山东交通职业学院高校内控管理平台采购需求

山东交通职业学院高校内控管理平台采购需求1.一、项目概况依据2015年财政部印发的《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》[财会[2015]24号]文件精神，要求行政事业单位以全面执行《单位内控规范》为抓手，以规范单位经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息技术为支撑，突出规范重点领域，关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。

山东交通职业学院学院依据文件精神，财务内控管理建设已经初见成效，但随着内控建设的深入，以及未来政府会计制度改革带来的变化，需要对现有信息化系统进行升级改造。

拟建设财务内控管理信息化平台，实现一体化、流程化、科学化管理；该系统旨在重新梳理财务管理系统，并整合应用及集成数据资源，实现信息在各个部门之间流转，打通信息化孤岛，实现数据一处录入多处引用的功能；同时通过财务内控管理信息化平台系统来支撑日常财务管理工作，提高工作效率，提升财务管理水平。

将内部控制制度嵌入内控管理系统中，通过财务内控管理信息化平台将财务管理纳入程序化和常态化，推动财务服务、管控能力迈上一个新的台阶。

二、总体要求山东交通职业学院高校内控管理平台建设内容主要包括：基础数据管理系统、预算编报及预算编报大众版管理系统、预算指标管理系统、账务处理系统、电子报表管理系统、工资管理系统、网上报销及网上报销大众版管理系统、校园网综合查询管理系统，建设以业务控制为基础、以风险信息为引导的高校内控管理平台。

三、高校内控管理平台参数一、高校内控管理平台基本要求1、本次拟采购的综合财务管理平台包括：基础数据管理系统、预算编报及预算编报大众版、指标管理系统、账务处理系统、电子报表系统、工资管理系统、学生收费管理系统、网上报销及网上报销大众版、校园网综合查询系统。

这些系统的主要功能需求有：需要时直接启用子系统即可，要求这些子模块必须是独立的模块，不接受二次开发实现。

以上模块必须是同一厂商同一品牌产品。

2、系统要求采用C/S/S架构，客户端浏览器－Web应用服务器－数据库服务器三层结构，保障数据的安全稳定。

支持内外网同时访问，客户端自动更新。

3、软件安全方面，软件系统需能设定按时间、按备份方式（全部备份、增量备份等）进行自动备份。

要求后台数据大集中，所有单位、账套、多年度账均集中于一个数据库，支持SQL或Oracle数据库。

4、必须为成熟产品，并支持与智慧校园系统中其他业务系统的对接。

5、支持政府会计改革的所有业务需求；包括新政府财会制度、政府部门财务报告、决算报告等管理需求。

二、高校内控管理平台功能模块技术要求1、基础数据管理系统：（提供不限用户并发）通过本平台将构建全方位、一体化、集中式的财务监管体系，多年度财务核算账集中于一个数据库，满足领导跨帐套、跨年度实时查询、汇总分析的需求功能，具体功能：统一学院新会计制度，新会计制度需建立一套模板，模板由学院财务处统一进行设置，会计模板中的科目可按权限设置，控制各部门能否随意修改、删除和增加科目，能否增加下级明细科目，实现各部门统一管理、分权限授权。

统一政府收支分类改革科目，为了便于管理和及时更新每年政府收支分类改革科目，功能科目、部门经济科目需在软件平台中单独体现，单独菜单进行统一设置，设置好后，统一下发给各科室，使功能科目、经济科目保持一致，收入科目按功能、支出按功能、部门经济科目、资金来源进行辅助核算，设置好后，统一下发，各科室根据下发的资料直接引用，但不能更改科目核算方式。

统一人员权限组织管理，根据工作职责和范围不同，划分人员信息组，操作组，对操作组进行授权，操作人员根据操作组权限进行日常的工作处理。

实现单点登陆，登录后，根据权限可随意切换账套信息并更换年度，查询某个账套的会计核算情况，无需重复登录。

统一设定核算帐套信息及所启用的新会计制度，统一设定各账套财务主管和账套启用时间。

统一设定科目辅助核算信息，支持30个固定项及无限个自定义辅助项；例如单位往来核算、部门核算、个人核算、资金性质核算等信息。

2、预算编报及预算编报大众版系统：（提供不低于5用户财务端和不少于30个部门大众版填报）预算编报系统是针对行政事业单位推行预算编制常态化管理的应用系统。

单位通过客观情况动态化建立预算申报数据库，各部门通过本系统进行预算申报（同时要求支持Excel 表导入），并得到沟通、确认，由财务部门最终形成本单位预算编制信息，实现预算编制常态化。

平台需支持预算编报系统单独模块启用。

预算控制：完成对预算周期、统计指标维度的设置。

预算方案编制：完成对本单位收入、支出预算（多个维度）的编制。

预算填报：完成人员经费支出预算、运行经费支出预算、项目经费支出预算、收入测算的管理业务。

预算审核：完成对人员经费、运行经费、部门项目预算、个人项目预算、收入预算的审核管理业务，支持工作流模式。

预算报表：完成对预算项目编制情况的统计报表。

生成指标：完成预算编制系统与指标管理系统的无缝衔接，由编制好的预算数直接生成指标。

本系统需提供从预算任务布置、部门预算申报、预算编制到预算分期下达、预算执行控制的全过程管理；可灵活定义预算编制模板；可灵活定义审核流程；满足“二上二下”（乃至n上n下）的预算编制模式。

建立起本单位预算控制体系，在预算执行过程中，通过预算控制下的管理，防止各个业务环节在资金使用时超支，不按进度使用资金。

自定义工作流机制轻松辅助管理：为满足不同部门在不同时期的业务需求变化，支持人员经费、公用经费的标准维护功能，系统采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。

