深圳区块链科技公司全面预算表单
科技公司全面预算管理
销售预算计划
根据市场需求和公司战略目标，制定销售预算计划，包括销售目 标、预算金额、销售时间等。
销售预算执行
按照销售预算计划，合理安排销售活动，确保销售目标的实现。
销售预算控制
对销售预算执行情况进行实时监控，及时发现和解决预算偏差问题 ，确保销售资金的合理使用。
生产预算管理
生产预算计划
01
根据市场需求和公司生产能力，制定生产预算计划，包括生产
预算管理部门
负责组织、协调、监控和 调整预算工作，通常由财 务部门担任。
预算执行部门
负责各业务单元和项目的 预算编制、执行和控制， 包括研发、市场、生产等 部门。
预算目标设定
战略目标对接
确保预算目标与公司战略 目标保持一致，推动战略 落地。
市场分析与预测
基于市场趋势和竞争环境 ，设定合理的收入、利润 和成本等预算目标。
审核与调整
预算管理部门对各部门预算进行审核，提 出调整意见并反馈给相关部门进行调整。
预算执行与控制
01
02
03
04
分解落实
将总预算分解为各业务单元和 项目的具体预算指标，确保各
项预算得到有效执行。
实时监控
通过财务系统、项目管理软件 等工具，对各项预算指标的执 行情况进行实时监控和跟踪。
差异分析
定期对实际执行情况与预算进 行对比分析，找出差异原因，
案例二：阿里巴巴的全面预算管理策略
总结词
阿里巴巴作为中国电商巨头，其全面预算管理策略以市场为导向，强调灵活性和创新性。
详细描述
阿里巴巴的预算管理体系紧密围绕市场和客户需求，通过建立快速响应市场的预算调整机制，确保公 司能够抓住市场机遇和应对市场变化。同时，阿里巴巴鼓励内部创新和员工参与，通过设立创新预算 科目和员工建议征集机制，激发内部创新活力。
企业信用报告_区块链应用技术(深圳)有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (7)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (8)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (10)5.3 裁判文书 (10)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (10)5.7 股权出质 (10)5.8 动产抵押 (11)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (11)5.12 清算信息 (11)5.13 公示催告 (11)六、知识产权 (11)6.1 商标信息 (11)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (12)6.4 作品著作权 (12)6.5 网站备案 (12)七、企业发展 (12)7.1 融资信息 (12)7.2 核心成员 (13)7.3 竞品信息 (13)7.4 企业品牌项目 (13)八、经营状况 (13)8.1 招投标 (13)8.2 税务评级 (13)8.3 资质证书 (13)8.4 抽查检查 (14)8.5 进出口信用 (14)8.6 行政许可 (14)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：区块链应用技术(深圳)有限公司工商注册号：440300201885148统一信用代码：91440300MA5EMNRG41法定代表人：袁道红组织机构代码：MA5EMNRG-4企业类型：有限责任公司所属行业：机动车、电子产品和日用产品修理业经营状态：开业注册资本：300万(元)注册时间：2017-07-20注册地址：深圳市龙岗区龙城街道新屯中路50号新屯大厦702营业期限：2017-07-20 至无固定期限经营范围：一般经营项目是：区块链接技术开发；数字资产软件开发及推广应用；数字货币软件开发及推广应用；电子货币技术开发推广应用；物联网技术开发、软件开发；一卡通技术开发；支付结算系统开发与推广应用；投资兴办实业（具体项目另行申报）；贸易投资及物业管理；电子商务咨询；企业管理咨询；无人智能设备及警用装备销售；旅游项目开发；工业、农业、商业项目开发；会议会展服务；金属材料、矿产品、珠宝、首饰、黄金、白银、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电动车的研发、批发与零售；国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务；生活日用品、化妆用品、五金家电、家居、玩具的购销；教育咨询；信息咨询。
企业信用报告_深圳市千算区块链有限公司
深圳市千算区块链有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................6 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................6
公司内部资金对账单模板
公司内部资金对账单模板1. 引言1.1 公司内部资金对账单模板公司内部资金对账单模板是公司内部财务管理中非常重要的工具之一。
它是记录公司资金流动情况的一种方式，可以帮助公司及时了解资金的收支情况，有助于管理者做出正确决策。
对账单模板是一种简单有效的工具，通过填写各项数据，可以清晰地展现公司内部的资金流动情况，方便后续的核对和分析。
