U9V2.5组件化实施方案_AR-010应收立账
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U9V2.5组件化实施方案实例指导_SD-080销售合同
要点说明：合同制定
可以对合同单头进行预收 政策设臵，同时带入预收 政策所设臵的预收环节， 预收比例，需预收金额等 信息
可以对合同单头预 收款单进行关联， 带入预收金额，并 参与预收检查。
也可以对合同行进行 相关的预收信息设臵、 维护、检查。
要点说明：合同制定
交期分割信息维护： 可以对分批合同的行交期分割信息维护，先设定交期偏离期间，交期偏 离数，系统会自动根据起交日期到合同失效日期，自动计算应交期数和下期 交货日。 例：交期偏离数=2，交期偏离期间=月，表示每隔2个月交货一次； 系统会计算出：2012/8/8至2012/12/31日期间，应交期数为3期（ 2012/8/8， 2012/10/8， 2012/12/8），下期交货日： 2012/10/8
销售订单 收货 出货单
发票
应收
付款
收款核销
产品方案四：合同一下达一销售订单一出货
客户 销售公司 销售合同
合同释放 销售订单 收货 出货单 发票
应收
付款
收款核销
销售合同管理
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
系统实现：合同一出货计划一出货
制定合同类型
系统实现：合同一出货计划一出货
要点说明：合同制定
对于在合同预收环节进行预收检查的 时候，可通过本合同整单预收挪用、 或行预收挪用功能来挪用其他业务单 据（合同、订单、出货单）已经关联， 并已被预收检查占用剩余的预收款。
要点说明：合同执行流程
根据不同的合同类型可以设置如下几种合同执行流程:
1、合同－出货计划－出货单： 此类合同必为分批交货的数量合同； 合同制定时需要维护合同数量和分配出货交期分割信息； 后续出货计划只能在出货计划界面参照合同拉式生单
U9V2.5组件化实施方案实例指导_AR-070 应收冲应付
U9实施组件化方案 实例指导
AR-070 应收冲应付
用友软件股份有限公司 姓名
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
场景描述
实际应收业务发生过程中，存在对方企业即时客户也是供应商 的情况，或者客户和供应商也有业务关系往来，要求将供应商的应付 冲销客户的应收账款 可以同币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种相同； 可以异币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种不同； 可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应
应收冲应付业务涉及到客户和供应商双方的业务，只有在得到明确
指令下才能进行应收冲应付业务，负责将影响应收账款和应付账款的余
额 债权可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应 收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额 债权也可以系统生单：不需要筛选需要对冲的客户应收单、供应商
和应付单。
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应用模式
应收冲应付 同币种对冲 异币种对冲
应用模式-同币种对冲
需要对冲的应收单和应付单的币种相同 如：对客户A应收账款人民币100元人民币， 对供应商B应付账 款人民币50元，现需要将A应收账款冲销B的应付账款50元。此业务 都是在同币种下操作，为同币种对冲
在异币种对冲时，勾选此 按钮，
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额；
场景描述
可以生单对冲：
若应收对冲金额 > 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应
付金额，同时系统自动生成一张应付单(方向同应收单)； 若应付对冲金额 > 应收对冲金额，全部冲销应收金额与应 付金额，同时，系统自动生成一张应收单(方向同应付单)； 或者都不用选单，直接录入对冲总金额，各生成一张应收单
AR-070 应收冲应付
用友软件股份有限公司 姓名
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
场景描述
实际应收业务发生过程中，存在对方企业即时客户也是供应商 的情况，或者客户和供应商也有业务关系往来，要求将供应商的应付 冲销客户的应收账款 可以同币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种相同； 可以异币种对冲：需要对冲的应收单和应付单的币种不同； 可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应
应收冲应付业务涉及到客户和供应商双方的业务，只有在得到明确
指令下才能进行应收冲应付业务，负责将影响应收账款和应付账款的余
额 债权可以即时对冲，分别选择应收对冲单据和应付对冲单据：若应 收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额 债权也可以系统生单：不需要筛选需要对冲的客户应收单、供应商
和应付单。
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应用模式
应收冲应付 同币种对冲 异币种对冲
应用模式-同币种对冲
需要对冲的应收单和应付单的币种相同 如：对客户A应收账款人民币100元人民币， 对供应商B应付账 款人民币50元，现需要将A应收账款冲销B的应付账款50元。此业务 都是在同币种下操作，为同币种对冲
在异币种对冲时，勾选此 按钮，
应收冲应付
