筹资管理制度

筹资管理制度

一、目的

本管理文件明确了公司通过证券市场或银行筹集资金业务的管理要求与操作规范，以保证公司筹资活动符合相关法律法规，并符合成本效益原则。

二、范围

本程序管理文件规范了公司制定筹资计划、通过证券市场筹资及通过银行信贷筹资的业务过程，适用于董事会秘书处、财务管理部、预算管理办公室、投资管理办公室、企业发展部等相关部门。

三、相关程序及制度

四、业务流程

1、筹资计划管理

1-1证券市场筹资计划

1-2银行贷款计划

2、筹资业务管理

2-1证券市场筹资业务

2-2银行贷款业务

五、单据及报告

《筹资报告》

董事会决议及提交股东大会议案《年度银行贷款预算》

《月度银行贷款计划》

《贷款申请报告》

贷款合同