调研提纲-财务模块
财务调研报告大纲
财务调研报告大纲财务调研报告大纲
一、报告背景和目的
a. 调研的背景和原因
b. 调研的目的和意义
二、研究方法
a. 调研方法选择和理由
b. 数据来源和采集方式
三、公司概况
a. 公司基本信息介绍
b. 公司的发展历程
c. 公司的组织结构和治理情况
四、财务状况分析
a. 财务报表分析
i. 资产负债表分析
ii. 利润表分析
iii. 现金流量表分析
b. 财务指标分析
i. 重要财务指标计算和分析
ii. 财务指标与行业平均水平对比
五、风险评估
a. 公司面临的内外部风险因素
b. 风险管理和控制措施
c. 风险应对策略建议
六、财务绩效评价
a. 营业收入和利润的变化趋势
b. ROE和ROA等财务指标的变化趋势
c. 与竞争对手的财务绩效比较
七、投资评价
a. 现金流量分析
b. 投资回报率计算
c. 投资建议和风险评估
八、结论和建议
a. 对公司的财务状况进行总结
b. 提出具体的建议和改进方向
以上是财务调研报告大纲的主要内容，可以根据具体情况进行调整和添加。
注意报告的逻辑性和清晰性，确保各个部分之间的串联和衔接。
同时，报告的内容要基于充分的数据支持和分析，给出具体的数据和指标说明。
最后，结论和建议要具体、实用，为企业提供有针对性的指导和帮助。
财务调研提纲
XXX项目财务调研报告项目名称客户名称客户经理项目经理编写人编写日期版本号审阅人审阅时间目录1财务工作组织 (3)2会计核算 (3)2.1 会计账簿总体情况 (3)2.2 存货核算 (4)2.3 低值易耗品管理和核算 (5)2.4 固定资产管理和核算 (7)2.5 待摊费用和预提费用核算 (8)2.6 无形资产及其他资产管理和核算 (8)2.7 对外投资管理和核算 (8)2.8 应收账款与预收账款管理和核算 (9)2.9 应付账款与预付账款管理和核算 (11)2.10 应交税费核算 (14)2.11 员工借款及报销管理和核算 (14)2.12 所有者权益的构成情况 (15)2.13 利润的形成和分配（或上交） (15)2.14 主营业务收入和成本核算 (15)2.15 期间费用核算 (16)2.16 非主营业务收支核算 (16)2.17 营业外收支核算 (17)2.18 内部往来业务管理和核算 (17)2.19 报表及合并报表业务 (17)2.20 会计核算需求 (18)3资金管理 (18)3.1 银行开户情况 (18)3.2 结算中心/内部银行 (19)3.3 资金管理需求 (20)4预算管理 (20)4.1 预算编制 (20)4.2 预算执行和控制 (21)4.3 预算管理需求 (21)5成本会计 (21)6财务分析 (22)6.1 财务分析现状 (22)6.2 财务分析需求 (23)1财务工作组织（1）各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工：（2）集团是否对下属单位统一财务政策，统一哪些政策：（3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控：（4）财务内部具体的科室划分、各科室人数及岗位设置、各岗位财务人员的职责范围：2会计核算2.1 会计账簿总体情况（1）目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵循的会计准则/会计制度分别为：（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：（3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：（4）各会计账簿的科目维护流程（包括新科目的增加和不使用科目的删除）：（5）各会计账簿的会计日历及会计周期：（6）各会计账簿的记账本位币：（7）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。
金蝶云K3 Cloud调研提纲-财务模块
销售管理调研提纲1.财务整体情况调研1.1公司财务组织结构图？组织设置与职责分工（如会计部、资金部、税务部等）1.2财务组织涉及哪些角色？（如总监、经理、主管、会计、出纳等）1.3上级与下级财务组织的关系是如何定位的？（如集团与分子公司的财务关系）1.4是否存在海外财务组织？主要工作内容是什么，是否独立核算？1.5财务组织的数量与分布地点？1.6财务组织的员工数量与IT系统使用人数量？1.7目前是否使用财务系统？什么系统？版本号多少？都使用了哪些模块？1.8是否还在使用其他业务系统，与财务系统是否有接口；是否有其他的自主开发的系统，都是什么？2.财务会计2.1财务核算的目标与重点、难点是什么，涉及哪些组织参与？2.2采用什么会计准则？是否有多个会计准则的要求？2.3会计科目结构体现多少个层次？是否控制分支机构的科目体系？2.4是否需要合并账务凭证，集中查询或其他目的？2.5内部往来、内部交易是否频繁，并要求及时的处理？2.6客户信用与发票、应收款催收是否统一管理？（如集团总部）2.7具体会计岗位的具体工作是什么？工作流程是什么？2.8出入库单据每月多少张？每月几号结账，几号报税？2.9汇率是如何控制的？是集团？还是单体组织？2.10考核财务核算的指标有哪些，如何衡量财务核算的绩效？2.11月末或月初集中处理的工作有哪些？（如结账、制作报表、财务分析等）月平均凭证数量与报表数量有多少？月末参与财务核算的人员有多少？2.12各类财务核算角色的操作习惯是什么？2.13企业会计核算中常用到哪些核算维度，如：应收账款按照客户辅助核算，原材料按照供应商和物料辅助核算。
