旅店应收账款规章制度

旅店应收账款规章制度
第一章总则
第一条为规范旅店应收账款管理，保障旅店经营顺利进行，特制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于旅店管理部门及相关人员。

第三条旅店应收账款包括客房费、餐饮费、其他服务费等客户应支付但尚未结清的款项。

第四条旅店应收账款管理原则为明确、严谨、规范、公正。

第五条本规章制度应收账款管理原则为合理、安全、高效、便捷。

第六条旅店应收账款管理应符合相关法律法规，做到合规操作。

第七条旅店要制定适合自身经营特点的应收账款管理制度，并及时更新。

第八条旅店应将应收账款管理工作纳入全面预算和内部控制体系中，实施全员参与。

第九条旅店应建立健全应收账款档案，保留有关票据、合同等文件，便于查询。

第十条旅店应设立应收账款管理专岗，明确责任，实行分工。

第二章应收账款管理流程
第十一条旅店应收账款管理主要包括账单开具、账款结算、应收账款催收等环节。

一、账单开具
第十二条旅店客人完成消费后，由前台工作人员根据消费内容及标准，开具相应账单。

第十三条开具账单应包括客房费、餐饮费、其他服务费等内容，并在账单上注明客户姓名、房间号、结账方式等信息。

第十四条开具账单后，应当及时交给客人核对确认，客人签字后方可离店。

二、账款结算
第十五条客人离店时，前台工作人员应对客户账单进行核对，确认无误后，客户进行结账。

第十六条结账方式可选择现金支付、刷卡支付、转账支付等方式，需妥善处理好客户支付情况。

三、应收账款催收
第十七条对于逾期未结账的客户，旅店应安排专人负责进行应收账款催收工作。

第十八条催收时应礼貌、耐心地与客户沟通，促使客户尽快结清欠款。

第十九条如客户长时间拖欠无法催收，应采取法律手段进行追讨。

第二十条旅店应建立客户信用档案，对长期拖欠的客户进行限制性服务。

第二十一条旅店应收账款管理流程应实行科学、合理制度，保证账款清晰、及时、准确。

第三章应收账款安全管理
第二十二条旅店应建立健全应收账款保管制度，保障账款的安全可靠。

一、应收账款存放
第二十三条应收账款按照不同种类分别存放，并设有专人负责看管。

第二十四条应收账款储存地点安全防护设施完善，保障账款的安全。

第二十五条对于现金收款，应设立专用收款柜，保障现金安全。

二、账款使用
第二十六条应收账款只能用于旅店正常经营活动，不得挪作他用。

第二十七条各部门使用应收账款时，需进行申请报销，经过核实批准后方可使用。

第二十八条禁止私自挪用或占有应收账款，一经发现，将追究相关人员的经济责任。

第四章应收账款监督检查
第二十九条旅店应设立专门的财务审计部门，对应收账款进行定期监督检查。

第三十条财务审计部门应随机抽查应收账款流水，核对账款的真实性和准确性。

第三十一条对于重大或异常情况，财务审计部门应立即报告给旅店管理层，协助解决问题。

第三十二条经常性进行内部审计，发现并纠正旅店应收账款管理中的问题。

第五章追索欠款
第三十三条旅店应设立欠款追索专岗，负责对逾期欠款客户进行追踪和催收。

第三十四条欠款追索专岗工作人员要具备良好的沟通能力和耐心，确保催收效果。

第三十五条对于拒绝履行支付义务的客户，应及时向法院提起诉讼，维护旅店的合法权益。

第六章附则
第三十六条本规章制度自发布之日起正式执行。

第三十七条旅店可以根据实际情况对本规章制度进行适当调整和改进，并报批相应部门。

第三十八条本规章制度解释权归旅店管理层所有。