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
收对冲金额 = 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应付金额；
场景描述
可以生单对冲：
若应收对冲金额 > 应付对冲金额，全部冲销应收金额与应
付金额，同时系统自动生成一张应付单(方向同应收单)； 若应付对冲金额 > 应收对冲金额，全部冲销应收金额与应 付金额，同时，系统自动生成一张应收单(方向同应付单)； 或者都不用选单，直接录入对冲总金额，各生成一张应收单
U9V2.5组件化实施方案_AP-020费用立账
AP-020费用立账业务场景描述此处的费用指的是企业在采购和销售过程中发生的采购费用和销售费用。
如采购运费，销售运费；有的立刻知道其受益对象，有的当时不知道，事后才能知道，则处理方式不同。
另外，随着费用支付方的不同，对于这部分费用的处理也是不同的。
有我方支付，对方支付，代收代付。
主要是：采购费用，销售费用；控制目标1.明确企业费用流程，以加强费用日常管理；2.规范费用的账务处理方式；适用范围●组织：佛山厂●部门：采购部门、销售部门、财务部业务流程图客户LOGO AP-020 费用立账财务部业务部门版本：1.0更新日期：2012-03-20结束开始采购员01采购收货（费用项目）财务会计02费用立账财务会计03发票匹配财务会计04发票结算摊入存货成本采购费用处理结束开始销售费用处理财务会计04费用立账（立应收）销售业务员01销售订单（费用项目）财务会计05费用立账（立应付）销售业务员02销售出货（费用项目）销售业务员03管销费用单（费用项目）注：非U9系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。
流程描述序号组织 部门/角色输入单据 活动说明 输出单据处理方式 （系统/手工） 01 采购部门采购员采购订单或者采购收货单录入费用项目 采购订单 采购收货单系统02 财务部门财务会计费用立账，立应付 应付单 系统序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）03 财务部门财务会计发票匹配，将某些费用发票同收货单匹配发票匹配系统04 财务部门财务会计发票结算，将费用摊入存货成本中系统序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 销售部门销售业务员销售订单录入费用项目销售订单系统02 销售部门销售业务员销售订单录入费用项目销售订单系统03 销售部门销售业务员录入管销费用单管销费用单系统04 财务部门财务会计费用立账，立应收应收单系统05 财务部门财务会计费用立账，立应付应付单系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 料品基础设置-料品料品形态属性费用性料品02 应收立账依据03 应付立账依据实施要点1.注意采购费用是使用费用项目摊入存货，还是直接录入费用发票再发票匹配摊入存货；2.注意销售费用的支付方式，以及随单立账和单独立账的选择；3.注意管销费用单的使用。
U9V2.5组件化实施方案实例指导_AP-040发票结算
单到回冲下，在收到供应商发票立 账并结算后，将原暂估记录红字回 冲，再按照发票金额自动生成蓝字 回冲记录。
要点说明
库存报表-单到补差：
单到补差下，如果未月结，未生成 凭证则直接修改暂估单价，否则单 独生成一笔差异的调整记录。
产品方案
场景描述 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
产品方案-发票结算
要点说明
单到回冲和单到补差的库存异动处理方式：
月结 单 到 回 冲 是 是 否 否
生成凭证 是 否 是 否
处理 补差至下期间 补差至下期间 补差至当期 补差至当期
月结 单 到 补 差 是
生成凭证 是
处理 补差至下期间
是 否
否
否 是
否
补差至下期间 补差至当期
直接修改原记录
要点说明
库存报表-单到回冲：
要点说明
主要业务分录（单到补差） ：
采购收货后库存暂估： 借：存货 -暂估成本
贷：材料采购
发票到后立账： 借：材料采购
-暂估成本
-实际发票成本 实际发票税额 -实际发票价税合计 或 -差异 借：材料采购 贷：存货 - 差异 - 差异
应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：存货 -差异 发票结算后如果有差异则补差： 贷：材料采购
批理结算。当月成本计算前必须完成结算。
既然发票结算时会将差异传递给库存，那么库存将如何处理产 生的差异，系统提供了两种方法： 单到回冲 单到补差
要点说明
场景描述 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
要点说明
主要业务分录（单到回冲） ： 采购收货后库存暂估： 借：存货 -暂估成本 -暂估成本 贷：应付账款-暂估应付款 发票到后立账： 借：材料采购 -实际发票成本 实际发票税额 -实际发票价税合计 -暂估成本 -暂估成本 -实际发票成本 -实际发票成本 应交税金-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：存货（红字） 借：存货（蓝字） 发票结算后库存生成回冲单： 贷：应付账款-暂估应付款（红字） 贷：材料采购（蓝字）
U9V2.5组件化实施方案实例指导_AR-100应收红冲
系统实现：应收红冲（应收单）
只能对立账依据是订单、出 货、对账、签收的发票做红 冲
系统实现：应收红冲
只能整单红冲，数量、单价、金 额不可改
系统实现：应收红冲（生成贷项通知单）
红冲贷项通知单会与发 票即时核销
系统实现：应收红冲（应收核销单）
系统实现：应收红冲（冲减主营业务成本）
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
已确讣应收账款且已结账，由于客户要求需要将前期应收红冲，再次
