费用审批审核管理制度
公司费用审批管理制度
第一章总则第一条为加强公司费用管理，规范费用报销、付款和借款流程，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及各部门。
第三条本制度遵循以下原则：1. 依法合规：费用支出必须符合国家法律法规和公司相关规定；2. 严格审批：费用报销、付款和借款必须经过严格审批程序；3. 透明公开：费用管理过程应公开透明，接受监督；4. 事前预算：各部门应根据工作需要，合理编制费用预算。
第二章费用审批流程第四条费用报销、付款和借款的审批流程如下：1. 提出申请：员工或部门负责人根据工作需要，填写《费用报销申请表》、《付款申请单》或《借款申请单》，并附上相关原始凭证；2. 部门负责人审核：部门负责人对申请表进行初步审核，确保费用合理、合规；3. 财务部审核：财务部对申请表进行审核，确保费用支出符合预算、报销标准及财务制度；4. 审批权限：根据费用金额和审批权限，分别由部门经理、总经理、董事长等审批；5. 报销或付款：审批通过后，财务部办理报销或付款手续；6. 档案管理：将审批后的费用申请表、报销单、付款单等相关资料归档。
第五条特殊情况审批：1. 因工作需要，需超出预算的费用，应事先向财务部提出申请，经总经理批准后方可执行；2. 因紧急情况，需先行支付的费用，应在事后及时补办报销手续。
第三章费用报销标准第六条费用报销标准按照以下规定执行：1. 交通费：根据实际发生的交通费用报销，包括火车票、汽车票、飞机票等；2. 住宿费：根据出差地点、住宿时间及住宿标准报销；3. 餐饮费：根据出差地点、餐饮标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销，包括出租车、公交车等；5. 办公用品费：根据实际发生的办公用品费用报销；6. 其他费用：根据实际发生的合理费用报销。
第四章附则第七条本制度由公司财务部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施。
第五章监督与检查第九条公司设立费用审批监督小组，负责监督费用审批制度的执行情况。
医院费用审批管理制度
医院费用审批管理制度一、总则为规范医院内部费用审批管理，确保医院资源的合理利用和费用的合理支出，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内部所有费用的审批管理。
三、费用审批的程序1.申请阶段（1）申请人应填写费用申请表，详细说明费用的用途、金额、期限等，同时提供相应的支持文件和材料。
（2）费用申请表和支持文件和材料应提交到所属部门的经理或主管进行初步审查。
2.部门审查阶段（1）所属部门的经理或主管应对申请表和支持文件进行审查，确保费用申请的合理性、必要性、合规性。
（2）部门经理或主管应在2个工作日内完成审查，并做出审批或拒绝的决定。
3.财务审批阶段（1）经部门经理或主管审批通过后的费用申请，应提交到财务部门进行进一步的审批。
（2）财务部门应对费用申请进行审查，并根据公司的财务制度和政策进行审批决策。
（3）财务部门应在3个工作日内完成审查，并在费用申请上签字盖章。
4.费用审批结果通知（1）财务部门应将费用审批的结果通知申请人以及相关的部门经理或主管。
（2）通知应包括审批结果以及相关的备注、意见等。
5.费用支付和报销（1）经过审批的费用申请，财务部门应及时将费用支付给申请人。
（2）申请人应在费用产生后及时提交相关的费用报销材料。
（3）财务部门应根据公司的财务政策和制度，对费用报销进行审查和核定，并及时将费用报销给申请人。
四、费用审批的原则1.合理性和必要性原则：费用必须合理、合规、必要，符合医院的经营需求和公司的财务规定。
2.进程和时效性原则：所有的审批流程必须按时进行，不能超过规定的时限。
3.公开和透明原则：费用审批流程和结果必须公开和透明，相关人员有权了解费用审批的进展和结果。
五、违规处罚任何违反本管理制度的行为都将被严肃处理，包括但不限于警告、撤销申请、暂停审批权、追究法律责任等。
六、附则本管理制度自颁布之日起实施，如需修改或补充，则需经相关部门的审批和领导的批准。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度费用审批审核管理制度一、概述费用审批审核管理制度是指为了规范和管理公司内部各项费用支出而建立的一套制度和流程。
有效的费用审批审核管理制度可以帮助公司合理控制费用支出，提高资金利用效率，防止财务风险和滥用资金的现象发生。
二、制度目的制定费用审批审核管理制度的目的在于：1. 规范公司内部各项费用支出的审批和审核流程，确保支出符合公司政策和法律法规要求；2. 加强对费用使用的监督和管理，防止出现违规使用或滥用资金的情况；3. 提高公司对费用支出的透明度和准确性，有利于优化财务管理和决策。
三、制度内容1. 费用审批权限设立明确的费用审批权限层级制度，明确各级别人员对不同费用支出金额范围的审批权限，避免超出权限范围的费用支出。
2. 费用审批流程制定详细的费用审批流程，包括费用申请、审批、核算和报销等环节，确保每一步都经过合理的审核和审批程序。
3. 费用审批标准制定明确的费用支出标准，包括各类费用的规定金额、使用范围和审批条件，确保费用支出合理、合规。
4. 费用审批记录建立健全的费用审批记录和档案管理制度，记录每一笔费用支出的申请、审批、报销等环节，保留相关凭证和审批流程。
