费用报销领取签字表
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部
门：年月日
附件共张
出纳复
核报销人
费用报销单
报销部
门：年月日
附件共张
出纳复
核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
出纳复
核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部
门：年月日附件共张
出纳复
核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件
共张
付款部门领款人
付款事由
借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥
部门会计签批部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复
核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件
共张
客户名称
出纳复核收款人。
培训费报销签字流程
培训费报销签字流程
一、提交报销申请
1.填写培训费报销申请表
2.准备相关费用发票和收据
3.将报销申请提交至财务部门
二、部门主管审批
1.部门主管收到报销申请
（1）审查报销申请表和相关费用凭证（2）确认报销费用符合政策
2.部门主管签字批准报销申请
三、财务审批
1.财务部门接收报销申请
（1）核对报销金额和发票信息
（2）确认报销申请的合规性
2.财务人员审批报销申请
四、部门经理审批
1.部门经理审阅报销申请
（1）确认报销费用归属部门
（2）确认报销费用的必要性
2.部门经理签署报销申请
五、总经理审批
1.总经理审查报销申请
（1）审核报销金额和审批流程（2）最终审批报销申请
2.总经理签字确认报销申请
六、报销款发放
1.财务部门完成报销款发放
2.将报销款转账至员工账户
3.完成报销流程并归档相关文件。
申请费用报销表
申请费用报销表
费用报销申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
报销项目及金额：
序号费用项目发生时间发生地点费用金额（元）
1
2
3
4
费用说明：
1. 费用项目1：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
2. 费用项目2：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
3. 费用项目3：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
4. 费用项目4：XXX，用于XXX，符合公司费用报销规定。
审批意见：
财务审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
部门审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
总经理审批：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日
注意事项：
1. 请按照公司规定如实填写费用说明。
2. 请在审批人签字后，将此表提交至财务部门进行报销。
3. 如有问题，请及时与财务部门联系。
旅费报销申请表
旅费报销申请表
应公司要求，本人前往外地出差，现申请报销相关旅费。
特此填写以下申请表：
一、基本信息：
1. 姓名：
2. 部门：
3. 工号：
4. 出差地点：
5. 出差时间段：
二、交通费用：
1. 交通工具：（火车、飞机、汽车等）
2. 往返票价：
3. 交通票据附图：
4. 其他交通费用（如出租车、公共交通）：
三、住宿费用：
1. 临时住宿费用：（详细列举每天的住宿费用）
2. 住宿票据附图：
四、餐饮费用：
1. 餐饮费用明细：（详细列举每餐的费用）
2. 餐饮票据附图：
五、其他费用：
1. 通讯费用：（如电话费、上网费等）
2. 会议费用：（如会议注册费、会议材料费等）
3. 其他费用说明及明细：
六、总费用计算：
1. 交通费用总计：
2. 住宿费用总计：
3. 餐饮费用总计：
4. 其他费用总计：
5. 总费用合计：
七、附加说明：
（请在这里附上任何其他需要说明的事项）
八、申请人签字：
（请在此签字确认以上填写信息属实）
以上是本人的旅费报销申请表，请经办人核实后及时办理相关手续。
谢谢。
敬启
[申请人姓名]。
报销签字流程
报销签字流程报销签字流程是公司内部财务管理的重要环节，正确的报销签字流程能够有效规范财务管理，保障公司财务安全。
以下是报销签字流程的详细介绍：一、报销凭证的准备。
1. 报销人员在发生费用后，需准备相关的报销凭证，包括但不限于发票、收据、费用明细表等。
2. 报销凭证需真实、完整、清晰，必须包含费用名称、金额、时间等基本信息。
3. 报销凭证需按照公司规定的格式进行填写，确保凭证的合规性。
二、报销单的填写。
1. 报销人员需按照公司规定的格式填写报销单，详细列明报销费用的名称、金额、时间等信息。
