费用报销封面单
费用报销封面
年
月
日
附件
部门： 人事行政部
1、2、3、名 称开户银行账号(卡号)￥其中冲帐
挂账 仟
佰
拾
万
仟
佰
拾
元
角
分
(小写)￥经办人及工号（联系方式）项目经理或相关部门审批科室主管部门主管分管领导
总 经 理
财务分管副 总会计审核财务部门主 管财务科室主 管转帐 冲帐
挂帐
会计核定
(大写)：
其中：
现金 其中：税金 价款 税金
王瑶工商银行
622202*************报销金额
(大写)：(小写)：2506.002506.00
费用项目
贰仟伍佰零陆元整
合同号:
费 用 报 销 封 面
2019
5
13
捌张
成本中心号：20100101项目（资产）号：
订单号：业务内容：差旅费（赵总、王总）。
费用报销单填写规范40208
费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法，抬头正确。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三(交由上级领导签字审批后交给财务处。
下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除～～～～～～教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
附表：费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明：
1. 在“报销部门”处填写所属的部门 如各店铺、配送中心、加工中心等。
2. 日期如实填写
3. “用途”此处填写现金支出的用途 按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。
4. “金额”此处填写实际发生金额。
5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如 合计金额450.40元在此行填写为 ×拾×万×仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样 壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8. 关于票据粘贴 ①所附发票真实、合法 抬头正确。
如无法取得发票的，请要求开具收据，每份原始凭证后面均要求经手人签字 ②票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要
求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。
费用报销单填写规范42934
费用报销单填写规范
填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中
心等。
2.日期如实填写
3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写,在备注
里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额.
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计"此行上方有空栏的，
划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需
在万字前画圈，圈内打叉，以此类推,若千位数有数值,而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450。
40元在此行填写为：拾万
仟肆佰伍拾零元肆角零分
人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
7.在费用报销单右下角的“报销人"处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法,抬头正确.如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回
发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据
分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一
致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜.
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
2013.4费用报销单填写及发票粘贴标准(1)
一、《费用报销单》填报要求
备注：报销人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票贴在同一张白纸粘贴 纸上，附在后面； 并将填报好并附了发票的《差旅费报销单》附在后面。
二、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单 上。要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞 机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
提示：无论票据的多少都应以齐单据 封面正面左边为准，均匀分布在整个 单据封面后，错落有致的排列。
三、粘贴中常见的错误
（二）中）杂乱无章
三、粘贴中常见的错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
三、粘贴中常见的错误
（五）粘贴时正面朝下
三、粘贴中常见的错误
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3 3
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤二：粘贴票据）
票据较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从左向右粘贴在粘贴单上， 也可直接附于报销单据后。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附 于报销单据封面后 3
三、粘贴中常见的错误
（一）上厚下薄
（六）附件固定不能使用订书钉等金属性易锈蚀的物品。
费用报销单填写规范
Dear All:
为了财务资料的规范及财务凭证的装订，关于报销单的填写及装订做如下要求：一.字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内
容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
二.具体填写说明
1.在“报销部门”处填写所属的部门。
2.日期如实填写
3.用途此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符
号“￥”，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：
万￥仟肆佰伍拾零元肆角零分
7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴
（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。
三．交由上级领导签字审批后交给财务处。
安徽理工大学差旅费报销封面
5、票据粘贴：在封面背面呈鱼鳞状从右向左粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向左。
10、超标准乘坐交通工具，费用自理。
2、伙食补助费、交通补助费包干使用，通过银行卡发放。
7、是否冲借款一栏请务必填写（√）。
3、租车、自驾出差，须出具安徽理工大学因公用车审批单，自驾所发生的燃油费、过路（桥）费、临时停车费等应与提供的支撑材料相一致，不得分拆报销。
8、公务卡还款信息请务必填写准确，否则会造成无法及时还款，由此产生
的滞纳金、罚息、个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（附pos单）4、请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面，不得涂改。
9、报销人与收款人原则上应一致；发票经办人签字应在发票背面左侧。
报销须知：
1、差旅费报销必须提供往返交通费票据、住宿费发票（无住宿发票提供接待单位合法证明）、会议或培训通知、研究生调研提纲、安徽理工大学公务出差审批单等,机票请另附登机牌。
6、差旅费报销封面上“其他费用“栏里的“*其他”内容，主要包括：机票邮寄费、订退票费、保险、过路（桥）费及停车费等内容，可合计填入。
安徽大学单据报销封面
10、招待费：招待用餐费等（附安徽大学公务接待审批单、邀请函或接待函、餐饮清单等）。
20、票据粘贴：呈鱼鳞状从左向右粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向右。
7、维修维护费：设备（不含交通工具）、建筑物及公共设施维修维护费17、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
8、会议费：指会议费、会务费（附会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
18、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。
（最好附pos单或农行短信截图）9、培训费：指各类培训支出（附培训通知等）。
19、报销人与收款人原则上应一致。
4、邮电费：邮政、网络、查新、通讯等（各类预付款单据不得报销）14、其他：以上内容以外的开支，如委托业务费等。
5、住宿费：接待外来人员住宿费等（附公务接待审批单）。
15、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。
6、出国费：出国旅费、住宿费等（需附出国批件）。
16、报销封面金额大小写必须一致。
若金额改大，需签批人重新签批意见。
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。