2.14凭证的现金流量一般是批量指定还是逐张指定，对凭证的现金流量处理有什么具体困难需要系统实现？2.15企业目前的结转损益是怎样操作的？是使用结转损益功能直接结转科目余额，还是录入凭证来结转？2.16企业目前是否存在外币业务，对于外币的期末调汇具体怎样处理？2.17不同账簿的科目是否存在较大差异？2.18企业是否存在调整期业务，调整期的数目一般多少？3.智能记账平台3.1物料在同一个会计主体内移动（如从A仓库移至B仓库）时，是否要求生成凭证？3.2是否有资产出售的业务？如果有，频率如何？3.3会计核算一般涉及哪些明细科目，如果可以请列举。
财务分析报告调研提纲(3篇)
第1篇一、引言1. 调研背景- 行业背景介绍 - 企业背景介绍 - 调研目的和意义2. 调研方法- 文献研究法- 实地调研法- 案例分析法- 专家访谈法3. 报告结构- 财务状况分析 - 盈利能力分析 - 运营能力分析 - 偿债能力分析 - 发展能力分析 - 结论与建议二、财务状况分析1. 资产负债表分析 - 资产结构分析 - 负债结构分析 - 股东权益分析2. 利润表分析- 营业收入分析- 营业成本分析- 费用分析- 利润总额分析3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量分析 - 投资活动现金流量分析 - 筹资活动现金流量分析三、盈利能力分析1. 盈利能力指标分析- 毛利率分析- 净利率分析- 净资产收益率分析2. 盈利能力影响因素分析 - 行业竞争分析- 产品结构分析- 营销策略分析四、运营能力分析1. 运营效率指标分析- 存货周转率分析- 应收账款周转率分析 - 总资产周转率分析2. 运营能力影响因素分析 - 生产效率分析- 供应链管理分析- 研发投入分析五、偿债能力分析1. 偿债能力指标分析- 流动比率分析- 速动比率分析- 资产负债率分析2. 偿债能力影响因素分析 - 资产质量分析- 负债结构分析- 现金流量分析六、发展能力分析1. 发展能力指标分析- 营业收入增长率分析 - 净利润增长率分析 - 总资产增长率分析2. 发展能力影响因素分析 - 行业前景分析- 技术创新分析- 市场拓展分析七、结论与建议1. 总结分析结果- 财务状况总结- 盈利能力总结- 运营能力总结- 偿债能力总结- 发展能力总结2. 提出建议- 提高盈利能力的建议- 提高运营效率的建议- 提高偿债能力的建议- 促进发展的建议八、附录1. 数据来源- 企业财务报表- 行业数据报告- 政府统计数据2. 术语解释- 财务指标解释- 行业术语解释注：以上提纲仅供参考，具体内容可根据实际调研情况进行调整和补充。
在撰写报告时，注意逻辑清晰、数据准确、分析深入，以确保报告的质量和实用性。
SAP项目业务调研提纲_财务
SAP项目业务调研提纲_财务
一、项目背景及目的
1.1项目背景
1.2项目目的
二、财务调研的重要性及意义
2.1财务调研的定义
2.2财务调研的重要性
2.3财务调研的意义
三、财务调研的方法与步骤
3.1财务调研的方法
3.2财务调研的步骤
四、财务调研的主要内容
4.1公司财务状况
4.1.1资产负债表
4.1.2利润表
4.1.3现金流量表
4.2财务指标分析
4.2.1偿债能力分析
4.2.2盈利能力分析
4.2.3营运能力分析
4.2.4成长能力分析
4.3财务风险识别与分析
4.3.1市场风险
4.3.2信用风险
4.3.3经营风险
4.4财务管理制度及流程
4.4.1财务报告制度
4.4.2财务决策制度
4.4.3财务审批流程
4.5SAP系统财务模块应用情况
4.5.1SAP财务模块基本功能
4.5.2SAP财务模块应用情况分析
五、整合SAP系统财务模块
5.1设定财务管理目标
5.2量化财务管理指标
5.3设计财务管理流程
5.4实施财务管理措施
六、小结
6.1财务调研的重要性及意义
6.2财务调研的方法与步骤
6.3财务调研的主要内容
6.4整合SAP系统财务模块的建议
注：本提纲基于财务调研的角度来设计SAP项目业务调研提纲。
若需要其他方面的参考，请详细说明。
调研提纲-财务模块
调研提纲-财务模块调研提纲1.财务整体情况调研1.1公司财务组织结构图？组织设置与职责分工（如会计部、资金部、税务部等）1.2财务组织涉及哪些角色？（如总监、经理、主管、会计、出纳等）1.3上级与下级财务组织的关系是如何定位的？（如集团与分子公司的财务关系）1.4是否存在海外财务组织？主要工作内容是什么，是否独立核算？1.5财务组织的数量与分布地点？1.6财务组织的员工数量与IT系统使用人数量？1.7目前是否使用财务系统？什么系统？版本号多少？都使用了哪些模块？1.8是否还在使用其他业务系统，与财务系统是否有接口；是否有其他的自主开发的系统，都是什么？2.财务会计2.1财务核算的目标与重点、难点是什么，涉及哪些组织参与？2.2采用什么会计准则？是否有多个会计准则的要求？2.3会计科目结构体现多少个层次？是否控制分支机构的科目体系？2.4是否需要合并账务凭证，集中查询或其他目的？2.5内部往来、内部交易是否频繁，并要求及时的处理？2.6客户信用与发票、应收款催收是否统一管理？（如集团总部）2.7具体会计岗位的具体工作是什么？工作流程是什么？2.8出入库单据每月多少张？每月几号结账，几号报税？2.9汇率是如何控制的？是集团？还是单体组织？2.10考核财务核算的指标有哪些，如何衡量财务核算的绩效？2.11月末或月初集中处理的工作有哪些？（如结账、制作报表、财务分析等）月平均凭证数量与报表数量有多少？月末参与财务核算的人员有多少？2.12各类财务核算角色的操作习惯是什么？2.13企业会计核算中常用到哪些核算维度，如：应收账款按照客户辅助核算，原材料按照供应商和物料辅助核算。
