餐饮有限公司财务管理制度
餐饮公司适合的财务管理制度免费范本5篇
餐饮公司适合的财务管理制度免费范本5篇餐饮公司适合的财务管理制度篇1一、认真遵守《会计法》等法律、法规和企业财务会计制度。
二、严格执行重大会计事项报告制。
如需改变核算方法、加速折旧、一次性数额较大的财务开支等，应事前报请主管局及有关部门审查批准后方可组织实施。
三、财务会计实行日清、月结、季报制度。
每天清理收支情况，月终进行结算，每季度结束后10日内将会计报表上报主管局。
四、财务管理实行集体决策，分管厂领导审核、厂长一支笔审批的财务管理制度。
（一）单项生产性开支伍仟元以上，非生产性开支壹仟元以上，必须经厂领导班子集体研究决定；单项生产性开支伍万元以上，非生产性开支壹万元以上，须经厂领导班子集体研究后报主管局批准。
（二）基建项目单项工程造价拾万元以上，经厂职代会审议后报主管局批准；伍万元以上拾万元以下由厂领导班子集体研究后报主管局批准；伍万元以下由厂领导班子集体研究决定。
五、实行成本费用核算管理制度。
年初编制成本费用计划，以收定支，收支平衡。
六、完善借款报帐手续。
职工某内出差一般不借款（采购物资除外），某外出差需借款的，由出差人员填写借款报告单，经厂长批准后方可借款。
出差回来后应在5天内报帐并结清借支，否则通知财务科从工资中扣还。
七、严格控制招待费开支。
来客接待原则上在单位食堂用餐，特殊情况需在酒家接待的须经厂领导批准。
报帐时须凭来客接待通知单和菜单，由办公室负责人和分管厂领导审核后报厂长审批。
八、建立财务报表报送制度。
每月财务人员要向厂长、党委书记及纪检、工会组织报送财务报表；年末向厂长办公会报告全年生产经营情况和财务收支情况。
根据财务报表每季度以厂务公开的形式通告全厂职工。
九、建立内部审计和职代会财务报告制度。
厂党委要加强对财务管理的有效监督，每年年中组织厂纪委、进行一次内部审计；年末配合主管局进行财务审计。
并在职代会上以财务报告形式向职工代表报告财务开支及经费使用情况。
餐饮公司适合的财务管理制度篇2一、总则1、为了强化企业管理,规范财务管理、财务核算,健全财务制度,更有效的为企业决策服务,特制定本制度。
餐饮财务管理制度(精选7篇)
餐饮财务管理制度(精选7篇)餐饮财务管理制度(精选7篇)在现在社会，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按方案按要求达到估计目标。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我帮大家整理的餐饮财务管理制度，仅供参考，盼望能够关心到大家。
餐饮财务管理制度1第一节总则第一条为加强财务管理,依据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司详细状况,制定本制度。
其次条财务管理工作必需在加强宏观掌握和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节省,精打细算,在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店(含51%股权的全资、内联企业)的财务工作,都必需执行本制度。
其次节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。
(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。
(五)在财务报告上签名并盖章,并对此担当责任。
(六)表彰嘉奖会计人员。
第六条财务部机构设置(一)财务部设置原则公司根据“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分别”。
公司财务部对全部实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。
根据业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。
(二)会计工作组织机构会计工作组织机构设置如下:(略)第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制,详细核算形式如下:(一)各实体在公司统一领导下独立核算,每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标,于周日下午报公司财务部汇总;每月结账按要求编制各月报,由公司财务部统一汇总合并会计报表。
餐饮公司财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强餐饮公司财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司资产安全、完整和有效利用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、各部门负责人及员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：遵守国家法律法规、行业规定和公司规章制度；2. 实事求是原则：如实反映财务状况，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 风险控制原则：加强财务风险防范，确保公司资产安全；4. 效率提升原则：优化财务流程，提高财务管理效率。
