收银员出纳员岗位职责(DOC格式).DOC
【岗位职责】收银员工作岗位职责范文
【岗位职责】收银员工作岗位职责范文
1. 负责收银台的日常管理和运营，保证收银台的正常使用和订
单结算的准确性。
2. 接待顾客，提供优质的服务，解答顾客的咨询并处理顾客的
投诉。
3. 根据商品的价格和数量，准确地进行结账和找零，确保交易
的准确性和迅速性。
4. 维护收银台的整洁和秩序，保持收银区域的清洁和整齐。
5. 协助进行库存盘点和商品的上下架工作，确保商品的准确性
和完整性。
6. 配合店铺的促销活动，执行店铺的销售策略，提高销售额和
客户满意度。
7. 配合店铺的其他工作人员，协助完成店铺的日常工作和任务。
8. 遵守公司的相关规章制度，保障店铺的安全和秩序，确保员工和顾客的安全。
9. 参与公司的培训和学习，提升自身的专业知识和技能，提高工作效率和服务质量。
10. 完成上级领导交代的其他工作任务。
收银员岗位职责标准版(三篇)
收银员岗位职责标准版药店1、要有良好的道德思想品质，严守商业秘密，热爱本职工作，责任心强;2、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌;对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付;3、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台;4、收银员每天上岗后做好收款前的准备工作，检查收款机当前状态是否能正常工作，发票、找零准备工作是否做好，搞好卫生;5、能够维护计算机常见问题并熟练操作;6、做好领导安排的临时事项。
收银员岗位职责标准版（二）1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚;3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作;4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理;5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿;6、因工作失误造成帐款不相符的现象，由经手人承担责任;7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符;8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报;9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映的追查当事人;10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。
收银员岗位职责标准版（三）商场1.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清;2.识别假钞，对假钞予以没收;3.负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳;4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购;6.做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作;7.完成上级领导交办的其他工作。
收银员岗位职责
收银员岗位职责
1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。
2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。
3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退
还服务员，交总经理确认误单后签字作废。
4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。
8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。
每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．
10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理．
11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。
出纳的岗位职责格式版(三篇)
出纳的岗位职责格式版
1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表
