐：25元40 350二类城市30 300三类城市30 2502.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：国家规定的一线、二线城市二类城市：国家规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。

③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。

原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。

差旅费报销管理制度[3]

差旅费报销管理制度目录•概述•适用范围•管理标准–差旅费报销申请–差旅费报销审批–差旅费报销凭证–差旅费报销核算–差旅费报销归档•考核标准•附则概述本制度的目的是为了规范企业内部差旅费报销管理，保证差旅费的合理、规范、高效使用，并确保差旅费报销的真实、准确和合法。

适用范围本制度适用于公司全体员工在公务出差期间发生的差旅费报销事宜。

管理标准差旅费报销申请1.员工在出差前需填写《差旅费报销申请表》，包括出差事由、出差地点、出差日期等基本信息，并提供行程单作为出差的证明。

2.差旅费报销申请应事先获得直接领导的书面批准，并在报销申请表上签名确认。

3.差旅费报销申请表需在出差前至少提前3个工作日提交给财务部门。

差旅费报销审批1.财务部门对差旅费报销申请进行审批，审批流程应明确，规定审批的责任人和时间节点，并记录审批过程中的意见和决策。

2.财务部门应在收到差旅费报销申请后的3个工作日内完成审批，并书面通知申请人审批结果。

差旅费报销凭证1.差旅费报销需要提供相关费用的原始发票、行程单、会议证明等凭证。

2.差旅费报销凭证应按照时间顺序归档，并保存备份，以备日后审计使用。

差旅费报销核算1.财务部门在收到差旅费报销申请的通知后，应及时核算差旅费报销金额，并与报销申请表中列明的差旅费合计金额进行核对。

2.如发现差旅费报销申请存在错误或不符合相关规定，财务部门有权拒绝报销或要求申请人进行修正，并及时向申请人说明原因。

差旅费报销归档1.完成差旅费报销后，财务部门应将相关凭证、报销申请表等材料整理并归档。

2.差旅费报销归档应按照年度，存档期限为5年，并确保存档的凭证、报销申请表等材料完整、可查询。

考核标准1.差旅费报销申请及审批流程是否符合规定，并经过书面记录。

2.差旅费报销凭证是否真实、完整，并按规定保存备份。

3.差旅费报销核算是否准确，并与差旅费报销申请表中列明的差旅费合计金额相符。

4.差旅费报销归档是否按照规定进行，并确保存档的凭证、报销申请表等材料完整、可查询。

差旅费报销标准

上海XXXX有限公司-差旅费报销标准差旅费报销标准第一章目的第一条为了确保公司业务的正常进行，保障出差员工的生活需要，特制定本办法规范员工之出差申请作业流程。

第二章范围第二条全体员工出差、外勤均适用本办法。

第三章名词解释根据出差形式出差可分为长程出差，短程出差，划分标准如下：长程出差：指出差地点跨越公司所在地区，通常指公司所在地市区以外的地域，关系公司处理耗时业务。

长程出差享有出差补助，长程出差发生的交通费、住宿费、电话费、补助等按照差旅费报销标准执行（见附件）短程出差：指前往公司所在地市区内办理公司业务。

短程出差不享有补助，乘坐大众交通工具，禁止乘坐出租车。

第四章根据各地区消费水平的差异，将出差报销标准又分为三类地区，划分如下：第三条一类消费水平地区指：北京、上海、杭州、温州、青岛、大连、武汉、哈尔滨、西安、长沙、广州、深圳、厦门、珠海、海口、桂林、三亚、成都、南京、汕头；第四条二类消费水平地区指：天津、沈阳、南昌、烟台、石家庄、郑州、兰州、南通、宁波、无锡、长春、吉林、苏州、威海、昆明、中山、福州、徐州、惠州、大庆、常州、东莞、顺德、南海、佛山、攀枝花、贵阳、重庆、合肥、呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、洛阳、柳州、韶关、茂名、江门、十堰、岳阳、银川、大同、衡阳、连云港；第五条三类消费水平地区指：除一类、二类城市以外地区；第五章出差及报销流程第六条长程出差需提前填报《出差申请单》经部门经理核准后，于生效日前送交公司财务部。

第七条员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借相当数额的差旅费，预借差旅费标准是下列若干项的合计：1预计行程天数×该职等的差旅费总合；2因业务需要由总经理特批的借支。

第八条员工出差返回公司后，应于当日上班后到人事单位报到。

员工出差因公需要延期者，应事前电话请示部门经理核准后，通知行政人事部。

出差返回后2天内填具《差旅费报销单》，经部门核实报销标准后，办理报销手续，经总经理签字后结清预支差旅费。