七台河市十一郎区块链无人超市财务部岗位职责
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财务部岗位职责:
财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。同时对公司所属存量资产进行运营管理。其主要职责是:
1、负责公司资金的统一管理和调度;
2、主持公司资金总收支计划,参与投资项目计划的编制;
3、完成公司财务日常收支。遵循各项会计制度,按照《会
计法》严格执行各项财务制度,加强对会计凭证的审核,
确保会计工作的规范化;
4、参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;
5、完善企业内部财务管理制度。遵守公司财务管理制度,
贯彻落实国家各项财税法规和制度,审核企业重要的财
务项目,保证其合法经营。及时反映在营运资金、投资
中存在的问题,分析原因,提出改进措施;
6、按照规定进行成本核算。定期编制年、季、月度财务会
计报表,搞好年度会计决算工作;
7、负责公司财务收支、成本费用、财务成果的资产的会计
核算。定期编报会计报表和汇总会计报表;
8、负责固定资产的管理。会同综合部等有关部门,办理固
定资产的构建、转移、报废等财务审核手续,正确提取
折旧,定期组织盘点。做到账、卡、物相符;
9、负责流动资金的管理。会同综合部等有关部门,定期组织
清查盘点,做到账卡物相符。同时,区别不同部门,层
层分解资金占用额,合理地有计划地调度占用资金;
10、负责对公司低值易耗品盘点核对。配合综合部等有关部
门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等
工作建议和要求,杜绝浪费;
11、负责公司资金收、拨,按时上交税款。办理现金收支和
银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账,保管
库存现金,保管好有关印章、空白收据、空白支票;
12、负责企业资产的抵押和有偿转让等工作;
13、负责公司会计稽核工作,加强会计档案的管理工作;
14、负责员工社会保险、医疗保险、住房公积金等方面的统
筹管理,代扣代缴。
各子公司根据各自公司的实际情况合理配置部门,并制定各部门的职能说明,报交投公司备案。
日常报销制度
第一章总则
第一条为了加强公司内部财务管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度,各子公司参照执行。
第二章借款管理制度
第二条借款
1、出差借款:出差人员凭《借款单》办理借款,《借款单》须经分管副总经理审批,注明借款事由、金额(大小写须完全一致,不得涂改),出差返回5个工作日内办理报销还款手续;
2、其他临时借款(如周转金等): 10000元以下(含10000元)经主管副总经理审批;10000元以上经总经理或协管领导审批后借支,六个月内办理报销还款手续;
3.各项借款应提前一天通知财务部备款;
4.支票领用:原则上发票经批准报销后到财务部领取支票,不借用空白支票,确实需要携带空白支票办理业务的,须由财务部出纳人员共同办理;
5.借款销账时应以《借款单》为依据,据实报销,超出申请单范围(包括用途、金额等)使用的,须经分管副总经理批准,否则财务人员有权拒绝销账;
6.借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借款者转为
个人借款从工资或补助中扣回。
第三条日常费用报销制度
1.报销人必须取得相应的合法票据,且票据的填写符合规定,经办人必须签名;
2.如实填写《费用报销审批单》,严格按单据要求项目详细填写,注明附件张数,金额大小写必须完全一致(不得涂改),并简述费用使用内容或事由;
3.将填写无误的《费用报销审批单》报部门负责人审核、财务部审核、分管副总经理审核,经协管领导审批后,到财务部报销。
第四条差旅费报销制度
公司差旅费报销参照《秦皇岛市市直机关和事业单位差旅费报销管理办法》执行
附件:
秦皇岛交通建设投资有限公司
费用报销审批单
年-月-日
固定资产管理办法
第一章总则
第一条为了加强固定资产管理,提高固定资产的使用效率,保护公司财产,防止资产流失,结合公司实际情况特制定本办法,各子公司参照执行。
第二条本办法所称固定资产是指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上,并在使用过程中保持原有形态的资产,包括房屋、办公设备、电子设备、运输设备、机械设备、工具器具等。
第三条固定资产管理是指对固定资产的计划、购置、验收、登记、领用、使用、调用、维修、报废等全过程的管理。
第四条公司综合部是公司固定资产管理的主体部门,负责固定资产的监督管理工作。
第二章固定资产的申请、审批和购置
第五条购置固定资产须提出书面申请,详细注明购置原因,报公司综合部,经总经理审批后方可购置。
第六条固定资产购置的申请、审批程序
1、各部门购置固定资产,须填写《固定资产购置申请审批表》,由部门负责人提出申请,报部门分管副总经理签署意见,经公司综合部审查后,报总经理审批;
2、公司固定资产购置由公司综合部负责。
第七条固定资产购置原则
1、必须满足日常工作的需要、必须有明确的用途、依照审批权限获得批准;
2、固定资产的购置工作应当遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约”的原则,拟购置的固定资产应符合“优质产品、优良价格、优质服务”的“三优”条件。
第三章固定资产的验收、登记与领用
第八条固定资产的验收入库
固定资产购置后,采购部门与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。入库时应填写《固定资产入库验收单》,一式两份,一份存留,一份交采购部门作报销凭证。财务部在报销时必须查验《固定资产购置申请审批表》、《固定资产入库验收单》,如手续不全,拒绝报销。
第九条固定资产验收合格后,综合部应对固定资产进行分类编号,录入固定资产的基本资料(包括编号、型号、规格、生产厂家、经销商、价格、购置人、验收人、使用部门、使用人、存放地点、保修情况等)。财务部应通过固定资产核算及管理系统建立固定资产总账和台账。
第十条使用部门在领用固定资产时应填写《固定资产使用保管登记表》,并办理相应的领用手续。