票据规章管理制度

票据规章管理制度
第一章总则
第一条为规范公司票据管理制度，维护公司财务安全，提高工作效率，制定本规章管理制度。

第二条本规章适用于公司内所有与票据有关的工作人员，包括但不限于会计、财务、出纳等岗位人员。

第三条公司票据包括但不限于收据、支票、汇票、银行对账单、结算单等。

第四条公司票据管理应遵循合规、规范、安全、准确的原则。

第二章票据的种类及管理
第五条公司票据种类包括但不限于收据、支票、汇票、银行对账单、结算单等。

第六条票据分为原始凭证和复印凭证，原始凭证包括纸质票据和电子票据，复印凭证包括扫描件等。

第七条票据的使用应当按照规定流程办理，不得私自挪用、盗用、伪造票据。

第八条票据应当按规定时间归档保存，便于查询和核对。

第九条票据管理人员应当认真核对票据的真实性和完整性，如发现异常应及时报告。

第十条公司财务人员应当每日对账，确保账目无误。

第三章票据的领用及报销
第十一条公司票据领用应当填写领用单，由经办人和主管签字确认后方可领取。

第十二条票据报销应当经过核对后，填写报销单，由主管审批后报销。

第十三条票据报销应当按照规定的流程走账，不得私自变更报销金额或内容。

第十四条票据领用、报销应当及时登记，便于查阅和审核。

第十五条对于大额票据的报销，应当有专人负责审核，确保资金安全。

第十六条对于重要的票据领用和报销，应当有双人签字确认，确保操作的准确性。

第四章票据的借阅及保管
第十七条公司票据借阅应当填写借阅单，经主管审批后方可借阅。

第十八条票据借阅期限不得超过规定时间，逾期应当及时归还，并填写借阅登记。

第十九条借阅期间应当妥善保管票据，不得私自带离公司，如有损坏或丢失应当承担相应责任。

第二十条对于涉密的票据，应当有专人负责保管，确保信息安全。

第二十一条票据保管应当定期检查，以确保票据安全完整。

第五章票据的销毁及处理
第二十二条公司票据过期或无效时，应当及时销毁，不得随意丢弃。

第二十三条票据销毁应当由经办人和主管共同操作，填写销毁单，并确保销毁过程符合规定。

第二十四条对于重要的票据销毁，应当有专人负责，确保销毁的及时性和准确性。

第二十五条对于涉密的票据销毁，应当采取专门的处理方式，确保信息安全。

第六章票据管理的监督与检查
第二十六条公司应当定期对票据管理进行检查，发现问题及时整改。

第二十七条公司领导应当对票据管理工作进行监督，确保制度的执行。

第七章附则
第二十八条对于不遵守本规章管理制度的人员，应当根据公司规定做出相应处罚。

第二十九条对于特殊情况下的票据管理，应当根据实际情况灵活处理。

第三十条本规章管理制度的解释权归公司财务部门。

第八章生效
第三十一条本规章管理制度自发布之日起生效，并对公司所有与票据管理相关的人员具有约束力。

第三十二条公司财务部门有权对本规章管理制度进行修订，并报领导审批后执行。