在公司内部资金对账单模板中，通常包括了公司的资金收入、支出、账户余额、款项用途等信息。
通过这些信息的记录和整理，可以帮助公司管理者对公司财务状况有一个全面的了解，及时发现问题并加以解决。
对账单模板的内容也可以根据公司的实际情况进行定制化，使其更符合公司的管理需求。
公司内部资金对账单模板的制作和使用不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性，确保公司的财务数据准确无误。
公司内部资金对账单模板在公司的财务管理中具有非常重要的作用，是公司管理者必备的工具之一。
希望公司能够充分重视对账单模板的制作和使用，提高财务管理的水平，为公司的发展保驾护航。
2. 正文2.1 什么是对账单模板对账单模板是一种用于记录公司内部资金流动情况的文件，通常包括收入、支出、余额等信息。
通过对账单模板，公司可以清晰地了解资金的流向，有助于及时掌握公司财务状况并进行资金管理。
对账单模板是以表格形式呈现的，通常包括日期、摘要、收入金额、支出金额、余额等栏目。
在对账单模板中，不仅可以记录公司每日或每月的资金收支情况，还可以根据需要添加其他信息如客户名称、项目名称等，便于进一步分析和管理。
对账单模板的制作有助于规范公司的财务管理流程，提高财务工作效率。
通过对账单模板，公司可以及时发现并纠正资金流失或错误，避免财务风险。
对账单模板也为公司提供了一个全面了解财务状况的工具，有助于做出合理的财务决策。
对账单模板是公司内部财务管理中不可或缺的重要工具，它能够帮助公司建立起科学的财务管理体系，提高财务管理效率，确保财务安全稳定。
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
企业信用报告_深圳区块链科技服务有限公司
区块链云存储服务费用预算清单
区块链云存储服务费用预算清单第1章引言 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 适用范围 (3)第2章区块链云存储服务概述 (3)2.1 区块链技术简介 (3)2.2 云存储服务类型 (3)2.3 区块链云存储服务优势 (4)第3章存储容量需求分析 (4)3.1 存储容量估算 (4)3.1.1 数据存储类型及大小 (4)3.1.2 存储容量计算 (5)3.2 存储扩展性考虑 (6)3.2.1 分布式存储架构 (6)3.2.2 存储资源池 (6)3.2.3 数据备份与迁移 (6)3.2.4 弹性存储策略 (6)第4章硬件与网络资源费用 (6)4.1 硬件配置与费用 (6)4.1.1 服务器配置 (6)4.1.2 存储设备 (6)4.1.3 硬件总费用 (7)4.2 网络资源费用 (7)4.2.1 带宽费用 (7)4.2.2 网络设备费用 (7)4.2.3 网络资源总费用 (7)4.3 维护与升级费用 (7)4.3.1 维护费用 (7)4.3.2 升级费用 (7)4.3.3 维护与升级总费用 (7)第5章区块链节点费用 (8)5.1 节点部署与维护 (8)5.1.1 节点部署费用 (8)5.1.2 节点维护费用 (8)5.2 节点硬件与软件费用 (8)5.2.1 硬件费用 (8)5.2.2 软件费用 (8)5.3 节点扩容与升级费用 (8)5.3.1 节点扩容费用 (8)5.3.2 节点升级费用 (9)第6章数据存储与检索费用 (9)6.1 数据存储费用 (9)6.1.1 存储空间租赁费用 (9)6.1.2 存储维护费用 (9)6.1.3 存储扩展费用 (9)6.2 数据检索费用 (9)6.2.1 数据查询费用 (9)6.2.2 数据费用 (9)6.2.3 数据分析费用 (9)6.3 数据备份与恢复费用 (10)6.3.1 数据备份费用 (10)6.3.2 数据恢复费用 (10)6.3.3 备份设备维护费用 (10)第7章安全与隐私保护费用 (10)7.1 加密算法与费用 (10)7.1.1 对称加密算法费用 (10)7.1.2 非对称加密算法费用 (10)7.1.3 混合加密算法费用 (10)7.2 访问控制与身份验证费用 (10)7.2.1 访问控制费用 (11)7.2.2 身份验证费用 (11)7.3 数据审计与合规费用 (11)7.3.1 数据审计费用 (11)7.3.2 合规费用 (11)第8章区块链云存储服务运维费用 (11)8.1 运维团队与人员成本 (11)8.1.1 运维团队构成 (11)8.1.2 人员成本预算 (11)8.2 监控与故障排查费用 (12)8.2.1 监控系统建设 (12)8.2.2 故障排查工具 (12)8.2.3 运维服务费用 (12)8.3 服务优化与升级费用 (12)8.3.1 硬件升级费用 (12)8.3.2 软件升级费用 (12)8.3.3 技术研究与创新费用 (12)第9章市场与竞争分析 (12)9.1 市场规模与增长趋势 (12)9.2 竞争对手分析 (12)9.3 价格策略与优势 (13)第10章预算汇总与风险管理 (13)10.1 总体费用预算 (13)10.2 风险识别与评估 (13)10.3 风险防范与应对措施 (14)10.4 预算调整与优化建议 (14)第1章引言1.1 背景与目的信息技术的飞速发展，数据存储需求日益增长，传统中心化存储方式已无法满足人们对数据安全性、可靠性和扩展性的需求。
bs全面预算-文档资料
部门年度管理费用预算 及编制依据
（举例）
部门人员工资及奖金 －－2019年部门人员计划 －－2019年部门薪酬计划 －－2019年部门奖金政策 部门办公费用 －－2019年部门主要活动