第二章财务管理职责第四条财务部门是公司财务管理的职能部门，负责公司财务工作的组织、实施和监督。
第五条财务部门职责：1. 制定并执行公司财务管理制度；2. 组织编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责成本核算、预算管理、税务筹划等工作；5. 参与公司重大经济活动的决策，提出财务意见；6. 负责公司内部审计，发现和纠正财务问题；7. 完成公司领导交办的其他财务工作。
第六条各部门负责人及员工应积极配合财务部门的工作，确保财务信息的准确性和及时性。
第三章财务核算与报告第七条公司会计核算采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
第八条公司会计期间为公历年，即每年的1月1日至12月31日。
第九条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，应按照规定格式编制，确保报表的真实、准确、完整。
第十条财务报表应在每个会计期间结束后及时编制、报送，并经财务部门负责人审核、公司领导审批。
第四章资金管理第十一条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失；2. 合规原则：遵守国家法律法规和公司规章制度；3. 效率原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第十二条公司资金管理职责：1. 财务部门负责制定资金管理制度，组织实施资金管理工作；2. 各部门负责人及员工应按照资金管理制度，合理使用资金；3. 财务部门负责对资金使用情况进行监督，确保资金使用合规、高效。
锦凤翔餐饮公司财务管理制度
锦凤翔餐饮有限公司财务管理制度第一章财务部部门职能、职责第一节财务部部门组织架构示意图第二章财务部部门职能及岗位职能、职责一、财务部部门职能（一）、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策；（二）、根据公司发展战略和发展规划，编制公司中、长期财务规划；（三）、依据经营计划，编制并执行董事会批准的年度预算方案；（四）、负责汇编年度公司决算方案，对公司财务状况进行综合评价；（五）、全面负责公司财务工作和库房管理工作，组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资收发管理，及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账，提供真实的会计核算资料，及时上报总经理、董事长及集团；（六）、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作，加速资金周转；（七）、负责公司财务分析和成本控制、核算工作，分析经营管理中财务方面存在的问题，及时提出改进意见和建议，不断提高公司资金使用效益和财务管理水平；（八）、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料供应及保管状况，确保公司财物的合理使用和安全管理；（九）、负责督促检查各职能部门经济活动，对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理；（十）、参与公司主要经济合同的审定和经营决策及财务报表的报送工作；（十一）、负责公司财务资料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的财务信息，严守公司的保密制度；（十二）、负责公司税金，薪酬、福利、保险及各类费用的及时收缴和发放；（十三）、代表集团财务部，监督公司的财务状况，按时向集团财务部上报公司各类财务报表等。
二、财务总监（一）、基本内容1、职位名称：财务总监2、直属上级：集团财务总监3、直属下级：财务经理、保管物流经理4、管辖范围：财务部、保管物流经部所有人员的各项工作5、权限与责任：权限：（1）、对公司财务有决策权、经营有关方面有建议权；（2）、对公司计划内的全部资金使用有财务审核权；（3）、对公司年度财务预算有组织编制、审核和监督权；（4）、有权向主管领导提议下属人选，对下属人员有监督、指导和考核权；（5）、有权监督公司的财务、资金使用状况，如有问题可直接向集团汇报。
餐饮公司财务制度完整版
餐饮公司财务制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理，确保经营活动合法合规，保障公司财务安全和股东权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有相关部门和人员的财务管理活动。
