公司法务催收制度范本

公司法务催收制度范本
一、目的和原则
1.1 目的：为确保公司应收账款及时回收，降低坏账风险，提高资金利用率，维护公司合法权益，制定本催收制度。

1.2 原则：依法合规、注重效率、分类管理、协同配合。

二、组织架构
2.1 设立催收管理小组，由公司法务部门负责牵头，财务部门、销售部门等相关人员参与。

2.2 催收管理小组负责制定催收策略、计划和具体措施，对催收工作进行监督和评估。

三、催收流程
3.1 应收账款产生后，销售部门应及时将相关资料提交给财务部门，财务部门进行核算并录入系统。

3.2 财务部门定期向催收管理小组提供应收账款清单，催收管理小组进行分析、分类和制定催收措施。

3.3 对逾期账款，催收管理小组应采取电话、邮件、短信等方式进行初步催收，提醒客户按时付款。

3.4 对初步催收无效的账款，催收管理小组可采取发送催款函、律师函等法律手段，催促客户付款。

3.5 对仍不支付的客户，催收管理小组可根据实际情况，商讨采取诉讼、仲裁等法律程序解决。

3.6 对长期未收回的应收账款，催收管理小组应进行风险评估，并根据评估结果采取相应的措施。

四、责任分配
4.1 销售部门负责应收账款的催收工作，对逾期账款负有首要责任。

4.2 财务部门负责应收账款的管理和核算，提供准确的账款数据。

4.3 催收管理小组负责统筹应收账款的催收工作，对催收结果进行监督和评估。

五、激励与惩罚
5.1 对按时完成催收任务的部门和个人，公司给予一定的奖励。

5.2 对未按时完成催收任务，导致坏账产生的部门和个人，公司根据实际情况进行处罚。

六、培训与沟通
6.1 公司定期对销售、财务、法务等相关部门进行应收账款管理及催收方面的培训。

6.2 公司鼓励各部门之间进行沟通和协作，提高应收账款的管理和催收效果。

七、制度修订
本制度根据公司实际情况制定，如有变更，需经过公司领导审批后方可实施。

八、附则
本制度自颁布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司法务催收制度范本旨在为公司提供一个规范的应收账款催收流程，确保公司合法权益得到维护，同时提高资金利用率，降低坏账风险。

各部门应严格按照本制度执行，共同努力，实现公司持续发展。