报送财务工作总结报告(精选6篇)_工作总结报告财务
财务工作汇报（通用8篇）
财务工作汇报在日常学习和工作中，很多时候都需要进行汇报，汇报的主要内容有工作摘要、内容、花费时间、对应任务、完成情况、总结等，怎样写汇报才能避免踩雷呢？下面是小编为大家整理的财务工作汇报，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务工作汇报篇1自从参加工作以来，我就一直在公司中工作，由于我数年工作以来，都能够做到勤勤恳恳，踏踏实实的工作，从公司最底层的财务人员到现在的公司财务部领导，这么多年走过来，我感到自己成长了很多。
以往多年工作经验积累下来，我已经对自己目前的公司中所要求的能力上，都达到了一定的高度了。
从去年开始我就开始作为公司财务部领导主持工作，财务部是公司最重要的部门，公司维系生存的最重要的一点就是财务要健康，所以我时刻努力着，努力将公司给我的重担处理工作好。
光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，今我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。
我们要把精神贯穿于具体的工作中中去，一年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一总结：一、搞好财务分析为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向xx学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;二、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品提高资金的运行质量，合理控制资金的使用;公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;三、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放;四、完善公司内部管理制度部门责任领导明确分工的职责加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
财务报表岗位工作总结（精选6篇）
财务报表岗位工作总结财务报表岗位工作总结（精选6篇）难忘的工作生活已经告一段落了，回顾这段时间的工作，理论知识和业务水平都得到了很大提高，来为这一年的工作写一份工作总结吧。
相信很多朋友都不知道工作总结的开头该怎么写吧，以下是小编为大家整理的财务报表岗位工作总结（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
财务报表岗位工作总结1自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作较繁琐，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、为公司做出的成绩(1)在税务和财务制度方面的了解，为公司减少了不少税费。
首先是全部出口材料的采购和销售没入税务帐，减少了企业所得税，增值税及其附征等。
所有的工资费用采用了低于实际工资的金额入账，比实际工资入账少交了个人所得税。
住房公积金和社保采取了低于实际工资的数额缴纳，目前住房公积金按照10%的比例缴纳，比按20%的比例及实际工资缴纳节省了不少费用。
(2)规范了报销制度，整理了公司的会计报表，避免了税务局查账的麻烦。
及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账并粘贴凭证，及时地编报了各月会计报表。
及时准确地填报各类税费申报表，承担了并按时完成了个税、营业税的申报与缴纳等。
每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐，结汇等工作，确保无误。
对比每月同类费用支出金额，对明显超过标准的费用找出原因，对不合理的支出予以控制。
认真审核所有报销单据，对不符合报销制度的单据一律退回给相关报销人。
(3)对物料采购的参与及成本控制①审核各位采购拿到的报价单。
a：对于旧物料，主要是与总公司提供的采购单价进行核对。
然后整理出一份价格对比表，对无任何理由，单价又明显超过总公司单价的物料通知相关采购进一步和供应商谈判。
b:对于新物料，主要是在网上搜索其价格范围，对于价格明显偏高的物料通知采购进行控制。
整理所有的采购订单极和相关采购价，及归集公司的所有费用支出交与领导与总公司核对。
财务工作报告（通用6篇）
财务工作报告（通用6篇）财务工作报告（通用6篇）在经济发展迅速的今天，报告的使用成为日常生活的常态，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编为大家收集的财务工作报告（通用6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务工作报告13月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开始，逐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下：一、日间业务管理(一)日常业务的统计与监督在日常业务中，我经常和柜员交流，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。
甚至还手把手的教，只到她们学会为止。