第三条公司财务管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，实行财务公开透明，接受监督检查。
第四条公司财务管理应遵循依法合规、客观真实、谨慎稳健、经济有效、勤俭节约的原则。
第五条公司财务管理应依法开展，遵循相关法律法规，确保合法合规。
第六条财务管理部门负责制定公司财务管理制度及具体实施方案，并负责对公司各职能部门的财务管理进行监督和指导。
第二章财务核算第七条公司财务核算应当遵循真实性原则，及时、准确地反映公司经济业务活动和财务状况。
第八条公司应当按照国家相关法律法规和财务会计准则的规定，建立健全会计核算制度和账簿档案管理制度。
第九条公司应当制定并落实资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表编制、审核程序，确保报表准确、真实。
第十条公司应当制定并落实固定资产、存货、应收账款、应付账款等账务处理程序，保证账务处理规范、及时。
第十一条公司应当每月进行一次总账调整，确保账簿和财务报表的一致性和准确性。
第十二条公司应当建立合理的财务报表审计机制，确保财务报表的真实性和完整性。
第三章财务预算第十三条公司应当按照公司经营计划，制定年度预算、月度预算和财务计划，并报董事会审议通过。
第十四条公司应当建立完善的预算编制、执行、监督和考核制度，确保预算的科学性和合理性。
第十五条公司各部门应当按照预算执行方案，落实预算限额，严格控制费用支出。
第十六条公司应当每月对预算执行情况进行汇总和分析，及时调整预算，并及时向董事会报告。
第十七条公司应当建立预算执行考核制度，对各部门及个人的预算执行情况进行考核，并进行奖惩措施。
第四章资金管理第十八条公司应当建立资金管理制度，规范公司的资金收付、调拨、使用和监管。
第十九条公司应当建立合理的资金流动方式，确保公司资金的有效运营和利用。
餐饮有限公司财务管理制度
餐饮有限公司财务管理制度1. 目的为确保餐饮有限公司的正常运营，合法合规，提高财务管理水平，制定本财务管理制度。
2. 范围本制度适用于餐饮有限公司的全体员工，包括财务人员、部门经理、董事会成员等。
3. 财务管理组织结构餐饮有限公司的财务管理组织结构如下：3.1 总经理总经理是公司的最高负责人，对公司的财务状况和经营情况负有监督责任，必须对公司的财务报表审核并签署。
3.2 财务总监财务总监是公司的财务管理核心，对公司的财务管理工作负有全面的责任，负责制定公司财务管理政策和制度，并监督其执行。
3.3 财务部门财务部门是公司的具体执行机构，主要职责是负责公司的财务管理和日常记账工作，并按照公司的财务管理制度进行财务审核和结算。
4. 财务管理流程4.1 财务收支流程餐饮有限公司一般收支流程如下：1.收款：由销售部门收取顾客的货款，并开具销售发票。
2.手续费：根据销售合同和相关政策，将一定比例的销售额用于支付手续费。
3.运营费用支出：包括员工薪资、租金、水电费等日常费用。
4.投资、还贷：根据公司的资金计划，将一定比例的资金用于投资和还贷。
4.2 财务审核流程餐饮有限公司的财务审核流程如下：1.财务部门对所有的收支凭证进行会计核算，并录入财务软件系统。
2.财务总监对财务报表进行初步审核。
如果发现疑点或问题，应及时与其他部门和公司领导沟通解决。
3.总经理对公司的财务报表进行最后审核并签署。
5. 财务报表制作与报送餐饮有限公司应按照相关要求制作以下财务报表，并在规定时间内向有关部门报送。
1.利润表：反映公司的经营成果和盈利状况。
2.资产负债表：反映公司的资产和负债状况。
3.现金流量表：反映公司现金收支情况和流动性。
6. 财务管理制度的监督餐饮有限公司应制定数据保护和风险管理等措施来监督财务管理制度的执行情况，避免财务作假和泄密等问题的发生。
7. 附录本制度的解释权归餐饮有限公司所有。
结束语本财务管理制度是餐饮有限公司财务管理工作的基础和保障，对于公司的经营状况和长期发展起着至关重要的作用。
餐饮行业财务管理制度（5篇）
餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。
三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。
2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。
(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。
3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。
(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。
2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。