2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.
3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.
4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表
5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.
6.监督与管理店长处备用金使用情况.
7.每月____号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.
8.整理并保管财务单据及店内零星.
9.配合财务经理的各项财务工作
出纳的岗位职责格式版（二）
1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责格式版（三）
1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;
2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;
3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;
4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;
5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳收银岗位职责
出纳收银岗位职责
出纳收银岗位是商业银行、零售企业、酒店、超市等领域常见的岗位。
以下为出纳收银岗位职责：
1. 收取现金：出纳应细心、严谨地查验各类现金，如人民币、外币、支票等，确保收款金额和币种无误。
2. 维护现金库存：出纳应当时时掌握现金库存量，及时向主管领导报告不足情况，并参加清点现金库存工作。
3. 进行结账核算：出纳应每日对收银机结算，核对收入与开支的账单，确认准确性并进行登账。
4. 开办收款单据：出纳需要准确开出各类收款单据，确认数据的准确性，确保客户个人信息得到保密。
5. 提供客户服务：出纳需要积极向客户介绍商品优点，提高客户满意度和忠诚度，出纳还需要与客户建立良好的沟通联系。
6. 安排封存工作：出纳需要料理现金收据的封存工作，保证各类资金操作和记录的完整性和真实性。
7. 执行现金储存政策：出纳应遵守各项现金储存政策，定期向银行存款，保障商品安全。
8. 进行日常检查：出纳应每天对收银机、键盘、扫描器等设备进行检查、保洁，确保设备硬件运行正常。
9. 参与流量管理：出纳应参与客流统计、流量管理等工作，提供数据支持，制定营销策略，提高门店业绩。
10. 协调配合工作：出纳应与其他工作人员密切合作，协助完成特定任务,确保团队工作的良好协调。
收银出纳员岗位职责范本
收银出纳员岗位职责范本收银出纳员岗位职责范本一、职位概述收银出纳员是指在超市、商场、餐饮等机构中，负责收取顾客付款，并处理现金、银行卡等支付工具的工作人员。
其主要职责是确保交易的准确性、高效性和安全性，保证资金的准确入账和账目的对账工作。
二、岗位职责1.负责顾客的结账及交易额的收银工作，确保发票准确无误。
2.受理现金、银行卡等支付工具的付款，正确找零，并及时核对付款金额与交易明细是否一致。
3.负责收取顾客购物所产生的现金，按规定存入公司现金箱中，并做好相关记录。
4.记录每日的收入、支出情况，按照规定进行对账和结算，并上交相关报表和账目。
5.定期清点公司现金箱中的现金，并进行盘点和记录，确保现金的安全。
6.协助有关部门对款项的套现和换钞工作，确保资金的流通畅通。
7.处理和解决与顾客结账、找零等相关问题，提供优质的服务。
8.负责安全措施的落实和执行，确保收款台区域的寻常秩序和安全。
9.协助主管或领导完成其他临时交代的工作。
三、任职资格1.具备良好的数学计算能力，能熟练运用收银机操作。
2.熟悉现金业务和银行卡刷卡操作，了解常见支付工具的特点。
3.熟悉并遵守有关收银管理制度和规定，具备较强的业务规范和合规意识。
4.具备良好的沟通与服务意识，能与顾客保持良好的工作态度和形象。
5.具备耐心细致和责任心，能适应高强度的工作压力，并保证工作质量和效率。
6.能遵守工作纪律，保守商业秘密，具备保密意识。
7.有相关工作经验者优先考虑。
四、工作环境收银出纳员的工作环境较为复杂，主要包含以下几个方面：1.工作地点多为商场、超市、饭店等现代商业场所，较为繁忙。
2.工作时间一般包含工作日、周末和假日，需要具备较强的适应力。
3.岗位工作要与顾客进行较多的接触，需要具备一定的亲和力和服务意识。
4.岗位工作要求需要团队协作，与其他部门和同事之间保持良好的沟通和配合关系。