5. 费用审批监督加强对费用审批流程的监督和审计，建立内部审计机制，定期对费用支出情况进行审查，及时发现和纠正问题。
四、制度执行1. 制度宣传对公司内部所有员工进行费用审批审核管理制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守相关规定。
2. 制度执行建立健全的制度执行机制，制定明确的责任分工和处罚措施，对违反制度规定的行为进行严肃处理。
3. 制度监督建立监督机制，设立专门的监督部门或委员会负责制度执行的监督和评估工作，定期对制度执行情况进行评估和改进。
五、制度改进定期对费用审批审核管理制度进行评估和改进，根据实际情况和需求不断完善和优化制度，提高其实际效果和适用性。
六、总结费用审批审核管理制度是公司内部管理的重要组成部分，对于规范费用支出、防范风险、提高管理效率都具有重要意义。
公司费用报销审核管理制度
公司费用报销审核管理制度公司费用报销审核管理制度（通用6篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
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公司费用报销审核管理制度1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2出差住宿费报销标准：（元/人/天）技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差补助标准外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。
2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
2.5员工出差交通报销标准2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度1. 引言本文档旨在规范公司内部费用审批审核的相关流程和管理制度。
费用审批是指公司员工在工作过程中产生的各类费用申请，需要经过上级审核批准后方可报销或支付。
费用审批审核管理制度的建立有助于保证公司资金使用的合理性和规范性，提高财务管理的效率和透明度。
2. 审批权限设置根据公司的层级管理结构，费用审批审核权限分为多个级别，具体设置如下：•一级审批权限：拥有最高权限的高级管理人员，可以审批所有费用申请。
•二级审批权限：中层管理人员，可以审批中等金额的费用申请。
•三级审批权限：一般员工，可以审批小额费用申请。
•超额审批权限：三级审批权限不够的员工，可以向一级或二级审批人员提交超额申请，并由一级或二级审批人员决定是否批准。
3. 费用报销申请流程费用报销申请流程如下：1.员工填写费用报销申请表格，包括费用明细、金额、事由等信息。
2.员工将填写完毕的申请表格提交给所属部门经理进行审批。
3.部门经理根据费用金额和事由进行审核，如果符合预算和政策规定，则批准申请。
否则，需要提供合理的解释或拒绝申请。
4.经过部门经理审批后，申请表格会被转发给相应的审批人员，根据审批权限进行审核。
5.审批人员根据费用金额和事由进行审核，如果满足相关要求，则批准申请。
否则，需要提供合理的解释或拒绝申请。
6.所有审批人员完成审核后，最终决策权在一级审批人员手中，如果费用申请超出三级审批权限，则需要进行超额审批。
7.一级审批人员根据申请表格、之前审批记录以及公司财务状况进行综合评估，最终决定是否批准申请。
8.批准的申请将进入财务部门进行后续的报销流程。
4. 费用审批审核的原则和准则在进行费用审批审核过程中，需要遵循原则和准则：•合规性：审批的费用申请必须符合公司相关政策和法律法规，不得超出规定范围。
•合理性：费用申请必须有合理的事由，符合经济效益和工作需要。
•一致性：相同事项的审批结果应该一致，不得存在明显的不公平或偏袒。
费用审批管理制度
费用审批管理制度第一章总则为规范企业内部费用的支出、使用和审批流程，提高资金的使用效益和管理水平，保障企业长期稳定发展，特订立本《费用审批管理制度》。
第二章费用审批的范围本制度适用于企业内部的各类费用支出。
第三章费用审批的原则1.合理性原则：费用支出必需符合企业业务需要，而且在预算范围内。
2.节省性原则：费用支出应力求合理利用资源，避开挥霍。
3.公平性原则：费用支出审批必需公正、公平，遵从程序规定。
第四章费用审批的程序1.费用申请：各部门依据实际业务需要编制费用申请报告，并填写《费用申请表》，明确费用项目、金额、用途和预期效益等信息。
2.费用审批：费用申请经直接上级审批，并确保符合预算掌控要求，方可进行下一步审批。
3.预算审核：费用申请经财务部门对预算进行审核，确保费用合理、预算充分。
4.签订合同：费用申请涉及到供应商合同的需签订合同，并明确合同金额、履约期限、责任等内容。
5.费用支出：费用审批通过后，由财务部门依据相关规定进行支出。
第五章费用审批的权限1.一般费用：一般费用指企业日常运营中的差旅费、交通费、通讯费、办公费等，费用金额在5000元以下的，由部门经理审批；费用金额在5000元以上的，由部门经理报告公司总经理审批。
2.项目费用：项目费用指企业业务项目支出，由相关项目负责人提出费用申请，经跨部门协调后，报告公司总经理审批。