2. 报销单需真实、准确，不得虚报费用或填写不实内容。
3. 报销单需附带相应的报销凭证，以便财务部门核对。
三、部门经理审批。
1. 报销人员填写完报销单后，需提交给所在部门的经理进行审批。
2. 部门经理审批时需核对报销单上的费用内容与凭证是否一致，确保报销内容真实有效。
3. 部门经理审批后，在报销单上签字并注明审批日期。
四、财务部门审核。
1. 经过部门经理审批的报销单，需提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核时需核对报销单的合规性、真实性，确保报销内容符合公司规定。
3. 财务部门审核通过后，在报销单上签字并注明审核日期。
五、总经理审批。
1. 经过财务部门审核的报销单，需提交给公司总经理进行最终审批。
2. 总经理审批时需对报销内容进行综合评估，确保公司财务安全。
3. 总经理审批通过后，在报销单上签字并注明审批日期。
六、报销款发放。
1. 经过总经理审批的报销单，财务部门会及时将报销款发放给报销人员。
2. 报销款的发放需按照公司规定的方式和时间进行，确保报销款的安全性和准确性。
3. 财务部门需在报销单上注明报销款发放的日期和金额，并由报销人员签字确认。
以上即为报销签字流程的详细介绍，希望各部门和员工能够严格按照流程操作，确保公司财务管理的规范性和透明度。
同时，也希望公司能够不断完善和优化报销签字流程，提高财务管理效率，保障公司财务安全。
费用报销签字授权委托书
费用报销签字授权委托书尊敬的XX公司领导：我，XXX（以下简称“委托人”），现就有关费用报销签字授权事宜，特此委托XXX（以下简称“受托人”）作为我的授权代表，代表我处理相关事宜。
一、授权范围1. 受托人代表我签署费用报销单据，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等各项费用报销单据。
2. 受托人代表我审核、批准各项费用报销申请，并签字确认。
3. 受托人代表我处理与费用报销相关的其他事宜。
二、授权期限本授权委托书自签署之日起生效，有效期为一年。
除非提前终止或双方另有约定，授权期限届满后，本授权委托书自动失效。
三、授权条件1. 受托人应具备良好的职业道德和个人品质，诚实守信，严格遵守相关法律法规和公司规章制度。
2. 受托人应具备相应的业务能力和处理能力，能够独立、妥善地处理授权事宜。
3. 受托人应遵循公平、公正、公开的原则，合理行使授权范围内的权利，维护公司和委托人的合法权益。
四、授权人义务1. 委托人应确保受托人在授权范围内的行为合法、合规，不得超越授权范围。
2. 委托人应对受托人在授权范围内的行为承担相应的法律责任。
3. 委托人应积极配合受托人处理授权事宜，提供必要的资料和便利条件。
五、受托人义务1. 受托人应认真履行授权范围内的职责，严格遵守公司规章制度，保护公司和委托人的合法权益。
2. 受托人应定期向委托人报告授权事宜的处理情况，接受委托人的监督和检查。
3. 受托人不得利用授权范围内的权利谋取个人私利，不得泄露公司和委托人的商业秘密。
六、提前终止1. 委托人可以随时提前终止本授权委托书，但应书面通知受托人。
2. 受托人可以在授权期限届满前提出提前终止本授权委托书的申请，但需经委托人同意。
七、争议解决本授权委托书签订过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本授权委托书一式两份，双方各执一份。
2. 本授权委托书的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。
员工费用报销证明范本
员工费用报销证明范本姓名：XXX 报销日期：XXXX年XX月XX日单位名称：XXXXXXXX公司部门：XXXXXXXX部门报销人银行账户信息：开户行：XXXXXXXX银行账户名称：XXX账号：XXXXXXXXX收款人电话：XXXXXXXXX报销事项及费用明细：报销事项：员工出差费用费用明细：1. 交通费用：日期起点终点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXXX XXXX 2. 住宿费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX3. 餐饮费用：日期地点金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXX XXXX4. 其他费用（请在此处详细描述其他费用）：日期费用描述金额（元）XXXX年XX月XX日 XXXXXXXXXXXX XXXX总计金额（大写）：人民币 XXXX元整特此申明：以上费用明细真实有效，并符合公司的相关政策及规定。
申请人签字： XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日批准人签字：XXXX签字日期： XXXX年XX月XX日备注：1. 请在“银行账户信息”中填写正确的个人银行账户信息，以确保费用能够准确快速地打入您的账户。
2. 请在“费用明细”中详细描述每项费用的具体情况，包括日期、起点、终点、地点等，以便核对和审批。
