鼎信诺使用手册--自编版

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(完整版)鼎信诺使用教程

目录1.前端的使用 (2)2.导数不成功 (2)3.手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (3)4.手工账取数问题1--无法识别乱码 (5)5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (6)6.如何进行鼎信诺前端数据转换 (7)7.无法识别加密狗 (14)8.多年账的处理 (14)9.多个人完成一个项目 (14)10.核算项目转科目 (15)11.如何增加报表项目 (15)12.如何操作数据源,列对应应关系步骤 (15)13.替代测试如何操作 (16)14.负值重分类调整和账表差异调整如何使用 (17)15.如何生成询证函 (19)1.前端的使用以用友为例A：把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序B：在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库）C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致文档顶端2.导数不成功1、搜索不到服务器如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看2、（2））。

鼎信诺审计系统操作说明书

《鼎信诺审计系统》既可以对单个公司也可以对集团公司进行审计，并且一个项目中能存放多个年度和多个被审单位，审计时可以很方便查看到一个项目下的不同年度、不同单位数据。
系统在规范性和专业性基础上，尽可能地减少操作的步骤，降低操作难度。在业务流程操作向导的指引以及随光盘提供的多媒体教学的帮助下，审计人员可以在短时间内掌握本系统，从而避免或减少审计人员的重复性和复杂性的工作。另外，本公司还提供专业网站，以便用户能够更有效地及我们进行信息交流。
如图：创建项目五
3．系统进入“设置审计期间”及“选择创建项目中公司的情况”(如图：创建项目六)，用户可以修改审计期间或期间说明，选择单一公司或集团公司，完成后点击下一步。
三、可靠性、安全性高：软件经过多家会计师事务所测试应用，证明系统运行高效可靠。系统采取科学合理的数据操作模式和细致的用户管理方式，确保了用户数据的安全存储和多用户权限的有效管理。
四、易用性、实用性强：在长期实践的基础上充分考虑了用户的使用需求，向用户提供了友好的使用界面，以独特的多级向导形式引导用户、简化操作；在快速、准确得出审计结果的前提下还提供了多种辅助功能、快捷操作方式和详细的在线帮助，前端程序、工作底稿等功能极大的减轻了审计人员的工作量，提高了准确性。
鼎信诺审计系统网络版：\审计-网络版\setup.exe
鼎信诺审计前端：\审计-前端\setup.exe
注意事项：
如系统不能正常安装，请仔细检查：
光碟是否有变形、划痕
光盘是否正常放入光驱中
光驱纠错能力是否较低，如光头老化或需要清洗
所选中硬盘的剩余空间是否足够，本系统大约需要200M的空间。
系统中尽量不要驻留其它应用程序（例如某些查病毒软件），这些程序的驻留和windows系统的隐含故障可能造成安装时的不稳定，从而导致安装中断，如：出现“非法操作”提示。

鼎信诺审计系统操作说明书

鼎信诺审计系统操作说明书12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

前言...................................................................... 错误!未定义书签。

