现金及银行存款月报表
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现金及银行存款月报表（2012年7月）
单位：花溪区马铃卫生院 日期：2012年7月31日
名称
பைடு நூலகம்期初余额
本月收入
单据张数
本月支出
单据张数
期末余额
现金
7346.86
5000
1
6262.9
21
6083.96
银行存款
35320.8
64449.55
9
24441.85
5
75328.5
主管：谢必龙
会计:李国云
出纳：宋杰
现金及银行存款月报表（2012年7月）
单位：花溪区马铃卫生院 日期：2012年7月31日
名称
期初余额
本月收入
单据张数
本月支出
单据张数
期末余额
现金
7346.86
5000
1
6262.9
21
6083.96
银行存款
35320.8
64449.55
9
24441.85
5
75328.5
主管：谢必龙
会计:李国云
出纳：宋杰
单位：花溪区马铃卫生院 日期：2012年7月31日
名称
பைடு நூலகம்期初余额
本月收入
单据张数
本月支出
单据张数
期末余额
现金
7346.86
5000
1
6262.9
21
6083.96
银行存款
35320.8
64449.55
9
24441.85
5
75328.5
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出纳：宋杰
现金及银行存款月报表（2012年7月）
单位：花溪区马铃卫生院 日期：2012年7月31日
名称
期初余额
本月收入
单据张数
本月支出
单据张数
期末余额
现金
7346.86
5000
1
6262.9
21
6083.96
银行存款
35320.8
64449.55
9
24441.85
5
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