(二)传票的装订每班结账，本人仔细审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、准确性，发现问题及时提出并马上整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确性。
(三)参与柜员碰库每日开始业务时，中午交接时，日终结账时，本人参与碰库，保证了账款、账实、账账相符。
(四)会计报表的报送按照上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。
二、存在的不足：(一)自我学习不够，业务技能还有待提高;(二)操作型人才向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中三、业务过程中需要落实的问题：(一)会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。
需要联社另配一台业务终端及相配套的设备。
(二)建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。
(三)建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。
财务报销工作总结报告格式6篇
财务报销工作总结报告格式6篇篇1一、引言本报告旨在总结近期财务报销工作的进展、成效及存在的问题，并提出相应的改进措施。
通过本次总结，旨在优化报销流程，提高报销效率，确保财务报销工作的规范性和有效性。
二、报销工作概况近期，财务部门积极推进报销工作，取得了显著成效。
以下是报销工作概况：1. 报销流程优化：财务部门对报销流程进行了全面梳理和优化，简化了报销步骤，提高了报销效率。
同时，引入了电子化报销系统，实现了报销申请、审批和支付的全程电子化，方便了员工的同时也提高了审批效率。
2. 报销政策更新：根据最新的财务政策和公司实际情况，财务部门及时更新了报销政策，明确了各类报销的标准和要求，规范了报销流程。
3. 报销培训开展：针对员工对报销流程和政策不了解的情况，财务部门开展了多次报销培训，提高了员工对报销流程的熟悉度和操作技能。
三、主要成效通过近期财务报销工作的开展，取得了以下主要成效：1. 报销效率显著提高：通过优化报销流程和引入电子化报销系统，大大提高了报销效率，减少了员工等待时间。
2. 报销规范性和准确性增强：更新报销政策和加强培训使得员工对报销流程和政策有了更清晰的认识，提高了报销的规范性和准确性。
3. 员工满意度提升：财务部门通过改进服务和加强与员工的沟通，提高了员工对财务报销工作的满意度。
四、存在的问题尽管近期财务报销工作取得了显著成效，但仍存在一些问题亟待解决：1. 报销系统稳定性有待提高：目前电子化报销系统在运行过程中仍存在一些技术问题，如系统崩溃、数据丢失等，需要进一步优化和稳定。
2. 报销审核流程仍需简化：虽然已经对报销流程进行了优化，但仍存在一些冗余步骤，需要进一步简化以提高效率。
3. 员工对报销政策了解不足：部分员工对新的报销政策了解不足，导致在申请报销时出现错误或不符合要求的情况。
五、改进措施针对以上存在的问题，提出以下改进措施：1. 加强系统维护和技术支持：财务部门应加强对电子化报销系统的维护和技术支持，确保系统的稳定运行和数据安全。
年度财务报表报送工作总结范文(通用6篇)
年度财务报表报送工作总结范文（通用6篇）年度财务报表报送工作总结范文（通用6篇）1财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。
这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。
同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。
基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。
一、财务指标完成情况1、上交管理费情况各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交xx万元，尚欠xx万元未交。
2、收入情况截止年末，集团公司共实现收入xx万元。
其中，工程实现收入xx万元，其他产业及房屋销售实现收入xx万元。
3、集团公司管理费开支情况本年度集团公司共开支管理费用约xx万元。
其中：工资约xx万元，折旧约xx万元。
4、固定资产变化情况本年度新增固定资产xx万元，减少xx万元，净新增固定资产xx万元。
5、上交税金情况本年度集团公司共计向国家上缴各种税金xx万元。
6、与总公司资金往来情况截止本年度末，各单位应付款合计为xx万元，应收款合计为：xx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xx万元，各单位应付集团公司净额为：xx万元。
二、主要财务工作完成情况xx年度，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成xx年财务决算编报工作。
3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。
全面梳理xx年财务报表工作，顺利完成了xx年度财务决算报表编报工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2.重建财务会计流程。
财务公司在财务总监的亲自指导和策划下，组织各行业的财务人员对各自行业的业务流程进行了认真的研究和讨论，以制定合理有效的成本核算流程，控制成本费用。
财务个人简短工作总结范文（精选6篇）