2.14凭证的现金流量一般是批量指定还是逐张指定，对凭证的现金流量处理有什么具体困难需要系统实现？2.15企业目前的结转损益是怎样操作的？是使用结转损益功能直接结转科目余额，还是录入凭证来结转？2.16企业目前是否存在外币业务，对于外币的期末调汇具体怎样处理？2.17不同账簿的科目是否存在较大差异？2.18企业是否存在调整期业务，调整期的数目一般多少？3.智能记账平台3.1物料在同一个会计主体内移动（如从A仓库移至B仓库）时，是否要求生成凭证？3.2是否有资产出售的业务？如果有，频率如何？3.3会计核算一般涉及哪些明细科目，如果可以请列举。
财务调研报告提纲
财务调研报告提纲财务调研报告提纲
一、引言
1. 调研目的和背景
2. 调研对象介绍
3. 调研方法和数据来源
二、公司财务状况分析
1. 资产负债表分析
a. 资产结构
b. 负债结构
2. 利润表分析
a. 营业收入分析
b. 成本费用分析
c. 利润分配情况分析
3. 现金流量表分析
a. 经营活动现金流量分析
b. 投资活动现金流量分析
c. 筹资活动现金流量分析
三、财务比率分析
1. 偿债能力分析
a. 流动比率
b. 速动比率
c. 现金比率
d. 利息保障倍数
2. 盈利能力分析
a. 毛利率
b. 净利率
c. 资产保险倍数
3. 资本结构分析
a. 资产负债比率
b. 股东权益比率
c. 长期资金占固定资产比率
4. 运营效率分析
a. 应收账款周转天数
b. 存货周转天数
四、风险分析
1. 市场风险
a. 宏观经济环境分析
b. 行业竞争状况分析
2. 公司风险
a. 债务风险分析
b. 经营风险分析
五、结论与建议
1. 公司财务状况总结
2. 风险评估与应对策略
3. 建议与展望
六、参考文献
以上是一个财务调研报告的提纲，具体的内容可根据实际情况进行具体填写。
不同公司的财务状况和分析重点会有所不同，因此在填写报告时需要根据调研结果进行相应调整和补充。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲标题：企业集团财务解决方案调研提纲引言概述：企业集团财务解决方案是指为满足企业集团财务管理需求而设计的一套综合性解决方案。
该方案通过整合财务管理、财务分析、财务决策等功能，提供全面、高效的财务管理支持，匡助企业集团实现财务数据的集中管理、流程的优化和决策的科学化。
本文将从四个方面介绍企业集团财务解决方案的调研提纲。
一、解决方案的整体架构1.1 解决方案的基本概述：介绍企业集团财务解决方案的整体架构，包括核心模块、子模块等。
1.2 解决方案的技术支持：介绍解决方案所采用的技术平台、数据库管理系统等技术支持的情况。
1.3 解决方案的部署方式：介绍解决方案的部署方式，包括本地部署、云端部署等，并分析各种部署方式的优缺点。
二、财务管理功能模块2.1 财务核算模块：详细介绍财务核算模块的功能，包括会计凭证管理、科目管理、总账管理等。
2.2 财务报表模块：详细介绍财务报表模块的功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.3 成本管理模块：详细介绍成本管理模块的功能，包括成本核算、成本控制、成本分析等。
三、财务分析与决策支持模块3.1 财务分析模块：详细介绍财务分析模块的功能，包括财务比率分析、财务指标分析、财务预测等。
3.2 经营分析模块：详细介绍经营分析模块的功能，包括销售分析、利润分析、资金分析等。
3.3 决策支持模块：详细介绍决策支持模块的功能，包括预算管理、投资决策、风险管理等。
四、集团财务管理特色功能4.1 集团财务结构管理：介绍集团财务结构管理的功能，包括多级核算体系、分公司管理等。
4.2 集团财务共享平台：介绍集团财务共享平台的功能，包括数据共享、流程协同等。
4.3 集团财务风险控制：介绍集团财务风险控制的功能，包括风险评估、内部控制等。
结论：企业集团财务解决方案通过整合财务管理、财务分析、财务决策等功能，提供全面、高效的财务管理支持，匡助企业集团实现财务数据的集中管理、流程的优化和决策的科学化。
02-财务调研提纲
XXX项目财务调研报告项目名称客户名称客户经理项目经理编写人编写日期版本号审阅人审阅时间目录1财务工作组织 (3)2会计核算 (3)2.1 会计账簿总体情况 (3)2.2 存货核算 (4)2.3 低值易耗品管理和核算 (5)2.4 固定资产管理和核算 (7)2.5 待摊费用和预提费用核算 (8)2.6 无形资产及其他资产管理和核算 (8)2.7 对外投资管理和核算 (8)2.8 应收账款与预收账款管理和核算 (9)2.9 应付账款与预付账款管理和核算 (11)2.10 应交税费核算 (14)2.11 员工借款及报销管理和核算 (14)2.12 所有者权益的构成情况 (15)2.13 利润的形成和分配（或上交） (15)2.14 主营业务收入和成本核算 (15)2.15 期间费用核算 (16)2.16 非主营业务收支核算 (16)2.17 营业外收支核算 (17)2.18 内部往来业务管理和核算 (17)2.19 报表及合并报表业务 (18)2.20 会计核算需求 (18)3资金管理 (19)3.1 银行开户情况 (19)3.2 结算中心/内部银行 (19)3.3 资金管理需求 (21)4预算管理 (21)4.1 预算编制 (21)4.2 预算执行和控制 (21)4.3 预算管理需求 (22)5成本会计 (22)6财务分析 (23)6.1 财务分析现状 (23)6.2 财务分析需求 (23)1财务工作组织（1）各会计核算主体及其地理位置、各会计主体财务人员数量及其岗位分工：（2）集团是否对下属单位统一财务政策，统一哪些政策：（3）集团是否对下属单位的财务进行实时监控：（4）财务内部具体的科室划分、各科室人数及岗位设置、各岗位财务人员的职责范围：2会计核算2.1 会计账簿总体情况（1）目前公司拥有几个会计账簿，各账簿所遵循的会计准则/会计制度分别为：（2）各会计账簿的科目编码规则（包括科目级别、各级别编码位数）：（3）请书面提供各会计账簿现行详细的会计科目表：（4）各会计账簿的科目维护流程（包括新科目的增加和不使用科目的删除）：（5）各会计账簿的会计日历及会计周期：（6）各会计账簿的记账本位币：（7）各会计账簿是否存在外币业务，主要用于什么业务？外币业务是否按交易当日汇率转换为人民币记帐。