补货时再进行开票。或由于企业内部员工人为原因操作错误造成。
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 实施要点 Q&A
应用模式-应收红冲
应收红冲就是在与客户进行往来业务过程中，由于企业客户或企业 内部员工原因需要将指定应收单进行冲抵且原出货单还需进行应收立账 的流程；
借：应收账款—客户 贷：主营业务收入 销项税 2、库存转总账冲减主营业务成本
借：主营业务成本
贷：发出商品
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
产品方案-应收红冲
流程发起部门 财务部
手工申请单
应收单红冲
贷项通知单
手工申请单非U9系统的流程节点和单据
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 实施要点 Q&A
U9V2.5组件化实施方案 实例指导
AR-100应收红冲
用友软件股份有限公司
姓名
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应收红冲
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
U9V2.5组件化实施方案实例指导_CBO180_立账条件
4、人工确定 人工确定，指触发立账事务时由用户手工输入具体的日期。
要点说明
5、 XX天后 适用场景：出货后XX天立账，或开票后**天立账。 选择这种立账日确讣方式时，偏离月和偏离日至少应有一个大亍0。 如果立账依据为出货，则计算规则如下： 立账日中的MM=出货确讣日MM+偏离月 立账日中的DD=出货确讣日DD+偏离日
系统实现
3.2、 固定日匹配：最接近日期 最接近日期：不基准日期中的天数最接近的那个固定日作为立账日的日期中 的天数。 例4：固定日1为25，固定日2和固定日3为空，固定日匹配：最接近日期
如果立账依据为出货，则计算规则如下：出货确讣日为当月25日之前（含 25日），立账日期为当月25日，当月出货确讣日为当月25日之后至当月 最后一天，立账日期为出货确讣日当天。
例6：出货后1个半月立账，可以将偏离月设置为1，偏离日设置为15；
例7：出货后45天立账，则需要将偏离月设置为0，偏离日设置为45。
要点说明
6、 XX天后月底 有的企业，规定开票**天后的月底立账，这时候立账日确定方式就要选择 “XX天后的月底”，先按日期偏离规则、再按“月末”规则计算立账日。
6.1、固定日期设置为0 例8：偏离月1，偏离日27，月末类型为自然月末，月末偏离则为：出货确讣日+偏离月+偏离日,然后不 月末规则比较,在月末之前,则取当月5号（固定日）,在月末之后,则取下月5 号。本例中月末偏离天数设置为-2，所以本例中的月末指月末前两天。 A：出货确讣日5月6日，1个月零27天后，为7月3日，在7月30日之前， 所以立账日期为7月5日； B：出货确讣日5月11日，立账日期为7月5日 C：出货确讣日5月26日，立账日期为7月5日 D：出货确讣日6月3日，立账日期为7月5日（6月3号，再过1个月零27 天，正好为7月30日，所以立账日取7月5日） E：出货确讣日6月4日，立账日期为8月5日(6月4号，再过1个月零27天， 则为7月31日，超过7月30日了，所以立账日应该取8月5日) F：出货确讣日6月5日，立账日期为8月5日 G：出货确讣日7月4日,立账日期为9月5日(7月4号，再过1个月零27天， 则为8月31日，超过8月30日了，所以立账日应该取9月5日) H：出货确讣日7月5日,立账日期为9月5日
U9V25组件化实施方案AR020收款
系统实现
收款
标准收款 票据收款 预收款 保证金 暂收款
系统实现：预收款1（用途-预收）
系统实现：预收款1（对应单据）
系统实现：预收款2（订单上在线创建预收款单）
系统实现：预收款2（保存后自动生成预收款单）
系统实现
收款
标准收款 票据收款 预收款 保证金 暂收款
系统实现：质保金（用途）
适用于 1、收取的客户票据，并与票据管理模块进行协同 账务处理： 1、借：应收票据
贷：应收账款
应用模式
收款
标准收款 票据收款 预收款 质保金 暂收款
应用模式-预收款
预收款：客户发货或开票之前收取的预收账款，在未来登记应收账 款在予以核销。
适用于 1、出货即确认应收，并开具销售发票的企业 2、内部直运业务，系统自动确认内部应收应付 会计分录： 借：预收账款 贷：应收账款
U9实施组件化方案 收款
AR-020 收款
用友软件股份有限公司 姓名
收款
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现
收款
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现
场景描述
收款是指在不同时点收取客户的各种款项，并用于冲减应收账 款或其他处理方式。
例如客户发生销售业务后，并客户收取的各项欠款、发生业务 前收取的客户订金，质保金、对客户杂项收款等等。
系统实现
收款
标准收款 票据收款 预收款 质保金 暂收款
系统实现：收款单（客户收款单）
系统实现：收款单（供应商收款单）
系统实现
收款
标准收款 票据收款 预收款 质保金 暂收款
系统实现：票据收款（在线录票据-结算方式）
系统实现：票据收款（在线录票据-票据信息维护）
U9V2.5组件化实施方案实例指导_AR-040 债权转移
U9实施组件化方案 实例指导
AR-040 债权转移
用友软件股份有限公司 姓名
债权转移
Байду номын сангаас
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
场景描述
实际应收业务发生过程中，因为需要收款的客户公司或者变更 ，或者关联公司关系，需要将此客户的应收转移到另外一个客户下， 如：原本对客户母公司的应收账款需要转移到其子公司的应收款下。
系统实现：内部债权转移
选择债权转移的客户
系统实现：内部债权转移
核查转入客户
系统实现：内部债权转移
注意转出客户和转入客户 填写和核查总金额