财务个⼈简短⼯作总结范⽂（精选6篇）财务个⼈简短⼯作总结范⽂（精选6篇） 时间过得真快，⼀段时间的⼯作已经告⼀段落了，回顾这段时间，我们的⼯作能⼒、经验都有所成长，是不是该好好写⼀份⼯作总结记录⼀下呢？⼤家知道⼯作总结的格式吗？下⾯是⼩编为⼤家收集的财务个⼈简短⼯作总结范⽂（精选6篇），供⼤家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
财务个⼈简短⼯作总结1 本⼈到财务⼯作已经⼀年多了。
在这⼀年的时间⾥，我⽴⾜本职岗位，踏实⼯作，努⼒学习业务知识，向有经验的同事请教，不断提⾼⼯作能⼒。
⼀年以来，本⼈主要负责⾷堂的各项事务，和收取学⽣宿舍⽤电费⽤。
在实际⼯作中，坚持“⼀切为了学⽣、为了⼀切学⽣、为了学⽣⼀切”的宗旨，本着客观、严谨、细致的原则，在办理业务时做到实事求是、细⼼审核、严格执⾏财务纪律，按照财务报账制度要求进⾏⼯作。
对于⾷堂帐务，每天坚持按要求打印营业报表和结算报表，核对前⼀天的账⽬，做到发现问题及时解决，保证账务不出差错。
并在⽉底将各项账务交予会计审核。
虽然看起来这是⼀份很平凡的⼯作，但⾷堂是⼀所学校的动脉，它牵动着学校⽅⽅⾯⾯的⼯作，所以时时刻刻要做到与各相关部门紧密联系，将⾷堂营业情况及时反映，以便更好的对⾷堂进⾏管理，做到有条不紊！在⼯作期间，始终以热情、耐⼼的态度对待每位学⽣，细⼼为学⽣解决问题，做到微笑服务，让学⽣满意。
今年，我参与了开学收费⼯作，在开学前，和⼤家⼀同准备落实各项相关⼯作，⼒求把每项⼯作做到最好，收费期间，虽然忙碌，但是⼤家都有条不紊，顺顺利利的完成了收费⼯作。
在⾷堂⼯作之余的业余时间，不断加强对财务知识的学习，根据⼯作时间安排充分利⽤业余时间，学习财务相关软件。
要求⾃⼰做到：⼀是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习；⼆是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规；三是培养和谐的⼈际关系，与同事之间和睦相处；四是清醒的认识⾃我、胜不骄、败不馁。
回顾这⼀年学到了许多，也成长了许多，所取得的成绩，除了⾃⼰努⼒⼯作外，更主要的是领导的指导和同事们帮助的结果，在过去取得的成绩的同时，我深知⾃⼰还有不⼩的差距。
事业单位财务年度总结报告(优秀6篇)
事业单位财务年度总结报告(优秀6篇)事业单位财务年度总结报告篇1 20_年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就_年终财务分析如下：(一)年终财务分析—年初预算分析本年度财政预算为_元，比上年增加_元。
其中，基本支出_元，比上年增加_%，项目支出_元，比上年增加_%，基本支出增加的原因是：，项目支出增加的原因是。
(二)年终财务分析—本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入_元，其中：基本支出全年共拨入_元，项目支出全年共拨入_元。
上级补助收入_元，其他收入_元。
2.事业支出情况事业支出全年共支出_元，其中：基本支出全年共支出_元(工资福利支出_元，商品和服务支出_元，对个人和家庭的补助支出_元)，项目支出全年共支出_元(工资福利支出_元，商品和服务支出_元，对个人和家庭的补助支出 _元)。
在所有支出中，其中X_费、X_费、X_费开支较大，主要原因是。
上级补助支出_元，主要用于_方面。
其他支出_元，主要用于_方面。
3.年终决算情况本年度单位共收入_元，共支出_元，年末事业结余为_元，其中基本结余_元，项目结余_元，上年结余为_元，今年比上年多(少)结余_元。
多结余或者是少结余的因是。
(三)年终财务分析—存在的问题和建议1.积极做好对其他应收款的清理工作其他应收款主要是职工出差和购物所借款项，这部分借款如不及时进行清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此，我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。
一是要控制应收款的资金额度。
二是要缩短应收款的占用时间。
企业财务报表报送工作总结
企业财务报表报送工作总结
作为企业的财务管理人员，每年的财务报表报送工作是一项重要的任务。
通过
对财务报表的准确、及时报送，可以为企业的经营决策和外部投资者提供重要的参考信息。
在过去的一年里，我们团队在财务报表报送工作中取得了一定的成绩，现在我来总结一下这一年的工作。
首先，我们在报送财务报表的过程中，严格遵守了相关的法律法规和会计准则，确保了报表的准确性和真实性。
我们严格执行了会计政策和程序，对财务数据进行了认真的审计和核对，保证了报表的质量。
其次，我们在报送财务报表的时间上做到了及时性。
我们严格按照规定的时间
节点，完成了年度财务报表的编制和报送工作，确保了报表的及时性和完整性。
这对于企业的经营决策和外部投资者的决策提供了重要的参考依据。
另外，我们在报送财务报表的过程中，加强了与外部审计机构和监管部门的沟
通和合作。
我们及时地向外部审计机构提供了所需的财务数据和资料，积极配合审计工作，确保了报表的审计工作顺利进行。
与监管部门的沟通也是及时有效的，我们及时向监管部门报送了财务报表，并积极回应了监管部门的要求和问题。
总的来说，我们在财务报表报送工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足
之处。
在今后的工作中，我们将继续加强对财务报表的编制和报送工作的管理，不断提高报表的质量和及时性，为企业的经营决策和外部投资者提供更加可靠的财务信息。