3.特殊费用：特殊费用指企业特殊业务需求导致的费用支出，包含研发费、推广费、培训费等，费用金额在10000元以下的，由部门经理报告公司总经理审批；费用金额在10000元以上的，由公司总经理报告董事会审批。
第六章管理与监督1.费用申请的填报要求认真，包含费用项目、金额、用途和预期效益等内容，需由申请人真实填写并签字确认。
2.费用支出时须供应相关的支出凭证和发票，以便后期审计。
3.企业内部设立独立的审计部门，对费用支出进行监督和审计，确保企业财务稳健。
4.违反费用审批制度的行为将进行纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
费用审批权限管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司费用审批权限，加强财务支出管理，提高资金使用效益，确保公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门、所有人员及所有费用报销事项。
第三条本制度遵循以下原则：（一）分级管理、明确权限；（二）审批流程清晰、责任到人；（三）节约成本、合理支出；（四）依法合规、强化监督。
第二章费用审批权限划分第四条费用审批权限分为以下五个等级：（一）一级审批：公司总经理及授权的副总经理；（二）二级审批：部门负责人；（三）三级审批：财务部门负责人；（四）四级审批：财务部门其他人员；（五）五级审批：报销人。
第五条各级审批权限具体如下：（一）一级审批：公司总经理及授权的副总经理，对公司重大费用支出具有最终审批权，包括但不限于：1. 单笔支出超过公司年度预算5%的费用；2. 单笔支出超过50万元（含）的费用；3. 关键岗位人员工资调整、职务变动等费用；4. 公司对外捐赠、赞助等费用。
（二）二级审批：部门负责人，对本部门日常费用支出具有审批权，包括但不限于：1. 单笔支出在10万元（含）以下，且不超过公司年度预算2%的费用；2. 本部门业务范围内的日常费用支出。
（三）三级审批：财务部门负责人，对以下费用支出具有审批权：1. 单笔支出在5万元（含）以下，且不超过公司年度预算1%的费用；2. 财务部门日常费用支出。
（四）四级审批：财务部门其他人员，对以下费用支出具有审批权：1. 单笔支出在2万元（含）以下，且不超过公司年度预算0.5%的费用；2. 财务部门内部小额费用支出。
（五）五级审批：报销人，对本人的日常费用支出具有审批权。
第三章费用审批流程第六条费用审批流程如下：（一）报销人填写费用报销单，附上相关票据及证明材料；（二）按照费用审批权限，依次提交给各级审批人；（三）各级审批人审批后，将审批意见反馈给报销人；（四）报销人将审批后的费用报销单及票据提交给财务部门；（五）财务部门审核无误后，办理报销手续。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度费用审批审核管理制度一、制度背景费用审批审核管理制度是公司管理体系的重要组成部分，旨在规范公司内部各级人员在费用支出方面的行为，保证费用开支的合理性、合法性和透明度，提高公司资金运作效率，降低风险。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，在公司进行费用支出审批与审核时必须严格遵守。
三、费用审批程序1. 费用申请：每位申请人在有费用支出需求时，应填写费用申请表，详细说明费用支出的事由、金额及用途，并提交相关证明文件。
2. 费用审批：提交的费用申请表应由直接主管审批，如果费用金额超过一定限额，则需经相关部门负责人审批。
3. 审批结果通知：审批通过后，申请人应收到审批结果通知，方可进行费用支出。
4. 费用报销：费用支出完成后，申请人应填写费用报销表，附上相关票据，提交财务部门进行报销。
四、审批权限设置1. 普通审批权限：直接主管拥有一定金额以下费用申请审批权限。
2. 高级审批权限：部门负责人拥有一定金额以上费用申请审批权限。
3. 特殊审批权限：董事会或者财务总监拥有超出部门负责人权限的特殊审批权限。
4. 审批权限变更：任何审批权限变更都需提交书面申请，并经过相关程序审批。
五、费用审核制度1. 内部审核：财务部门应对公司费用支出进行内部审核，确保费用支出符合相关政策和规定。
2. 外部审核：公司应定期聘请第三方机构对费用支出进行外部审核，确保公司财务状况真实可靠。
六、费用管理监督责任1. 审批人责任：审批人需对所审批的费用支出承担连带责任，确保审批的合规性和真实性。
2. 申请人责任：申请人应对所填写的费用申请信息的真实性负责，杜绝虚假报销行为。
3. 财务部门责任：财务部门应加强对公司费用支出的管理和监督，确保公司资金使用合理合规。
七、章程的修订和解释1. 章程修订：本制度的任何修改都需经公司管理层决定，并进行文件记录。
2. 章程解释：本制度的解释权归公司管理层所有，解释不明之处由公司管理层解决。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度1. 制度目的费用审批审核管理制度的目的是为了规范和优化企业内部费用审批审核流程，提高审批效率，控制费用支出，确保资金使用的合理性和合规性。
2. 适用范围本制度适用于全公司范围内的费用审批审核管理，包括但不限于采购费用、差旅费用、会议费用、培训费用等各类费用。
3. 审批权限根据岗位职责和权限的不同，设定了不同的审批权限。
