规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
公司报销制度通知文案模板
尊敬的全体员工：
大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。
一、报销范围
1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。
1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
二、报销流程
2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。
2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。
2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。
三、报销规定
3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。
3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。
3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。
四、违规处理
4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。
规范财务制度报销的通知
规范财务制度报销的通知
为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。
一、报销范围
1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：
（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；
（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；
（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；
（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。
二、报销流程
1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关
发票交至所在部门财务员审核；
2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安
排报销；
3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。
三、特殊情况处理
1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准
后再进行报销；
2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。
四、报销限额
1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出
申请并获得批准方可报销；
2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领
导部门审批后方可报销。
五、报销凭证保存
1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；
2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。
六、违规处理
报销制度通知模板范文
【公司名称】
关于修订报销制度的公告
各部门及全体员工：
为了进一步规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，根据我国财政政策和公司实际情况，我们对现行的报销制度进行了修订。现将修订后的报销制度予以公告，请各部门及全体员工认真遵守。
一、报销范围
1. 公司在经营活动中发生的合理支出，包括业务招待、差旅、办公、市场推广、
设备购置等。
2. 员工在履行职务过程中发生的合理支出，如交通、通讯、培训等。
二、报销流程
1. 员工在发生支出时，应严格按照公司规定的内容、标准和流程进行报销。
2. 报销人应将原始发票、报销单据等相关资料提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对报销资料进行审核，确保资料完整、合规，签字后提交财务部。
4. 财务部对报销资料进行复审，确认无误后进行报销。
5. 报销款项将于复审合格后3个工作日内划拨至报销人指定账户。
三、报销标准及要求
1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，合理合规地发生支出。
2. 报销单据应真实、合法，不得虚构、伪造、篡改。
3. 报销发票应符合国家税务总局规定，不得使用虚假、过期、作废发票。
4. 报销人在报销时，应充分提供相关证明材料，确保报销款项的准确性和合规性。
5. 各部门应加强对报销人员的培训和指导，提高报销合规性。
四、违规处理
1. 对于违反报销规定，发生虚假报销、套取资金等行为的，公司将严肃处理，追
究相关人员责任。
2. 对于重复报销、虚开发票等违规行为的，公司将不予报销，并报送给相关管理部门处理。
3. 对于不按照规定程序报销的，公司将要求重新报销，并对相关人员进行通报批评。
关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知
尊敬的全体员工：