财务工作情况总结范本(6篇)
财务工作情况总结范本(一)、财务估计体系完成了：1、产品市场指导价。
橱柜、衣柜、酒窖三大产品市场指导价与如欧派、金牌等多家竞争对手对比分析，得出公司产品定价位处于中等偏低水平，扫除了经销商对价格质疑的疑虑，坚定了产品定价____年内不做大动作调整。
2、评估报价更加及时，在____天内有效回复.财务估计体系存在问题与改善措施(二)成本核算和管理主要完成了：1、建立了半成品仓，为推行按单领料、按单核算成本提供了数据基础。
2、实木车间、铝材建立了虚拟仓。
3、推行了按单领料，板材、五金件、台面按单领料数据录入k3规范化。
4、处理了呆滞品、过期品等异常物资。
如呆滞门板板材让利给直营店促销处理，年中盘点处理了废弃油漆、玻璃。
目前所做的工作为下一步提高物资管理水平打下基础存在问题与改善措施(三)资金1、银行销户。
完成了一批使用频率不高的银行卡销户。
2、贷款。
增加了招行____万贷款，解决暂时的资金紧张，不影响正常的生产。
存在问题与改善措施(四)销售管理(五)总账(六)人力资源方面人员招聘与培训2、人力资源方面：好：已基本能独立承担成本工作，按照计划接班顺利。
人员离职等，人员流动大不好：销售成本会计总体胜任能力还有待提高。
流程执行人对流程不熟悉，流程可执行性不高，流程执行困难多，领导怕承担责任财务工作情况总结范本（二）春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。
我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。
我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。
为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、上半年在稳定的工作环境中，努力提高自身业务水平及和管理能力。
(一)以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。
(二)以提高工作效率为根本，在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。
财务工作总结报告范文(通用6篇)
财务工作总结报告范文(通用6篇)【篇一】财务工作总结报告20__年在公司领导和各部门的大力支持和配合下，财务部以职业责任心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也配合了各部门合作业务工作，准确地为公司领导及相关部门提供了财务数据，当然在完成工作的同时还存在一些不足，下面就向公司领导汇报一下20__年度财务部的工作：一、作为生产后勤工作部门，我们以“认真、严谨、细致”的精神，有效的发挥企业内部监督管理职能是我们工作中的重中之重。
二、财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、认真审核核算全体员工工资，并能准确按时发放。
4、按时完成公司的纳税申报，发票购买和管理。
5、能配合经营部催收应收款的催收工作也取得一定效果。
6、为企业办理流动资金贴现顺利完成。
三、对公司财务部，账务管理及制度完善1、根据公司的财务情况，对现金管理、回款管理、报销管理、单据审核、销售情况、财务制度变通完善。
2、建立了库存明细、费用明细、应收款明细、往来明细等有了统一归口的依据。
3、设置了资金预算管理表的方法，为公司进一步规范目标化管理，提供了有效依据及统筹高效地运用企业流动资金。
4、对公司的购销合同及基建等合同进行统一管理。
总之，20__年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序地开展了各项工作，开办至今我们已完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本满足了公司部门及有关部门对我部门的财务要求。
但财务部尚有应做而未做的工作，比如，在资产实物性管理方面，我们将在20__年完善财务不足，对公司的成本费用加以控制，降低成本，保证公司资金安全，对所有应收款及时监督管理，形成良性链条。
【篇二】财务工作总结报告在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡;通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。
财务部门工作总结范文【精选5篇】
【导语】⼯作中⼀定要善始善终，只有总结才标志⼯作阶段性完成或者彻底的终⽌。
通过总结对⼯作学习进⾏回顾和分析，从中找出经验和教训，引出规律性认识，以指导今后⼯作和实践活动。
《财务部门⼯作总结范⽂》是为⼤家准备的，希望对⼤家有帮助。
1.财务部门⼯作总结范⽂ ⼀年来，在公司领导的正确领导和各部门的⽀持下，经过我们财务部全体⼈员的共同努⼒，圆满完成了领导交给的各项任务。
作为财务部主任，我的⼯作⽬的是组织公司全体财务⼈员认真贯策执⾏国家财经法规、政策，组织做好⽇常财务核算、财务监督⼯作，按时完成公司下达的各项财务指标和⼯作任务。
现就⾃⼰⼀年来的⼯作简要的总结汇报如下： ⼀、政治表现 通过XXX教育活动以来，使我在解决实际问题上有新的进展，努⼒使这次先进性教育活动的成效长期发挥作⽤，不断把改⾰发展，稳定的各项⼯作做的更好，x时刻提醒⾃⼰要不断加强⾃⾝修养，积极参加XX的各项活动和各项学习，以实际⾏动全⾯完成领导交给的各项任务。