（附商家盖章的明细单，500元以上须加盖单位公章）11、交通费：市内交通；搬运费、租车费等；车辆用燃料、停车、过路过桥等费用（附自驾车燃油费明细单）。
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等（附商家盖章的明细单、图书资产验收单并盖章）。
12、专用材料：包括实验材料（附设备处验收单）、墨盒硒鼓等低值易耗（附设备处验收单）、体育用品、服装（附领用人名单并盖章）。
3、印刷费：包括版面费（附用稿通知）；打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作费等（附商家盖章的明细单）。
13、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。
（附固定资产验收单、仪器设备购置计划申请表）。
开支项目分类说明及报销须知：。
报销单费用分类
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体：1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
费用报销单据填写及粘贴规范
财务部出纳复核
上报总经理审批
总经理审批后 返回财务部
按报销要求逐层粘贴在粘贴单上
需办理验收、入库或者证明的手续齐备后，附在原始粘贴单上
有异议不符合报销要求，退回报销人
有异议不批准，退回报销人
N
Y
N
Y
审核各项金额是否与所附原始票据一致 。
审核各项费用发生是否合理，是否在公司规定范围内。
如有备注请另外附纸张说明，此两处留给领导签字。
4.2 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
3报销票据粘贴方法 整理票据
修剪后的票据。
过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不清、后款不借。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。
1.2 财务报销流程图
财务部出纳报销付款
报销人在报销上签收
报销人领取报销单
填写报销单
《费用报销单》的填报 与发票黏贴要求
----财务部
汇报人姓名
单/击/此/处/添/加/副/标/题/内/容
即时清结 原则
手续完整 原则
谁批准谁负责原则
先审批后 支出原则
M1
M2
3
2
1
4
5
6
一、费用报销的四大原则
1.1四大原则解说
先审批后 支付原则
凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
费用单据报销封面
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
现金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
汇款
复核：出纳：
费用单据报销封面
报销项目：年月日
开支内容
单据
张数
金额
说明
审批
公司领导
主管领导
经办人
报销金额（大写）
合计
使用
部门
财务部门
核准数（大写）
付款方式
费用报销单填写规范(参考模板)
东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。
一、报销单填写说明1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。
4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。
5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。
6、“金额”此处填写实际发生金额。
7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“¥”。
8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。
11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。
单据报销封面填写范本
单据报销封面填写范本1.单据报销封面如何填单据报销单是报销人填写的，按照需要报销的金额和项目内容填写，然后需要财务负责人审核通过后，交由财务做账务处理，处理完，打印出记账凭证封面，出纳根据金额报销。
1、发票、收据等原始凭证的要素必须齐备。
包括：凭证名称、填制凭证日期、填制人签名、填制单位的公章（或单位财务专用章、发票专用章等）、接受凭证单位名称（只能是重庆大学或重庆大学所属二级单位）、经济业务内容、数量、单价和金额。
原始凭证大写与小写金额必须相等。
定额发票应要求开票单位加盖公章。
2、原始凭证不能涂改、挖补。
在取得原始凭证时，要注意辩别原始凭证的真、伪（虚假的原始凭证通常没有防伪标记或防伪标记不清晰），虚假的原始凭证不能作为会计核算的凭据。
3、原始凭证开据单位属经营单位的，必须开据税务机关统一印制的发票；属行政事业单位的，必须开据财政部门印制的“行政事业单位统一收据”、“经营性收据”或财政部门批准使用的其它收据。
4、购买实物的原始凭证，要求经办人、验收人、财务负责人等3人以上签字；费用支付的原始凭证，要求经办人、财务负责人等2人以上签字。
支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款凭据，不能仅以支付款项的有关凭证（如银行汇款凭证等）代替。
5、所有各种报销的票、证、单据等，均应分类按“重庆大学费用报销单”的要求正确填写。
报销会议差旅费时，须附会议通知。
6、所有国库集中支付范围的开支必须符合相关规定。
7、报销金额达到各级财务审批权限范围者，应由各级管理者签字审批。
8、报账流程：（1）教职工填制报销单；（2）二级单位财务负责人签字；（3）二级单位会计审核；（4）计划财务处审核人员制单；（5）计划财务处审核人员复核；（6）领取现金或开据支票等。
2.费用报销单应该如何填写先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板
1. 日期和费用明细，列出每次差旅的日期、费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
这些费用明细可以按照时间顺序排列，方便审阅和核对。
2. 报销人信息，填写报销人的基本信息，包括姓名、部门、职务等，以便于核对报销人身份和归属部门。
3. 发票和凭证，每笔费用需要有相应的发票或凭证作为依据，台账中应该有一列用于记录发票号码或凭证编号，以及存放发票的位置或归档方式。
4. 审批流程，如果需要经过审批流程，可以在台账中设置审批人、审批日期等相关信息，以便于跟踪审批进度。
5. 备注栏，用于记录特殊情况或说明，比如某笔费用的特殊原因或需要特别说明的事项。
6. 统计汇总，最后可以设置一个统计汇总的部分，用于汇总每笔差旅费用的合计金额，方便财务人员进行核对和报销处理。
这样的个人差旅费报销台账模板可以帮助个人或企业对差旅费用进行有效管理和核对，确保报销流程的规范和透明。
希望这些信息能够对你有所帮助。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议.一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整.费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写.具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等.2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数.3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容.4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“￥”.5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字.“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销.6.“金额大写”此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.如：合计金额元,在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分.人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字.8.“原借款”与“应退补款”处,只有在属于冲销借款时才填写.二、票据粘贴要求、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字.2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴.票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围.票据分类粘贴并方向朝上.票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致.3、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜.4、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票；小张发票在下,大张发票在上.火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住.5、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴.加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴.6、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好.7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册.财务部 203年月20日附：填写样张附模板:。