具体权限如下：•部门经理：可审批和管理本部门内费用申请，金额不超过5000元；•部门总监：可审批和管理本部门内费用申请，金额不超过1万元；•财务部门：可审批和管理公司范围内各部门的费用申请，金额不超过5万元；•总经理：可审批和管理公司范围内所有费用申请，金额不限。
4. 费用申请流程费用申请流程如下：1.员工填写费用申请表格，包括费用明细、费用金额、费用类别等信息；2.填写完成后，员工将申请表格提交给部门经理审批；3.部门经理审批通过后，将申请表格提交给财务部门审批；4.财务部门进行审核，并在系统中记录审批结果；5.如果费用金额超过财务部门权限，还需提交给总经理审批；6.总经理审批后，费用申请流程结束。
5. 费用审批标准根据不同费用类别，制定了相应的费用审批标准。
具体标准如下：•采购费用：单项金额不超过1000元的，由部门经理审批；单项金额超过1000元的，由部门总监审批；•差旅费用：国内差旅费用不超过5000元的，由部门经理审批；国内差旅费用超过5000元的，由部门总监审批；境外差旅费用由总经理审批；•会议费用：会议费用不超过5000元的，由部门经理审批；会议费用超过5000元的，由部门总监审批；•培训费用：培训费用不超过3000元的，由部门经理审批；培训费用超过3000元的，由部门总监审批。
标准仅供参考，实际审批权限由各部门负责人根据实际情况进行调整。
6. 费用报销流程费用报销流程如下：1.员工填写费用报销申请表格，包括费用明细、费用金额、费用类别等信息；2.填写完成后，员工将申请表格提交给部门经理审批；3.部门经理审批通过后，将申请表格提交给财务部门审核；4.财务部门进行审核，并在系统中记录审批结果；5.审批通过后，财务部门进行报销。
学校费用审批制度
一、制度背景为加强学校财务管理，规范学校费用使用，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本费用审批制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门、各班级及教职工的各类费用申请、审批和使用。
三、审批原则1. 依法合规：严格按照国家有关法律法规和学校财务管理制度执行。
2. 严格审批：费用申请必须经过相关部门的审核和批准。
3. 明确责任：各部门、各班级及教职工应明确各自费用使用的责任。
4. 透明公开：费用使用情况应公开透明，接受监督。
四、审批流程1. 费用申请：各部门、各班级及教职工根据实际工作需要，填写《学校费用申请表》，明确费用用途、金额、使用时间等。
2. 初步审核：由财务部门对费用申请进行初步审核，确保申请符合相关规定。
3. 部门会审：涉及多个部门的费用申请，需提交相关部门会审，会审通过后方可进入下一环节。
4. 领导审批：各部门、各班级及教职工的申请经财务部门和相关部门会审通过后，报请学校领导审批。
5. 执行与监督：经批准的费用申请，由财务部门按照规定进行拨款，并监督费用使用情况。
五、费用使用要求1. 费用使用必须符合国家法律法规和学校财务管理制度，不得擅自改变用途。
2. 费用使用应本着节约、合理、高效的原则，严禁浪费。
3. 费用使用后，相关部门应按照规定及时上报使用情况，接受监督。
4. 费用使用过程中，如遇特殊情况需调整费用使用计划，应重新履行审批程序。
六、违规处理1. 对违反本制度，擅自使用、挪用、浪费费用的，一经查实，将依法依规进行处理。
2. 对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将依法依规追究相关人员责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度1. 引言费用审批审核是企业内部管理体系中非常重要的一环，对于控制企业成本、提高财务效益具有重要意义。
为了规范和管理费用审批审核流程，本文档旨在制定费用审批审核管理制度，明确费用审批审核的流程、权限和责任。
2. 审批审核流程费用审批审核流程分为以下几个步骤：2.1 申请阶段申请人填写费用申请表，并注明费用的详细信息，包括费用类型、金额、用途等。
申请人需在费用申请表上签字确认，并提交给上级主管审批。
2.2 主管审批上级主管收到费用申请表后，对申请表进行审查，并根据公司政策和预算要求判断是否批准。
主管需在费用申请表上签字确认，并将审批结果及时通知申请人。
2.3 部门经理审批如果费用申请金额超过预先设定的限额，需要由部门经理进行审批。
部门经理对费用申请表进行审核，并根据部门预算情况做出决策。
部门经理需在费用申请表上签字确认，并将审批结果及时通知申请人和上级主管。
2.4 财务审核通过主管和部门经理的审批后，费用申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门对费用申请表中的金额、用途等进行核对，并进行财务合规性审查。
财务部门需在费用申请表上签字确认，并将审批结果及时通知申请人、上级主管和部门经理。
2.5 总经理最终审批最后一级审批是由总经理进行。
总经理对费用申请表以及前面各级审批意见进行综合考虑，并对申请进行最终决策。
总经理需在费用申请表上签字确认，并将审批结果及时通知申请人、上级主管、部门经理和财务部门。
3. 审批权限各级审批权限的范围和限制如下：•申请人：只能申请自己所在部门的费用，并且金额不能超过预先设定的限额。