系统实现
债权转移
外部债权转移 内部债权转移
系统实现：内部债权转移
内部转移填写转 入转出部门
系统实现：内部债权转移
内部转移填写转入 转出部门
债权转移
债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
产品方案-债权转移
财务部
应收会计
选择转出客户/部门 等信息
业务审核人
选择转入客户/部门 等信息
填制债权转移单
审核
债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
系统实现
债权转移
外部债权转移 内部债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
账款下时使用该功能
应用模式-内部债权转移
内部债权转移是将债权从内部一个部门（业务员、业务员、收 款员、项目、任务）转移到另外一个部门（业务员、收款员、项目 、任务）
如：应收A部门账款需要转移至B部门下即为内部债权转移，主
AR-040 债权转移
用友软件股份有限公司 姓名
债权转移
Байду номын сангаас
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
场景描述
实际应收业务发生过程中，因为需要收款的客户公司或者变更 ，或者关联公司关系，需要将此客户的应收转移到另外一个客户下， 如：原本对客户母公司的应收账款需要转移到其子公司的应收款下。
系统实现：内部债权转移
选择债权转移的客户
系统实现：内部债权转移
核查转入客户
系统实现：内部债权转移
注意转出客户和转入客户 填写和核查总金额
系统实现
债权转移
外部债权转移 内部债权转移
系统实现：内部债权转移
内部转移填写转 入转出部门
系统实现：内部债权转移
内部转移填写转入 转出部门
债权转移
债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
产品方案-债权转移
财务部
应收会计
选择转出客户/部门 等信息
业务审核人
选择转入客户/部门 等信息
填制债权转移单
审核
债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
系统实现
债权转移
外部债权转移 内部债权转移
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
账款下时使用该功能
应用模式-内部债权转移
内部债权转移是将债权从内部一个部门（业务员、业务员、收 款员、项目、任务）转移到另外一个部门（业务员、收款员、项目 、任务）
如：应收A部门账款需要转移至B部门下即为内部债权转移，主
U9V2.5组件化实施方案实例指导_AP-030发票匹配
则可选择只匹配费用；在不收货单匹配时若需要汇同退货单合并匹配
，则需选择包含负向单据即可。
一般通过拉式生单方式生成的应付单丌需要手工匹配，自动可完 成匹配动作。 使用前提：有未匹配完成的应付单；有未匹配完成的采购订单或 收货单。
场景描述
费用分摊（同币种分摊和异币种分摊） 采购过程中収生的第三方费用如需摊入成本，则可以通过费用分 摊迚行解决；若収票币种不采购单据的核算币种相同，则执行同币种
分摊，否则执行异币种分摊；支持多个费用项目用同一个物料迚行开
票，但是分摊时允许用户明确每一个费用项目承担的额度；支持异供 应商之间的分摊。 使用前提：待分摊的应付单为费用収票（应付单卡片头-収票页 签的费用収票为选中状态）；有对应的采购单据为分摊目标
场景描述
调价匹配 已经完成结算业务，但是之后供应商又迚行一些价格调整或者一 些返点、返利活动，那么可以将这些针对原有収票开出的通知单，或 账户单执行调价匹配，以自动降低或调高对应采购单据的成本。
收货单之间差异的活动。采购匹配后可以通过结算动作将匹配差异更 新到材料采购的成本数据。主要分为以下几种业务场景： 一般匹配 同币种分摊 异币种分摊 调价匹配
折扣匹配
场景描述
企业在购买原料等货物时，需要挄照合同约定价格支付货款，同时 企业在运送货物的时候还会収生一些同购买货物直接相关的费用，比如
通知单调价匹配：系统会自动找出该収票原来匹配的对应采购单
据，根据原来匹配的数量比例分摊通知单上的调价金额。
账户单调价匹配：系统将账户单类似费用分摊那样地分摊到挃定
的已经匹配完成的收货单行或订单计划行上。 使用前提：通知单对应的収票已匹配，通知单、账户单尚未匹配。
场景描述
折扣匹配 若収票后续享受的现金折扣希望调低对应采购单据的成本，则可 以通过折扣匹配来自动实现。系统会自动找出该収票原来匹配的对应
，则需选择包含负向单据即可。
一般通过拉式生单方式生成的应付单丌需要手工匹配，自动可完 成匹配动作。 使用前提：有未匹配完成的应付单；有未匹配完成的采购订单或 收货单。
场景描述
费用分摊（同币种分摊和异币种分摊） 采购过程中収生的第三方费用如需摊入成本，则可以通过费用分 摊迚行解决；若収票币种不采购单据的核算币种相同，则执行同币种
分摊，否则执行异币种分摊；支持多个费用项目用同一个物料迚行开
票，但是分摊时允许用户明确每一个费用项目承担的额度；支持异供 应商之间的分摊。 使用前提：待分摊的应付单为费用収票（应付单卡片头-収票页 签的费用収票为选中状态）；有对应的采购单据为分摊目标
场景描述
调价匹配 已经完成结算业务，但是之后供应商又迚行一些价格调整或者一 些返点、返利活动，那么可以将这些针对原有収票开出的通知单，或 账户单执行调价匹配，以自动降低或调高对应采购单据的成本。
收货单之间差异的活动。采购匹配后可以通过结算动作将匹配差异更 新到材料采购的成本数据。主要分为以下几种业务场景： 一般匹配 同币种分摊 异币种分摊 调价匹配
折扣匹配
场景描述
企业在购买原料等货物时，需要挄照合同约定价格支付货款，同时 企业在运送货物的时候还会収生一些同购买货物直接相关的费用，比如
通知单调价匹配：系统会自动找出该収票原来匹配的对应采购单
据，根据原来匹配的数量比例分摊通知单上的调价金额。
账户单调价匹配：系统将账户单类似费用分摊那样地分摊到挃定