调研提纲_财务
调研提纲
一、财务部
1．组织设置与职责分工
2．应收账款管理流程？是否定期与客户对账和进行账龄分析？
3．应付账款管理流程？
4．存货管理流程？是否定期进行库存盘点与账实核对？
5．固定资产管理流程？是否定期进行固定资产盘点与账实核对？6．低值易耗品管理流程？是否定期进行低值易耗品盘点与账实核对？7．资金管理流程？是否定期编制资金计划？
8．内部交易规则？
9．费用报销流程？
10．现有会计科目设置是否合理？提供最明细的会计科目表？11．成本核算流程？
12．成本核算对象、项目现状与调整方向？提供近半年成本核算报表？13．成本核算方法、间接费用分摊标准调整方向？成本性态？。
1财务调研题纲
财务总调研题纲一、调研目的：让目前在管理、操作等过程中的问题暴露、显现出来。
为后期的信息化规范提供基础依据。
二、财务核算：1、财务核算流程？2、从其他部门间信息交换情况？如核算部从其他部门取得了什么信息，又向其他部门提供了什么信息？其信息清单请反映在流程图中。
3、目前财务总部及各派驻财务部信息管理情况如何？4、与其他哪些部门有业务联系？三、业务管理：1、财务部是否有参与工程投资风险的评估、成本预算、控制过程？2、设备维修、管理怎样，其财务流程如何？3、年度财务计划是如何制定，包括如下因素：①年度基本建设计划投资额的制定；②内部资源；③年度储备；④基本建设拨款；⑤建设贷款；4、年度财务计划与年度建设计划的关系？5、基本建设财务管理：①基本建设资金的筹集；(包括经营性和非经营性资金的筹集)②基本建设拨款的管理；(预算拨款和自筹拨款管理)③建设成本管理(建筑安装工程、建设投资支出、待摊投资支出、其他投资)；④其他财务管理；⑤工程竣工财务决算6、年度财务预算的制度？7、财务管理中的三大重点：①相关经济法规；②核心：资金管理，包括资金预算、资金使用、过程控制和监督、资金使用结果的考核？③目标：控制和降低成本，提高效益。
四、信息需求：1、您认为，在您部门业务管理中，哪些因素是为在管理流程中不可缺少、不可替代的？哪些因素或情况是制约或影响着流程的改善？2、目前财务总部及各派驻合同部间信息传递是以何种形式进行？如各财务报表汇总，财务数据的查询、分析等。
而与其他业务部门，如运营总部及各下级部门、建设总部及下级部门、合同部、人力资源部等的信息交换的情况如何，即您部门与相关业务部门交送了什么信息，又从这些部门中收取了哪些信息？请列出相关单据名称及单据空白样表。
3、从贵公司整个信息规划、信息需求角度上，您认为您部门的基本需求是什么？长远地、潜在需求是什么？在基本需求中，有哪些是急切、急需需求？有哪些是一般日常的业务需求？4、以您个人观点，您认为您部门的岗位设置及人员配置是否能满足目前的管理流程和管理要求，假如满分为100分，目前情况能得多少分？5、针对目前存在的问题，您有何改进的建议？6、。
财务调研提纲
XXX项目财务调研报告目录1财务工作组织............................................................................................ 错误!未定义书签。
2会计核算.................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1会计账簿总体情况............................................................................错误!未定义书签。
2.2存货核算............................................................................................错误!未定义书签。
2.3低值易耗品管理和核算....................................................................错误!未定义书签。
2.4固定资产管理和核算........................................................................错误!未定义书签。
2.5待摊费用和预提费用核算................................................................错误!未定义书签。
2.6无形资产及其他资产管理和核算....................................................错误!未定义书签。
2.7对外投资管理和核算........................................................................错误!未定义书签。
财务转型调研提纲
会计政策调研1.主要内部和外部财务报表以及编制时间，并请提供样张。
2.请介绍记账凭证审核流程及审核人员的权限划分。
3.应收款项坏账损失核算方法，账龄分析法和个别认定法的具体标准。
4.存货盘盈、盘亏报批流程和相关账务处理。