第一章系统介绍 ................................................ 错误!未定义书签。

系统简介 ........................................................ 错误!未定义书签。

系统特点 ........................................................ 错误!未定义书签。

Windows基本操作 ........................................ 错误!未定义书签。

第二章安装和卸载 ............................................ 错误!未定义书签。

安装系统 ........................................................ 错误!未定义书签。

卸载系统 ........................................................ 错误!未定义书签。

第三章启动和登录系统 .................................... 错误!未定义书签。

单机版（注册码）启动 ................................. 错误!未定义书签。

网络版（注册码）启动和登录系统.............. 错误!未定义书签。

创立项目 ........................................................ 错误!未定义书签。

鼎信诺审计系统操作说明书

《鼎信诺审计系统》既可以对单个公司也可以对集团公司进行审计，并且一个项目中能存放多个年度和多个被审单位，审计时可以很方便查看到一个项目下的不同年度、不同单位数据。
系统在规范性和专业性基础上，尽可能地减少操作的步骤，降低操作难度。在业务流程操作向导的指引以及随光盘提供的多媒体教学的帮助下，审计人员可以在短时间内掌握本系统，从而避免或减少审计人员的重复性和复杂性的工作。另外，本公司还提供专业网站，以便用户能够更有效地与我们进行信息交流。
粘贴：将计算机内存中的内容贴到当前位置。可用Ctrl+V键或单击鼠标右键后选“粘贴”。
拖动：按住鼠标左键不放，将对象拖拽到指定的地方后再松开鼠标左键。
行选择：按住Ctrl或Shift键不放，在选定单元格上点击鼠标左键，可以把整行变为蓝色；Ctrl一次可以选中一行，Shift键可以选中连续两次点击之间的行；如果Ctrl或Shift键都没有按下，点击鼠标左键将会取消所做的行选择。
Windows基本操作
单击：点击一下鼠标左键或右键。
双击：快速连点两下鼠标（一般是左键），其间隔时间可由windows系统设置修改。
复制：将选中的内容拷贝到计算机内存中。可用Ctrl+C键，或单击鼠标右键选“复制”。
剪切：将选中的内容删除后拷贝到计算机内存中。可用Ctrl+X键或单击鼠标右键后选“剪切”。
随着企业会计电算化进程的推进，财务软件越来越普及，审计人员面对电子账的机会也越来越多，利用企业现有的数据进行查账、抽凭、分析、生成底稿，不仅可以发现异常找到风险，还能够提高工作的效率、增强数据的准确性以及底稿的规范性。《鼎信诺审计前端》是用于采集财务电子账套，可导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等。

鼎信诺审计系统5000使用说明书

系统提供自动安装提示界面〔如图：自动安装界面〕，使安装过程十分简单。
注意：在安装软件前不要插上即安装默认的驱动程序导致加密狗不可用〕如果已出现加密狗不可用，应首先在"控制面板\系统\设备管理器〞下卸载"通用串行总线控制器\MicroDog USB Device〞，然后拔下USB加密狗，重新安装系统即可。
诺审计系统单机版：\审计-单机版\setup.e*e
诺审计系统网络版：\审计-网络版\setup.e*e
诺审计前端：\审计-前端\setup.e*e
本卷须知：
如系统不能正常安装，请仔细检查：
光碟是否有变形、划痕
光盘是否正常放入光驱中
光驱纠错能力是否较低，如光头老化或需要清洗
所选中硬盘的剩余空间是否足够，本系统大约需要200M的空间。
系统特点
一、设计规，专业性强:在深入分析审计行业需求和特点的根底上，按照财政部公布的"中国注册会计师审计准则"和"企业会计准则"、"企业会计制度"的要求设计，并且兼顾到中国证监会的相关要求及新近公布的财会法规。
二、开放性、灵活性强:在规性的同时，各种显示格式、计算公式、工作底稿、打印格式、文档等都可由审计人员进展添加删除和调整修改。系统提供多种数据移植功能，可以从多种专业财务软件采集数据，在不同工程间或不同计算机间进展工程数据的导入、导出、合并。
有时系统在删除中会提示"删除共享文件吗〞，如果审计人员没有再安装诺公司的其他产品，请选择"是〞或者"所有均是〞，如果还装有诺其他的产品请点击"否〞或者"所有均否〞。〔如图：卸载-1〕
图卸载-1
注意：卸载系统不会删除审计人员所建立的审计工程，审计人员可以将工程在"我的电脑〞中删除。

鼎信诺审计系统操作说明完整版

鼎信诺审计系统操作说明HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】目录取数概述初到被审计单位取数，比较重要的几个问题是，服务器在哪儿财务软件是什么类型、什么版本的用的是什么数据库可不可以在服务器上运行前端1．如果服务器就在本地，且可以在服务器上运行前端。

