财务管理中心电算化管理程序

(BT-CW-10e财务管理中心电

算化管理程序

财务管理中心电算化管理程序

受控状态： ___ 控___________

发放编号: __________________ 生效日期：___2007-04-02 ________

1目的

为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。

2适用范围

适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。

3定义

4职责

3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。

3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。

5程序

4.1制定电算化管理制度

4.1.1电算化管理人员结合公司的实际情况，编制出电算化日常操作与管理规章制度。

4.1.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批。

4.2严格授权

4.2.1电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要

严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。

422

4.3日常操作与数据备份

4.3.1电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。

4.3.2在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失4.4财务软件的升级。

4.4.1根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。

4.4.2财务总监负责决定财务软件的升级方式。

6记录

7支持文件

基本财务管理制度(BT-CW-201 、会计电算化管理规定(BT-CW-219)

8附录

财务管理中心电算化管理流程图

财务管理中心电算化管理流程图编号：BT-CW-106