5.对于采购退货和销售退货业务，请介绍业务流程（包括相关部门和流转单据）和相关账务处理。
6.存货财务账与库存账的对账未达情况以及未达产生的主要原因。
7.固定资产日常维护和管理流程及相关账务处理（包括小修、大修、改良等业务）。
8.固定资产变动（如新增、盘盈、盘亏、报废、出售等）的业务流程和账务处理。
9.不同部门共用的固定资产，其折旧的分摊方法和标准。
10.账面价值的为0无形资产（前期费用化的非专利技术）对外投资的账务处理情况。
11.三年以上未分红长期股权投资如何管理。
12.公司客户管理情况（客户类别、数量、编码规则），目前是否具有统一的编码和编码规则，对客户是否有具体的分类管理方法与分类依据。
13.描述往来款项形成、收付款、核销流程。
14.是否存在货到票未到或票到货未到的情况，如存在，账务上如何处理。
15.员工备用金借款以及员工费用报销流程（包括相关部门、人员和流转单据，并请提供单据样张）。
16.主营业务收入及成本的确认流程及时间（包括相关部门和流转单据）。
17.期间费用的归集、分配流程、分配方法和分配标准。
18.内部往来业务的对账方式和时间间隔。
19.内部往来业务的对账未达情况、未达产生的主要原因以及如何处理。
20.财务部目前为哪些部门提供哪些内部管理报告或信息，这些信息分别来源于哪个具体岗位。
21.出于税收或财务政策的考虑，财务核算结果与实际情况有出入时，财务部提供的内部报告是否做调整或说明。
22.针对自身业务板块，会计核算方面存在哪些难以解决的问题，请详细列示。
23.目前公司对哪些事项进行财务分析及财务分析方法。
24.目前公司编制哪些与财务分析相关的报表，请提供样张。
25.如果您对未来财务分析业务处理有进一步需求，请详细列示。
部门调研访谈提纲(财务部)
部门访谈调研提纲（财务部）文件编号：1.部门基本情况1.1请介绍财务中心的主要工作职责及工作流程；部门架构及人员情况；1.2当前公司经营目标中是否有与本部门相关的内容？部门的考核指标有哪些？如何监控？2.部门工作内容2.1公司如何制定年度预算？是否有针对信息化及工业自动化建设方面的专项资金预算计划？2.2专项资金的申报、审批流程如何？如何对专项资金的使用进行监管？2.3请介绍近三年公司信息化建设（及工业自动化）的投入情况？占整个公司营收的比例如何（IT年平均直接投资与公司平均年销售额之比，如<0.1%，0.1~0.5%，0.5~1%，1~1.5%，>1.5%）？您认为这样的投入规模和比例是否合理？这样的投入规模，在整个行业大概处于什么样的水平？你是否了解未来的信息化建设经费投入计划？如了解，能否提供？2.4您是否会认为，IT投资是个看不到或看不清回报的黑洞（黑盒子）？ IT相关的投入过于技术化，难以进行有效的成本控制？2.5您认为目前部门工作的核心点是什么？2.6您认为公司的核心竞争力是什么？3.部门信息化情况3.1财务中心是否使用到信息系统？如是，请介绍使用了哪些系统？3.2您认为，这些信息系统给您的工作带来哪些帮助？还有哪些不足？3.3您亲身参与过哪些信息化项目的建设和实施？您在项目建设实施过程中的职责是什么？3.4系统实施前是否有对部门进行需求调研？3.5系统上线前是否经过试运行？你们提出的问题是否得到解决？3.6在您的工作中，有哪些数据需要人工输入系统？这些数据是否能从其他系统或者设备中直接提取？3.7您目前在日常信息化管理中，需要得到的关键数据和重要的报表有哪些？这些数据和报表是否能满足您对信息化管理的要求？3.8您认为与竞争对手相比，我们财务管理的信息化水平如何？3.9您认为目前贵公司信息化建设应该重点关注哪些方面？您对未来信息系统的期望是什么？您认为哪些信息系统能对您的部门或公司有价值，分别会在哪些方面起到更好的作用？4.部门人力资源情况4.1目前财务中心的人员配置是否能够满足要求？4.2财务中心是否有明确的部门职责、岗位职责；现有人员是否能够胜任当前的工作要求？是否进行相关的培训？人员对信息化系统的熟悉情况如何？有无信息化的培训？4.3财务中心后续有哪些方面的人员招聘计划？有无IT知识要求？4.4优秀的信息化人才是否对部门的工作有帮助？4.5是否对财务中心的人员进行绩效考核？如何考核？。
企业集团财务解决方案调研提纲 (2)
企业集团财务解决方案调研提纲标题：企业集团财务解决方案调研提纲引言概述：企业集团在日常运营中面临着复杂的财务管理挑战，需要寻求有效的解决方案来提高财务运作效率和管理水平。
本文将就企业集团财务解决方案进行调研，探讨如何选择适合企业集团的财务解决方案，以实现财务管理的优化和升级。
一、解决方案的整体框架1.1 系统集成和数据管理- 了解企业集团的财务管理需求，包括财务报表、成本控制、预算管理等方面。
- 确定系统集成的范围和内容，包括财务软件、ERP系统、BI工具等。
- 设计数据管理方案，确保数据的准确性、完整性和安全性。
1.2 流程优化和自动化- 分析企业集团的财务管理流程，识别瓶颈和优化空间。
- 设计流程自动化方案，减少人工干预和提高效率。
- 集成工作流管理系统，实现财务流程的自动化和标准化。
1.3 报表分析和决策支持- 设计财务报表模板，满足不同层级管理人员的需求。
- 集成数据分析工具，实现财务数据的实时监控和分析。
- 提供决策支持系统，匡助管理层做出准确、及时的决策。
二、技术架构和系统选择2.1 云计算和大数据技术- 考虑使用云计算技术，实现财务系统的灵便扩展和成本控制。
- 考虑使用大数据技术，实现财务数据的快速处理和分析。
- 选择适合企业集团规模和需求的技术架构，确保系统的性能和稳定性。
2.2 开源软件和商业软件- 评估开源软件和商业软件的优缺点，选择适合的软件解决方案。
- 考虑软件的定制化和集成性，确保系统能够满足企业集团的特定需求。
- 选择有经验和口碑好的软件供应商，确保系统的实施和维护质量。