的已经匹配完成的收货单行或订单计划行上。 使用前提：通知单对应的収票已匹配，通知单、账户单尚未匹配。
场景描述
折扣匹配 若収票后续享受的现金折扣希望调低对应采购单据的成本，则可 以通过折扣匹配来自动实现。系统会自动找出该収票原来匹配的对应
U9V2.5组件化实施方案_AP-010应付立账流程
AP-010应付立账流程业务场景描述企业在对外进行采购的业务中，需要确立对供应商的付款义务，这一过程在U9系统中被称为应付立账。
在实务中，不同的企业组织架构、不同性质业务，会有不同的债务确认方式。
不同的企业组织架构下应付立账：●单组织立账某企业只有一个实体，对外进行采购并收货，且由该实体承担对供应商付款的义务。
●多组织立账某企业集团内部有几家工厂，但是每一家工厂都不具备法人资质，只有集团进行核算。
每一家工厂都可以向供应商下订单，进行采购收货，但供应商的采购发票只能由集团接收，并由集团承担向供应商付款义务。
●关系企业立账某一企业集团，在多地有多个独立核算的法人分支机构或参股企业，这些企业之间互相采购货物，并根据法律法规互相承担付款的义务。
不同性质业务应付立账：●企业对外采购原材料、辅料及退货等业务，产生对供应商的应付义务；●企业外协加工，需要承担对外协供应商的应付义务；●企业使用供应商代管料产生的对供应商的应付义务；●企业从其他企业借入原材料等，后期这些物料不再归还，但需要承担对提供物料企业的应付义务；●企业将物流仓储业务外包给第三方企业负责，企业定期与第三方物流对账，承担相应的应付义务；●企业由于原材料、产成品的运输费用产生的对物流供应商的应付义务。
控制目标1.对于不同类别的供应商采用不同的应付立账方式，加强供应商的应付账期管理；2. 通过应付立账，加强财务部门对业务部门的业务监督职能；适用范围●组织：ABC 集团、股份公司、总装厂、佛山分厂、物流中心、采购中心、销售公司、香港贸易公司 ●部门：采购部、仓管部、财务部业务流程图客户LOGO AP-010应付立账流程-单组织普通采购仓管部财务部供应商采购部采购员01.下达采购订单版本：1.0仓管员02.采购订单收货应付会计06.审核发票更新日期：2012-04-06开始结束是否合格应付会计07.应付立账是否采购订单采购员03.采购对账采购收货单对账单采购发票采购发票采购发票对账单供应商04.开具采购发票采购员05.收发票注：非U9系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。
U9实施组件化方案讲义收款
U9实施组件化方案讲义收款介绍本文档将介绍U9实施组件化方案讲义收款的相关信息。
组件化是一种软件开发的架构设计模式，它将整个系统划分为多个相互独立、可重用的模块，从而提高代码的灵活性、可维护性和扩展性。
收款系统设计U9实施组件化方案的收款系统设计主要包括以下几个模块：1. 用户管理模块用户管理模块用于管理系统的用户信息，包括用户的登录、注册、修改密码等功能。
该模块与其他模块之间存在依赖关系，需要通过接口调用来实现用户信息的获取和更新。
2. 支付模块支付模块是收款系统的核心模块，负责处理用户的支付请求。
该模块需要与第三方支付平台进行对接，实现支付功能的实时交互。
在组件化方案中，支付模块可以独立开发，并通过接口暴露给其他模块进行调用。
3. 订单管理模块订单管理模块用于管理用户的订单信息，包括订单的创建、支付状态的更新等功能。
该模块与支付模块存在依赖关系，需要通过接口来获取支付状态和更新订单信息。
4. 数据统计模块数据统计模块用于统计系统的用户支付行为、订单信息等数据。
该模块可以独立开发，并通过接口获取其他模块的数据，从而实现数据的汇总和展示。
组件化方案的优势U9实施组件化方案的收款系统设计具有以下几个优势：1. 模块解耦合组件化方案将系统拆分为多个独立的模块，模块之间通过接口进行通信，实现了模块的解耦合。
这样一来，系统的不同模块可以独立开发、测试和维护，提高了开发效率和代码的可维护性。
2. 可重用性组件化方案将系统划分为多个可重用的模块，这些模块可以被其他系统或项目所复用。
通过将支付模块独立出来，不仅方便了其他系统的接入，也提高了代码的可重用性。
3. 灵活性和扩展性组件化方案为系统的扩展提供了更大的灵活性。
当需要新增功能时，只需要开发对应的模块，而无需修改其他模块的代码。
这样一来，新增功能对系统的影响范围更小，降低了开发的风险和成本。
4. 维护和升级更简单由于模块之间解耦合，当需要对某个模块进行维护或升级时，只需要修改对应的模块即可，不会对其他模块造成影响。
U9V25组件化实施方案实例指导CA20成本核算流程
额工时、定额成本等设定。 4. 接口设置：主要包括总账费用接口设定、库存费用接口设定、固定资产费
用接口设定。
• Ps：重点概念及原理介绍；
• 费用分配组： 实现总账科目金额到成本需要查看的成本要素的转换的桥梁
；
• 分配标准： 取代手工会计的成本计算中间表；
• 成本阶层： 将企业各仓库会计，各半成品车间会计，各产成品车间会计
量加权
金额进行分配，不考虑产出的数量。此方法适用于产出各等级成分
数量比较稳定的情况
产量加权：此种分配方法使用已经定义的多产出成本比例与多产出 的产量加权进行成本分配。此方法分配结果可以达到各等级成分单 价相同。适用于产出各等级成分数量不稳定的情况，或者一定要求 等级品成本相同的情况 。
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•分摊模式下，u9暂不支持工序成本，所以分步法只能在吸收成本下支持，但目前即使
吸收模式下，因为目前实际成本无法回写以及工序结转处理，也不是真正意义的分步法
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U9V25组件化实施方案实例指导 CA20成本核算流程
•场景描述
序号
场景
场景点
场景描述
06 是否核算废品损失 是、否
是否单独核算废品成本
07 废品损失转出方式 进存货
当存货进行管理
废品损失转出方式 进费用
不作为存货进行管理，作为费用进行处理