3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。
超过____元的按本条第1款规定执行。
(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。
2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。
3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
餐饮公司财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强餐饮公司的财务管理工作，规范财务行为，保障公司资产的安全和完整，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于会计核算、资金管理、成本控制、税务管理等方面。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和财务政策；2. 保障资产安全，提高资金使用效益；3. 严格成本控制，提高经营效益；4. 公平、公正、公开，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、出纳、成本控制、税务管理等部门。
第五条财务部的主要职责：1. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；2. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；3. 负责成本控制，降低成本，提高经营效益；4. 负责税务管理，依法纳税；5. 参与公司经营决策，为公司发展提供财务支持。
第三章会计核算与报表第六条公司会计核算遵循权责发生制原则，按照《企业会计准则》进行核算。
第七条会计凭证的编制、审核和归档应严格按照《会计基础工作规范》执行。
第八条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，每月编制，每季度进行汇总分析。
第四章资金管理第九条公司资金管理遵循以下原则：1. 资金安全：确保公司资金安全，防止资金损失；2. 资金合理使用：根据公司经营需要，合理安排资金使用；3. 资金效益：提高资金使用效益，降低融资成本。
第十条公司设立资金管理制度，明确资金收支流程、审批权限和责任。
第五章成本控制第十一条公司实行成本控制制度，降低成本，提高经营效益。
第十二条成本控制措施包括：1. 制定合理的成本预算，严格控制成本支出；2. 优化采购流程，降低采购成本；3. 严格执行成本核算，及时发现问题并采取措施；4. 加强员工成本意识，提高员工节约意识。
第六章税务管理第十三条公司依法纳税，严格执行国家税收政策。
餐饮企业财务管理制度(完整版)
餐饮管理集团有限公司财务管理制度财务管理制度目录页码总则 1 第一部份财务会计制度 1 一、财务总监、会计员、出纳员、核算员工作职责 1 （一）财务总监工作职责 1 （二）会计员工作职责 4 （三）出纳员工作职责 5 （四）核算员工作职责 6二、财务计划管理规定7三、会计核算管理规定9四、货币资金管理规定10 （一）现金管理规定10 （二）银行存款管理规定11 （三）借支管理规定14 五、应收帐款的管理规定16（一）应收帐款的计算16 （二）结帐收款17 （三）催收贷款17第二部份收银管理制度19 一、收银员、收银主管职责19 （一）餐厅收银员职责19 （二）餐厅收银主管职责21二、餐厅结帐程序22三、挂帐签单制度25第三部份仓库管理制度26 一、建立后勤仓库26 （一）计算库房面积26 （二）仓库的温度、湿度要求26 （三）仓库的照明要求27 （四）仓库的通风要求27 （五）对设备、器材的要求27 二、仓库主管、仓库员职责28 （一）仓库主管职责28 （二）仓库员职责29 三、仓库管理制度30（一）物料的分类30 （二）物料的验收30 （三）入库存放30 （四）保管与抽查31 （五）物资的领发31（六）盘点32 （七）记帐32 （八）建立档案制度33 四、仓库验收工作程序34 （一）验收标准34 （二）原料验收程序34五、仓库库房管理规定42六、酒吧管理制度43第四部份采购管理制度45 一、采购部经理、采购员管职责45 （一）采购部经理职责45 （二）采购员职责47 二、采购管理制度48 （一）采购计划的编制和审批48 （二）申购单提出程序和审批48（三）物资采购49 （四）物资验收入库49 （五）报销及付款程序49 （六）定价程序50 （七）退、换货程序50 （八）新货物样品鉴定程序51 第五部份其他制度52一、公司的交际接待制度52二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定53 第六部份附则55总则本制度是根据《人民国外商投资企业法》、《人民国公司法》、《人民国会计法》及《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》等法律、法规的规定，结合本公司具体情况制订的。