为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：
一、报销的范围
公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：
1.差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；
2.办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；
3.培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；
4.其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程
为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程
如下：
1.报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符
合公司报销制度要求。
2.报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3.报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总
经理审核并签字批准。
4.报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项
为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：
1.在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的
费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2.对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3.申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的
单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。
4.因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责
规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
关于规范公司各类费用报销管理办法的通知
公司各部门：
为了加强对公司各类费用的报销进行规范管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规范、安全可控运行，特规范如下：
一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间内发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值
易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】
4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
公司内部费用报销通知
公司内部费用报销通知
尊敬的全体员工：
大家好！经公司领导批准，为了规范和加强公司内部费用报销管理工作，提高公司资源利用率，现将下述通知公告如下：
一、费用报销范围及流程
1. 费用报销范围：公司内部费用报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市内交通费、会务费、办公用品费、加急文件费等。
2. 费用报销流程：
(1) 员工需在费用发生后，填写《费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等相关内容，并附上相关凭证。
(2) 经费系有关部门审批后，填写《审核意见》。
(3) 费用报销单和审核意见一并提交给财务部门进行核对和报销。
二、费用报销的相关要求
1. 凭证要求：员工报销费用须提供详细凭证，包括但不限于发票、购物小票、行程单等，以确保报账真实合法。
2. 报销额度：报销金额不得超出公司规定的报销额度，超出部分不予报销。
3. 报销时间：费用发生后应及时向财务部门提交费用报销申请，逾期不予受理。
4. 报销原则：公司鼓励员工尽量采用经济合理的方式进行费用支出，避免浪费和不必要的开支。
5. 费用减免：对于特殊情况或需要紧急支付的费用，员工可向上级主管或财务部门提出费用减免申请。
三、异常费用审核
为加强费用报销管理的监督，公司将对异常费用进行审核，包括但不限于以下情况：
1. 报销金额过高或过低，与常规费用差异较大。
2. 报销事由和凭证不符，存在虚假支出。
3. 报销凭证不齐全或不符合规定要求。
4. 连续多次报销同类费用，存在重复支付。
针对上述情况，财务部门将与相关部门进行沟通，核实后决定是否批准费用报销。对于涉嫌违规的费用报销，将由公司纪检部门进行调查处理。
财务部报销制度通知模板
尊敬的各位员工：
大家好！为了规范公司财务报销管理，提高财务管理水平，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司财务部报销制度进行修订并予以通知。请各位员工认真遵守以下规定：
一、报销范围
1. 公司员工因公发生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费、培训费等。
2. 公司员工因私发生的费用，包括但不限于医疗费、子女教育费等，按照国家相关政策规定报销。
二、报销流程