⼆、⼀年来的⼯作 （⼀）、组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务。
1、按时完成公司⽇常各项财务核算⼯作，及时、全⾯、准确真实的反映财务信息，在办理各项费⽤报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。
在财务核算⼯作中每⼀位财务⼈员尽职尽责，认真处理每⼀笔业务，准确⽆误的出具各类会计报表。
2、及时抓好资⾦回笼，在主营业务中既电费回收⼯作，每⽉督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。
到20xx年12⽉31⽇⽌，各供电所电费回收率达100%，到考核⽇⽌，整个电费回收率达100%。
3、在资⾦运作⽅⾯：今年资⾦运作⽐较紧张，不象往年，⾸先按公司当⽉资⾦计划，分先急后缓，每⽉除了付电站电费外，还得考虑职⼯的切⾝利益，既按时发放⼯资，按时缴纳养⽼⾦、医保⾦、公积⾦，同时还考虑到国家税收，每⽉按时申报各种纳税报表，并按时⾜额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到⼀分钱的延税滞纳⾦，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司⼏万元的延税滞纳⾦，在为公司减少不必要的损失等⽅⾯，尽了⾃⼰的努⼒! 4、由于历史原因，XXX电站和XXX电站在我公司分别借款xx万元、xx万元，这完全是改制前⼀种⾏政⼲预⾏为所⾄，对此，我公司蒙受了⼀定的经济损失。
2024计划财务部工作总结模板(6篇)
2024计划财务部工作总结模板我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。
回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
我的缺点也是不可掩饰的。
我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。
同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。
财务人员工作总结范文(精选6篇)
财务人员工作总结范文（精选6篇）财务人员工作总结1财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将工作做如下简要回顾和总结。
一、费用成本方面的管理。
1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作。
（1）认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。
给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
（3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作。
（1）按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。
统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
财务部门年终总结及工作计划范文(6篇)
财务部门年终总结及工作计划范文这一年的工作对于财务部来说，是非常紧张的一年。
今年是公司的一个跳跃期，在往前进、往上跳的过程中，我们难免会出现一些危机时刻，这时候财务部就是最紧张的一个部门了，不仅要做各种协调，也要为接下来的路做一个打算。
所以这一年我们财务部一同经历了风风雨雨，也在这风风雨雨中一同成长起来。
以下是公司财务部这一年的工作总结。
一、统一目标，加快前行财务部相对而言来说是以非常团结的集体，我们在这一年里有共同的目标，虽然我们不用像业务部那样每天催促着往前走，但是在我们财务部每个人的心里都会有一个时钟，什么时候该往前走，什么时候该停下来思考，其实我们都是非常清楚的。
加上今年的特殊，我们每个人也是拉紧了神经，虽然岗位平凡，但是对于我们每个财务人来说，每分每秒都可能创造出惊喜来。
我们彼此在这个目标中成长，并且凭借着自己慢慢累积的能力，在这条路上走得越来越快，也越来越快的往前发展。
二、维护集体，合作为上首先，财务部是融合在整个公司集体之中的。
就应该清楚各个部门之间的合作关系，而作为一个小集体之中的一员，我们也应该时时刻刻的警醒自己的态度和变化，有什么不对的地方及时调整，有什么需要作出改变的，也多加思考之后逐步改正。
我们财务部这一年都处于一个非常紧张又放松的氛围中，面对自己的工作是应该保持紧张，而面对公司这个大集体的时候，就应该清楚自己的使命，好好的和各个部门完美配合，为公司的整体环境奉献出一些和平和温情。
这是我们能做的，也是我们已经做到了的。
三、摒弃缺陷，砥砺前行以前公司财务部还没有现在发展完善的时候出现过很多的问题，我们也总结了很多，大致分为三个放线，一个心态，二是习惯，三是自制。
心态是指个人对待这份工作的一个态度，如果一个员工心里都没有这份工作，那么又怎么会将这份工作放在眼里呢，又怎么完成好它呢因此，这是需要考虑的一点。
其次，我们在日复一日的工作当中，会形成一种习惯，这种习惯如果不正确的话会造成很多的漏洞，所以这也是非常重要的一点，也是我们应该多加注意的。
2024年上半年财务工作总结参考（6篇）
2024年上半年财务工作总结参考-上半年以来，财务部门在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度经营目标和重点工作，及时准确完成财务核算工作，真实反映公司财务状况和经营成果，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供依据。