•上级主管：可以审批自己部门及下属部门的费用申请。
•部门经理：可以审批自己部门的费用申请，并审批金额超过预先设定的限额的申请。
•财务部门：可以审核所有部门的费用申请，并进行财务合规性审查。
•总经理：可以审批所有部门的费用申请，包括金额超过预先设定限额的申请。
4. 职责分工各个角色在费用审批审核过程中的职责分工如下：•申请人：按照规定填写费用申请表，明确费用的类型、金额、用途等，并确保费用申请表的真实性和完整性。
财务制度费用审核制度
财务制度费用审核制度一、为了规范公司的财务费用支出，确保公司资金的有效利用、提高财务管理水平，特制定本制度。
二、费用支出范围：1、公司的所有费用支出均需依据本制度进行审批，包括但不限于员工工资、办公用品采购、差旅费、会议费等；2、支出范围外的费用支出需要经过特殊审批程序方可执行。
三、费用审批程序：1、员工填写费用报销单，具体内容包括费用支出明细、金额等；2、部门主管审核报销单并签字确认；3、财务部门对报销单进行初步审批，并汇总各项支出计算总金额；4、财务总监审核总金额并签字确认；5、公司总经理审批最终费用支出，并签字确认。
四、费用支出标准：1、公司设定了各项费用支出的标准，具体由财务部门负责更新并提供给员工参考；2、员工在进行费用支出时需严格遵守公司的相关规定，否则将会被认为违反本制度。
五、费用审批流程：1、费用审批流程采用电子化审批方式，员工通过公司内部网络提交费用报销单；2、部门主管在系统中审核报销单，并进行电子签字确认；3、财务部门对系统中的报销单进行审批，并将审批结果通知员工；4、财务总监进行最终审批并签字确认，系统将自动生成审批后的费用支出记录。
六、费用支出监督：1、财务部门定期对各项费用支出进行核查，确保费用支出符合公司的相关规定；2、公司内部设立监督机构，对费用支出进行抽查，并提出改进建议；3、公司定期进行财务费用支出的年度审计，评估公司的财务管理水平。
七、费用支出记录保存：1、公司需要将所有费用支出记录保存至少5年，以备财务审计或相关部门查阅；2、公司内部员工可以通过系统查询相关费用支出记录，保证透明和公开。
八、本制度自公布之日起正式施行，如有需要对制度进行修改，需经公司相关部门审批后生效。
费用审核 管理制度
费用审核管理制度第一章总则第一条为规范企业费用支出管理，加强费用审核工作，提高费用使用效益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内所有费用支出相关的管理工作，包括但不限于差旅费、招待费、办公费、宣传费等费用。
第三条费用审核管理原则：合理、审慎、规范。
第四条所有费用支出均应遵循“节俭办企业，勤俭持家”的原则，做到合理使用、节约开支。
第五条费用审核的目的是保证费用支出合理、合规，提高费用使用效益，促进企业健康发展。
第二章费用审核管理流程第六条费用审核程序包括申请、审批、报销、核算等环节。
第七条费用申请环节：申请人填写费用支出申请表，报部门审批。
第八条费用审批环节：部门审批人审核申请表的合理性和必要性，如需要，向上级领导申请审批。
第九条费用报销环节：审批后的费用支出申请表交由财务部门办理报销手续，财务人员核对费用支出的真实性和合规性。
第十条财务核算环节：报销完成后，财务部门进行费用核算，形成费用支出报表，并将相关信息上传至企业内部管理系统进行备案。
第三章费用支出的审核原则第十一条合理性原则：费用支出必须符合企业经营活动的实际需要，合理、必要、节约。
第十二条真实性原则：费用支出必须是真实的，禁止虚假报销，严禁以假公章骗取报销。
第十三条合规性原则：费用支出必须符合国家相关法律法规的规定，不得违反规定。
第十四条适度原则：费用支出应当根据不同部门、不同职能的具体情况进行科学合理的安排。
第四章费用支出的审核责任第十五条部门经理是费用支出的审核责任人，负责审批本部门的费用支出申请。
第十六条财务主管负责对费用支出的合规性、真实性进行核实。
第十七条公司领导对费用支出的审批具有最终决定权，并对费用支出的合规性、真实性、合理性负责。
第十八条费用审核部门有权对费用支出进行随机抽查，确保费用支出的真实性、合规性。
第五章违规处理第十九条对于虚假报销、违规支出的，按照公司相关规定进行惩处，并追究相关责任人的法律责任。
费用审批审核管理制度-无删减范文
费用审批审核管理制度费用审批审核管理制度1. 引言本费用审批审核管理制度旨在规范和管理企业内部费用审批流程，确保费用使用符合公司政策和法律法规的要求。
本制度适用于全体员工，在企业内部费用审批过程中必须遵守。
2. 审批权限2.1 部门经理部门经理拥有审批本部门范围内费用审批权限。
经费金额不超过5000元的费用可以由部门经理直接审批。
2.2 财务总监财务总监拥有审批所有部门范围内费用审批权限。
经费金额超过5000元但不超过2万元的费用需要财务总监审核批准。
2.3 总经理总经理拥有审批所有部门范围内费用审批权限。
经费金额超过2万元的费用需要总经理审核批准。
3. 费用审批流程3.1 提出申请员工在需要使用费用时，应向部门经理提交费用申请表，包括以下信息：- 费用金额- 费用用途说明- 费用支出时间- 相关支出凭证（如发票、收据等）3.2 部门经理审批部门经理在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。
如果认为费用申请合理且符合公司政策，部门经理可以直接批准费用申请。