餐饮公司财务现金管理制度
一、目的为规范餐饮公司现金管理，确保现金收支安全，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐饮公司全体员工，涉及现金收支、保管、使用等环节。
三、现金收支管理1. 现金收支范围（1）公司日常经营活动中，支付给员工的工资、奖金、津贴等。
（2）公司采购原材料、支付供应商款项、支付员工福利等。
（3）公司其他合法现金支出。
2. 现金收支程序（1）编制现金收支计划，经财务部门审核后报公司领导审批。
（2）按照现金收支计划，办理现金收付手续。
（3）收付款项时，须填写收据、支票等凭证，并加盖财务专用章。
（4）收付款项时，须核对现金金额与凭证金额，确保相符。
3. 现金收支监控（1）财务部门负责对现金收支进行日常监控，确保现金收支合规、安全。
（2）财务部门定期对现金收支进行核对，发现异常情况及时报告公司领导。
四、现金保管管理1. 现金保管职责（1）财务部门负责现金的保管，指定专人负责现金的收付、保管工作。
（2）出纳员负责现金的收付，保管现金、支票等有价证券。
2. 现金保管要求（1）出纳员每日下班前，须将现金、支票等有价证券清点齐全，并妥善保管。
（2）现金、支票等有价证券应存放在保险柜中，保险柜密码由出纳员保管。
（3）出纳员不得将现金、支票等有价证券借给他人。
（4）财务部门定期对现金保管情况进行检查，确保现金安全。
五、现金使用管理1. 现金使用范围（1）支付员工工资、奖金、津贴等。
（2）支付供应商款项、支付员工福利等。
（3）公司其他合法现金支出。
2. 现金使用审批（1）现金使用须填写《现金使用申请单》，经部门负责人审核，报公司领导审批。
（2）审批通过后，由出纳员办理现金支付手续。
（3）现金使用完毕，由使用人填写《现金使用结算单》，经财务部门审核后，方可报销。
六、附则1. 本制度由餐饮公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上现金管理制度，旨在加强餐饮公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，为公司持续发展奠定坚实基础。
餐饮公司财务管理制度全套
一、总则第一条为加强餐饮公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括会计核算、财务报告、资金管理、成本控制等方面。
二、会计核算第三条公司实行权责发生制，以公历年度为会计年度，以人民币为记账本位币。
第四条公司应建立健全会计账簿，保证账簿的真实、完整、准确。
第五条公司应按照国家统一的会计制度，设置会计科目，进行会计核算。
三、财务报告第六条公司应按照国家统一的会计制度，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第七条财务报告应由公司财务部门负责人签字，加盖公司公章，报送公司管理层和股东。
四、资金管理第八条公司应建立健全资金管理制度，加强资金管理，确保资金安全。
第九条公司应设立资金管理部门，负责资金的管理和监督。
第十条公司应严格执行收支两条线制度，确保收入及时入账，支出按预算执行。
五、成本控制第十一条公司应建立健全成本控制制度，降低成本，提高效益。
第十二条公司应定期进行成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
第十三条公司应加强采购管理，降低采购成本，确保采购物资质量。
六、财务审批第十四条公司财务审批权限如下：（一）总经理审批权限：公司年度财务预算、重大财务支出、重大投资等。
（二）财务部门负责人审批权限：日常财务支出、日常资金调拨等。
（三）其他人员审批权限：按公司规定执行。
七、附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
八、餐饮公司财务部岗位手册1. 财务主管岗位职责：（一）负责公司财务管理的全面工作，制定财务管理制度，组织实施。
（二）组织编制财务预算，参与公司重大决策。
（三）监督、检查各财务岗位工作，确保财务制度执行。
2. 会计员岗位职责：（一）负责编制财务报表，进行财务核算。
（二）协助财务主管进行财务分析，提出改进措施。
餐饮行业财务管理制度范例(4篇)
餐饮行业财务管理制度范例一、前言餐饮行业作为服务业的重要组成部分，在现代经济中有着广泛的应用和巨大的市场潜力。
然而，餐饮行业的经营面临着很多的挑战，尤其是财务管理方面的问题更加凸显。
为了规范和提高餐饮行业财务管理的水平，我们推荐以下财务管理制度。
二、财务管理制度2.1 财务制度2.1.1 财务部门设立每家餐饮企业都应设立财务部门，由专业的财务人员负责日常的财务管理工作。
财务部门应该向企业管理层和股东提供及时的财务报告，并应对财务的相关事宜提供咨询和建议。