A．如果是SQL或ORACLE数据库，那我们可以在服务器上直接连接数据库取数，或者还可以在局域网的某台电脑上，用前端连接服务器取数。

B．如果是ACCESS或找不到数据库类型，那我们需要搜索相应的数据库数据文件，或者在财务软件里面导出相应的文件，然后对这些文件进行取数。

2．如果服务器不在本地，或者不允许在服务器上面进行操作。

A．对于SQL，我们可以索要SQL的备份文件bak或ba_（用友），或者直接把SQL的数据库数据文件mdf给要过来，然后在自己的SQL数据库上还原数据库取数。

B．对于ORACLE，我们只能要它的备份文件dmp，在自己的ORACLE数据库上还原数据之后，再连接取数。

C．其它财务软件，我们可以像1里面一样，搜索其数据库数据文件，或者在财务软件里面直接导出相应的文件，然后对这些文件取数。

3．在上面的所有方法都失败了之后，我们还可以要求企业提供科目余额表和凭证表。

A．如果企业提供的科目余额表和凭证表比较规范，我们可以直接将数据粘贴到前端里面的取数模板里面，然后直接导入到审计系统里面B．如果企业提供的科目余额表和凭证表不是很规范，我们可以用前端里面的“鼎信诺手工帐取数设置文件.xla”对这些表进行表头改造和格式调整，然后导入到审计系统里面去。

前端介绍这里所说到的前端（或取数前端、前端取数工具等），是指一个叫“”前端文件夹中的“”是前端运行文件，它的图标是一本书（如左图）。

前端的所有取数功能，都是从它进去的。

前端文件夹中的“鼎信诺手工账取数设置文件.xla”是一个宏文件，当excel中宏安全设置为高，或未启用宏时，这个文件中的功能将无法使用。

(完整版)鼎信诺审计软件教程模板

报表数是手工录入的
山东大学管理学院刘春玉
一、鼎信诺的审计前端
山东大学管理学院刘春玉
鼎信诺的审计前端-数据导入
❖ 鼎信诺导入的财务软件涵盖了市场常见的财务软件，包括：金蝶、用友、速达、安易、浪潮、新中大、远光、远方、久其、博科、南北财务、润嘉、施易、万能财务、兴竹、永信、中财信、金财、金算盘、九鼎、企业之魂、四方等等
❖ 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统” 菜单下
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
❖ 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
山东大学管理学院刘春玉
（四）导出项目
山东大学管理学院刘春玉
（五）导入项目
山东大学管理学院刘春玉
ห้องสมุดไป่ตู้
审计软件界面
左边是按照中注协要求设计的工作底稿，运行在EXCEL环境中
右边是审计软件的功能部分，按照审计阶段来安排，根据步骤，第一步是把搜集好的前端数据导入审计
系统。
山东大学管理学院刘春玉
三、财务数据功能
山东大学管理学院刘春玉
审计软件客户端取数
❖ 登录项目后，在“财务数据”—“前端取数”，或者屏幕右边的“准备阶段”，点击“前端数据导入”。
山东大学管理学院刘春玉
项目管理
❖ （一）创建项目 ❖ 即增加新的审计项目。项目数据默认保存在C:\Program
Files\dinkumsj的文件夹下
在创建前最好先指定项目存放位置，然后
再创建
山东大学管理学院刘春玉
（一）创建项目
创建最后一步就是设置用户、口令和权限，sa为最高级用户