五、发展前景作为零售行业中一种重要职位，收银出纳员的工资待遇和发展空间与所在企业和个人的努力相关。
出纳收银岗位职责
出纳收银岗位职责出纳收银岗位职责出纳收银岗位是企业财务岗位中非常重要的一个职位，主要负责公司的现金管理和现金流出入的安全与准确性。
下面将详细介绍出纳收银岗位的职责。
一、资金管理1.负责公司现金流的日常管理和支付工作，确保公司现金充足并合理运用，按时足额支付费用和发放工资。
2.管理公司银行账户、现金账户和备用金，定期进行余额核对和月度银行对账，确保账目的准确性和安全性。
3.及时处理公司现金收支，记录和检查现金凭证，包括发票、收据等，确保账目的清晰和合规。
4.按照公司财务政策和流程，监督并执行资金使用的限额和审批程序，确保公司资金的安全和合法性。
二、收款管理1.负责公司收款的日常管理和记录，包括现金、电汇、支票等各种收款方式。
2.核对收款凭证和相关单据，确保收款金额和账目的一致性，对于异常情况及时报告上级领导。
3.与内部其他部门和外部客户保持良好的沟通和合作，及时解决收款问题和纠纷，确保公司收款的及时性和准确性。
4.跟踪和完成公司的应收款项，按照公司规定和流程进行催收和回款工作。
三、付款管理1.负责公司付款的日常管理和记录，包括现金支付、银行转账、支票等各种方式。
2.核对付款凭证和相关单据，确保付款金额和账目的一致性，对于异常情况及时报告上级领导。
3.按照公司财务政策和流程，及时办理各种付款手续和审批，确保公司付款的及时性和准确性。
4.与供应商保持良好的合作关系，及时解决付款问题和纠纷，确保公司的采购和贸易顺利进行。
四、报表统计1.负责日常财务数据的整理和分类，编制和填制各种财务报表。
2.协助财务经理进行月度和年度财务报表的审核和分析，及时发现和纠正错误和问题。
3.协助公司内外部审计工作的进行，提供相关数据和资料，确保审计工作的顺利进行。
4.协助财务经理进行财务预算和费用控制，提供相关数据和建议，确保公司的财务状况良好。
总结起来，出纳收银岗位是企业财务工作中至关重要的一环，其职责包括资金管理、收款管理、付款管理和报表统计。
出纳收银的岗位职责
出纳收银的岗位职责
包括：
1. 维护现金流：负责公司或组织的日常现金管理，包括收集现金、发放零钞、清点和记录现金存量等。
2. 收取款项：接待客户，收取现金、支票、POS机刷卡等各种付款方式的款项。
3. 与银行交易：负责现金存取、银行存款、汇款和转账等与银行交易的操作。
4. 记账和记录：记录每一笔现金交易的详细信息，准确记录账目，并维护相关财务文件和记录。
5. 处理款项的日常流动：按照公司规定完成日常的款项往来，如支付员工工资和报销款项。
6. 监督现金的安全：负责保管公司或组织的现金，确保现金的安全，预防假币和盗窃。
7. 准备财务报表：协助会计师准备月度和年度财务报表，提供现金流信息。
8. 协助审计工作：提供现金流信息和相关记录，配合内外部审计师完成审计工作。
9. 协助其他财务工作：根据业务需要协助财务部门的其他日常工作，如支票的开具、识别和纠错等。
10. 遵守法律和规定：了解并遵守相关法律法规、会计准则和公司政策，确保遵守规定进行工作。
需要注意的是，不同公司或组织可能对出纳收银的具体职责有所不同。
以上列举的职责仅作为常见的工作内容参考。
收银出纳员岗位职责
收银出纳员岗位职责
收银出纳员是一种重要的职位，需要有高效的思维能力和精确的数学能力，承担着为公司或商家的销售提供精确和快速的支付服务。
以下是收银出纳员的主要岗位职责：
一、管理现金和电子支付
收银出纳员需要管理现金和电子支付，包括现金、信用卡、借记卡等各种支付方式。
他们需要对每一笔交易进行记录和跟踪，确保准确无误。
二、接待客户
收银员是拥有最多客户接触时间的人，他们需要与每一位顾客礼貌交流，使顾客感到愉快和受到尊重。
三、数据录入和报告
收银员需要对每一次交易过程的数据进行记录，例如金额、日期和时间以及付款方式。
然后，这些数据将被用于创建日常和月度的财务报表，以及提交给财务部门。
四、保持收银台的清洁和整洁
收银员需要保持店内的收银台干净整洁，确保设备干净，反复擦拭收银台的计算器、监视器和假钞识别器。
这些都可以检查现金的真假，确保公司支付的资金是真实的。
五、设备维护和安全性
收银员需要监视和维护收银台的设备，包括卡刷机、钞票乘法器、货币计数器、计算器等，还要注意设备是否出现损坏或故障。
另外，收银员需要遵守公司或商家的安全规定，确保所在地点的安全。
六、处理纠纷和问题
收银员需要解决问题和纠纷，例如消费者不满意价格或刷卡授权失败。
他们需要通过与管理人员和客人实时交流解决问题。
以上便是收银出纳员的主要岗位职责和任务，他们还需要具备快速处理问题和同时处理多项任务的能力，以便顺利地完成日常操作。
KTV收银出纳员岗位职责模版(3篇)