2.1.2 财务流程制度财务部门应建立完善的财务流程制度，包括财务会计、成本会计、税务会计等。
各项财务流程按照标准化和规范化进行，确保财务数据的准确性和可靠性。
2.1.3 财务报告制度每个财务核算期结束后，财务部门应编制财务报告，以向管理层、股东、银行和其他利益相关方反映企业的财务状况和经营情况。
财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.2 预算管理制度2.2.1 预算编制每年初财务部门应根据企业的经营计划和目标编制全年预算。
预算编制应考虑到各项收入和支出的因素，确保预算的合理性和可操作性。
2.2.2 预算执行财务部门应按照预算执行情况进行监督和管理，及时发现和解决预算执行中的问题。
同时，财务部门还应定期向经营层和股东汇报预算执行情况，以便及时调整和改进经营策略。
2.3 成本管理制度2.3.1 成本核算财务部门应建立完善的成本核算制度，确保成本的准确计算和合理分摊。
同时，财务部门还应进行成本分析，找出成本上升的原因，并采取相应的改进措施。
2.3.2 成本控制财务部门应制定成本控制措施，对各项费用进行审批和管控，确保成本的控制在合理范围内。
同时，财务部门还应与经营层合作，共同寻找并推行节约成本的措施。
2.4 资金管理制度2.4.1 资金预测财务部门应按照企业的日常经营和发展计划，编制资金预测，并及时向经营层和股东汇报。
资金预测应包括资金的收入和支出情况，以便及时调整资金的使用计划。
餐饮有限公司财务管理制度(两篇)
餐饮有限公司财务管理制度（二）餐饮有限公司财务管理制度（二）一、总则餐饮有限公司财务管理制度（二）是为了规范公司财务管理工作，确保财务操作的合法性、规范性和准确性，保障公司财务安全，提高财务管理水平而制定的。
二、财务主要职责1. 财务部门是公司负责财务管理的专门机构，负责公司财务管理的全面工作。
2. 财务部门应当认真落实财务管理制度，做好财务记录、报表编制、会计核算、财务分析等工作。
3. 财务部门要加强与其他部门的协作，及时提供相关财务数据和报表，为公司决策提供支持。
三、财务记录和报表编制1. 财务记录是财务管理的基础，财务部门要确保财务记录的完整性和准确性。
2. 财务记录包括原始凭证的录入、凭证的审核、账务处理和会计分录的登记等。
3. 财务部门要按照相关法律法规和会计准则的要求编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
四、会计核算1. 财务部门要做好会计核算工作，确保会计账簿的准确性和完整性。
2. 会计核算包括日常记账、核算工作的审核、账务调整、账务结转等。
3. 财务部门要定期进行内部会计核对，及时发现和纠正错误。
五、财务分析1. 财务部门要进行财务分析，为公司的经营决策提供参考依据。
2. 财务分析包括对财务报表的分析、财务指标的计算和评价等。
3. 财务部门要及时向公司管理层提供财务分析的结果和建议，为决策提供支持。
六、财务安全1. 财务部门要加强财务安全管理，防止财务风险的发生。
2. 财务部门要做好账务和凭证的保管工作，保证财务数据的安全。
3. 财务部门要建立健全内部控制制度，加强对财务操作的监督和审计。
七、违纪违规行为处理1. 对于违反财务管理制度的行为，财务部门要及时发现并进行处理，采取相应的纠正措施。
2. 对于严重违反财务管理制度的行为，财务部门要及时向公司管理层报告，并依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效，财务部门要按照本制度执行。
2. 对本制度的修改或补充，需经公司管理层批准。
餐饮有限公司财务管理制度(2023范文免修改)
餐饮有限公司财务管理制度1. 引言本文档旨在规范餐饮有限公司的财务管理制度，确保财务工作的准确性、合规性和透明度，保障公司的财务安全和健康发展。
2. 财务组织架构2.1 财务部门餐饮有限公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
财务部门由财务经理和财务人员组成，具体职责如下：财务经理：负责指导和监督公司的财务运营和风险管理。
财务人员：负责日常的财务会计工作，包括凭证录入、账务核对、财务报表的编制等。
2.2 财务授权财务授权分为两个层级：一级授权和二级授权。
一级授权：由财务经理批准，包括资金支出、费用报销等。
二级授权：由财务人员批准，包括日常的收款、付款、发票管理等。
3. 财务流程3.1 预算编制餐饮有限公司每年制定财务预算，以合理规划和管理公司的财务资源。
财务预算由财务经理负责编制，包括收入预测、支出计划、资本预算等。
3.2 资金管理餐饮有限公司建立健全的资金管理制度，确保公司资金的安全和有效使用。
资金管理包括：资金收付款：财务人员负责日常的付款和收款工作，按照二级授权的规定进行操作。
资金监控：财务经理负责对公司资金的监控和预警，及时报告资金情况。
3.3 会计核算餐饮有限公司采用准确、合规的会计核算方法，及时记录和归集财务数据。