12
QQ集团
管理咨询项目辅助实施阶段培训
全面预算管理在国外运用普遍
全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系 之中的管理控制方法。现已成为大型工商企业的标准作业程序。 －－管理学教授戴维.奥利
关利益者的关系，并
作出承诺； 明确竞争战略与经
目标；
主要经营管理业绩指标及 计划； 为达到目标的实施举措； 影响经营计划完成的主要 风险及对策； 详细的经营管理工作计划 与期量表。
营方针；
明确资源配置的原 则； 明确关注的目标与 努力的方向。
5
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管理咨询项目辅助实施阶段培训
计划管理是企业内部管理的主要手段
计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。 在一个组织中，计划工作是管理的首要职能，其他工作都只有在确定了目标、制 订了计划以后才能开展，并围绕着计划的变化而变化。
计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。
为什么要做计 划
我们谁也不知道将来会怎样，但明天肯定会与今天不同。 计划是一种生存策略，它可以让你获得更多的成功机会。 计划并不能保证你成功，但能让你为将来作好准备。
11
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管理咨询项目辅助实施阶段培训
部门年度工作计划的基本内容（三）
部门年度业务预算及编 制依据 （举例） 销售收入预算 －－2019年市场需求预测 生产用材料采购现金流量预算 －－2019年年度项目用材料采购 －－2019年采购价格预测 －－2019年采购周期预测 －－2019年采购资金支付政策预测
区块链开发项目商业计划书
项目背景 处理方案
需求痛点 关键优势
项目背景
有关我们
区块链技术服务提供商
我们是一家专注于互联网金融系统研发旳全业态高新技术企业， 将数字货币交易系统+区块链有关 产品+移动应用有关产品+投资应用有关产品整合为一体， 形成以数字货币为关键旳全新产业链。 企业植根于互联网金融领域，历经数年技术沉淀， 目前已成为国内拥有丰富互联网金融(数字货币, P2P信贷,众筹等)平台建设经验旳高端服务商， 先后研发出多项拥有独立知识产权旳交易系统,钱包 应用,APP应用以及各类对接于系统旳大小功能组件。
精确选址
这里能够添加主要 内容这里能够添加 主要内容这里能够 添加主要内容
新店计划
这里能够添加主要 内容这里能够添加 主要内容这里能够 添加主要内容
品牌建设
这里能够添加主要 内容这里能够添加 主要内容这里能够 添加主要内容
融资计划
本轮融资金额2023万，出让股权20%
Sales
,
1st
20% Q…
93,284.5
31%
财务情况
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财务预测
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力及行业经验等信息。
关键岗位名称
团队简历描述，要点体现团队组 员能力及行业经验等信息。团队 简历描述，要点体现团队组员能
如何利用区块链技术优化财务预算管理
如何利用区块链技术优化财务预算管理在当今数字化的时代，企业面临着日益复杂的财务环境和日益增长的管理需求。
财务预算管理作为企业财务管理的重要组成部分，对于企业的资源配置、战略规划和绩效评估起着至关重要的作用。
然而，传统的财务预算管理方式在信息共享、数据安全和流程效率等方面存在着诸多问题。
区块链技术的出现，为优化财务预算管理提供了新的思路和解决方案。
一、传统财务预算管理存在的问题1、信息不对称在传统的财务预算管理中，各部门之间的信息传递往往存在延迟和不准确的情况。
这导致预算编制时无法充分考虑各方面的因素，影响了预算的准确性和合理性。
2、数据安全性难以保障财务数据涉及企业的核心机密，然而传统的数据库存储方式容易受到黑客攻击、数据篡改等安全威胁，给企业带来巨大的损失。
3、流程繁琐且效率低下预算的编制、审批、执行和监控等环节通常需要经过多个部门的层层审批，手续繁琐，耗费大量的时间和人力，降低了工作效率。
4、缺乏有效的监督和追溯机制一旦预算执行过程中出现问题，难以迅速准确地追溯到责任源头，无法进行有效的监督和管理。
二、区块链技术的特点及其在财务预算管理中的应用优势1、区块链技术的特点区块链是一种去中心化的分布式账本技术，具有不可篡改、去中心化、安全可靠、智能合约等特点。
2、应用优势（1）提高数据的准确性和透明度区块链上的数据一旦记录，就无法篡改，保证了财务数据的真实性和准确性。
同时，所有参与方都能实时共享数据，提高了信息的透明度。
（2）增强数据安全性采用加密技术，确保财务数据只有授权人员能够访问和修改，大大降低了数据泄露的风险。
（3）简化流程，提高效率智能合约可以自动执行预算管理中的一些规则和流程，减少人工干预，提高工作效率。
（4）建立有效的监督和追溯机制每一笔交易都有清晰的记录和时间戳，便于追溯和监督预算的执行情况。
三、利用区块链技术优化财务预算管理的具体措施1、构建基于区块链的财务预算管理平台将企业的财务预算数据上传至区块链平台，实现数据的分布式存储和共享。
