SD模块第三方采购(销售转采购)---蒋德志20121122

销售—第三方采购
目录
一、业务场景 (2)
1.用途和优点 (2)
2.角色及关键流程 (2)
3.业务流程图 (3)
二、流程配置 (3)
1.销售与分销部分 (3)
1.1.定义销售凭证类型 (3)
1.2.分配销售区域到销售凭证类型 (4)
1.3.定义项目类别 (5)
1.4.分配项目类别 (5)
1.5.定义计划行类别 (6)
1.6.分配计划行类别 (7)
1.7.维护开票凭证的复制控制 (7)
2.采购部分 (7)
2.1.维护账户分配类别 (7)
2.2.定义项目类别/账户分配类别的组合 (9)
2.3.维护采购申请允许的项目类别—链接采购订单-凭证类型 (10)
2.4.维护采购订单允许的项目类别—链接采购申请-凭证类型 (10)
3.维护物料主数据 (11)
4.维护供应商主数据 (12)
三、业务操作流程 (13)
1.销售订单 (13)
1.1.创建销售订单 (13)
1.2.查找采购申请 (13)
2.采购申请 (14)
2.1.分配采购申请 (14)
3.采购订单 (15)
3.1.采购申请转采购订单 (15)
3.2.采购订单收货 (16)
4.发票 (17)
4.1.采购订单发票校验 (17)
4.2.销售订单出具发票 (18)
一、业务场景
1.用途和优点
用途：
在第三方订单处理中，贵公司并不交付客户所需的货物。

相反，贵公司将订单传递给第三方供应商，由该供应商直接将货物发送客户，并向贵公司出具发票。

标准销售订单自动为第三方供应商提交的物料创建采购申请。

优点：
✓减少库存和成本，提高效率
✓将客户请求直接交给外部供应商
✓从经销商到客户的发票基于供应商发票上的数量
✓无论物料是否短缺，都可满足客户需求
2.角色及关键流程
3.业务流程图
二、流程配置
1.销售与分销部分
1.1.定义销售凭证类型
路径：IMG→销售和分销→销售→销售凭证→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
订单类型和标准的销售订单类型没有区别，可参考标准的销售订单拷贝创建。

1.2.分配销售区域到销售凭证类型
给销售凭证类型分配允许的销售区域范围。

1.3.定义项目类别
路径：IMG→销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→定义项目类别
项目类别可参考系统标准的“TAS-第三方项目”拷贝创建。

注：
出具发票相关：选择“F--订单相关出具发票凭证- 依据发票数量的状态”事务流程：勾选中“自动创建采购订单”
1.4.分配项目类别
分配项目类别用到的项目类别组是“NORM”，因项目类别组会应用到物料主数据中，所以根据实际的业务需求可以调整。

系统中标准的项目类别组是是“BANS第三方项目”，若未来方便区分可以使用此项目或者拷贝创建，如下图：
1.5.定义计划行类别
路径：IMG→销售和分销→销售→销售凭证→计划行→定义计划行类别
计划行项目类别可参考系统标准的“CS-段”拷贝创建。

注：
订单类型：选择已定义的用于第三销售采购业务的采购申请类型，这里以NB标准采购申请为例项目类别：选择5—第三方（为什么选择5，后面采购配置中会提到）
科目分配类别：系统标准的“X 全部辅助帐户设置”，可参照X拷贝创建（采购配置中会提到）
1.6.分配计划行类别
为项目类别分配计划行类别。

1.7.维护开票凭证的复制控制
路径：IMG→销售和分销→出具发票→开票凭证→维护开票凭证的复制控制
发票的复制控制
出具发票数量：这里选择“F--发票接到数量减去已出发票数量”，销售订单出具发票时要依据采购发票校验进行，系统会检查未做发票校验无法出具销售发票。

若有业务需求这里可更改为“A--订购数量减去已出发票数量”，直接根据销售订单的数量出具发票（需保证采购发票校验时的数量和销售订单数量一致）。

2.采购部分
2.1.维护账户分配类别
路径：IMG→物料管理→采购→账户分配→维护账户分配类别
可参考系统标准的“X--全部辅助帐户设置”，拷贝创建。

注：
科目修改：维护VAX，因VAX已配置自动记账的消耗类科目（OBYC可检查相关配置）
收货：这个根据实际业务需要进行配置，后续的会计凭证会有所区别
A、收货：供应商将货物送达客户后，给我们一份装运发货通知，我们根据此通知进行收货，后
续财务根据收到的采购发票进行校验
收货会计凭证：
发票会计凭证：
B、不收货：供应商将货物送达客户后，给我们采购发票清单（我们业务上可以不再做收货），
财务直接根据采购发票做校验
发票会计凭证：
2.2.定义项目类别/账户分配类别的组合
路径：IMG→物料管理→采购→帐户分配→定义项目类别/帐户分配类别的组合
上面提到的项目类别选择的是：5—第三方，这里的5对应的是S—第三方
把账户分配类别“1—第三方销售需求”分配给项目类别S：
2.3.维护采购申请允许的项目类别—链接采购订单-凭证类型路径：IMG→物料管理→采购→采购申请→定义凭证类型
这里以标准的采购申请NB为例（有业务需要可拷贝NB创建新的采购申请）
2.4.维护采购订单允许的项目类别—链接采购申请-凭证类型路径：IMG→物料管理→采购→采购订单→定义凭证类型
这里以标准的采购采购订单NB为例（有业务需要可拷贝NB创建新的采购订单）
3.维护物料主数据
维护采购数据，构选上自动采购订单，另外要维护“采购组”，销售订单时读取此采购组
4.维护供应商主数据
维护采购数据，构选上自动采购订单
另：关于消耗类科目问题，科目的“只能自动记账”取消勾选，否则采购申请转采购订单时无法保存系统报错“ME038--对于总帐帐户&在公司码&中无直接记帐能被做”（我还没搞清楚为什么不是自动记账）
三、业务操作流程
1.销售订单
1.1.创建销售订单
VA01创建采购订单，如下：
1.2.查找采购申请
VA03查询行项目计划行查询系统自动产生的需求“采购申请”，如下图：
2.采购申请
2.1.分配采购申请
ME57分配采购申请
点击“自动分配”，系统会把物料对应的供应商列出，如下：
根据业务选择供应商，如下：
3.采购订单
3.1.采购申请转采购订单
点击“分配”，进入下面界面，如下图：
点击“处理分配”，选择“订单类型”、“采购组”、“采购组织”，回车执行，进入创建采购订单界面，如下：
采用采购申请生成采购订单，保存。

3.2.采购订单收货
MIGO，采购订单收货，如下：
收货采购订单历史，查看收货的物料凭证，如下：
收货产生的会计凭证，如下：
4.发票
4.1.采购订单发票校验MIRO，发票校验
发票校验的会计凭证，如下图：
4.2.销售订单出具发票VF01/VF04，出具销售发票
销售订单的凭证流：
销售发票会计凭证：
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