鼎信诺审计系统5.0使用说明书（排版后）

鼎信诺审计系统5.0使用说明书（排版后）鼎信诺审计系统5.0说明书前言 (1)第一章系统介绍 (3)◆系统简介 (3)◆系统特点 (3)◆W INDOWS基本操作 (4)第二章安装和卸载 (5)◆安装系统 (5)◆卸载系统 (6)第三章启动和登录系统 (7)◆单机版（注册码）启动 (7)◆创建项目 (7)◆登录项目 (12)◆设置项目路径 (12)◆前端取数快速入门 (12)◆审计系统快速入门 (13)第四章系统 (16)◆项目维护 (16)◆项目管理 (18)◆项目升级 (25)◆更换项目 (27)◆用户维护 (27)◆更换用户 (30)◆基础信息维护 (30)◆导出评估数据 (31)◆生成前端文件 (31)◆系统配置 (32)第五章财务数据 (36)◆前端数据导入 (36)◆数据初始化 (41)◆标记结转凭证 (41)◆更新账套 (43)◆财务数据维护 (43)◆生成总账 (53)◆月余额生成总账 (54)◆总账&明细账 (54)◆外币总账明细账 (58)◆核算项目余额 (58)◆损益结转科目 (59)◆凭证拆分 (59)◆凭证录入 (61)◆未审会计报表 (63)◆试算平衡表 (72)◆已审会计报表 (72)◆实质性测试分工 (73)◆复核实质性底稿 (73)◆编制实质性底稿 (74)◆计划实施的实质性程序 (74) ◆会计政策调查表 (75)◆报表项目维护 (76)◆报表项目对应科目 (76)◆报表项目对应底稿项目 (77) 第七章测试分析 (78)◆查账 (78)◆重要性水平分析 (79)◆趋势分析表 (80)◆财务分析表 (81)◆相关搜索 (82)◆科目月余额图形分析 (83)◆科目余额比重分析 (84)◆控制测试 (85)◆凭证抽凭 (86)◆账龄分析 (88)◆抽凭清单 (89)◆标记为重大事项说明 (89)第八章实质性测试 (91)◆底稿向导 (91)◆打开底稿 (91)◆底稿信息 (95)◆底稿信息维护 (95)◆生成 (95)◆更新 (95)◆删除数据（当前表单数据源） (95)◆删除数据（当前表所有数据源） (95)◆重算 (95)◆查账 (95)◆锁定 (96)◆多表操作 (96)◆设置数据源 (96)◆数据/设置列对应关系 (99)◆期初期末调整分录 (100)◆明细账透视 (100)◆套打底稿 (100)◆导入辅助B列关键字和导出辅助模板 (100)◆插入索引 (101)◆插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 (101) ◆放入科目 (102)◆放入函证 (104)◆科目测试 (105)◆生成凭证 (106)◆查看凭证 (106)◆附注功能 (106)◆复制附注目标标志码 (107)◆刷新当前附注 (107)◆刷新全部附注 (107)◆打开附注文件 (108)第九章审计调整 (109)◆负值重分类调整 (109)◆报表级调整分录 (109)◆期初账表差异调整 (110)◆期末账表差异调整 (112)◆期初调整分录维护 (113)◆期末调整分录维护 (113)◆账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表116◆导出调整分录、导入调整分录 (116) 第十章底稿管理 (117)◆打开底稿 (117)◆打开附注 (117)◆批量签名 (117)◆设置底稿权限 (118)◆底稿项目维护 (119)◆导入导出底稿 (120)◆审计工作底稿归档 (121)◆审计工作底稿归档文件预览 (121)第十章鼎信诺审计前端 (123)◆系统简介 (123)◆安装和卸载 (123)◆采集SQLSERVER数据库类型数据 (123)◆采集ORACLE数据库类型数据 (127)◆采集从财务软件导出文件的数据 (129)◆采集ACCESSS数据库类型数据 (131)◆其他常见财务软件的取数 (132)第十一章常见问答与解答 (136)◆前端的使用 (136)◆导数不成功 (136)◆手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 (137)◆手工账取数问题1--无法识别乱码 (138)◆手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 (138)◆无法识别加密狗 (139)◆多年账的处理 (139)◆多个人完成一个项目 (139)◆设置科目与核算项目关系 (140)◆如何操作数据源,列对应应关系步骤 (140)◆替代测试如何操作 (141)◆如何生成询证函 (141)前言首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。

鼎信诺使用教程

鼎信诺审计软件教程

目余额表的平衡校对，凭证借贷平衡校对
实例：财务费用利息收入处理
❖ 本来应该红字记借方，但是被审计单位以蓝字记载了贷方，导致数据错误，要修改需要使用财务数据维护。
将利息收入借方改为贷方就可以了
找到科目余额表中的财务费用，从上表可以看出，企业利息收入确实按照红字借方来做，但
如果不是，则采取如下步骤
显示的后退按钮返回明细账
与总账
鼠标双击可以进入明细账，明细账双
击进凭证
总账明细账---查询
对于应收账款选择辅助核算，则出现一列显示
生成总账
❖ “生成总账”主要是指生成“科目余额表”。科目余额表是很重的表，未审计会计报表和工作底稿数据都是从中获取的。一般情况下这表取数后自动存在。如果用户没有结账或结账期间不对就要使用该功能。有四种方法：
1.由科目月余额生成总账：是从科目月余额库中提取数据，将最小月份的科目期初数之和作为总账的期初数，将最大月份的科目期末数之和作为总账的期末数；将所有月份的借方发生额之和作为总账科目的借方发生额，将所有月份的贷方发生额之和作为总账科目贷方发生额。如果进行了核算项目转换科目的工作，选上 “同时处理核算项目”能把核算项目转换成的科目也从新生成其财务数据。只要取数正常就选第一种
❖ 注意：只有具有修改项目权限的人才能进行修改项目的工作。在“系统” 菜单下
（四）导出项目
❖ 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
（四）导出项目
（五）导入项目
❖ 导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。 “导入、导出项目”功能主要用于数据交换。
2.由凭证生成总账：由凭证生成总账是从凭证库中提取数据生成总账，将凭证借方发生额的总和作为总账的借方发生额，凭证贷方发生额的总和作为总账的贷方发生额。如果有上级科目的再将本级科目求和生成上级科目的数据。如果进行了核算项目转换科目的工作，选上“同时处理核算项目”能把核算项目转换成的科目也从新生成其财务数据。一般就可解决开始所出现的问题。