2.3 挪移化和智能化- 考虑挪移化解决方案，实现财务数据的随时随地访问和管理。
- 考虑智能化技术，提高财务系统的智能化和自动化水平。
- 选择支持挪移化和智能化的软件解决方案，提高用户体验和工作效率。
三、实施和培训计划3.1 项目规划和团队建设- 制定项目实施计划，明确实施目标、时间表和责任分工。
- 组建专业的实施团队，包括项目经理、技术人员、财务人员等。
企业集团财务解决方案调研提纲
企业集团财务解决方案调研提纲一、背景介绍企业集团是指由多个子公司或者关联公司组成的大型企业组织，其财务管理面临着一系列的挑战和需求。
为了解决这些问题，我们进行了企业集团财务解决方案的调研，以提供更加高效和可靠的财务管理方案。
二、问题分析1. 财务数据集中管理：企业集团通常有多个子公司，每一个子公司都有自己的财务系统和数据。
如何实现财务数据的集中管理，以便进行统一的分析和决策，是一个重要的问题。
2. 财务报告的准确性和及时性：企业集团需要及时获得准确的财务报告，以便进行决策和监控。
如何确保财务报告的准确性和及时性，是一个关键的需求。
3. 跨国财务管理：对于跨国企业集团而言，财务管理面临着不同的法律、税收和货币政策等挑战。
如何实现跨国财务管理，以便满足不同国家和地区的需求，是一个重要的问题。
4. 风险管理：企业集团需要对财务风险进行有效的管理，以保障企业的稳定运营。
如何建立有效的财务风险管理体系，是一个关键的需求。
三、调研目标通过本次调研，我们的目标是了解企业集团财务解决方案的现状和发展趋势，以及满足企业集团财务管理需求的最佳实践。
具体目标包括：1. 调研企业集团财务解决方案的市场需求和发展趋势；2. 调研企业集团财务解决方案的主要功能和特点；3. 调研企业集团财务解决方案的实施和应用案例；4. 分析企业集团财务解决方案的优势和不足之处；5. 提出改进企业集团财务解决方案的建议。
四、调研方法本次调研采用了多种方法，包括文献研究、案例分析和专家访谈等。
具体方法如下：1. 文献研究：通过查阅相关的学术文献、行业报告和市场调研报告，了解企业集团财务解决方案的发展现状和趋势。
2. 案例分析：选择几个具有代表性的企业集团，分析其财务管理的问题和解决方案，以及实施的效果和经验教训。
3. 专家访谈：邀请几位在企业集团财务解决方案领域有丰富经验的专家，进行深入访谈，了解他们对于企业集团财务解决方案的看法和建议。
五、调研结果根据我们的调研结果，企业集团财务解决方案应具备以下特点和功能：1. 集中管理：能够实现财务数据的集中管理，包括数据的采集、存储和分析等，以便进行统一的财务管理和决策。
百源业务调研财务模块调研提纲
百源调研备忘目录业务与管理详细调研提纲 (3)财务部分 (3)会计组织架构及环境 (3)会计科目表结构 (3)总账管理 (3)应收应付管理 (4)固定资产管理 (5)管理会计综述 (5)业务与管理详细调研提纲财务部分会计组织架构及环境2013-06-18Sam1. 现行的法定组织结构(包括公司一级)是如何建立的？有几个法律实体，它们的相互关系如何？回答：2. 帐套如何设定？如果只要出中国报表的话,就只要一个帐套.回答：3. 财政年度如何设定。
只出中国报表的,就按公历年出即可.即一月份为第一个会计期,回答：4. 货币的设定?系统里设定字符为RMB还是CNY?回答：5. 公司目前所用的会计系统是什么？包括什么内容核算，是否可以达到信息共享集成？回答：6. 是否需要出具中国式费报表,如果需要,出具的费用属性有哪些,如管理,销售,维护等等。
回答：会计科目表结构2013-06-18Sam7. 如何组织会计科目表？各分公司会计科目表是否唯一？回答：统一,8. 需要那些账户组（即会计科目的分组，例如现金类科目，存货类科目，往来类科目等）？回答：总账管理2013-06-18Sam9. 目前会计日常业务量为多少? 请简述预制凭证及其审核、记账的过程?回答：总部 500份,子公司 2000份,要预制,不能删除预制,权限去掉10. 有没有外币交易,要不要进行外币评估？回答：没有11. 目前公司所用的税种有几种,税率分别是多少回答:进:17%, 7%, 11%.销:17%, 6% , 3 % ,营业:3%, 5%. 企业所得税:25%12. 请提供一份正在使用的科目表。
回答：给个总公司.13. 目前凭证打印的频率是怎样的？回答：月底每月打一次.应收应付管理2012-12-20Sam14. 简述应收账款管理流程，除应收外对客户有哪些特殊业务,如预收等。
回答：预收,应收票据15. 客户是否进行分类管理和编码管理？如何分类和编码的？回答：集团内和集团外客户16. 公司销售业务和财务应收业务如何协调对帐，主要矛盾在哪？回答：专题讨论17. 收款清帐如何进行？是否对应每一张发票？如果有差异，您会如何处理？（将差异挂账，或将其记在损益科目下）回答：部分和余额收款.专题讨论18. 有几种客户付款方式及付款条款？回答：没有自动支付19. 是否建立客户信用额度控制制度，由谁控制？回答：没有20. 对账和催款周期如何确定，是否有专门的对账和催款机构，如何催收？回答：手工收催款,专题讨论21. 如何进行账龄分析，账龄期间如何划分？坏帐准备的会计政策和方法？如何控制坏帐风险？回答：建议设一个两个月的账龄管理.一年以内0,一到两年10%,两到三年40%,三年以上100%.专题讨论22. 简述员工费用报销流程，如何控制员工借款？回答：先请款,后报销,一事一请,一张请款单,单子和报销相对应.这个建议用OA办公系统处理.最终结果反应到SAP系统里.23. 开票如何进行？回答：一对一开,不存在合并开票.也不会拆分开24. 简述应付账款管理流程，包括供应商预付款、发票与借项凭证、供应商付款等？回答：预付,应付票据,25. 供应商是否进行分类管理和编码管理？如何分类和编码的？回答：集团内和集团外26. 付款计划如何制定，是否严格按计划执行？回答：没有27. 对运费及保险费如何核算？回答：调拨运费进主营业务成本,并分摊到具体项目上.MM模块关于设备保险到期的提醒,设备保险费进管理费用.28. 对于收到供应商发票而没有收到货物的情况是否挂帐处理？月末对收到货物但是发票没有到的情况是否采取应付暂估，月初冲回？回答：只有先收货再开发票,或者两者一起来29. 您对贵公司现金预测有何要求?回答：专题讨论固定资产管理30. 无形/固定资产分类有哪些？回答：房屋建筑物, 土地,软件,机械设备,运输设备.办公设备31. 低值易耗品是否纳入资产进行单个管理？回答：财务方面一次性作费用摊销,可重复周转使用的,纳入实物管理。