1. 员工在发生费用时，应按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关证明材料。
2. 各部门负责人对报销单据进行初审，确认费用真实性、合规性后，签字批准。
3. 财务部对报销单据进行复审，确认费用合规性、合理性后，进行报销处理。
4. 财务部每月对报销情况进行汇总，报公司领导审批。
三、报销标准
1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。员工出差前应提前向财务部申请，并按照公司规定选择合适的交通工具、住宿地点。
2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。员工因公接待客人时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行接待。
3. 办公用品费：员工因公购买办公用品时，应提前向财务部申请，并按照公司规定进行采购。
4. 交通费、通讯费、培训费等：按照公司制定的相关费用报销标准执行。
四、报销注意事项
1. 员工在报销时，应确保报销单据的真实性、合规性，不得虚报、多报费用。
2. 员工在报销时，应提供相关证明材料，包括但不限于发票、合同、行程单等。
3. 员工在报销时，应遵守国家相关法律法规和公司内部管理规定，不得存在违法行为。
报销制度规范通知模板
尊敬的各位员工：
为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。
一、报销范围与标准
1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。
2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。
二、报销流程与要求
1. 报销流程：
（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。
（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。
（3）部门经理审批《费用报销单》。
（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。
2. 报销要求：
（1）原始凭证必须真实、合法。外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。
（2）报销时应附以下清单或证明：
a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。
b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。
c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。
d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。
e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。
三、违规处理
1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：
（1）报销凭证不真实、不合法。
（2）报销单据缺失、不全。
（3）报销事项与实际支出不符。
（4）其他违反本通知规定的行为。
发布财务报销制度通知范文
发布财务报销制度通知范文
尊敬的各位员工：
为进一步规范公司财务管理，加强预算控制，保证财务流程的规范性和透明度，公司决定自即日起实行新的财务报销制度。现将相关事项通知如下：
报销范围
公司员工在履行工作职责过程中，必须发生一定的业务费用，可在报销范围内
申请报销。
报销范围包括但不限于以下项目：
•差旅费，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等；
•职业装备费，如制服、防护用品、通讯设备等；
•业务招待费，包括客户招待、业务宴请、礼品费用等。
报销标准
员工在报销范围内发生的费用，必须严格按照公司规定的报销标准，否则将不
予受理。
具体报销标准详见公司内部文件。
报销流程
员工在发生报销费用后，需提交以下文件，经审核通过后方可报销：
1.报销申请表；
2.原始票据（含发票、收据等）；
3.支付凭证（如银行对账单）。
以上文件需提交原件及复印件。
报销流程详见公司内部文件。
注意事项
为保证报销流程的顺利进行，请注意以下事项：
1.报销事项应符合公司业务范围，不得违反国家法律、法规及公司相关
规定。
2.报销申请应在费用支出后3个工作日内提交，逾期将不予受理。
3.填写报销申请表时，应如实填写报销事由、费用金额、支付凭证等相
关信息。
4.报销时应提交原始票据、支出凭证，并按要求进行折叠粘贴。
5.费用报销应按照公司规定的报销标准进行，如发现超出标准的部分，
将不予报销。
以上事项详见公司内部文件。
此次财务报销制度的实施，标志着公司财务管理进入了一个全新的阶段。公司将进一步加强财务管理，保障财务管理流程的合理性和透明度，望各位员工能够积极配合。
谢谢！
报销规章制度群通知模板
尊敬的各位同事：
大家好！为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高工作效率，现将公司的报销规章制度进行修订，并成立报销规章制度群，请大家认真遵守以下规定：
一、报销范围
1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、耗材等办公设备的采购、维修
和更换费用。
2. 业务招待费用：包括与客户、合作伙伴的业务洽谈、交流等活动产生的餐饮、
住宿、交通等费用。