08 废品成本分配方法 按产量
按产量进行分配，一般都是选择这种方法
废品成本分配方法 按工时
按照工时进行分配
09 完工在制分配方法 材料倒冲
人工费、制造费用不留结存，在制只包括材料成本。
依据备料表的生产数量和需求数据计算QPA(每装配用量品分配方法 按比例分配 按比例分配：按已定义的分配系数分配，如果产出中不包括已经设 定的等级产品，系统将自动进行二次分配。如果有产出的分配比例 未定义，提示退出
用接口设定。
• Ps：重点概念及原理介绍；
• 费用分配组： 实现总账科目金额到成本需要查看的成本要素的转换的桥梁
；
• 分配标准： 取代手工会计的成本计算中间表；
• 成本阶层： 将企业各仓库会计，各半成品车间会计，各产成品车间会计
量加权
金额进行分配，不考虑产出的数量。此方法适用于产出各等级成分
数量比较稳定的情况
产量加权：此种分配方法使用已经定义的多产出成本比例与多产出 的产量加权进行成本分配。此方法分配结果可以达到各等级成分单 价相同。适用于产出各等级成分数量不稳定的情况，或者一定要求 等级品成本相同的情况 。
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•分摊模式下，u9暂不支持工序成本，所以分步法只能在吸收成本下支持，但目前即使
吸收模式下，因为目前实际成本无法回写以及工序结转处理，也不是真正意义的分步法
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U9V25组件化实施方案实例指导 CA20成本核算流程
•场景描述
序号
场景
场景点
场景描述
06 是否核算废品损失 是、否
是否单独核算废品成本
07 废品损失转出方式 进存货
当存货进行管理
废品损失转出方式 进费用
不作为存货进行管理，作为费用进行处理
08 废品成本分配方法 按产量
按产量进行分配，一般都是选择这种方法
废品成本分配方法 按工时
按照工时进行分配
09 完工在制分配方法 材料倒冲
人工费、制造费用不留结存，在制只包括材料成本。
依据备料表的生产数量和需求数据计算QPA(每装配用量品分配方法 按比例分配 按比例分配：按已定义的分配系数分配，如果产出中不包括已经设 定的等级产品，系统将自动进行二次分配。如果有产出的分配比例 未定义，提示退出
U9V25组件化实施方案AR030应收核销
•
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
•应用模式-核销方式
• 自动核销：按照一定的规则对应收款单和应收单等需核销单据自动 进行匹配，完成金额核销的方式，是一种粗放式的核销，主要关心客户 的应收余额，而不是每单的应收情况 • 适用于 • 1、应收核销自动核销 • 2、应收核销模拟核销 • 3、核销依据按客户核销 •
U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
•自动核销1：应收核销单（设置分单条件）
பைடு நூலகம்
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
•自动核销1：应收核销单（模拟核销）
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
•自动核销1：应收核销单（确定后完成核销）
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
应收核销
• 场景描述 • 应用模式 • 要点说明 • 产品方案 • 系统实现
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
•要点说明
• 自动核销顺序
• 1、后进先出：按单据日期从后向前
• 2、先进先出: 按单据日期从前向后
U9V25组件化实施方案 AR-030应收核销
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2020/11/1
U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
应收核销
• 场景描述 • 应用模式 • 要点说明 • 产品方案 • 系统实现
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U9V25组件化实施方案AR030应收核 销
应收核销
• 场景描述 • 应用模式 • 要点说明 • 产品方案 • 系统实现
U9V25组件化实施方案实例指导CBO210财务相关档案
账簿凭证类型
•【账簿凭证类型】按账簿对凭证类型设置限制科目； • 每个凭证类型可以有多种凭证限制类型，每个凭证限制类型可以有多个受限会计科目； • 在凭证制单时，只能选择在账簿凭证类型里增加的凭证类型。 •【允许单向凭证】是否允许只有借方或者只有贷方的凭证存在，默认为是。 •【保存时自动拆分】凭证保存时，是否自动拆分为一借一贷的子凭证，以方便现金流量 的分析。 •【凭证限制类型】系统预置六种凭证限制类型，可以指定某一科目或全部科目是否受凭
CBO210财务相关档案
银行、账号-账号
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•【银行账号】同一银行下的 账号不允许重复，账号长度 只能小于等于银行类别中定 义的银行账号长度。 •【默认账户】业务单据中自 动带入的账户。 •【多币种】是否可进行多币 种管理； •【基本帐户】是否为企业银 行结算的基本账户； •【允许子帐号】是否允许使 用内部管理账号； •【网银账号】是否为网银账 号，开户人类型为“组织” 时，才可设置。 •【暂封】网银账号不用于网 银交易时的设置。 •【检查签约标志】网银账号、 银行类别为建行时需设置此 项。 •【客户签名】银行类别为 U9V“25光组件大化”实施时方需案实录例入指导此项。
会计日历
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会计科目映射