使用鼎信诺审计的一般流程

使用鼎信诺审计的一般流程1. 引言鼎信诺审计是一种提供全面审计服务的解决方案，具有高效、准确、可靠的特点。

本文将介绍使用鼎信诺审计的一般流程，帮助用户了解如何使用该解决方案进行审计工作。

2. 流程概述使用鼎信诺审计进行审计工作的一般流程可分为以下几个步骤：2.1 制定审计计划在开始进行审计工作之前，首先需要制定审计计划。

审计计划应包括审计范围、审计目标、审计方法和时间安排等内容。

通过制定合理的审计计划，可以提高审计的效率和准确度。

2.2 收集相关资料在正式进行审计工作之前，需要收集相关资料，包括企业的财务报表、合同文件、会计凭证等。

这些资料将作为审计的依据，用于分析和核实企业的财务状况和经营情况。

2.3 进行现场勘查审计人员要进行现场勘查，对企业的内部控制制度和业务流程进行调查和分析，以发现可能存在的问题和风险。

现场勘查可以通过观察、访谈和抽样等方法进行。

2.4 进行风险评估在进行审计工作的过程中，需要对企业的风险进行评估。

通过分析和评估企业的风险，可以确定审计的重点和重要性，提高审计的效果。

2.5 进行核实和分析根据收集到的资料和现场勘查的结果，审计人员进行核实和分析工作。

对财务报表、会计凭证和企业的经营情况进行核实和分析，以确定企业的财务状况和经营状况是否合规。

2.6 编写审计报告在完成审计工作之后，审计人员需要编写审计报告。

审计报告应包括对企业财务状况和经营情况的总结和评价，以及建议改进的措施等。

审计报告需要清晰、准确地表达审计的结果和意见。

3. 使用鼎信诺审计的优势使用鼎信诺审计进行审计工作有以下几个优势：•全面性：鼎信诺审计可以对企业的财务状况和经营情况进行全面的审计，提供全面的审计服务。

•准确性：鼎信诺审计采用先进的审计方法和工具，确保审计的准确性和可靠性。

•高效性：鼎信诺审计提供的审计工具和流程可以提高审计的效率，节省审计时间。

•可信度：鼎信诺是一家专业的审计服务提供商，具有丰富的经验和良好的口碑，其审计结果具有较高的可信度。

鼎信诺审计系统软件应用

第一部分系统介绍
二、安装软件系统根据选定的版本提供自动安装提示界面（如图：自动安装界面），使安装过程十分简单。注意：在安装软件前不要插上加密狗，请在安装完系统程序后再将加密狗插上！在系统出现版权声明后单击“下一步”。选择审计人员希望安装的目录，可单击“浏览”按钮对安装的目标目录进行修改，单机版默认安装目录为：C:\Program Files\Dinkum\sj5.0\Person。注意：系统安装目录不能为“C：\”或“D：\”,否则程序可能运行不正常；在看到安装类型后单击“下一步”，选择审计人员希望安装到的计算机硬盘文件夹下，即安装完成后在桌面上程序栏中的名称，缺省设置为“鼎信诺审计系统”；再单击“下一步”，即开始安装，在安装过程中，可随时点击“取消”按钮以终止程序的安装。
（四）导出项目
• 导出项目是指将当前项目下的审计数据输出生成一个文件（后缀名.sjg）。该文件可拷贝到其他计算机。点击“系统”菜单
（四）导出项目
（五）导入项目
• 导入项目是将导出项目产生的文件（后缀名.sjg）导入到当前项目中。 “导入、导出项目”功能主要用于数据交换。
• 练习：备份项目与恢复项目
审计软件前端取数
• *.bak取数。选择BAK文件时会出现系统提示：
如果转换过程出现
采集从其他财务软件导出文件的数据—浪潮
• 例如浪潮国强软件，实际数据是备份数据。
备份名字为在鼎信诺前端取数选中 Istable.txt 进入后，选择“数据处浪潮软件理”—“备份当前数据”，然后选择需要备份的模块与备份路径即可
创建项目向导
（二）登录项目
• 在“登录项目窗口”的左侧列示的审计项目、年度以及年度下面的母子公司，右侧是当前项目的基本信息。在“登录信息”中输入相应的用户名和密码点击“确定”按钮即可登录项目。

