最新最全财务部管理规章制度
2024年财务管理制度（四篇）
2024年财务管理制度公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
公司关于财务方面的规章制度（精选10篇）
公司财务方面的规章制度在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的公司关于财务方面的规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司财务方面的规章制度篇1第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
财务部管理制度(最新)
财务部管理制度7篇(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。
协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
财务规章制度（15篇）
财务规章制度（15篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的财务规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
公司最新财务管理规章制度模板7篇
公司最新财务管理规章制度模板（7篇）公司最新财务管理规章制度模板（7篇）公司最新财务管理规章制度模板篇1一、财务管理坚持一支笔签字，本着合理使用，厉行节约，遵纪守法，严格手续和审批的原则。
二、实行物资进出库审批制。
物资的采购，必须事前填写申请单并经董事长批准方可购买。
超过2000元的按政府采购程序购买。
物资出库须经总经理审批、并有领取人的签字。
物资管理人员每月底将本月物资进出库情况进行汇总，交董事长审阅。
三、工作人员出差或处理业务，必须填写注明事由的借款单，经总经理批准后，财务方可办理借款，并在公事办完后三天内与财务结算、归还。
借款未结清者，不得再借。
四、各项费用报销必须做到票据真实规范，用途合理。
报销发票要有经手人、部门负责人、财务负责人、总经理签字方可报销。
单笔开支在5000元以上的须经董事长审核后才能报销;数额较大的须报区党工委、管委会领导同意。
一切开支未经领导签字批准不予付款。
五、财会人员对报销的凭据要坚持原则，严格审查。
对不真实、不合法的原始凭证不受理;对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回;对违规开支不予办理。
收款收据及白条等非正式发票一律不予报销。
六、加强资金管理。
做到合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益，对各项往来款项要及时清理和催收。
七、加强库存现金的管理。
应按规定限额提取备用金，做到日清月结，帐帐相符，帐物相符，发现不相符数字及时核对审查，否则追查责任。
各部门不得设有小金库，一经查实，严肃处理。
八、财务人员做到支票和公司印鉴分人保管。
每月将出纳账、对帐情况表报送董事长审阅。
公司最新财务管理规章制度模板篇21、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
单位财务规章制度（5篇）
单位财务规章制度第一章总则第一条为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。
第二条财务管理的基本原则是:贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。
实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制第三条____单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。
第二章内部财务控制制度第四条本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。
处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。
第五条财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。
处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。
第六条单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核;财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度(不相容职务包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等)。
第七条坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。
第八条严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。
按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。
第九条接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。
对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。
第十条财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据;票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。
第十一条单位财务支出实行分类审批制度:日常财务支出事项:各项支出必须先申请，经同意后再办理。
企业财务管理制度2024年实施细则
企业财务管理制度2024年实施细则一、总则1、为了加强企业财务管理，规范财务行为，保障企业健康发展，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本实施细则。
2、本细则适用于企业内部各部门和全体员工。
3、企业财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、量入为出、勤俭节约、注重效益。
二、财务机构与人员1、企业设立独立的财务部门，负责财务管理和会计核算工作。
2、财务部门设财务经理一名，负责组织和领导财务工作。
根据业务需要，配备适量的会计和出纳人员。
3、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守财务制度和工作纪律。
三、预算管理1、企业实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算和财务预算。
2、各部门应在每年年底前编制下一年度的预算草案，经财务部门汇总审核后，报企业管理层审批。
3、预算一经批准，原则上不得随意调整。
如因特殊情况确需调整，需按规定程序报批。
4、财务部门应定期对预算执行情况进行分析和考核，确保预算目标的实现。
四、资金管理1、企业资金实行集中管理，统一调配，提高资金使用效率。
2、严格资金收付审批制度，明确审批权限和流程。
3、加强现金管理，严格控制现金库存，确保现金安全。
4、规范银行账户管理，定期对银行账户进行核对和清理。
五、资产管理1、固定资产管理（1）建立固定资产台账，对固定资产的购置、使用、折旧、处置等进行详细记录。
（2）定期对固定资产进行清查盘点，确保资产安全完整。
（3）固定资产的购置、报废等需经相关部门审批。
2、存货管理（1）建立存货管理制度，合理确定存货储备量，降低存货成本。
（2）加强存货的收发存管理，定期进行盘点。
3、应收账款管理（1）建立客户信用档案，评估客户信用状况，制定合理的信用政策。
（2）加强应收账款的催收工作，定期进行账龄分析，防范坏账风险。
六、成本费用管理1、建立成本费用核算制度，准确核算成本费用。
2、严格控制成本费用支出，制定费用标准，实行费用定额管理。
3、加强成本分析，寻找降低成本的途径和方法。
财务管理规章制度(最新14篇)
财务管理规章制度（最新14篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务室工作管理规章制度标准版(10篇)
财务室工作管理规章制度标准版（10篇）2023财务室工作管理规章制度标准版（10篇）拟定财务室的管理制度注意事项有许多，你确定会写吗?在学习、工作、生活中，制度使用的频率越来越高，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
下面是小编给大家整理的财务室工作管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
财务室工作管理规章制度标准版篇1一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。
二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。
三、经费开支实行“分级审批”办法。
1、经费开支范围：(1)经常性开支，每月发生的日常开支。
(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。
(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、办公家具等设备购置及大型基建维修项目。