KTV收银出纳员岗位职责模版一、岗位概述KTV收银出纳员是指负责KTV场所现金收付业务，核对账目，负责客户结账并开具相应的发票和收据，保证场所现金安全和账目准确的工作人员。
二、岗位职责1. 收银工作1.1 接待顾客，热情有礼地向顾客询问消费金额，并确认消费项目；1.2 审查收银单据或账单，保证金额准确无误；1.3 根据收银单据或账单，正确找零给顾客，确保交易顺利完成；1.4 完成每日的收银业务，保障现金的安全和准确；1.5 向上级汇报每天的收银情况，及时反馈异常情况；1.6 负责妥善保管收银设备和现金等财务资产，保证账目的真实可靠，并配合财务部门做好盘点和核对工作；1.7 遵守银行和公司收银操作规程，确保现金收银的规范性；1.8 积极与顾客互动，提供良好的顾客服务，解答顾客疑问。
2. 账目核对2.1 负责每日收银账目的核对和整理，确保账目准确无误；2.2 协助财务部门做好月度和年度的财务结算工作；2.3 负责核对与顾客消费相关的发票和收据，确保发票的真实性和完整性；2.4 协助财务部门进行财务审计，提供必要的会计资料和信息。
3. 客户服务3.1 提供友好、高效的服务，解答顾客疑问，满足顾客的需求；3.2 与客户建立良好的沟通和关系，提高客户满意度；3.3 及时处理顾客投诉和纠纷，保障场所的良好形象和声誉。
4. 其他4.1 配合上级领导安排的其他相关工作。
三、任职资格1. 具备相关的中专或大专以上学历，会计或财务相关专业优先；2. 具备一定的收银操作经验，熟悉收银设备的使用和维护；3. 熟悉财务制度和相关法律法规，具备一定的财务知识；4. 熟练掌握计算机操作，能熟练使用各种办公软件和收银软件；5. 有较好的沟通能力和服务意识，能与顾客良好地沟通和协调；6. 具备细心、认真的工作态度，责任心强，能承受较大的工作压力；7. 具备良好的团队合作精神，能与同事和上级积极合作；8. 有良好的职业道德和业务操守，能严守公司的机密和业务纪律。
出纳收银员的主要工作职责范文（2篇）
出纳收银员的主要工作职责范文出纳收银员的主要工作职责包括日常现金管理、交易处理、报表制作等多个方面。
以下是一个____字左右的出纳收银员主要工作职责范文：一、日常现金管理1.负责每日现金管理工作，包括现金的收款、付款及结算；2.按照公司规定，核准并准确记录每日的现金流入流出情况；3.根据公司政策，制定现金的保管规定，确保现金的安全；4.及时处理和登记各种银行存款、划款或调账等业务，并妥善保管相关凭证；5.进行现金库存的盘点和调节，并按照要求填写相应的报表；6.负责现金流动资金的日常管理，包括预测和计划现金的流动；7.与银行建立并维护良好的合作关系，及时了解银行的各项金融服务及优惠政策；8.参与公司资金的运营管理、项目投资等决策，为公司提供财务支持。
二、交易处理1.接待客户，为其提供现金结算、刷卡支付等服务；2.核对客户的付款凭证，并确保款项的准确性；3.处理客户的退款及退货请求，确保资金的安全性和准确性；4.负责公司内部各个部门之间的款项结算，包括销售部门、采购部门、财务部等；5.参与制订公司银行结算制度和支付流程，确保付款及时、准确；6.协助公司进行全面的实物清点和销售结算，确保货款的安全和准确性；7.核对银行对账单和财务凭证，确保账面数据和实际数据的一致性；8.参与公司内部的基金管理工作，包括日常经费使用审批、报销管理等。
三、报表制作1.按照公司的财务报表制度，及时准确地填写各项报表；2.协助财务部门制定预算和报告，为公司的运营和决策提供支持；3.负责日常的财务事务处理，包括凭据录入、财务数据分析等；4.协助公司进行年度审计和财务检查，并及时提供所需的财务数据；5.协助上级主管完成各项财务分析报告和决策咨询，提供专业的意见和建议；6.根据公司要求，协助编制和提交各种财务报告，确保报表的准确性和完整性；7.负责公司的税务申报和缴税工作，确保合规运营。
四、其他1.根据上级的安排，完成各项临时性的任务和工作；2.参与相关培训，不断提升自身的业务能力和知识水平；3.积极协助上级领导完成其他工作。
收银出纳员岗位职责
收银出纳员岗位职责收银出纳员岗位职责11、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。
按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的`记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。
到银行回单时，时登记后交给会计作账。
有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。
由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.收银出纳员岗位职责21.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。
