现金、银行存款日结表xls
现金银行存款收支日报表
现金银行存款收支日报表
年月日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现
金
合计合计
现金银行存款结存表银行别昨日结存收入支出本日结存备注主管：制表：...
销货日报表年月日单位（1）昨日结存（2）本日销货（3）本日收款（1）+（2）+（3）本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所B营业所C营业所D营业所E营业所F营业所合计*本日销货栏及本日收款栏：上半栏填当...
银行借款登记卡银行名称借款名称卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿金额未用额度年月日...
存货明细帐货号：单位：存放地点： No 年传票号数摘要单价进货出货结存月日数量金额数量金额数量金额...
应收帐款增减情形（1）昨日结存（2）本日销货（3）本日收款（1）+（2）-（3）本日结存实际销货销项税额合计现金票据折让退货合计*第（3）栏，上半栏填写本日额，下半栏填写月累计额。
...
销售日报表年月日品名规格单价数量销售金额备注合计...
销售管理费用分析表月份费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查费合计人事总务采购会计合计1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．17．合计...
管理费用登记簿年月份第页日期凭证号码工资文具印刷邮电费税款水电费劳保费员工福利房租折旧广告费交通费交际费自由捐赠杂费月日...。
(完整版)银行存款日记账(excel)
开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 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额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行年 凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行账号月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行第账号凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种号种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开户行 第账号年凭证支票摘 要借 方贷 方余 额核月日种类号数种类号数千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分对0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00。
日结清单空白表
备 注
合 计 ￥0.00 资金来源项目 1、不动产收据收入 2、预购房定金收入 3、代收税费等收入 4、房屋贷款收入 5、冲抵收回定金款项（红字） 合 计 ￥0.00 二、移交资料项目 项 目 数 量（份）
（一）、收 （二）、刷 据 卡
￥0.00
￥0.00
（三）、转 账 单 （四）、现金缴款回执单 （五）、作废收据 （六）、不动产收据 （七）、收回定金收据 （八）、上缴财务室借据 合 财务室负责人： 计 接交人： 0 移交人： 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0款二刷卡三转账0000001建设银行2工商银行3中国银行4公司建设银行5公司兴业银行6公司建行九天支行7农业银行8公司交通银行9上缴财务室四库存现金五调整期初库存现金转存合计000000资金来源项目1不动产收据收入2预购房定金收入3代收税费等收入4房屋贷款收入5冲抵收回定金款项红字合计000000项目数量份一收据二刷卡三转账单四现金缴款回执单五作废收据六不动产收据七收回定金收据八上缴财务室借据合计mm财务室负责人
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
营销部日结清单交接表
单位：
一、收入来源及占用项目 资金占用项目 金 额
现金银行存款结存表
现金银行存款结存表
主管：制表：
现金盘点报告表（一）
现金盘点报告表
银行存款余额调节表
帐号：年月
备用金明细表
年月日至年
零用金明细表
年月日至年
零用金报表清单
编号：科目：月日至年月日
支票票期统计表
出纳管理日报表
出纳日报表
外币资金情况表
年、月份应收款日程表
预收预付款明细表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日
应收应付帐款月报表
应收帐款票据月报表
付款登记表
付款期：
应收帐款票据分户明细卡
保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：
应收票据明细分类表
应收应付票据记录表
采购控制表
提货单
购货单位：运输方式：
收货地址：年月日编
入库单
供货单位：收货单位：
库别：年月日库
进货退回单
四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
用料清单
工程编号：
字第号
物料耗用汇总表
存货表
会外01表附表1
盘存单
单位名称：盘点时间：编号：
存货盘点单
盘点区号盘点日期年月日
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表年月
存货盘点与帐面调节表。
空白--现金银行存款日结表
至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存
-
月
日 ～ 2013年 月 本日收入
-
日
单位：元 本日结存
-
本日支出
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银行存款-中信 银行存款-中行
第 二 联 交 会 计 做 帐
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
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共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核
至 至 出纳
共计 共计
份 份
现金、银行存款日结表
2013年 项 现 金 目 上日结存 月 日 ～ 2013年 月 本日收入 日 单位：元 本日结存
-本日支出ຫໍສະໝຸດ 银行存款-中信 银行存款-中行
第 一 联 出 纳 存 查
合计 备注 现金收款凭证: 现金付款凭证: 主管 至 至 会计
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共计 共计
份 份
银行存款收款凭证: 银行存款付款凭证: 复核
现金及银行存款收付日报表
年
月日
出纳（签名）
年
月日出纳（签名） 附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表
附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表。
【管理精品】现金存款日计表
1
材料费
11
杂费
21
公共用具、消耗品费
2
杂支费
12
分发运送费
22
福利费
3
福利费
13
杂费
23
杂费
4
水电煤气费
14
修缮费
24
5
运费
15
租款税款
25
6
修缮费
16
交际应酬费
26
7
税捐
17
事务用消耗品费
27
8
消耗品费
18
事务费
28
9
差旅费
19
文件交通费
计
（贷方科目）
10
交际费
20
水电费
101小额现金
查核：复核：经手：
现金存款日计表
月份：年月
日期
现金
存款
存款
本日收入
本日支出
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
本日存入
本日提款
本日余额
转入
1
2
3
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30
31
计
小额现金月间支付报告传票
月份：年月年月日
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借方科目
金额
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借方科目
金额
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借方科目