3. 差旅费用：包括员工因公出差产生的机票、火车票、长途汽车票、住宿费、市
内交通费等。
4. 培训费用：包括员工参加内外部培训产生的培训费、交通费、住宿费等。
5. 市场推广费用：包括宣传册、广告费、活动策划与执行等费用。
6. 其他符合公司规定的费用。
二、报销流程
1. 报销人应在发生费用的当天，将相关发票、凭证和报销单据提交给部门负责人。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后，在报销单据上签字，并提交给
财务部。
3. 财务部对报销单据进行复审，确认无误后，进行报销处理。
4. 报销人可通过公司内部系统查询报销进度，如有问题，可联系财务部进行咨询。
三、报销规定
1. 报销人应确保报销单据真实、合法，不得虚报、多报、晚报。
2. 报销人应按照公司规定的报销范围进行报销，超出范围的费用不予报销。
3. 报销人应按照公司规定的报销流程进行报销，未按流程报销的费用不予报销。
4. 报销人应妥善保管好报销单据，以备不时之需。
5. 若报销人虚报、多报、晚报等违规行为，一经发现，将按照公司规定进行处理。
四、其他事项
1. 报销规章制度群为公司内部沟通平台，请各位同事积极关注并加入。
规范财务报销制度的通知
规范财务报销制度的通知
各位同事：
为切实规范公司财务报销制度，提高财务管理水平，特通知如下：
一、报销申请
1.报销申请必须如实填写，明确列明报销事由、金额及相关凭证，并在申请表格上签字确认。
2.报销申请必须有部门经理签字审批后方可提交至财务部门审核。
3.报销内容必须符合公司相关规定和政策，严禁出现超标、奢侈浪费和违反诚信原则的报销行为。
二、报销凭证
1.报销凭证必须真实有效，不得出现虚假情况，未保留有效票据者不予报销。
2.发票、收据等原始凭证必须为正规渠道开具，且内容真实、合法。
3.报销凭证必须严密、完整、准确地记录所支出的性质、用途及金额。
三、报销审批
1.报销审批必须符合公司相关规定和政策，由部门经理签字后方可递交至财务部门审批。
2.报销审批时，必须核对报销申请材料和报销凭证的真实性，拒绝虚假、超标、违规、假冒等情况的报销申请。
3.报销审批过程中，必须保证审批结果的公正、客观，不得出现干扰、操纵等行为。
四、报销支付
1.报销支付时必须根据相关规定和政策进行支付，严格审核支付凭证及账户名、账号及所属银行等信息是否与报销人员填写的一致。
2.报销支付凭证必须如实填写，并由报销人员及部门经理签字确认。
3.报销支付时必须严守资金用途和金额限制，保证资金使用安全、合法。以上规定自公告之日起生效，各位同事必须遵守，如有违反进行追究责任。
特此通知。
公司领导团队
2022年9月30日
报销制度通知文件范文模板
【公司名称】
报销制度通知
文号：【文号】
发文日期：【发文日期】
尊敬的员工：
为了规范公司内部报销管理，提高财务管理效率，确保公司财务健康运营，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，现将公司报销制度进行修订并通知如下：
一、报销范围
1. 办公费用：包括办公用品、通讯费、办公设备维修等；
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；
3. 业务招待费用：包括客户招待、业务洽谈、员工培训等；
4. 培训费用：包括员工培训、外部培训等；
5. 营销费用：包括市场推广、宣传费、业务拓展等；
6. 其他费用：符合公司规定的其他合理支出。
二、报销流程
1. 报销人根据实际发生的费用，向直属上级申请报销；
2. 直属上级审批通过后，将报销单据提交给财务部门；
3. 财务部门对报销单据进行审核，确保费用符合国家法律法规和公司规定；
4. 财务部门对报销单据进行核算，按照公司规定进行报销；
5. 报销人收到报销款项。
三、报销单据要求
1. 报销单据必须真实、合法，符合国家法律法规和公司规定；
2. 报销单据需完整，包括费用明细、时间、地点、金额等；
3. 报销单据需有有效证明，如发票、收据、合同等；
4. 报销单据需按照公司规定进行整理和归档。
四、报销注意事项
1. 报销人应按照实际发生费用进行报销，严禁虚报、多报、重复报销；
2. 报销人应遵守国家法律法规和公司规定，不得利用报销进行非法活动；
3. 直属上级应认真履行审批职责，确保报销单据的真实性和合法性；
4. 财务部门应加强对报销单据的审核和核算，确保公司财务安全；
5. 公司将定期对报销情况进行检查，对违反报销规定的行为进行处理。
报销费用制度通知模板范文
公司名称：__________
部门名称：__________
文件编号：__________
通知主题：关于修订公司报销费用制度的通知
尊敬的全体员工：
为了规范公司财务管理，提高费用报销效率，确保公司资金安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原有的报销费用制度进行了修订。现将修订后的报销费用制度通知如下：
一、报销范围
1. 公司在经营活动中发生的合理、必要的费用，包括但不限于差旅费、办公费、
通讯费、业务招待费、会议费、培训费、购置费等。
2. 员工在履行职务过程中发生的合理、必要的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、招待费等。
二、报销原则
1. 真实性原则：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销费用应符合行业标准和公司规定，不得擅自提高标准。
3. 合法性原则：报销费用必须符合国家相关法律法规和政策规定。
4. 及时性原则：报销费用应尽快在发生后的合理时间内报销，最长不超过三个月。
三、报销流程
1. 员工在发生费用时，应按照公司规定取得相关发票或凭证。