现将上半年度财务工作总结如下：一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。
每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
三、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。
报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、规范各项财务基础工作。
-年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
五、监督控制生产成本，完善成本核算。
财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本，完善生产单元的计算项目，根据生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每一生产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定价提供数据。
六、认真做好常规性财务工作。
财务管理工作总结报告6篇
财务管理工作总结报告6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务2024年度工作总结范文(6篇)
财务2024年度工作总结范文第一项从四个方面总结一下全年财务工作：一、建立人员数据库工作财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。
这项工作已在____月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作三、预算单位清产核资工作四、财务年终决算工作第二项工作人事劳资工作：今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报.为明年人员变动的信息采集工作打下基础。
搞好本委工作人员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。
另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办的一些零星事务。
以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平，努力学习业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国科技工作先进市而努力工作。
财务2024年度工作总结范文（二）时间飞逝，很快，时间又过去了一年。
在这一年里，虽然自己没有什么大的胜利，但是许多小小的收获也是很满足的。
在这一年里，自己经历了一段很艰难的考验和磨练。
在今年刚刚开始的时候，我公司才调整了经营模式，所有的工作才刚刚进入正轨，所有的财务也才开始进入核算。
在公司内部，财务工作的管理水平不断提高，所有的政策也都不断的调整了，这需要我们所有的人共同努力。
下面是具体总结：一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。
使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。
2024年上半年财务工作总结（6篇）
2024年上半年财务工作总结作为行动指导，我积极参与政治学习，严格遵守劳动纪律，与同事团结协作，热爱集体，服从工作分配，对后勤工作始终保持高度的责任感。
在工作中，我秉持实事求是、求真务实、创新进取的精神，以积极热忱的态度完成园内布置的各项任务。
同时，我积极参加园内的各项活动，做好本职工作，始终保持进步的决心，加强政治思想和道德修养的提升。
我深入学习财经和廉政规定，自觉遵循国家财经政策和办事程序。
在业务知识方面，我积极参与相关部门组织的各类业务技能培训，遵循“勤于学习、善于创新、乐于奉献”的原则，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，以平淡、付出、无私为自我准则，强化服务意识，视工作严谨、细致、扎实、务实为基础，脚踏实地地工作。
我不断优化学习方法，注重学以致用，理论联系实际，用新知识、新思维和新启示充实自我，提升综合能力。
我始终以敬业精神投入工作，不怕困难，勇于承担责任，以热情的服务在岗位上发挥应有的作用。
我顾全大局，服从工作调整，虚心学习，增强业务知识和技能，与同事团结协作，高效完成财务审核和监督工作。
我坚守原则，公正办事，对会计事务实事求是，严格审核，确保财务信息的准确、合法、完整。
我任劳任怨，乐于接受挑战，以奉献精神对待各项工作。
在完成财务任务的同时，我还承担了园内的后勤和其他业务，以高效、热情的服务赢得了教职工的肯定。
我始终保持敬业态度，提高工作效率，遵守法律法规，树立了财务会计工作者的良好形象。
我持续学习，提升业务知识，以适应不断变化的工作需求。
我积极参与会计电算化和财务软件的学习，提升实际操作能力，通过会计人员的继续教育，增强会计业务规范化水平，为当前和未来的工作做好充分准备。
作为教育系统的一名财务工作者，我同时扮演教师和财会人员的角色，严格要求自己，遵守职业道德，学习教育教学知识，做到教书育人，树立良好的教育工作者和财务工作者形象。