(4)其他开支。
2、审批原则：5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办公会研究同意后，由办公室主任审批。
四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。
五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审批。
使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。
严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。
七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。
公司财务会计管理规章制度6篇
公司财务会计管理规章制度6篇公司财务会计管理规章制度6篇时间：2024-03-01 05:37:36 航就0由分享管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯。
以下是小编给大家带来的公司财务会计管理规章制度，希望可以帮助到大家!公司财务会计管理规章制度1 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
财务部规章制度管理（精选7篇）
财务部规章制度管理(精选7篇)财务部规章制度管理(精选7篇)在企业当中,财务部的存在举足轻重,所以更要遵守管理的规章制度。
大家知道制度的格式吗?下面是由小编给大家带来的财务部规章制度管理7篇，让我们一起来看看！财务部规章制度管理精选篇1为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理制度。
一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公会报告，提交领导办公会讨论审议通过。
二、半年时由财务负责同志(来源：）及报账员将半年的收支情况、计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项目，增加开支的透明度。
三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待安排不得擅自开支。
需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便整体掌握经费支出情况。
四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。
票据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等相应内容应齐全，否则，不予报销。
五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负责人审核签字后，按照审签数额借款。
事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。
否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。
六、坚持民主理财，增强收支透明度。
办公室应厉行节约、俭朴办事。
年初制定出当年的大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。
七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。
财务部规章制度管理精选篇21、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
2024年财务处办公室安全管理制度范文(二篇)
2024年财务处办公室安全管理制度范文1.安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2.财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3.现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4.加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5.除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6.配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7.定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8.办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9.工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10.一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
2024年财务处办公室安全管理制度范文（二）第一章总则第一条为了保障财务处办公室的人员安全、财务资产安全以及信息安全，加强对办公室各项工作的管理，制定本安全管理制度。
第二条本制度适用于财务处办公室内的所有人员，包括财务处领导、财务人员以及办公室其他工作人员。
第三条财务处办公室安全管理的宗旨是：人员安全第一，财务资产保障，信息安全有保障。
第二章人员安全管理第四条财务处办公室人员应按时出勤，不得擅自外出或迟到早退。
第五条出入财务处办公室人员应持有效证件，外来人员必须事先向办公室负责人报备。
公司财务管理管理规章制度
公司财务管理管理规章制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构和全体员工。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、科学管理、勤俭节约、保障重点、注重效益。
二、财务机构和财务人员1、公司设立独立的财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部门的职责包括：编制和执行财务预算、决算；进行会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果；制定和完善财务管理制度，加强财务监督和内部控制；合理筹集和使用资金，优化资金配置，提高资金使用效益；参与公司的经营决策，提供财务分析和建议；负责财务档案的管理和保管。
3、公司配备具有相应专业知识和工作经验的财务人员，财务人员必须遵守职业道德，依法履行职责。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、各部门根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部门审核汇总后，报公司管理层审批。
3、财务预算一经批准，必须严格执行，未经批准，不得随意调整。
如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序办理。
四、资金管理1、公司的资金管理实行集中统一管理、分级审批制度。
2、资金的筹集根据公司的发展需要，合理筹集资金，选择适当的筹资方式和渠道，降低筹资成本。
重大筹资活动应进行充分的可行性研究和风险评估，报公司管理层审批。
3、资金的使用资金的使用必须符合公司的经营计划和预算安排，优先保障公司的正常生产经营和重点项目的资金需求。
严格控制资金的支出，规范审批程序，加强对资金使用的监督和检查。
4、资金的安全加强对货币资金的管理，确保资金的安全、完整。
定期对资金进行盘点和清查，发现问题及时处理。
五、资产管理1、公司的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和长期投资等。
2、流动资产的管理加强对货币资金、应收账款、存货等流动资产的管理，提高资金周转速度，降低资金占用成本。
最新财务管理规章制度范本（通用5篇）
最新财务管理规章制度范本（通用5篇）最新财务管理规章制度范本（通用5篇）在学习、工作、生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的最新财务管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读与收藏。
财务管理规章制度1一、财务管理的基本原则、任务１、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
２、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督；按规范做好账目、单据、报表等工作，并接受上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制１、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
２、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
３、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情况进行必要的考核。
三、预算及收入管理１、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。