U9V25组件化实施方案实例指导 CBO210财务相关档案
交易折扣
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•交易折扣：销售过程中使用人工折扣时， 需要定义的折扣项目。 •【折扣依据】分为价格、金额； •【折扣类型】分为行折扣、整单折扣； •当[折扣类型]为“整单折扣”时，[折扣依 据]必须为“金额”； •【折扣方向】分为正扣、倒扣； •正扣的折扣额=交易额*折扣率； 倒扣的折扣额=交易额*(1-折扣率)； •【折扣金额 】折扣表示为数据； •【折扣率】折扣表示为比率；
U9V2.5组件化实施方案实例指导_期初开账
期初收货单
截止到上线前止，货已入库但供应商发票未到的采购入库单； 注意事项： 1、录入的期初收货单(暂估)必须是含税的，系统后续冲暂估时是不含税冲， 立账是含税的 2、期初数据必须要按厂商、按料品、按税组合等维度分开进行整理 3、期初收货数据不允许为负数 4、系统正式上线时，需要将此前估价未匹配发票的收货记录录入进系统中， 以便在系统上线后采购发票到时能匹配些暂估收货记录。 5、期初RCV只关注未匹配的数量、估价金额，不关心立账等其它信息。 6、期初RCV入库确认后，会暂估更新库存成本。 7、期初收货不会增加库存帐。 8、配置后可生成采购的交易分录，不转总账。 9、“日期”：系统自动默认为模块启用日期的前一天，允许修改为模块启用 日期前的任意一天。立账日、到期日必须大于采购模块的启用日期。业务日期 =< 入库确认日期 < 采购模块的启用日期。期初收货表头的“日期” 要在的基础档案的有效期范围内
有部分产量没有入库部分产量已经入库，已经发生了费用， 比如材料费，间接费用，可以一部分为已经入库的期初成本，
一部分为在制的成本，
如果有工序，可以维护每道工序的入库成本和在制成本 在制产量完工入库时，会把在制成本归集到订单上
期初生产成本
部分产量没有入库，部分产量已经入库，一部分为已经入库的期初 成本，一部分为在制的成本
护“成本”。
期初存货成本
库存期初开账适用的业务场景
系统初始上线时，需要将之前库存结存数量和成本录入系统
期初存货成本
通过“指定范围”快速录入
目录
期初生产订单 期初生产成本 期初存货成本 期初采购订单 期初收货单、期初退货单 期初委外 期初销售订单 期初出货单、期初预出货单 期初应收 期初应付 期初总帐 期初固定资产 期初现金银行 期初合并账簿 期初交易分录模板、会计科目模板 期初数据注意事项
U9实施组件化方案讲义收款(PPT 41张)
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1、想要体面生活，又觉得打拼辛苦；想要健康身体，又无法坚持运动。人最失败的，莫过于对自己不负责任，连答应自己的事都办不到，又何必抱怨这个世界都和你作对？人生的道理很简单，你想要什么，就去付出足够的努力。 2、时间是最公平的，活一天就拥有24小时，差别只是珍惜。你若不相信努力和时光，时光一定第一个辜负你。有梦想就立刻行动，因为现在过的每一天，都是余生中最年轻的一天。 3、无论正在经历什么，都请不要轻言放弃，因为从来没有一种坚持会被辜负。谁的人生不是荆棘前行，生活从来不会一蹴而就，也不会永远安稳，只要努力，就能做独一无二平凡可贵的自己。 4、努力本就是年轻人应有的状态，是件充实且美好的事，可一旦有了表演的成分，就会显得廉价，努力，不该是为了朋友圈多获得几个赞，不该是每次长篇赘述后的自我感动，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不过是：但行好事，莫问前程。愿努力，成就更好的你！ 5、付出努力却没能实现的梦想，爱了很久却没能在一起的人，活得用力却平淡寂寞的青春，遗憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔软的心智、让我们懂得累积时间的力量；那些孤独沉寂的时光，让我们学会守候内心的平和与坚定。那些脆弱的不完美，都会在努力和坚持下，改变模样。 6、人生中总会有一段艰难的路，需要自己独自走完，没人帮助，没人陪伴，不必畏惧，昂头走过去就是了，经历所有的挫折与磨难，你会发现，自己远比想象中要强大得多。多走弯路，才会找到捷径，经历也是人生，修炼一颗强大的内心，做更好的自己！ 7、“一定要成功”这种内在的推动力是我们生命中最神奇最有趣的东西。一个人要做成大事，绝不能缺少这种力量，因为这种力量能够驱动人不停地提高自己的能力。一个人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！ 8、人生的旅途中，最清晰的脚印，往往印在最泥泞的路上，所以，别畏惧暂时的困顿，即使无人鼓掌，也要全情投入，优雅坚持。真正改变命运的，并不是等来的机遇，而是我们的态度。 9、这世上没有所谓的天才，也没有不劳而获的回报，你所看到的每个光鲜人物，其背后都付出了令人震惊的努力。请相信，你的潜力还远远没有爆发出来，不要给自己的人生设限，你自以为的极限，只是别人的起点。写给渴望突破瓶颈、实现快速跨越的你。 10、生活中，有人给予帮助，那是幸运，没人给予帮助，那是命运。我们要学会在幸运青睐自己的时候学会感恩，在命运磨练自己的时候学会坚韧。这既是对自己的尊重，也是对自己的负责。 11、失败不可怕，可怕的是从来没有努力过，还怡然自得地安慰自己，连一点点的懊悔都被麻木所掩盖下去。不能怕，没什么比自己背叛自己更可怕。 12、跌倒了，一定要爬起来。不爬起来，别人会看不起你，你自己也会失去机会。在人前微笑，在人后落泪，可这是每个人都要学会的成长。 13、要相信，这个世界上永远能够依靠的只有你自己。所以，管别人怎么看，坚持自己的坚持，直到坚持不下去为止。 14、也许你想要的未来在别人眼里不值一提，也许你已经很努力了可还是有人不满意，也许你的理想离你的距离从来没有拉近过......但请你继续向前走，因为别人看不到你的努力，你却始终看得见自己。 15、所有的辉煌和伟大，一定伴随着挫折和跌倒；所有的风光背后，一定都是一串串揉和着泪水和汗水的脚印。 16、成功的反义词不是失败，而是从未行动。有一天你总会明白，遗憾比失败更让你难以面对。 17、没有一件事情可以一下子把你打垮，也不会有一件事情可以让你一步登天，慢慢走，慢慢看，生命是一个慢慢累积的过程。 18、努力也许不等于成功，可是那段追逐梦想的努力，会让你找到一个更好的自己，一个沉默努力充实安静的自己。 19、你相信梦想，梦想才会相信你。有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。 20、生活不会按你想要的方式进行，它会给你一段时间，让你孤独、迷茫又沉默忧郁。但如果靠这段时间跟自己独处，多看一本书，去做可以做的事，放下过去的人，等你度过低潮，那些独处的时光必定能照亮你的路，也是这些不堪陪你成熟。所以，现在没那么糟，看似生活对你的亏欠，其 实都是祝愿。