出纳收银的岗位职责范文（2篇）
出纳收银的岗位职责范文一、岗位职责：1.负责每日收银业务的开展，按照公司相关规定，对收入进行统计和登记；2.确保每日现金的安全，对收银台进行盘点和清点，并及时上交到财务部；3.负责处理客户支付款项，接收并核对支付方式和支付金额；4.确保每次收银交易正确无误，避免出现差错；5.协助处理退换货事宜，确保退款金额的正确性；6.根据公司的收银流程，确保每笔回款的入账及时准确；7.及时清点并整理收银资料，将收银记录及时归档；8.配合主管完成其他相关工作。
二、岗位要求：1.具备良好的财务管理意识，熟悉财务核算流程和相关法律法规；2.具备出色的计算能力和准确性，能够快速而准确地进行现金的清点；3.具备团队合作精神，能够与其他部门及时沟通和协调；4.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高强度工作环境下保持稳定；5.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户进行良好的沟通和反馈；6.具备较强的责任心和保密意识，能够严守岗位纪律和保护公司利益；7.具备相关专业知识和经验优先考虑。
三、具体工作内容：1.每日早上上班后，首先核对前一天的销售数据和收银机的钱箱余额，确保账目一致。
2.根据公司相关规定，按照收银流程进行每日现金收款，确保收款金额的准确性和完整性。
3.接待客户并收听他们的账单，与客户进一步确认支付方式和金额。
4.核对客户支付所使用的方式和金额，如现金、信用卡、支付宝等。
5.将客户支付的现金进行清点并录入到收银机中，确保账目准确无误。
6.以正确的方式给客户找零或处理商品退换货事宜，确保金额的准确性。
7.结账后将现金按照规定的程序上交到财务部，并填写相关的收银记录。
8.收集并整理每天的收银记录和相关资料，将其归档妥善保存。
9.协助财务部门进行财务核对工作，按照要求提供相关资料和解答问题。
10.配合主管完成其他相关的工作任务。
四、目标和考核指标：1.日常收银工作的准确性和规范性，确保每项收付款业务的无误。
2.与客户沟通的满意度，确保客户对我们的服务感到满意。
出纳人员岗位职责范例（2篇）
出纳人员岗位职责范例1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
收银员岗位职责1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。
2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。
4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。
5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。
6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员出纳人员岗位职责范例（2）标题：出纳人员岗位职责模板引言：出纳人员是一个组织中负责财务管理和资金结算的重要角色。
他们负责处理企业或组织的日常现金收入和支出，并确保财务记录的准确性和合规性。
以下是出纳人员岗位的职责模板，旨在帮助组织和个人全面了解和把握出纳人员的工作职责。
出纳收银员的主要工作职责(3篇)
出纳收银员的主要工作职责工作职责：1、负责在销售现场对业主及客户的日常收费工作;2、费用收取:按收费标准及时向客户收取房款、预约金等费用，确保各种应收费用及时到账，建立业主各项应缴费用收费台帐。
3、根据客户和收费实际填制发票;4、负责整理使用完毕的发票和收据，明细记录废票、错票、退票等使用情况并及时移交出纳。
岗位要求:1、财经类大专以上学历，____年以上收银工作经验者优先;2、学习适应能力强，工作认真、谨慎，责任心强，服从安排，有耐心态度和善，形象好，有一定的管理能力;3、有房地产行业经验的优先考虑;出纳收银员的主要工作职责（2）1. 负责接受客户的付款，并核对付款金额的准确性。
2. 进行现金的接收、支付和结算，确保资金安全。
3. 维护公司的现金流，及时录入账目，做好日常现金管理。
4. 编制、填写各种收款凭证和报表，保证账目的准确性。
5. 负责货币兑换和外币结算，确保国际贸易支付的准确性。
6. 协助处理银行业务，如账户开户、存款、取款等。
7. 定期核对银行对账单，确保银行账户与公司账户的一致性。
8. 协助上级进行财务报表的编制和审核工作。
9. 负责财务软件的操作和维护，保证财务数据的准确性和安全性。
10. 配合上级进行各种财务审计工作，提供必要的资料和文件。