3. 如果有其他费用需要报销，请在“其他费用”的表格中添加对应的费用明细。
4. 所有费用报销事项需符合公司的相关政策及规定，如有疑问，请咨询财务部门或相关人员。
5. 请在“申请人签字”处签字确认，并在“签字日期”处填写具体的签字日期。
6. 报销申请需经批准人审核并签字确认，确保报销程序的合规性与准确性。
提示：请按照以上范本填写您的员工费用报销申请，如有需要可适当增加费用明细的内容。
如对报销流程有疑问，请联系相关部门人员进行咨询。
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。
以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。
报销日期。
报销单号。
报销人姓名。
报销人部门。
报销人职务。
2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。
费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。
小计，每项费用的小计金额。
总计，所有费用的总计金额。
3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。
4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。
5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。
以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。
在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。
希望以上信息能够对你有所帮助。
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
差旅费用报销审批表
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
差旅费报销审批表（第二联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
差旅费报销审批表（第一联）
报销人
部门
日期
出差人员
出差事由
总天数
出发时间 结束时间 出发地点 月日时月日时
到达地点 交通方式
交通费
1
差旅交 通费报
2 3
销明细 4
5
6
交通费用报销总计
0
其他费 用报销
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
明细
住宿费报销标准（/天） 餐费报销标准（/天） 公杂费报销标准（/天） 其他补助报销标准（/天）
天数 天数 天数 天数
合计
0
合计
0
合计
0
合计
0
报销金额合计
金额大写
预支金额
实际报销金额
0
报销人签字：
部门负责人签字：
分管领导签字：
公司费用报销签字授权书
授权单位：（公司名称）授权部门：（部门名称）授权人：（授权人姓名）受权人：（受权人姓名）根据《（公司名称）费用报销管理办法》的相关规定，为确保公司费用报销工作的规范性和高效性，经授权单位、授权部门和授权人共同商议决定，特授权以下受权人进行公司费用报销的签字审批。
现将授权内容如下：一、授权范围1. 受权人有权对以下范围内的费用报销进行签字审批：（1）差旅费：包括差旅交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；（2）招待费：包括业务招待费、会议费等；（3）办公费：包括办公用品、低值易耗品、打印费、复印费等；（4）其他费用：包括通讯费、培训费、咨询费、维修费等。
2. 受权人有权对以下范围内的费用报销进行初步审核，并在符合规定的情况下签字审批：（1）单笔报销金额在人民币（大写）_______元以下的费用；（2）单笔报销金额在人民币（大写）_______元以上的费用，但需经授权人审批。
二、授权期限本授权书自签署之日起生效，有效期为_______年。
如需延长授权期限，需另行签署授权书。
三、授权职责1. 受权人应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及费用报销管理办法，确保费用报销的真实性、合规性；2. 受权人应认真审核报销单据，确保报销金额与实际发生相符，避免出现虚报、冒领等违规行为；3. 受权人应定期向授权人汇报费用报销情况，确保授权人对公司费用状况的全面了解；4. 受权人应积极配合审计、监察等部门的监督检查，对监督检查中发现的问题及时整改。
四、授权撤销1. 在授权期限内，如发现受权人存在违规行为，授权单位有权随时撤销授权；2. 在授权期限内，如受权人因故无法履行职责，授权单位有权另行指定受权人。
五、其他1. 本授权书一式两份，授权单位和受权人各执一份，具有同等法律效力；2. 本授权书未尽事宜，按国家法律法规、公司规章制度及费用报销管理办法执行。
授权单位：（盖章）授权部门：（盖章）授权人：（签字）受权人：（签字）签署日期：_______年_______月_______日备注：本授权书经授权单位和受权人共同签署后生效。