企业信用报告_深海(深圳)区块链有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................11 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................11 5.12 清算信息..................................................................................................................................................11 5.13 公示催告..................................................................................................................................................11 六、知识产权 .......................................................................................................................................................11 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................11 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................11 6.3 软件著作权................................................................................................................................................12 6.4 作品著作权................................................................................................................................................12 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................12 七、企业发展 .......................................................................................................................................................12 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................12 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................12 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................12 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................13 八、经营状况 .......................................................................................................................................................13 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................13 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................13 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................13 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................13 8.5 进出口信用................................................................................................................................................13 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................13
【区块链应用】区块链项目年度发展计划与落地实施PPT
• 实施过程 • 项目启动：明确项目目标，组建团队，制定计划 • 项目开发：进行区块链系统的开发和测试 • 项目上线：上线区块链系统，进行市场推广和客户支持
技术栈选择
• 智能合约：选择适合项目需求的智能合约语言，如Solidity、Java等 • 分布式存储：选择适合项目需求的分布式存储方案，如IPFS、CouchDB等 • 密码学：选择合适的加密算法，如非对称加密、哈希函数等
设计与实现区块链业务流程与数据结构
业务流程设计
• 业务场景：分析项目的业务场景，如金融交易、供应链管理等 • 业务流程：设计区块链业务逻辑，如转账、合约执行等 • 参与方：确定业务过程中的参与方，如用户、金融机构等
应用场景
• 金融领域：数字货币、支付结算、跨境汇款等 • 供应链管理：追溯溯源、智能合约、物流管理等 • 版权保护：数字版权、知识产权保护等 • 身份认证：身份认证、信用评分等
区块链技术发展历史与主要类
型
• 发展历史 • 2008年：比特币诞生，区块链技术开始受到关注 • 2013年：以太坊项目启动，开启智能合约时代 • 2015年：区块链技术进入大众视野，各类区块链项目涌现
数据结构设计
• 数据模型：设计区块链上的数据模型，如交易记录、用户信息等 • 数据存储：选择合适的分布式存储方案，如LevelDB、Merkle Tree等 • 数据索引：设计数据索引结构，提高数据查询效率
区块链项目测试与优化
项目测试
• 性能测试：测试区块链系统的吞吐量和延迟性能 • 安全测试：测试区块链系统的安全性和隐私保护能力 • 兼容性测试：测试区块链系统在不同环境下的兼容性
研发项目预算表Word版
仪器
9
设备
直接从事研发活动的本企业在职人员费用
10
工资、薪金
11
津贴、补贴
12
奖金
13
基本养老保险、基本医疗保险、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金
专门用于研发活动的有关折旧费（按规定一次或分次摊入管理费的仪器和设备除外）
14
仪器折旧费
15
设备折旧费
专门用于研发活动的有关无形资产摊销费
16
软件
17
专利权
18
非专利技术
19
新产品设计费
20
新工艺规程制定费
21
研发成果论证、鉴定、评审、验收费用
与研发活动直接相关的其他费用
22
资料翻译费
23
新药研制的临床试验费
24
差旅费
25
认证费
26
其他费用
合计项目总预算
研发项目预算表
费用类别
Байду номын сангаас序号
费用明细
预算金额（单位：元）
研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用
1
材料
2
燃料
3
动力费用（水、电费等）
专门用于中间试验和产品试制费用
4
模具、工艺装备开发及制造费
5
不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费
专门用于研发活动的有关租赁费
6
仪器
7
设备
专门用于研发活动的有关运行、调整、检验、维修费用
深圳区块链研究中心全面预算管理文件(9页)-
深圳区块链研究中心全面预算管理文件（9页）-十一郎区块链(5)财务预算财务预算是指与公司现金收支、经营成果和财务状况相关的各项预算，主要包括:现金预算、预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表和关键经营指标预算表这些预算通过价值指数共同反映了经营预算和资本支出预算的结果。
(6)预算报表主要说明编制预算时采用的会计政策和与预算有关的重要事项，以便于阅读和理解各种预算报表。
主要包括业务前提或依据、主要业务交易量、产品毛利率水平、信贷政策、折旧政策、税收政策、重要费用项目说明、预计已经发生但尚未在账簿中处理的坏账和呆账说明、资本借款和利息费用说明等。
第十四条本预算表编制中涉及的估算和预测概念是指:根据预算编制期前的实际数据，结合预算编制期至年末的预测数据，估算的年度数据称为估算；在预算编制期间，下一年的数据完全基于预测或理想预期，这被称为预测。
第二节和预算编制程序第十五条下一年度预算编制应于每年9月开始，并尽可能考虑实施的难易程度。
具体程序如下:9年初——由事业部预算委员会主任(事业部总经理)组织召开事业部第一次预算会议。
传达总行战略预算计划，讨论下一年度总体工作目标框架，确定下一年度预算编制方法和程序，发布预算编制通知，向各企业提供相关预算编制表。
[注:本次会议也可以以电话会议或书面文件的形式召开]9年中-各企业预算委员会主任(企业总经理)组织召开企业第一次预算会议，传达总部和业务单位的预算编制精神，听取公司预算执行委员会(会计部经理)对本年度预算执行情况和分析建议的汇报，财务总监做补充说明。
总经理提出下一年度的工作目标框架，并组织各部门制定下一年度的工作目标和计划。
[注:该会议也可与企业月度经营业绩评审会议结合召开]9年末，企业召开第二次预算委员会会议，听取各部门下一年度的工作目标和计划，拟定公司整体经营管理目标、分目标和经营计划，并责成会计部门按照规定的格式十一郎区块链编制全面预算[注:本次会议也可结合企业年度工作安排会议进行]9年10月初-企业召开第三次预算委员会会议，讨论通过公司下一年度全面预算计划，并向业务单位预算委员会报告。
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72750
72750
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
1700
1000
长期资产合计
190399
242302
资产总计
238399
319203
