采购流程分析及操作说明

采购流程分析及操作手册1、公司普通采购流程

控制与操作说明：

1）、采购计划由MRP计划生成或按照安全库存生成，由MRP计划生成的下达请购单，采购员与供应商沟通，确认采购合同（品名、数量、价格、计划到货日期等），并在系统中参照采购计划生成请购单；有安全库存的直接增加采购请购单。

2）、请购单完成后，在系统中参照请购单生成采购订单。

路径：供应链----采购管理----采购订货----采购订单。

如图：

点击增加下小箭头，选择请购单，进入过滤界面

按条件选择好之后进入选单界面，选择好记录后点击确定，单据生成。

单据生成后，对数量可以进行修改，对多选的材料可以进行删除，选择好供应商后保存，审核。

2）、采购部接收供应商送来的原始采购发票，采购员依据原始采购发票及采购入库单在系统中参照录入采购发票。并将原始采购发票交给财务部作为付款的依据。如图：

路径：供应链----采购管理----采购发票----采购专用发票

点击增加按钮下的小箭头，选择入库单，进入过滤界面

按照条件选择好后，点击确定进入选单界面

选择好记录后点击确定，单据生成，保存复核，复核后直接在页面点结算。

6）、采购部接收供应商送来的原始采购发票，采购员依据原始采购发票及采购入库单在系统中参照录入采购发票，并做采购结算处理，将原始采购发票交给财务部作为付款的依据。

路径：供应链----采购管理----采购结算----自（手）动结算

自动结算是由系统自动将符合结算条件的采购入库单记录和采购发票记录进行结算。

手动结算需要手工按照条件选择将采购入库单记录和采购发票记录进行结算。

自动结算：点击供应链----采购管理----采购结算----自动结算，进入过滤界面，结算模式选择“入库单和发票”

点击确定后自动进行结算处理，处理完毕后出现提示，自动结算处理完毕

手动结算：点击供应链----采购管理----采购结算----手动结算，进入手动结算选单界面

点击选单按钮，进入结算界面

点击查询，按钮进入过滤界面

按选条件选择好后点击确定，进入选单界面

选择好记录后点击确定，这里发票和入库单记录需要分别选择。

选择好记录后点击确定，进入结算界面

点击结算按钮，提示完成结算，手工结算完毕。

备注说明：

1、采购发票税率录入

涉及到税率字段的有专用采购发票和普通采购发票两个单据，税率字段在表头和表体都存在，设置为必输。

.专用采购发票

专用采购发票一般默认税率为17，如有变动，则在发票生成后需首先修改表头税率，修改完毕后会有提示：

，点击是。

如果表头税率正确而表体没有税率，则先把表头税率修改为任意税率，再修改回来，再根据提示统一表体税率。

.普通采购发票

普通采购发票一般默认税率为0，如有变动，则在发票生成后需首先修改表头税率，修改完毕后会有提示：

，点击是。

如果表头税率正确而表体没有税率，则先把表头税率修改为任意税率，再修改回来，再根据提示统一表体税率。

相关报表：

到货明细表：按照到货单查询存货的到货、入库明细。

采购明细表：查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。

入库明细表：查询采购入库单的明细情况。

结算明细表：结算明细表可以查询采购结算的明细情况。

未完成业务明细表：查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。

采购综合统计表：用户可以按照报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况。