实习生使用鼎信诺注册流程

在线注册使用说明
审计系统和合并系统操作步骤相同：
第一步：打开审计系统出现如下界面．
第二步：点击产品授权按钮
选择第一个在线绑定计算机方式授权，然后点击确定。

第三步：按每个项目的要求填入相关信息．
事务所编号： 11000240
在线验证密码为： 11000240
用户名称：分所"+"部门"+"实习"+"姓名
例如：上海审计一部实习生张三申请鼎信诺，那么在填写注册信息时，用户名需填写为"上海审一实习张三"。

手机号：请填写自己的手机号码
第四步：以上信息填写清楚后，点击在线注册申请，如果提交成功系统会提示：
说明：如果已经提交申请，并且已经成功请不要多次申请，同时系统会提示你：你已于某某时间提交了申请，系统正在生成注册码．
第五步：请等待半个小时左右（下班时间除外），然后点击在线取注册码．系统会自动注册．
说明：等待时间为人工审核时间．
X。

鼎信诺财务报表合并系统2.0使用说明书

财务报表合并系统2.0使用说明书目录前言 (3)一、特别说明： (4)二、合并系统原理以及原理图 (4)（一）、财务报表合并系统整体说明： (4)（二）、财务报表合并系统主要功能： (5)三、本说明书结构： (6)第一章编制合并附注模板 (7)一、合并附注模板的制作 (7)（一）、合并工作底稿附注模板的制作 (7)（二）、合并底稿的制作 (11)第二章单体系统中有关合并系统的操作 (13)一、关联方现金流量的编制 (13)二、关联方往来的编制 (15)三、关联方往来的交易 (16)四、导入B列关键字 (18)五、导出合并准备Excel (23)第三章财务报表合并系统的操作 (27)一、创建合并项目 (27)二、建立公司关系 (33)三、关联方往来统计核对表、关联方交易统计核对表、现金流量统计核对表的操作 (36)（一）、关联方往来统计核对表 (36)（二）、关联方交易统计核对表 (40)（三）、现金流量统计核对表 (40)四、抵消分录的编制 (40)五、合并报表及附注 (50)（一）、合并报表 (50)（二）、合并附注 (51)六、合并结果 (58)七、审核结果 (61)八、期初披露 (61)第四章：财务报表合并系统其他功能介绍 (63)一、系统主界面“系统”菜单下格功能： (63)二、数据合并 (64)三、模板管理 (65)（一）、编辑附注模板： (65)（二）、导出附注模板： (66)（三）、导入附注模板： (66)前言首先，我们真诚的感谢您使用《财务报表合并系统2.0》。

随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。

特别是在加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流，经济活动日益频繁且复杂，会计在经济活动中扮演的角色日益重要。

然而，审计电算化的发展却滞后于会计电算化。

我国的《独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计》已明确指出：在计算机信息系统环境下，注册会计师可以采取计算机辅助审计方式, 获得审计证据并进行审计工作。