在过去的半年中，我在领导和同事的帮助下取得了一定的工作成绩，我将以此为动力，继续努力，改正不足，以更高的标准要求自己。
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报送财务工作总结报告（精选6篇）_工作总结报告财务报送财务工作总结报告（精选6篇）由作者整理，希望给你工作、学习、生活带来方便。
第1篇：财务报告报送管理第十五条财务报告报送管理：㈠公司需对外报送的报表有资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、股东权益变动表、应交税金明细表及其附注说明。
公司会计报表和相关财务资料须经公司财务总监审核、公司董事长签批后在规定时间期限内送达有关部门及单位。
㈡公司所属子公司应向公司财务部报送如下报表：1、月报：资产负债表、利润表、现金流量表、理费用明细表、营业费用明细表、内部单位往来表、应交税金明细表，内部销售明细表，并于次月3日前送达。
2、季报：除月报报表外，工业企业还要报送产品成本计算表、销售利润明细表，并于次月5日前送达。
公司及各子公司均应按要求编写财务分析，报送公司有关部门及分管领导，并于次月5日前送达。
3、年报：除季报报表外，还应报送、年度财务分析，并于次年1月10日前送达。
4、子公司对外报送的会计报表及相关财务资料，须经子公司财务负责人审核，法定代表人或授权人签字批准。
第四章资金筹集管理第十六条公司综合考虑发展战略、投资计划、资金需求、资本结构等因素，制定筹资方案，通过债务性融资、权益性融资等方式合理筹集资金。
公司财务部统一负责公司及全资子公司资金筹集的管理工作。
㈠公司的年度融资方案由公司财务负责人编制，总经理审核，经公司股东大会批准，公司董事长授权总经理在年度融资额度内，根据实际需求利尔化学股份有限公司财务会计管理制度5分次审核签订借款协议；全资子公司的年度融资方案由子公司的财务负责人编制，全资子公司董事会批准，资金具体到位计划报公司财务审核，经公司总经理审批后由公司财务拨付。
㈡全资子公司的财务负责人负责借款方案的实施，并将实施结果报公司财务部备案。
㈢公司财务部负责资金的预算与分析；负责向总经理提出最佳筹资方案；按总经理安排负责资金的筹集和调度。
㈣公司与全资子公司、全资子公司与子公司之间的相互借款，报总公司财务负责人审核，额度在500万元以内（含500万元）的，由总经理审批，额度在500万元以上、1000万元以下的报公司董事会审核通过后由公司董事长审批。
第十七条公司财务部按照法律、法规及章程、合同、协议的规定，及时筹集资本金，聘请会计师事务所验资并出具验资报告；公司根据验资报告据以发给投资者出资证明书。
企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。
投资者转让其出资必须遵循《公司法》和有关法规的有关规定。
第五章资产管理第十八条公司建立资产管理责任制，确保资产安全完整与保值增值。
资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、对外投资及其他资产。
第十九条公司按《企业会计准则》要求，根据不同的资产设置恰当的账户进行总分类核算和明细分类核算。
第二十条公司各种资产应根据《企业会计准则》的规定，选择适当的计价方法进行初始计价，根据资产损耗情况，计提折旧、减值准备等，并进行相应的账务处理。
第二十一条公司根据国家有关规定及业务需要，制定和实施货币资金管理办法，明确现金、银行存款及其他货币资金的使用管理要求、审批权限及审批程序等，确保公司资金的安全和有效使用。
第二十二条公司及所属子公司均应加强各种存货的管理，发出存货计价一般采用移动加权平均法。
公司应加强应收账款、对外投资、无形资利尔化学股份有限公司财务会计管理制度6产等资产项目的管理工作。
第二十三条公司各全资子公司进行资产购建及处置的管理权限为：㈠公司货币资金支付权限，按公司制定的《货币资金管理制度》及《货币资金支付审批权限一览表》执行。
㈡各全资子公司非经营性固定资产的购置（指购置小汽车、电脑、办公设施、办公室装修、职工宿舍）按各子公司上年当年留存利润5%的比例控制使用，亏损子公司原则上不得进行非经营性固定资产的购置，特殊情况需按程序报公司总经理批准后方可购置。
㈢各全资子公司20万元以内（含20万元）的固定资产出售、盘亏、报废方案应经公司审计部门审计，报公司财务部审核，经子公司董事长审批后方可办理；超过20万元的，须将出售、盘亏、报废预案报公司总经理审批。
㈣各全资子公司固定资产相互调拨，按固定资产处置权限管理。
第二十四条公司及子公司固定资产的折旧一般采用平均年限法，净残值率为5％，折旧年限为：房屋建筑物及构筑物20年，机器设备10年，运输设备4年，电子设备3年，其他设备5年。
需采用其他折旧方法及调整折旧政策的，应按程序报公司财务总监审批。
第二十五条公司在建工程的竣工决算，根据需要可聘请中介机构进行审计，财务部依据审核后的金额按有关规定代扣所涉及的税款后支付其款项。
第二十六条公司及所属子公司应定期开展财产清查工作，出现盘盈、盘亏及资产毁损等情况的，在查明原因后及时进行账务处理，确保账账相符、账卡相符、账实相符。
第六章成本费用管理第二十七条公司及各子公司应按《企业财务制度》的基本要求，结合本单位实际，制定切实可行的成本费用管理实施办法，明确允许列支费用的项目、标准、归集分配方法、审批权限及审批程序等，确保成本费用真实、有效。
公司根据会计核算的要求，分设生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用科目对成本和费用进行归集和核算。