11. 做好收银设备和财务档案的管理工作，确保设备正常使用。
12. 及时反馈客户的意见和建议，提高服务质量和效率。
13. 遵守公司财务制度和相关法律法规，保证工作的合规性。
出纳收银员的主要工作职责（3）包括：1. 确保现金和其他支付方式的安全，接收和处理现金、支票、信用卡等付款方式。
2. 记录和核对每天的收款和付款流水帐目，确保帐目准确无误。
3. 维护和更新收银系统，确保系统正常运行并及时更新产品价格和折扣信息。
4. 提供优质的服务，处理客户交易并解答客户的支付问题。
5. 熟悉并遵守公司的支付政策和程序，确保支付符合公司的规定和要求。
6. 协助其他部门处理与支付相关的问题，如退换货、退款等。
KTV收银出纳员岗位职责范本（3篇）
KTV收银出纳员岗位职责范本1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
KTV收银出纳员岗位职责范本（2）一、收银出纳员的岗位介绍收银出纳员是KTV店内重要的一环，负责处理和管理店内的现金交易。
他们需要具备良好的数学计算能力和责任心，以确保收银工作的准确性和安全性。
他们通常在类似收银台或服务柜台的工作区域中工作，与顾客进行交互，接收现金和处理有关的交易记录。
除了处理现金交易外，收银出纳员还可能负责管理和维护其他支付方式，如信用卡支付或电子支付。
二、收银出纳员的岗位职责1. 接待和服务顾客作为KTV店内的重要接待员，收银出纳员需要友好和专业地与顾客进行交流，并提供高质量的服务。
他们需要展示良好的沟通和解决问题的能力，以便顾客有任何疑问或问题时，能得到及时和准确的回答和帮助。
2. 处理现金交易收银出纳员需要准确地处理店内现金交易。
他们必须按照相关的程序和政策，接受和拨付现金，并确保准确计算所需支付的金额。
在交易完成后，他们还需要妥善保管好现金，以确保安全性。
3. 管理和维护支付方式除了现金交易，收银出纳员还可能需要管理和维护其他支付方式，如信用卡支付或电子支付。
出纳兼收银岗位职责
出纳兼收银岗位职责
出纳兼收银岗位职责主要包括以下方面：
1. 接待客户，提供优质的服务。
出纳兼收银员是公司财务部门
重要的工作人员，需要与公司的客户进行联系沟通，了解客户的需
求和要求，并向客户提供优质的服务。
2. 接收和处理现金、支票等各类收付款项。
出纳兼收银员需要
对公司所有的收支款项的进出进行登记，并保证收款项的及时入账，确保财务账目的准确性。
3. 熟悉各种支付方式，熟练操作收银机、POS机等工具。
出纳
兼收银员需要对各种支付方式熟悉掌握，熟练操作收银机、POS机
等现代化收款工具，并保证他们的正常运行。
4. 审核现金、支票、汇票等付款凭证。
出纳兼收银员需要审核
所有的付款凭证，确认其真实性，并在确保凭证无误后进行对应的
入账操作。
5. 保持现金和有价证券的安全。
出纳兼收银员需要妥善保管公
司的现金和有价证券，并确保它们的安全性。
6. 协助财务部门处理财务事务。
出纳兼收银员需要积极协助公
司财务部门处理各种财务事务，完成各项财务工作。
7. 及时结账并向上级领导汇报。
出纳兼收银员需要每天及时结
账并向公司管理层报告收支情况，确保财务信息的及时、准确、全面。
综上所述，出纳兼收银岗位职责涵盖了公司财务工作的多个方面，需要出纳兼收银员具备良好的财务素质和卓越的服务能力，为
公司的财务工作提供有力的保障。
收款出纳的主要岗位职责（3篇）
收款出纳的主要岗位职责岗位职责：1、负责销售现场的现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;2、对收取的现金要做好清晰的记录和汇总;3、负责记录并核对当日销售明细表;4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;5、整理现场收款单据，配合出纳与会计做好对帐工作。
任职资格：1、____岁，会计学、财务管理、金融学等相关专业，统招大专及以上学历;2、____年以上房地产现场收银工作经验。
收款出纳的主要岗位职责（二）岗位职责：1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账（E____cel及金蝶），日清月结;3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
岗位要求：1、全日制统招大专以上学历，财务类专业，掌握财务、会计和财务电算化等方面的专业知识;2、掌握会计基础知识，熟悉现金、银行存款结算业务，及票据传递等相关制度;3、熟悉计算机办公软件及财务软件的操作方法。
收款出纳的主要岗位职责（三）岗位职责：1.负责销售现场的收银及发票开具。
2.购买发票并进行发票的档案管理。
3.编制销售报表，登录销售系统及销售台账，定期与销售对账。
4.协助会计编制收款凭证及其他领导安排的工作。