鼎信诺手工帐取数操作流程

如果从企业无法获得相应数据备份，可以选择手工帐方式导数，以下分2种手工帐导数方法进行讲解。

方法一：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，选择合适模板后打开；5．以“财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数”模板为例，打开后看到4个表页，也就是说，我们将要把相应的数据按要求贴入到各自表页即可，如果手头导出EXCEL文件中没有核算项目、凭证的，那至少保证能够贴全科目余额表即可，其他表页可以保持不动；6．接下来，以贴科目余额表-1为例，讲解贴数据时的注意点：（1）首先点击开“科目余额表-1”表页后，看到前4行已经有信息了，这4行是不能删除和修改的，其中第四行是鼎信诺手工帐的表头（2）观察鼎信诺表头和企业导出表表头，调整企业表头顺序（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，必须做些操作），比如删除不要的列，调整企业表头列顺序，拆列等，最终将企业表头顺序调整得跟鼎信诺要求的一致即可（3）将企业的数据部分整体选中，复制贴入鼎信诺模板中，就行了（4）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败）、如有发现有资产合计、负债合计的，都要删除（5）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据如果不采用第一种方法，可以选择第二种方法二：1．首先让企业财务人员导出EXCEL格式的科目余额表、凭证表（序时账）等资料，导出格式要求：科目余额表要全科目级次的（从一级到末级）、导出的表必须带表头；2．将所有导出的所有EXCEL文件移动到一个EXCEL工作表，分不同表页列示；3．拷贝一个副本到桌面，保留企业导出的原始文件，所有的操作都在桌面的副本EXCEL上；4．打开鼎信诺前端取数文件夹（Sjinput），找到模板，双击打开（如果不能正常打开的，请将宏安全性设置为中）；5．同时打开拷贝到桌面上的企业副本EXCEL，此时看EXCEL上面的菜单栏有看到里面有第一步、第二步可供选择，6．接下来，打开副本EXCEL中存放科目余额表的表页，讲解注意点：（1）首先点击“第一步必做”按钮，将表页名字改为“科目余额表-1”；（2）其次，找到企业导出的表头，在它的上一行，点击“第二步必做”按钮，看到企业导出表头上面有三行信息了，这三行是不能删除和修改的，其中第三行是鼎信诺的表头，默认是空的；（3）根据第二行的提示，对第三行的某几列进行下拉选择（一般企业导出的表头列比鼎信诺的需要的多，只需要根据第二行提示选择必选列就行），可参考企业表头来选择鼎信诺表头；（4）选择完毕后，删除企业的表头，让企业数据从第4行开始列示；（5）检查是否有重复行、空白行（其中保证科目编号不能有重复，否则导数失败），如有发现，进行修改；（6）检查完毕后，点击审计系统中的“前端数据导入”就能够直接导入企业数据。

鼎信诺使用手册--自编版

鼎信诺使用手册一自编版鼎信诺使用手册一，企业财务软件取数1,前端取数一取数工具（1）首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。

（2）将取数工具拷在优盘中，插在企业服务器上；在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。

（3）打开取数工具包，双击dataget应用程序选中驱动器位数一一确认一一査找企业财务软件类型一一选中一一下一步一一选择数据类型一一开始取数。

（这样取岀的数据是.sjc的文件，可以直接导入）2,手工账一手工账取数流程二，把取出的数据导入鼎信诺系统刖瑞导入数据：首先，创建项目，打开鼎信诺但不登陆一一创建项目一一输入项目名称一一设置审计期间一一选择会计制度、选择上一年年度一一完成。

其次，设置同一项目下的不同会计年度，须登录鼎信诺后，系统一一项目维护一一创建项目一一选中“在当前项目下创建新的审计年度” 一一设置审计期间一一选择上年年度完成。

最后，前端数据导入一一浏览选中文件一一是否需要更改年月份一一开始导数一一数据初始化一一1-全部检查、2-全部检査、3-设置、4和5 口动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应（左侧上下选择对应使得右侧全部选中）、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额，有余额的需要对应；资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表- 保存。

三，对导入数据检查，未申报表是否平衡?把企业未调整财务报表打印一份，和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表（未审）、利润表（未审）一一核对，特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。

例如，主营业务成本没有一一对应，可以检查鼎信诺一财务数据一标记结转凭证一筛选主营业务成本一己标记，其中主营业务成本对应本年利润的需要标记，其余不需要的不能标记。

四，使用财务数据维护获取余额表和序时账首先，获取基本的余额表和序时账。

财务数据一一财务数据维护中，科目余额表（基本表）就是余额表，导出后需要做一些基本的处理（把不需要的删除，转换成数值）；凭证表（基本表）就是序时账，需要做基本处理。