如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，部门经理可以拒绝费用申请并给出理由。
3.3 财务总监审批经费金额超过部门经理审批权限的费用申请将提交给财务总监审批。
财务总监在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。
如果认为费用申请合理且符合公司政策，财务总监可以批准费用申请。
如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，财务总监可以拒绝费用申请并给出理由。
3.4 总经理审批经费金额超过财务总监审批权限的费用申请将提交给总经理审批。
总经理在收到费用申请后，需在3个工作日内对费用申请进行审批。
如果认为费用申请合理且符合公司政策，总经理可以批准费用申请。
如果认为费用申请不合理或不符合公司政策，总经理可以拒绝费用申请并给出理由。
3.5 通知申请人无论是批准还是拒绝费用申请，审批人都需要向申请人及时通知审批结果。
对于拒绝的费用申请，还需向申请人说明拒绝的原因。
公司管理费用审核制度范本
第一章总则第一条为规范公司管理费用开支，确保资金使用合理、合规，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及全体员工在执行管理费用开支过程中，涉及的费用报销、审批等事项。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：管理费用开支必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）合理性原则：管理费用开支应合理、节约，避免浪费；（三）效益性原则：管理费用开支应注重经济效益，提高资金使用效率；（四）责任性原则：各部门负责人对管理费用开支负直接责任。
第二章管理费用分类第四条管理费用分为以下类别：（一）办公费：包括办公用品、办公设备购置、维修、租赁、折旧等费用；（二）差旅费：包括员工因公出差、培训、调研等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；（三）招待费：包括公司接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用；（四）培训费：包括员工培训、进修、考试等产生的费用；（五）会议费：包括公司内部、外部会议产生的场地、设备、资料、餐饮等费用；（六）其他费用：不属于以上类别的其他管理费用。
第三章费用报销及审批流程第五条费用报销及审批流程如下：（一）经办人提出费用报销申请，填写《费用报销单》，并附相关票据；（二）部门负责人对《费用报销单》进行初步审核，确认费用真实、合规；（三）财务部门对《费用报销单》进行审核，确保费用开支符合公司内部规章制度；（四）总经理或授权审批人审批《费用报销单》；（五）财务部门办理报销手续，将报销款项支付给经办人。
第四章费用报销及审批要求第六条费用报销及审批要求如下：（一）费用报销单应填写完整、清晰，票据粘贴整齐；（二）费用报销单应附相关票据，包括但不限于发票、收据、银行对账单等；（三）费用报销单应注明用途、金额、经办人、审批人等信息；（四）费用报销单应按类别归档保存。
第五章监督检查第七条公司定期对管理费用开支进行监督检查，确保费用开支合规、合理。
费用审批审核管理制度
费用审批审核管理制度费用审批审核管理制度一、概述为规范公司费用管理，防范财务风险，明确费用审批审核流程和责任，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
三、费用审批管理流程1. 费用申请：各部门需要费用预算的，应根据公司预算管理规定，先向上级领导提出预算申请，经过审批后，方可提出费用申请。
2. 费用申请表：费用申请应以书面形式提交，费用申请表应填写完整，注明费用用途、金额、计划使用时间等内容，并附上相关证明文件。
部门负责人应对费用申请进行初审，确保花费合理准确。
3. 费用审核：财务审计部门按照审核程序对费用申请进行审核。
如发现问题，应向部门负责人提出问询和处理建议。
4. 费用批准：费用申请经财务审计部门审批后，应提交公司经理部门，并经过公司经理部门批准。
5. 费用报销：费用使用结束后，应将相关凭证、发票等材料归档并报销。
报销表应填写完整，注明报销费用的用途、金额、日期等内容，并附上相关证明文件。
6. 费用审核：财务审计部门按照审核程序对费用报销进行审核。
如发现问题，应向部门负责人提出问询和处理建议。
7. 费用付款：费用报销经审计部门审核无误后，财务部门应按照公司相关规定及时付款。
四、费用管理责任1. 各部门负责人应根据公司相关规定，严格控制费用支出。
2. 财务审计部门应按照相关规定及时审计各部门费用，确保费用支出合理准确。
3. 公司经理应对费用审批和使用进行监督和管理，发现问题及时处理并进行追责。
五、附则1. 本制度自实施之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
医院费用审批管理制度
医院费用审批管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于医院内部所有与费用审批相关的事项。
三、基本原则1.公平、公正原则：费用审批应遵循公平、公正、公开的原则，确保所有相关人员在审批过程中受到公平对待。