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调研提纲1.财务整体情况调研1.1公司财务组织结构图？组织设置与职责分工（如会计部、资金部、税务部等）1.2财务组织涉及哪些角色？（如总监、经理、主管、会计、出纳等）1.3上级与下级财务组织的关系是如何定位的？（如集团与分子公司的财务关系）1.4是否存在海外财务组织？主要工作内容是什么，是否独立核算？1.5财务组织的数量与分布地点？1.6财务组织的员工数量与IT系统使用人数量？1.7目前是否使用财务系统？什么系统？版本号多少？都使用了哪些模块？1.8是否还在使用其他业务系统，与财务系统是否有接口；是否有其他的自主开发的系统，都是什么？2.财务会计2.1财务核算的目标与重点、难点是什么，涉及哪些组织参与？2.2采用什么会计准则？是否有多个会计准则的要求？2.3会计科目结构体现多少个层次？是否控制分支机构的科目体系？2.4是否需要合并账务凭证，集中查询或其他目的？2.5内部往来、内部交易是否频繁，并要求及时的处理？2.6客户信用与发票、应收款催收是否统一管理？（如集团总部）2.7具体会计岗位的具体工作是什么？工作流程是什么？2.8出入库单据每月多少张？每月几号结账，几号报税？2.9汇率是如何控制的？是集团？还是单体组织？2.10考核财务核算的指标有哪些，如何衡量财务核算的绩效？2.11月末或月初集中处理的工作有哪些？（如结账、制作报表、财务分析等）月平均凭证数量与报表数量有多少？月末参与财务核算的人员有多少？2.12各类财务核算角色的操作习惯是什么？2.13企业会计核算中常用到哪些核算维度，如：应收账款按照客户辅助核算，原材料按照供应商和物料辅助核算。
2.14凭证的现金流量一般是批量指定还是逐张指定，对凭证的现金流量处理有什么具体困难需要系统实现？2.15企业目前的结转损益是怎样操作的？是使用结转损益功能直接结转科目余额，还是录入凭证来结转？2.16企业目前是否存在外币业务，对于外币的期末调汇具体怎样处理？2.17不同账簿的科目是否存在较大差异？2.18企业是否存在调整期业务，调整期的数目一般多少？3.智能记账平台3.1物料在同一个会计主体内移动（如从A仓库移至B仓库）时，是否要求生成凭证？3.2是否有资产出售的业务？如果有，频率如何？3.3会计核算一般涉及哪些明细科目，如果可以请列举。
对于存货科目是否设置分料、工、费的明细科目？3.4不同的法人的物料调拨是否视同销售处理？3.5是否允许一张凭证承载多种账务信息？例如直运业务，凭证同时确认应付和营业成本（借原材料，贷应付账款，借营业成本，贷原材料）能否接受？3.6是手工录入凭证还是系统生成？3.7生成凭证的操作习惯是定期生成（如每周、每旬、月中、月末）还是实际业务发生即刻生成凭证？3.8现有会计科目设置是否合理？提供最明细的会计科目表？4.应收应付4.1销售、采购业务都涉及哪些币种？如果存在多币别，汇率多久重新确认一次4.2是否存在某往来单位即是客户又是供应商的情况？如果有，收付款怎么处理？4.3是否存在三方交易，例如用户有对A的应收，有对B的应付，对方要求将A的应收与B的应付抵消；或者用户有对B应付，B要求我们付给C等等（不局限此两种情况，请用户尽量多列举应收应付的特殊业务）4.4用户在哪个环节确认应收应付（例如是通过入库单确认应付还是收到发票时确认应付等等）；确认应收应付时需要什么单据支持（例如出入库单、收货单、发票等）4.5收付款方式有哪些？全部罗列出来，典型的账期有哪些？4.6收款或者付款的具体流程（例如付款是谁提出申请，需要怎样的审批）4.7是否存在一笔应收应付，多个到期日，多次收付款的情况；应收款要到期前是否会提前提醒客户4.8应收应付与实际收款付款是否币别一致，例如应收的是美元，实际收到的是港币等等4.9用户对应收应付的管理细度是怎样的？即收款时是否要针对某笔应收收款，还是仅看期末余额正确即可，还是有更细的要求。
4.10是否有预收预付情况，什么业务会有预收预付，一般比例是多少？4.11企业目前是否存在外币业务，对于外币的期末调汇具体怎样处理？（期末调汇方法）4.12坏账准备方法，发生坏账的频率如何，如果有坏账有怎样的管理办法；如果有坏账收回，流程是怎样的？4.13银行手续费的承担方式？现金折扣的情况多不多，有什么政策？是否有罚息情况？罚息规则、罚息率？4.14企业是否存在调整期业务，调整期的数目一般多少？4.15应收账款管理流程？是否定期与客户对账和进行账龄分析？5.发票5.1是否有红字发票？如果有，是什么原因产生的红字发票？5.2红字发票的流程5.3用户涉及哪些发票5.4同一物料或者产品，在一张发票上会不会以多行显示？5.5是否使用金税系统，使用流程6.税务管理6.1税务管理的目标是什么，涉及哪些组织参与？6.2企业的税务政策是什么？6.3企业的主要国税、地税的主要税种有哪些？6.4税务管理的重点与难点有哪些？原因分析6.5税控机业务是如何处理的？