2. 员工应在每月最后一个工作日前，将上月发生的费用报销单据提交至财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，按照公司规定予以报销。
4. 财务部门在每月最后一个工作日前，将报销款项支付至员工工资卡。
四、报销标准
1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
2. 办公费：包括办公用品、办公设备、办公耗材等费用，按照公司制定的办公费报销标准执行。
3. 通讯费：包括电话费、网络费等，按照公司制定的通讯费报销标准执行。
报销费用制度通知范文模板
报销费用制度通知范文模板
尊敬的各位员工：
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本通知。本通知适用于公司全体员工。
一、费用报销范围
本通知所述费用报销范围包括日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等。具体包括但不限于以下方面：
1. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费用、水电网费等。
2. 工薪福利及相关费用：包括员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金等。
3. 税费支出：包括企业所得税、增值税、个人所得税等。
4. 业务相关支出：包括业务招待费、差旅费、交通费、宣传费等。
5. 专项支出：包括项目研发费用、设备购置费、维修费等。
二、费用报销流程
1. 报销人应按照公司规定填写报销单据，并附上相关证明材料。
2. 报销单据经部门负责人审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
4. 报销款项将在审核通过后予以支付。
三、费用报销规定
1. 报销人应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，合理合法地进行费用报销。
2. 报销人应准确填写报销单据，并提供真实、完整的证明材料。如发现虚假报销，将按照公司规定进行处理。
3. 报销人应按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期不予报销。
4. 报销人应妥善保管好报销单据及相关证明材料，以备不时之需。
四、借款流程
1. 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金
额到出纳处办理借款。出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
报销规范通知模板范文
报销规范通知模板范文
各位员工：
大家好！为了规范公司的费用报销流程，提高工作效率，特制定本报销规范通知，希望大家严格按照以下要求执行。
一、报销范围：
1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费和餐费等。
2. 交通费：包括市内公务用车的加油费、过路费、停车费等。
3. 通讯费：包括办公电话费、手机话费等。
4. 办公费：包括办公用品、文具、资料打印复印等。
5. 培训费：包括参加公司内外培训的报名费、交通费、住宿费等。
6. 其他费用：包括公司规定范围内的其他合理费用。
二、报销流程：
1. 报销申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，并注明费用明细、报销金额、相关凭证等信息。申请表需由部门经理审批后方可进行下一步操作。
2. 凭证要求：所有报销凭证必须真实、合法、完整，并按照公司规定的格式保存。凭证包括发票、收据、行程单等，必须加盖公章或由财务人员签字确认。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。如有问题，财务部门将与申请人联系，并要求补充相关材料。
4. 报销支付：审核通过的报销申请将安排支付时间，并通过银行转账或现金支付的方式进行。
三、注意事项：
1. 报销申请必须符合公司相关政策和流程，未经批准擅自报销的费用一律不予支付。
2. 报销凭证必须真实、合法、完整，不得使用无效凭证或伪造凭证。
3. 凭证上的金额必须与报销申请表一致，如有差异需及时说明。
4. 各部门需加强对员工的报销管理和指导，确保报销流程的规范性和效率性。
5. 财务部门将加强对报销流程的监督和管理，如发现违规行为将严肃处理。
重要费用报销规定通知
重要费用报销规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定本《重要费用报销规定通知》，请各位员工务必遵守并执行。
一、报销范围
差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等与公务出差相关的支出。
办公费：包括办公用品、办公设备维修等与日常办公相关的支出。
业务招待费：包括与客户洽谈业务、签订合同等相关的招待费用。
市内交通费：包括市内打车、公共交通等与工作相关的交通支出。
其他费用：经部门负责人审批同意的其他合理费用支出。
二、报销流程
员工在发生符合报销范围内的费用支出后，需妥善保留相关票据
和发票。
填写《费用报销申请表》，详细列明每笔费用支出的项目、金额
及原因。
将《费用报销申请表》连同相关票据和发票，提交至所在部门财
务审核。
部门财务审核通过后，将报销单据交至财务部门进行最终审核和报销。
三、注意事项
报销申请需在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理。
报销申请表需如实填写，不得有虚假或夸大情况，一经发现将取消报销资格并追究责任。