2.省时、高效原则：费用审批应简化审批程序，提高审批效率，避免不必要的耽误和浪费。
3.明确责任原则：费用审批应确立明确的责任人和责任部门，明确各级审批权限和责任。
四、费用审批程序1.上报申请：费用申请应由申请人在预定的时间内填写费用申请表，并提交至审批部门。
2.部门初审：审批部门对提交的申请进行初步审核，确保申请内容符合医院相关规定和财务政策。
3.主管领导审批：申请经过初审后，交由主管领导进行审批。
主管领导应根据申请内容的合理性、紧急性、经济效益等因素进行评估和决策。
6.审批通知：费用审批通过后，审批部门应及时通知申请人，并将相关审批文件归档。
五、审批权限1.一级审批权限：一般由部门主管或主任拥有，针对金额较小、紧急、日常性的费用申请进行审批。
2.二级审批权限：针对金额较大、较为重要的费用申请，由医院高层领导或财务部门进行审批。
3.三级审批权限：针对特殊、重要的费用申请，需要送交到医院行政主管部门或医院领导班子进行审批。
六、审核要求1.核实申请内容：审核人员应核实费用申请表上的各项信息是否真实有效。
2.费用合理性评估：审核人员应评估费用申请内容的合理性，确保费用使用的必要性和经济效益。
3.风险控制：审核人员应对费用使用可能存在的风险进行评估和控制，确保费用使用符合相关规定和政策。
七、审批文件保存所有费用审批文件应按照规定进行归档保存，便于追溯和凭证核实。
八、违规处理对于违反费用审批管理制度的行为，将按照医院相关规定进行相应的处罚或纪律处分。
九、制度的调整与完善根据实际情况，医院可对费用审批管理制度进行调整与完善，并及时进行宣贯，确保全院人员理解并遵守该制度。
以上为医院费用审批管理制度的内容，希望能对医院的费用审批工作提供一定的参考和指导。
公司费用审批管理制度
公司费用审批管理制度1. 背景和目的•为了规范公司费用审批流程，确保公司资金使用的合规、透亮和高效，订立本制度。
•本制度旨在明确费用审批的权责，减少资源挥霍，提高企业整体效益。
2. 适用范围•本制度适用于公司内各个部门和岗位的费用审批管理。
3. 费用审批职责与权限3.1 部门经理—对本部门递交的费用报销申请进行初步审查，并依据实际情况做出审批决策。
—监督费用申请人依照规定供应必需的申请料子。
3.2 财务部门—订立费用审批流程，并对每一笔费用报销进行审核和跟踪。
—在收到相关费用报销申请后，及时处理申请，进行核算、登记和归档。
—依据费用审批流程，审核并批准符合要求的报销申请。
—监督费用审批人员的工作，确保审批过程的公正和准确。
3.3 CEO —对超出肯定金额的费用报销申请进行审批决策。
—对公司的大额费用支出进行最终审核。
4. 费用报销流程4.1 费用申请阶段—费用申请人填写费用报销申请表，并供应相关的费用凭证、合规文件等。
—部门经理初步审查费用申请表和相关料子，并做出审批决策。
—部门经理将初步审批结果通知申请人，并将费用申请料子转交财务部门。
4.2 财务审批阶段—财务部门收到费用申请料子后，进行认真的审核和核算。
—财务部门依据公司的费用预算和相关政策，对费用申请进行评估。
—财务部门对符合要求的费用申请进行批准，并布置相关报销手续。
—财务部门将审批结果及时通知费用申请人，并将费用报销款项支出给申请人。
4.3 CEO审核阶段—当费用申请金额超出肯定标按时，CEO进行最终审批决策。
— CEO对费用申请进行全面评估，确保申请的合理性、合规性和必需性。
— CEO对费用申请作出审批决策，并将审批结果通知相关人员。
5. 费用报销的限制和标准5.1 费用报销限制—费用报销必需符合国家相关法律法规、公司内部掌控制度以及各项规定和政策。
—费用报销必需有明确的业务目的，与公司的经营活动相关。
5.2 费用报销标准—公司将会依据不同的部门和岗位设置费用报销标准，以确保报销符合业务实际需求。
费用审批审核管理制度(2023范文免修改)
费用审批审核管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司内部的费用审批审核流程，以确保费用支出的合理性、合规性和高效性。
该制度适用于全体员工，在费用审批过程中，必须严格按照本制度的规定操作，并主动遵守相关的内部控制和法律法规。
2. 审批权限和责任2.1 审批权限的划分根据岗位的职责和权限划分，公司将审批权限划分为如下几个级别：一级审批：财务部门、部门经理等。
二级审批：总经理、副总经理等。
三级审批：董事长、董事会等。
2.2 审批责任的分工财务部门负责对费用申请进行预审，确保费用申请的合理性、准确性和完整性。
部门经理负责对本部门的费用申请进行审批，确保费用符合部门的预算和计划。
总经理负责对公司范围内的重要费用申请进行审批，确保费用符合公司的战略和发展规划。
董事长负责对跨部门或高额费用申请进行审批，确保费用符合公司的整体利益和风险控制要求。
3. 费用审批流程3.1 申请流程1. 员工根据实际需要，在指定的费用申请表格中填写相关信息，包括费用种类、金额、付款对象等。
2. 员工将填写完整的费用申请表格提交给所在部门的负责人。
3. 负责人进行初步审批，并在费用申请表格上填写审批意见和签字。
4. 负责人将费用申请表格提交给财务部门进行预审。
3.2 审批流程5. 财务部门根据预审结果，如果费用申请符合公司的规定和政策要求，则将费用申请表格提交给部门经理进行审批；否则退回给申请人，并说明原因。
