银行存款日记账Excel模板
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摘要
Description 上期结转 提备用金 发上月工资 管理费用
对方科目
Opposite Account
银行存款 应付薪酬 业务招待费
借方
Debit
6,800.50 36,000.00 12,000.00
贷方
Credit
借或贷
余额
Balance 66,000.00
4,500.30
68,300.20
42,000.00
62,300.20
8,800.00
65,500.20
制表
核算单位：
第1页
科目： 1006银行存款 币别： 人民币
银行存款日记账wenku.baidu.com
期间：2017年10期 页号：1/1
月 日 凭证号
M D Voucher 10 1 10 1 记-1 10 2 记-1 10 4 记-2 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 合计