对于超出公司规定范围或未经批准的费用支出，不予报销。
费用报销标准以公司规定为准，超标部分不予报销。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。谢谢合作！
此致公司全体员工
日期：XXXX年XX月XX日
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关于规公司各类费用报销管理办法的通知
公司各部门：
为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：
一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、
城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。】
4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。
6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。）
7、制造费用：指为生产产品除采购以外的各类费用支出，具体包括生产用水费、电费、气直接支出，大、中、小修理直接支出，其他费用直接支出。（指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用，如车间管理人员的工资及福利费、车间房屋建筑物和机器设备的折旧费修理费、租赁费、机物料消耗、水费、电费、办公费、停工损失、信息系统维护费等。）
二、各类费用审查审批权限划分：
1、审查审批人员职责权限说明：
1.1、经办人：为提高办事效率，各部门指定经办人员负责本部门费用的报销工作，并配合完成直到报销流程结束前的各项工作，包括
粘贴各类凭证发票单证、审查汇总填写费用报销单，按流程找各级领导签字，通知报销人员收款等全流程服务。
1.2、各部门领导应本着恪尽职守，实事的原则履行好本部门费用的审查工作，对本部门费用发生的合理性、合规性负责。
1.3、财务部会计人员对各部门送来审查的各类费用的合理性、合法性、合规性审查，并对金额予以确认，对不合理、不合规、不合法的费用有权质询具体情况进行酌情处理，酌情处理包括请示上级领导签字确认、拿掉重新计算或退回重新填报；对履行完毕的报销费用及时结算。
1.4、分管公司领导对分管的费用项目进行审查签字确认，对下级费用审查情况进行监督指导。
1.5、最终确认领导对送来的报销费用进行终审，拥有终审权，结合公司财务状况决定付款的先后顺序及付款比例大小，财务部按最终确认领导签字办理结算。
2、费用的分类及办理审批流程：
三、各类费用的结算的单证管理：
公司结合各类费用的性质，分别印制各类报销单据进行管理，各类费用报销具体规如下：
四、各类费用报销的管理规定：
1、建筑安装费：进场费原则上控制在20%
以支付，分二次在以后工程进度款平均扣除；工程进度款按月结算，按审理完成工程量70%以支付；工程完工，按程序办理验收移交后，办理工程完工决算，
支付总工程款95%，5%作为质保金在一年后支付。
2、设备材料采购费：大综设备材料采用招标方式采购，签订合同后首付比例不超过合同款25%，货到现场开具增值税不超过合同款的90%，10%作为质保金在一年后支付；日常材料尽力实现零库存月结方式采购，月中送货到现场验收入库，月末一次性开票结算；矿物油采购一客一议，开增值税专用发票同价返点奖励，按税额50%以返还。
3、行政办公费：对公对外结算原则上要求开具增值税专用发票报销，对对员工结算凭票按实报销。加油费、加油卡充值应到加油公司财务开具增值税专用发票报销。
4、职工薪酬及福利费：人力资源部按时造工资表，经审查后办理结算；福利费包括集体福利和个人福利，职工食堂属于集体福利，按实报销，农副产品采购可以凭收据报销。个人福利凭申请经公司领导审批后支付。公司投产后逐步完善公司薪酬管理机制，采用“基本工资+绩效工资（产量、销量、采量、投融资、技改、质量、安全、环保等指标）考评，实行劳取酬、绩效挂钩；鼓励员工“立足岗位，苦练技能，积极创新，多做贡献”
5、产品销售费用：对公对外支付原则上要求开具增值税专用发票报销，个别零星开支如装卸费无法开具增值税专用发票的，需经公司领导签字同意后方可到财务报销。
6、财务费用：凭银行结息票据、贷款利息支付凭证、银行手续费收款凭证按实报销。营改增后，贷款利息可开具增值税专用发票的银
行，应要求开具增值税专用发票。
7、制造费用：水电气费、修理费、其他费支出都属于对公对外支出，原则上要求开具增值税专用发票结算。
五、对外借款的管理规定：
1、对公借款指：采购预付款、工程首付款、修理借款、其他对公付款等，办理时填写（经费）借款单，经部门领导、公司领导签批后到财务部办理付款。采用“谁借谁报销冲账”原则，借款事项办理结束后，办理人员应尽快索取相关发票，并在18个工作日报销冲账。逾期不办理报销冲账的（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
2、个人借款：指因公出差、外出办理其他事项需要借现金的，填写个人借款单经部门领导公司领导签批后到财务办理付款。办理事项完结后，凭各类发票在18个工作日到财务办理报销冲账手续，逾期不办理报销冲账的，（按借款金额，万分之五的日息计罚）（罚款100元）并在当事人当月的工资中扣除。
3、因特殊原因、紧急情况，仅通过通知需要办理对外付款的，经办人须请示部门领导，部门领导请示公司最高领导，最高领导指示分管财务领导、分管财务领导以短信方式指示出纳人员付款。出纳人员收到短信后，向财务总监汇报，与具体经办人联系办理付款事宜。经办人员在付款6个工作日补齐完善借款手续。逾期不办理借款手续的或者又不到财务部门申诉具体情况的，（按借款金额万分之五的日息计罚）按每笔事项每次罚款100元并在当事人当月的工资中扣除。