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
11000
13051
表六，第四季度采购金额×40%
应付利润
-----
9172
预计分配利润-已付利润(表十六)
应付福利费
3800
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
小计
25347
2、其他运用
购置固定资产
68950
小计
68950
流动资金运用合计
94297
流动负债增加净额
11223
三、流动资金增加净额
17678
三、流动资金增加净额
17678
合计
95137
104864
136207
129573
465781
现金余缺
（6437）
9249
9142
9219
5719
筹资与运用
银行短期借款
12000
12000
偿还银行借款
（4000）
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（200）
（300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
10240
乙产品
1294
1941
2729
1941
7905
固定性制造费用
6850
6850
6850
6850
27400
现金支出合计
10192
11351
12651
11351
45545
现金预算（表十六）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
4000
5563
5049
4842
4000
加：销售现金收入
84700
108550
单位：千克
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
材料单耗
P材料
3
3
3
3
3
S材料
2
2
2
2
2
预计生产需用量
P材料
2460
3060
3540
3060
12120
S材料
1640
2040
2360
2040
8080
加：期末存料量
P材料
918
1062
918
1080
1080
S材料
612
708
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
3342
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
4500
利润总额
122020
减：所得税（33%）
40267
净利润
81753
预计资产负债表（表十八）
××年度单位：元
项目
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
4000
4819
表十六
应收帐款
31000
48500
表一（第四季度销售收入40%）
存货
13000
17982
表十二
待摊费用
----
5600
预计数
产成品存货
甲产品
120
37.6
4512
乙产品
75
38.0
2850
小计
7362
存货合计
17982
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金6100
管理人员工资7000
办公费3400
广告费12000
运输费7600
保险费6000
其他1045
其他2400
合计18145
合计27400
预计产品销售成本264792
612
720
720
预计需要量合计
P材料
3378
4122
4458
4140
13200
S材料
2252
748
2972
2760
8800
减：期初存料量
P材料
720
918
1062
918
720
S材料
480
612
708
612
480
预计采购量
P材料
2658
3204
3396
3222
12480
S材料
1772
2136
2264
3千克
4.0
12.0
48480
S材料
2千克
5.0
10.0
40400
小计
88880
直接人工
3工时
4.0
12.0
48480
变动性制造费用
3工时
1.2
3.6
14544
合计
37.6
151904
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
151904
加：产成品期初余额
3200
525
775
975
750
3025
单位产品工时定额（工时）
5
5
5
5
5
直接人工工时总额（工时）
2625
3875
4875
3750
15125
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
10500
15500
19500
15000
605000
直接人工成本总额
20340
27740
33660
27240
108980
制造费用预算（表八）
700
4、存货
4982
小计
98800
2、其他来源
（1）增加长期借款
5000
（2）资本净增加额
8175
小计
13175
流动资金来源合计
111975
流动资金增加净额
28901
二、流动资金运用
二、流动负债本年增加数
1、利润分配
1、应付帐款
2051
（1）提取盈余公积
8175
2、未付利润
9172
（2）应付利润
17172
1500
6080
材料单价（元）
6
6
6
6
6
预计采购金额（元）
6570
10020
10890
9000
36480
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计采购金额
26062