亚盛集团2020年三季度财务风险分析详细报告

亚盛集团2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为263,974.16万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为144,385.62万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供30,338.26万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为233,635.9万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为79,364.78万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是80,109.48万元，实际已经取得的短期带息负债为144,385.62万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为79,737.13万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为79,923.31万元，在5年之内偿还的贷款总规模为80,295.66万元，当前实际的带息负债合计为295,736.75万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为30,992.65万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

与企业的资金缺口相比，
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