入职要求：1.全日制财务相关专业本科应届毕业生，。
2.熟悉银行结算业务，熟练使用财务软件及办公软件。
3.善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力。
4.工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神。
出纳收银的岗位职责(二篇)
出纳收银的岗位职责
1. 进行现金收支管理，包括接收和核对现金、支票、信用卡等支付方式；
2. 维护现金流水账户，记录和管理每一笔收支的明细；
3. 核对营业员和其他部门的日常销售、收款和退款记录；
4. 对销售额、现金余额等进项和出项进行日报、月报、年报等统计和报表的编制和整理；
5. 验证每笔交易的准确性和完整性，确保款项的安全和准确性；
6. 配合财务部门进行相关审计工作，提供必要的财务信息和凭证；
7. 维护和管理收银设备和系统的正常运行，修复设备故障或报告问题；
8. 协助顾客解答有关付款的问题和提供良好的客户服务；
9. 遵守公司的财务政策和程序，确保操作符合准则和法规；
10. 参与现金管理、资金调配和预算编制等相关工作。
这些职责可能因不同公司和行业而有所差异。
出纳收银的岗位职责（二）
岗位职责：
1、负责业务款项的收取，保管;从业务系统提取收钱日报表，核对实收款项于业务系统数据，日清月结;
2、编制收银日报表，每天按时上交所有款项;开具维修发票;
3、协助出纳将大额现金，支票及时送存银行;
4、熟悉使用金碟财务软件、熟悉EXCEL，能熟练使用相关函数进行数据处理，熟悉国家会计税法法规，协助税务会计，开具机动车发票，协助财务经理处理相关工作。
职能要求：
1、会计、财务相关专业大专以上学历;
2、熟悉财务软件操作;
3、责任心强，抗压能力强，工作仔细认真，独立性强，接受能力强;
4、有会计从业资格证优先。
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收银员出纳员岗位职责（DOC格式）.DOC
按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
第三条严格把好现金支付关。
经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。
第四条收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
第五条每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。
对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不全部交由出纳一人保管。
第六条督促各业务部收款后，按时上交款项。
收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收入送交银行。
第七条每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
第八条每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
第九条要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。
第条备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支。
未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用现
金。
第一条严格保存现金支票，专设登记簿登记。
认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发；对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
第二条编制和发放公司员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记账凭证。
第三条现金日记账要做好日清月结。
每月应与会计对账一次，做到账款相符。
第四条对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒付。
第五条严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
第六条要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并定期核对备用金。
第七条严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。