是否需要与现有ERP的集成？6.6出口退税或其他退税业务的发生频率？6.7享受的税收优惠政策、海内外的避税政策有哪些？6.8税务的主要报表与单据有哪些？6.9如何进行税务的分析？汇报的方式有哪些？6.10考核税务管理的指标有哪些，如何衡量税务管理的绩效？6.11各类税务角色的操作习惯是什么？7.资金部分7.1资金管理的目标是什么？涉及哪些组织参与？7.2资金管理部门的行政编制？是财务部下属的职能部门或独立的职能部门（如归属财务部、资金部、结算中心等），还是独立的法人单位－财务公司？7.3资金管理的内容有哪些？资金管理的重点是什么？具体是如何运作的？有什么难点？原因分析（如出纳管理、资金预测、资金结算、资金预算/计划、资金调拨、票据管理、投融资管理、或有负债、其他等）7.4银行账户的管理方式是什么（如收支两条线、集中/分散账户、母子账户体系等）？7.5是否有内部结算制度，是如何执行的？7.6使用（网上）银行或银企互联的哪些服务？7.7资金管理的主要报表与单据有哪些？7.8是否涉及外汇业务、衍生金融产品业务？如何运作并控制风险？7.9如何进行资金的分析？汇报的方式有哪些？7.10考核资金管理的指标有哪些，如何衡量资金管理的绩效？7.11月平均资金结算的单据量有多少？参与资金结算的人员有多少？7.12各类资金管理角色的操作习惯是什么？7.13报表获取、上报的时效性要求是什么？（如实时，按日/周等）7.14企业银行账号在多个公司之间的管理方式？是否存在多个公司共用同一个银行账号的情况？7.15各个独立法人的公司是各自负责自己的资金收支业务，还是集团统一进行资金收支结算？收与支是否两条线分别不同管控模式？7.16出纳人员的配置情况？各个公司有自己的出纳人员？7.17企业涉及现金以及银行存款的收支或者变动的都有哪些业务？尤其是一些比较不常发生的业务需要了解。
7.18企业开户银行有哪些？企业获取银行对账单的方式，以及获取到的银行对账单文件的格式以及内容样例？7.19结算方式有哪些？是否使用网银？使用网银主要处理的业务内容，以及业务流程？7.20是否由出纳进行定期的现金流预测？现金流预测的周期？现金流预测的主要项目类别，以及各预测项目的取数逻辑？现金流预测与现金实际收支结果监控的相关业务处理流程及关键控制点？8.存货与成本核算8.1企业成本管理的目标与整体流程是什么，涉及哪些组织参与？8.2成本分析的内容？如何进行成本分析，汇报的方式有哪些？8.3成本核算的组织机构是如何设置的？（几个人做什么性质的工作）本核算岗位的职责如何？（可参考人事的岗位职责）8.4成本核算的方法及流程，请简要描述一下。
8.5成本管理的主要报表与单据有哪些？成本管理的重点是什么，采用什么成本管理方法？（如标准成本、实际成本、作业成本等）有什么难点？原因8.6考核成本管理的指标有哪些，如何衡量成本管理的绩效？8.7成本管理的数据量有多大（如报表数量、单据量或技术角度的）？8.8各类成本管理角色的操作习惯是什么？8.9存货核算的维度是哪些？例如：仓库、批号等8.10存货管理流程？是否定期进行库存盘点与账实核对？8.11目前采用的物料计价方法都有哪些？8.12是否有零价格采购、销售的物料，（如赠品）？这部分物料的价值怎么计算？8.13废品处理流程中，物料价值的处理方式？8.14是否存在用一种物料分多币别采购的情况？多币种采购时怎么确定物料入账币别，金额？8.15生产成品入库的成本计算过程，生产过程中产出的废品如何计算。
生产超额领料的处理，加工过程中发现废料，如何影响生产成本8.16委外加工的成本计算过程，超额领料、供应商退料、产品返工对存货计价的影响8.17涉及到的成本核算科目有哪些？8.18详细描述采购存货核算的原则与记账方法是怎样的。
8.19销售出库的核算方法是什么？8.20各部门提供的原始成本资料是否准确？是否存在以计划成本、估算成本、定额成本代替实际成本进行核算的现象？8.21成本项目有哪些？要素费用有哪些？8.22有无副产品或联产品？若有，请罗列是那些工序会有哪些联副产品，如何进行计算？8.23制造费用的归集和分配原则（成本动因分析）？请对具体要素费用的进行描述。
8.24直接材料能否都能严格区分生产订单？共耗材料主要是哪些材料？一般分配标准是怎样的？8.25月末完工产品和在制品中结转的标准有哪些？是否不同的部门或成本中心结转标准不一致？8.26本期投入产量、本期产出、月末在制品数量是如何取数的，若和车间统计数据不一致，如何变更？形成怎样的调整会计分录？8.27车间提供的数据经常发生数据异常的有哪些？有无具体的控制策略或方案？8.28废品的产生如何管理，有无进行废品索赔，成本又做如何的计算？8.29返工数据是如何采集的，如何进行计算？8.30成本是否需要还原，还原的方法是怎样的？8.31工序有无委外加工，其流程与结算方法有哪些？8.32未来考虑成本管理的思路或想法有哪些？希望未来的成本系统能够达成什么样的管理效果？8.33低值易耗品管理流程？是否定期进行低值易耗品盘点与账实核对？8.34成本核算对象、项目现状与调整方向？提供近半年成本核算报表？8.35成本核算方法、间接费用分摊标准调整方向？成本性态？8.36有无划分成本中心？若有，请罗列具体成本中心名称和部门的对应关系。
8.37公司的有无制定成本战略？如果有，具体是什么？8.38公司的产品在市场上的竞争情况是怎样的？分析一下我们公司的成本优势和成本劣势。
8.39公司有无编制年度成本预算或计划？若有，请描述具体细化到什么程度？并提供具体编制表格的样本。
同时该计划的审批和执行过程是怎样的？8.40有无目标成本或标准成本？若有，请分析其是否具有动态的合理性？各项标准和定额是否先进合理？成本的形成是否处于空置状态？8.41公司有无做成本分析？若有，请提供具体分析样本。