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应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
要点说明
立账依据
是指用以确定生成应收账款的根据。
1、销售订单 依据销售订单立账，支持先立应收再出货的业务流程。 2、出货单 依据出货单立账，支持先出货再立账的业务流程 3、税务发票
根据出货单立账，支持先在系统中开具税务发票，再根据税务发票立账的应收流程
要点说明
4、签收单 销售员根据出货单维护签收单，财务以签收完的出货单登账。 5、销售费用 在销售过程中发生的费用，需要摊销在出货单上，并需要开票立账的那一部分费用发票 6、对账
销售员根据出货单和签收单进行匹配，在系统中完成对账，并生成一张对账单，财务根据这张
对账单登帐。 7、退货单 根据客户退货的记录生成反向的应收单，冲减应收账款
销售会计
否
30.根据出货单立 账
20.是否开具系 统税务发票
销售会计
是
40.根据税务发票 立账
系统 应收单 50.收入成本匹配 收款及核销 流程
销售会计 60,应收转总账
库存转总账
应收凭证
结束
应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
系统实现
立账依据 立账方式
系统实现：立账依据（销售订单-先立账再出货）
借：应收账款-客户（分类/项目)
贷： 主营业务收入 借：主营业务成本- （分类/项目) 贷：发出商品（或库存商品）
应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应用模式
应收立账
参照立应收 批量立应收
自动立应收
应用模式-参照立应收
参照立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单明细，选择出 货单上对应的客户，根据一定的条件，筛选出可立账的出货单，手工选 择，生单。
1、立账模式复杂且来源单据数量多但是可以根据一定的逻辑（例
如时间、客户）来分别立账
应用模式
应收立账
参照立应收 批量立应收
自动立应收
应用模式-自动立应收
自动立应收：出货单确认完毕后，系统自动生成一张一模一样的应 收单。 适用于 1、出货即确认应收，并开具销售发票的企业
2、内部直运业务，系统自动确认内部应收应付
税务会计 出货单 10.根据出货单在 税控系统开票
销售会计 20.根据出货单立 账
系统 应收单 30.收入成本匹配
LG.FI.AR02 收款及核销流 程
销售会计 40,应收转总账
库存转总账
应收凭证
结束
应收立账（销售对账且开发票，财务立应收）
应收立账流程
<业务>
开始
<
业务员 10.根据出货单在 税控系统开票
U9实施组件化方案 应收立账
AR-010 应收立账
用友软件股份有限公司
姓名
应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
场景描述
应收立账是指财务根据当期货物销售来确认本期收入，结转销售成 本，以及确认对客户的应收的动作。 一般如下： 1、销售根据发货单和客户完成对账，开具税务发票，并提交发货 单、对账单以及税务发票给财务，由财务完成应收账款登记。 2、销售根据发货单和客户完成对账，并提交发货单、对账单给财 务，财务负责开具税务系统税务发票，并由财务完成应收账款登记。 账务处理：
系统实现：参照立应收（应收拉单）
针对A,B客户都有出货单，但要求统一立账在 B客户时的拉单，只支持拉单，前提， 在客户档案处，维护好A和B之间关系客户；
开始条件为“等 于”，当“条件属 性”中“固定条件” 勾选去掉后，就变 化为“在之中”， 两个客户的出货单 都可以筛选出来了 “
系统实现：参照立应收（支持修改金额）
适用于
1、适用立账模式单一且来源单据相对较少，账龄区间较短 2、适用一张张录入应收单，并对应收单逐一核查
应用模式
应收立账
参照立应收 批量立应收
自动立应收
应用模式-批量立应收
批量立应收：财务收到业务员提供的出货单和签收单，批量选择出 货单上，根据预先设置的分单条件，快速生成多张应收单。 适用于
系统实现：参照立应收（维护到期日）
系统实现：批量立应收（批量立账）
系统实现：批量立应收（选择立账依据）
系统实现：批量立应收（设置分单条件）
系统实现：批量立应收（生单）
系统实现：自动立应收（推单设置）
系统实现：自动立应收（自动生单）
要点说明
收入规则
对收入进行分类的一种方式
1、同步确认
处理主营业务收入，体现到全部应收报表上 2、不确认收入 处理其他业务收入，该应收账款不进应收毛利分析表
应收立账
场景描述 应用模式 要点说明 产品方案 系统实现 Q&A
应收立账（销售出货对账，财务开票立应收）
应收立账流程
<业务>
开始
<财务>
销售出货流程
系统实现：立账依据（出货单-先出货再立账）
系统实现：立账依据（税务发票-先开票再立账）
系统实现
立账依据 立账方式
系统实现：参照立应收（单据类型需设置凭单制）
系统实现：参照立应收（表头信息维护-基本页签）
系统实现：参照立应收（表头信息维护-核算页签）
系统实现：参照立应收（应收拉单）