6. 部门经理在审批意见中填写审批结果和签字，同时将费用申请表格提交给总经理进行审批。
7. 总经理在审批意见中填写审批结果和签字，同时将费用申请表格提交给董事长进行审批。
8. 董事长审批完成后，将费用申请表格提交给财务部门。
9. 财务部门根据董事长的审批意见，进行最后的核准或支付操作，并记录费用支出情况。
4. 审批规范和限制4.1 审批规范审批人必须认真核实费用申请表格中的信息，确保准确性和合规性。
审批人必须按照制度规定的审批流程和权限进行操作，严禁越权审批。
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费用审批审核管理制度
一、总则
第一条：为了规范公司各项费用的审批审核制度，合理开支各项费用，严格控制有关费用支出，根据国家相关法律、法规及规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条：本制度所称费用是指公司在生产经营管理过程中发生的差旅费、招待费、办公费、水电费、修理费、汽车费等相关费用。
不包括员工薪酬等费用。
第三条：本制度所称审批是指经办人或当事人在报销时所需的一系列手续和程序。
第四条：本制度所称管理是指公司对相关职能部门人员、经办人和当事人进行申请、报销、审核、审批各项费用及支出进行监督和控制的管理过程。
第五条；本制度所称审核、审批是指公司在核定和报销有关费用支出时，有经办人和当事人所在部门负责人、财务负责人、分管领导、总经理审批的过程，审核、审批的过程是费用报销支付的依据。
第六条：本制度所称费用管理是指公司多各项费用、支出的内容、开支标准以及申请、审核、审批、监督、控制、和管理所制定的一系列规定。
第七条：费用的审核、审批管理，应当遵循“合理支出，厉行节
约，分级管理、逐级审批”的原则。
第八条；费用的审核和审批管理系统纳入公司管理信息系统中进行科学管理。
第九条：本制度适用于公司每一位员工。
二、差旅费用的管理
第十条：本制度所称差旅是指公司员工外出联系业务、开会、培训、学习或其他公务出差时所发生的住宿费、交通费、会议会务费、出差伙食补贴等费用。
第十一条；公司员工必须有实际业务需要才能出差，不得假借因公名义进行出差。
没有实际业务需要或假借因公名义进行出差的，发生的费用不予报销，在外期间按照公司《考勤管理制度》中的规定以旷工论处，并按照《奖惩条例》处罚。
第一十二条：因公外出员工（简称出差人员）应在合理的时间内及时返回，不得因私或无故延长出差时间。
出差人员未经同意，因私或借故擅自延长出差时间，除不得报销抄球差旅费用之外，超期时间以《考勤管理制度》中规定以旷工论处，并按照《奖惩条例》有条款处罚。
第一十三条：住宿费报销规定：
（一）出差人员因实际情况确需住宿的，在标准范围内给予报销，出差人员不得假借因公名义报销住宿费。
违反规定的，除责令改正外，并同时按照《奖惩条例》有关条款处罚。
（二）住宿费标准：按照职务等级和职务类别以及出差城市，
住宿标准为；总经理实报实销；副总每日控制在100元内据实报销；部门负责人每日控制在80元内据实报销；一般员工每日不得超过60元。
(三)住宿费用凭合法有效发票按住宿费用标准限额报销，超支部分由出差人员自负，如有特殊情况超标的，因事先请示总经理，否则不予报销。
（三）有下列情形之一的，不予报销住宿费：
1.出差地单位已免费提供住宿的；
2.当日内可以返回的；
3.乘坐长途汽车、火车和轮船等交通工具并在该交通工具上过
夜的；
4.参加学习、培训、会议等出差并已报销培训、会务费（含住
宿费的）；
5.公司认为不具被报销住宿费条件的其他情形。
第一十四条：交通费报销规定：
（一）通常情况下，员工出差只能乘坐长途汽车、火车硬座（卧）席，轮船二、三等船舱标准。
自备交通工具的不予报销。
（二）出差人员到达目的地后，一般应乘坐当地公交汽车办事，如因公务紧急或交通不便等原因需乘坐出租车、三轮车的，应当在发票上注明起至地和事由。
返回报销时需说明情况并经部门负责人、财务负责人在车票背面签批；市内正常交通费按票面实报实销，没有特殊情况乘坐出租车、三轮车的不予报销。
第一十五条：出差伙食补贴报销：
（一）员工出差按距离远近，不论岗位、职位，每日伙食补贴近距离出差30元/天，远距离40元/天。
近距离出差指当天可以返回，不需在外住宿的；远距离出差是指当天无法返回，徐在外住宿的。
违反本条规定，虚报、多报出差补贴的，除责令改正外，并同时按照《奖惩条例》有关条款处罚。
（二）出差伙食补贴在出差人员返回后与住宿费用、交通费用一并报销。
（三）有下列情形之一者，员工不得享受出差伙食补贴：
1.到相关业务单位参观学习，对方安排就餐的；
2.参加学习、会议并以报销培训费、会务费用（含伙食费用）或出差期间被公司客户招待的；
3.公司认为不具备享受出差伙食补贴条件的其他情形。
第一十六条：出差人员根据实际出差时间内发生的费用，把真实合理的原始票据进行分类整理，在票据后面简要注明用途，自行在“原始凭证粘贴单”上从左到右、从上到下、上下对齐，把票据的左上角牢固、整齐、有序的粘贴，不超过粘贴单边框，凭合法有效的发票据实报销。
出差人报销时必须填写《差旅费报销单》，出差的交通费（含市内正常交通费）、住宿费、伙食补贴费等按规定对应填写。
除以上三项内容外，其他费用按类别填入“报销单”相关栏目并对应填入大小写金额。
把填写规范的“报销单”和“差旅费报销单”按规定的审批程序进行审批。