预算编制完成可实现指标下达；实现预算下达、预算执行控制与财务软件无缝衔接，可自动生成预算拨款凭证（指标），财务软件可实时控制预算执行指标，控制程度可按多种方式灵活调整。

可灵活定义人员经费的定额控制数。

支持部门运行预算、专项经费预算、项目预算等多种预算编制体系，预算控制可按总指标或按支出类型模板进行灵活控制，控制模板可自由定义和扩展。

支持预算申报中的附件上传。

3、指标管理系统：（提供不低于5用户并发）根据资金监管、财务分析、财务统计等需求，获取预算系统中预算数据，并实现预算信息、指标信息与核算系统保持一致。

★ 平台需支持指标管理系统单独模块启用经费类型设置：完成对所有经费指标的类型设置，支持多级次，方便后期汇总查询。

指标编制：完成指标的填制，与预算系统中预算方案关联，支持Excel导入导出模式，方便客户编制指标。

指标规则设置：完成对预算指标的多维度控制规则的设置，可按金额、比例进行部门、项目、功能科目、经济科目、会计科目等辅助项目控制。

指标审核：完成对编制完的指标审核工作，审核后指标方可使用，支持工作流模式。

支持指标变更（可对原始填报金额修改）、调剂功能（可进行相关项目的双向调整）。

灵活的指标控制规则,在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制；经费、人员、重大项目等，预算支出进行资金支付控制，可细化每一笔支出，并及时查询项目的资金使用情况和各种分类报表。

预算指标可分别与网上报销、账务系统无缝衔接，或与网上报销、账务形成整体流程使用。

支持在账务处理系统编制凭证时可查看指标数额；＊支持科目、功能、经济、项目、部门、单位、个人指标控制；支持百分比率、提醒、禁止等指标控制方式。

对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。

支持对财政“二下”指标进行指标细化、预算指标再调整功能。

提供指标分配、调整、查询、统计、分析等功能，可查询预算执行进度的控制和查询等。

4、账务处理系统：（提供不低于5用户并发）财务处理系统是财务核算的基础核心模块。

系统通过对会计科目、政府收支科目、项目核算、往来核算等多项辅助核算项的基础资料的管理，日常财务工作中的会计凭证的录入、审核、记账、转账、结账处理，及账簿的查询和打印，达到完整的财务核算的要求及基本的财务辅助控制目标，并实现各种财务报告的查询，满足单位的基本财务管理需要。

账务处理系统与平台内其他业务系统无缝衔接，基础数据保持统一，接口标准统一，保证了数据的准确性、及时性。

基础数据管理：学校根据教育部下发的会计科目模板，完善会计科目明细信息、部门信息、往来单位信息、经济科目明细及功能科目明细信息等。

凭证管理：凭证的录入、审核、记帐、凭证汇总、凭证查询、凭证插入、凭证重新排序及自动凭证录入功能。

支持凭证箱查询功能，支持未审核、已审核、已记帐、已作废、暂存凭证的条件过滤。

支持总账、明细账连续打印时自动剔除未使用的会计科目，支持总帐查询时鼠标右键联查明细账及记帐凭证。

凭证查询时支持鼠标右键联查总账和明细账。

凭证编制时，支持凭证暂存，支持excel表导入功能。

＊支持调用凭证模板、支持标准凭证录入和汇总凭证录入两种录入模式。

凭证编制时，支持任意分录行插入分录。

支持中间插入任意号记帐凭证。

帐簿及辅助帐的查询和打印：总帐、明细帐、辅助帐、多栏帐、日记帐等，账簿查询需单独设置按功能科目分类查询、经济科目分类查询、往来单位查询、部门查询、个人往来查询等菜单，便于操作并及时查询收入和支出情况。

期初数据管理：期初数据的录入、试算平衡、自动纠错等功能。

期末处理：期末结转期间的收支、月结、年结、往年数据的查询，系统需能自动结转收支凭证等。

5、电子报表管理系统：（提供不低于5用户并发）根据统一要求定制报表、报表汇总，同时支持单位个性化报表定义和输出：采用数据库存储管理报表。

将所有表样均存储在数据库中，支持多人并发操作。

采用层次清晰的“树形结构报表管理”。

采用“多表页工作簿”形式，充分体现不同单位和日期的多个财务报表之间的相关性。

报表管理可视化：实现页签式的报表管理，并提供灵活的报表定义工具使报表系统易学易用，同时提高了编制报表的速度。

报表下发处理灵活：表样可进行下发和重新下发，支持多次下发，管理方式灵活简捷。

丰富的报表汇总功能：提供多种汇总功能，可通过上级单位的汇总计算功能，也可设置取数公式自定义汇总，同时支持从下向上的多层逐级汇总，使得汇总更方便、简捷，适应性大大加强，有效满足监管管理的要求。

★ 支持决算报表的编制及自定义浮动表的编制管理。

6、工资管理系统（提供不低于5用户并发）人员信息管理：支持人员信息的维护与管理，支持人员组织结构、职务、职称、类别等属性管理、支持多种银行卡号的关联，要求至少4种。

数据维护：提供按照工号、姓名、姓名首拼码等方式定位人员并修改工资项目的功能，支持设置过公式的发放项目自动计算。

要求支持单人工资修改、多人工资修改、按公式修改等多种工资调整方式。

发放项目管理：提供薪资发放项目的管理维护功能，支持薪资项目的多批次管理。

提供多种薪资项目数据的处理方式及计算公式。

可针对具体薪资项目设置自动停发条件。