学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
２、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。
收入预算坚持积极稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。
３、学校收费实行一费制。
爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理１、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
２、学校支出包括：⑴事业支出。
事业支出的主要内容包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
财务管理规章制度（精选10篇）
财务管理规章制度10篇财务管理规章制度（精选10篇）制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编整理的关于财务管理规章制度的内容，欢迎阅读借鉴！财务管理规章制度【篇1】为加强机关财务管理，规范内部财务行为，严肃财经纪律，严格财务收支审批制度，勤俭节约，杜绝浪费，提高资金的使用效益，更好地为教育教学服务，根据有关财经法律、法规精神，结合我局实际情况，特制定《禹王台区教文体局机关财务管理制度》。
一、机关财务管理实行“统一领导、统一管理”的体制机关的财务活动在单位负责人的领导下，由计财科统一管理。
计财科负责编制全局预算内、外计划，年终决算，撰写财务分析报告；按照国家有关财务规定统一设立帐户、统一核算，实行“一支笔”财务审批制度。
二、财务工作实行“两公开一监督”的管理办法。
即公开财务管理制度，财务执行结果，接受群众监督。
（一）实行民主理财。
成立局民主理财小组，负责对机关财务情况进行监督，对重大收支项目提出意见和建议，对财务公开的有关内容进行审核、分析、评价，听取群众意见，提出改进措施。
（二）计财科每季度向局务会议汇报局机关预算内外资金收支情况，年终公开接受区审计、监察、财政、物价、税务等部门的检查监督。
三、建立有效合理的预算外资金收支运行机制，确保机关工作的正常运转（一）对所属单位和个人设立、调整收费项目和收费标准的，必须严格按照收费管理和审批权限办理报批手续，严禁各科室擅自收费。
凡属地方收费管理和审批权限范围内收费项目的设立、变更和收费标准的制定与调整，可由业务科室提出书面意见，经计财科审核后报局领导审批并商物价、财政部门会签下文，据此文办理《收费许可证》、变更手续，实行亮证收费。
严禁使用非统一收据或不开收据向单位、学校和个人收费。
严禁私设小金库。
（二）各科室组织业务活动发生的各项收入和各种代管款项，如考试报名费、资料费、职评费等，均由各科室提供明细清单，并要求缴款方及时缴款。
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最新最全财务部管理规章制度
一、财务部部门职能：
1、负责公司财税计划的编制与实施；
2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；
3、编制公司各种财务报表及帐务处理；
4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；
5、负责公司外部财务环境协调处理工作。
6、商户日常费用的收取。
7、公司库房等购买用品的建档记录。
二、财务部部门职责：
1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；
3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算；
4、分析公司的财务经营情况；
5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点；
7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
9、负责公司所需物品的采购及管理工作；
10、完成公司领导交办的其他事项。
三、财务部各管理规章制度：
1、财务管理制度：
主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；
A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；
B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原
则，秉公办事；
C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；
D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。
协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销；
E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；
F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；
G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；
H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。
从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；
I、加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符；
J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；
K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。
如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理；
L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用；
M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生；
N、完成领导布置的各项临时工作。
四、暂借款及预付款审批制度：
1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。
借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；
2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款；
3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。
支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。
不得将空白支票交给其他单位或个人。
作废支票须交回财务部留存。
遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；
4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。
确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付；
5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。
五、费用报销制度：
1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销；
2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观；
3、报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算；
4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；
5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准；
6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。
否则，财务部不予报销。
7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。
如需要乘坐出租车，要事先
请示公司分管领导，并在报销单上注明原因；
8、所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
六、处罚办法
一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1/3倍：
1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
6、保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
7、违反本规定条款认定应予处罚的。
七、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
八、附则
一、本规定由总办负责解释。
二、本规定自发布之日起生效。