项目财务分析

项目财务分析

1、项目总投资描述

1.1 桂林市新城中心公园建设工程项目总投资共约亿元人民币下浮后为亿元人民币，其中：建安工程费亿元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同），下浮后为亿元，其他工程费万元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同），建设期管理费万元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同）。

1.2 桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程项目总投资共约亿元人民币下浮后为亿元人民币，其中：建安工程费亿元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同），下浮后为亿元，其他工程费万元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同），建设期管理费万元（估算数，具体投资规模以桂林市财政评审中心评审结果为准，下同）。

总投资合计：亿元（建安工程费下浮后为亿元）。

总投资估价表（汇总）

项目名称：桂林市新城中心公园建设工程及桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目

总投资估价表（中心公园）

项目名称：桂林市新城中心公园建设工程BT项目

总投资估价表（临桂世纪西路）

项目名称：桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目

2、项目资金支出时间表

为了保证建设资金没有缺口，在筹措资金和资金支付时，必须把建设期支付银行贷款利息考虑进去。为了简化说明需要，我们以季度为时间单位来作安排。

项目资金支出时间表（汇总）

项目资金支出时间表（新城中心公园）

项目资金支出时间表（临桂新区世纪西路）

3、详细的融资计划

按照招标文件建设进度要求，本项目竣工时间：桂林市新城中心公园建设工程BT项目要求工期1095日历天，竣工时间：2013年12月。桂林临桂新区世纪西路建设工程项目要求工期180日历天，竣工时间：2011年5月。本融资计划是根据招标文件设定的条件制定的。

（1）融资方案

本项目建设资金由两部分组成，即我公司自有资金投入及银行贷款。按照招标文件要求，桂林市新城中心公园建设工程BT项目，自有资金%，银行贷款%。桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目，自有资金%，银行贷款%。

我公司中标后独立成立项目公司，项目公司十月份首次注册资金到位金额为万元，其余自有资金两年内全部增资到位。后期根据项目建设进度，银行贷款将按照合理的资金计划陆续配比投入，保障项目实施。

融资方式初步计划为：由项目公司向申请3-5年期项目贷款，额度为BT项目合同额的%，贷款利率不高于3-5年人民银行贷款基准利率。目前已经与进行了初步沟通，对本项目出具了项目贷款意向函。

（2）融资计划表

年度建设资金筹措、使用计划（汇总）

项目名称：桂林市新城中心公园建设工程及桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目

年度建设资金筹措、使用计划（新城中心公园建设）项目名称：桂林市新城中心公园建设工程BT项目

年度建设资金筹措、使用计划（桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目）项目名称：桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目

4、银行借款本金利息归还进度明细表

按照贷款银行的要求，项目公司及其股东承诺，在项目贷款未全部归还之前不得撤资和分红，本表是按上述要求编制的。

借款还本利息表（汇总）

借款还本利息表（桂林市新城中心公园建设工程）项目名称：桂林市新城中心公园建设工程BT项目

借款还本利息表（桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目）项目名称：桂林市临桂新区世纪西路改扩建工程BT项目