加强对产品生产成利尔化学股份有限公司财务会计管理制度7本费用的控制，建立产品生产成本考核制度，编制年度产品生产成本费用计划，按月或季度分析产品生产成本波动的原因，努力降低成本。
第二十八条公司及各子公司各项费用支出控制及审批应严格执行本制度及配套管理制度。
公司财务部、审计部要督促、检查各子公司成本、费用预算的执行情况，做到成本、费用的精细化管理。
第七章收入管理第二十九条收入的确认原则：㈠产品一经发出或劳务及他人使用本企业资产一经提供，同时收到货款或取得收取价款的权利证据时，应确认收入；㈡采用分期收款销售时，可按合同约定的各期应收款项或以本期实际收到的销售价款确认收入；㈢采用预收货款销售时，商品发出即可确认收入；㈣委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入；㈤在交款提货时，如货款已收到，提货联送交财务部门，无论商品是否发出，即可确认收入；㈥出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单；海运以取得出口装船单；并向银行办理交单后即可确认收入；出口的商品确认收入一律以离岸价（ＦＯＢ）为记帐基础，如按到岸价（ＣＩＦ）对外成交，在商品离境后所发生的应由企业负担的外汇支付的国外运费、保险费、佣金和财务费用等，以红字冲减收入。
公司财务部门应明确实现收入的条件和标准，对已实现的销售要及时入账，并正确反映相应的税金。
第三十条各子公司应根据本企业的生产经营特点和《企业会计准则》，明确主营业务收入和其他业务收入的界限，并分别核算和管理。
第三十一条公司及各子公司所有的收入必须进行如实入帐，禁止设置“帐外帐”或小金库。
第八章利润及分配管理利尔化学股份有限公司财务会计管理制度8第三十二条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公积金。
公司发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。
第三十三条公司通过现金或股票方式分配股利。
公司用法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三十四条各子公司应按公司《全面预算管理制度》的规定，编制年度利润计划，确定目标利润及其构成。
第三十五条各子公司应根据国家法律、法规和公司《章程》的规定，确定具体的利润分配及弥补亏损的办法，报公司董事会审议通过后实施。
第九章会计电算化管理第三十六条公司财务部负责安排各子公司会计电算化工作的进程，负责软件的选用、硬件的配备和专业人才的聘用。
第三十七条公司及子公司采用统一的会计电算化软件，并执行统一的《会计电算化管理制度》，确保会计电算化下产生的会计信息的质量，提高会计信息资源共享的经济效益。
第十章附则第三十八条本制度由公司董事会负责解释。
第三十九条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。
第2篇：财务报告的报送与披露第1章总则第1条为规范本企业的财务报告审核批准工作，确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取企业的经营信息，特制定本制度。
第2条本制度适用于财务报告报送与披露工作的控制。
第2章审计财务报告第3条企业财务部根据董事会审计委员会对上年度会计事务所的评价、选聘意见，确定本年度会计事务所选聘标准和程序，报董事会及审计委员会审议，需经股东大会决议的，报经股东大会批准。
第4条根据审议通过后的选聘标准和程序，确定进行财务报告审计的会计事务所。
第5条会计事务所制定审计工作方案，经财务总监、总裁审核后，提交董事会审计委员会审议。
第6条企业本部、子公司、分公司财务部及有关部门，按照企业的相关规定和财务报表审计工作方案，配合会计事务所做好审计工作，及时研究审计查出的问题。
第7条会计事务所出具初步审计意见，并将意见交企业财务总监和总裁审阅。
财务总监及总裁及时与负责审计的注册会计师就有关意见进行沟通。
沟通情况及初步审计意见交经财务总监、总裁签字确认后，提交董事会及审计委员会审议。
第8条审计委员会审议会计事务所正式出具的审计报告，评价本年度会计事务所的审计工作情况，提出下一年度会计事务所的选聘意见，审议、评价及选聘意见报送董事会审批。
第3章报送、披露财务报告第9条经审计后，企业月度财务报告于月度终了后6日内对外提供；季度财务报告于季度终了后15日内对外提供；半年度中期财务报告于年度中期结束后60日内对外提供；年度财务报告与年度终了后4个月内对外提供；各子公司的各类报表均于次月4日内完成并报送财务部。
第10条年度财务报告发布方式。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，企业在规定时间内向国务院证券监督管理机构和证券交易所提交记载以下内容的年度报告，并予公告。
1．企业概括。
2．企业财务会计报告和经营情况。
3．董事、监事、经理、有关高级管理人员的简介及其持股情况。
4．已发行的股票、债券情况，包括持有本企业股份最多的前10名股东的名单和持股数额。
5．国务院证券监督管理机构规定的其他事项。
第11条企业对外提供的财务会计报告依次编订页数，加具封面，装订成册，加盖公章。
封面上注明企业名称、企业统一代码、组织形式、地址、报表所属年度或者月份、报出日期，并由总裁、财务总监、会计事务所负责人签名盖章。
第12条企业向有关各方提供的财务报告，其编制基础、编制依据、编制原则和方法一致。
不得提供与上述事项不一致的财务报告。
第13条企业内部财务报表属于本企业的商业秘密，非经财务总监批准，一律不对外提供；企业内部的使用人员由财务总监确定名单。