会计核算包括：凭证录入：财务人员按照会计准则和规定，将各种经济交易的凭证录入到会计系统。
账务核对：财务人员负责核对各项账务，确保账务的准确性和一致性。
财务报表：财务人员负责财务报表的编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.4 财务审核餐饮有限公司建立财务审核制度，确保财务处理过程的合规性和准确性。
财务审核包括：内部审核：由财务部门内部进行相互审核，确保财务处理的合规性和准确性。
外部审核：定期聘请独立的审计机构对公司的财务报表进行审计，提供独立的意见和建议。
3.5 财务报告餐饮有限公司及时编制和发布财务报告，向公司的股东、管理层和合作伙伴提供准确的财务信息。
财务报告包括：月度财务报告：财务部门按照规定的时间周期，编制月度财务报告，包括损益表、资产负债表等。
餐饮管理有限公司财务管理制度
餐饮管理有限公司财务管理制度一、总则1.1本制度的编制目的是为了规范餐饮管理有限公司的财务管理行为，确保财务资产的安全，提高财务管理的效率和透明度。
1.2本制度适用于餐饮管理有限公司全体员工，无论其在公司的职务或岗位如何。
1.3公司领导班子要高度重视财务管理，建立健全公司财务管理制度，确保其有效实施。
二、财务制度2.1会计核算制度2.1.1公司应按照中国财务会计制度的规定进行会计核算，并制定相应的会计政策和准则。
2.1.2公司应建立健全会计档案，记录和保存凭证、账簿、报表等财务会计文件。
2.1.3公司应定期对会计核算进行检查和审计，确保准确性和真实性。
2.2资金管理制度2.2.1公司应建立健全资金管理制度，对公司资金的收支进行管理和控制。
2.2.2公司应设立资金账户，并进行日常的资金监控和预警。
2.2.3公司应制定资金使用计划和预算，合理安排资金的使用和支出。
2.3财务控制制度2.3.1公司应建立财务控制制度，对公司的收入和支出进行监控和控制。
2.3.2公司应建立正规的采购流程和合同管理制度，确保采购的合理性和合法性。
2.3.3公司应建立费用报销制度，明确费用报销的范围和标准，并规定相关的报销流程和审批规定。
2.4财务报告制度2.4.1公司应按照法律法规的要求，及时编制财务报告，并向相关部门和机构报送。
2.4.2公司应建立健全财务报告审核制度，对财务报告进行审查和审核，保证财务报告的真实性和准确性。
2.4.3公司应定期向股东和投资者发布财务报告，及时向其提供财务信息。
三、内部控制3.1内部控制目标3.1.1控制财务活动的合理性，减少风险和错误的发生。
3.1.2保障财务活动的合法性和规范性。
3.1.3确保财务数据的安全和保密。
3.1.4提高财务管理的效率和透明度。
3.2内部控制措施3.2.1公司应建立健全的内部审计制度，对财务活动进行内部审计和审查。
3.2.2公司应制定风险管理制度，对风险进行评估和控制。
餐饮有限责任公司财务制度
餐饮有限责任公司财务制度第一章绪论为规范餐饮有限责任公司的财务管理，保障公司财务安全稳健运行，制定本财务制度。
本制度适用于餐饮有限责任公司全体员工，在公司财务管理活动中必须严格遵守并执行。
第二章会计核算1. 会计主体餐饮有限责任公司的会计主体为公司整体，不得设置独立的分支机构单独核算。
2. 会计周期公司的会计周期为一年，以公历年份计算。
3. 会计准则公司遵循国家会计准则，严格按照规定的会计政策和制度进行会计核算。
4. 会计记录公司应当建立健全的会计政策和核算体系，对所有的经济业务进行正确的记录和确认。
5. 会计凭证公司应当建立规范的会计凭证管理制度，确保会计凭证的真实性和完整性。
第三章财务预算1. 年度预算公司应当每年制定年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算和利润预算等。
预算过程应当科学合理，并经公司领导层审批通过后执行。
2. 部门预算公司各部门应当根据公司年度预算制定部门预算，确保部门目标与公司整体目标相一致。
3. 预算执行公司应当根据公司年度预算和部门预算进行预算执行，及时发现预算偏差并采取相应措施纠正。
第四章资金管理1. 资金筹措公司应当根据经营计划制定资金筹措计划，包括自有资金、借款资金等。
2. 资金使用公司应当根据资金需求合理安排资金使用，确保资金的合理利用和流动性。
3. 资金监管公司应当建立完善的资金监管制度，对资金的收支情况进行监督和检查，防止资金被挪用。
第五章财务审计1. 审计对象公司每年应当进行内部审计和外部审计，对公司的财务状况和业务活动进行全面审计。
2. 审计职责内部审计主要由公司财务部门负责，外部审计由独立审计机构进行，确保审计的独立性和客观性。
3. 审计报告内部审计和外部审计均应出具审计报告，向公司领导层和股东公布审计结果。
第六章资产管理1. 资产保管公司应当建立完善的资产管理制度，包括资产登记、盘点、清查等，确保资产的安全和完整性。
2. 资产折旧公司应当按照国家规定和公司政策对资产进行折旧核算，保持资产账面价值与实际价值的一致性。
餐饮公司财务资金管理制度
第一章总则第一条为加强餐饮公司的财务资金管理，确保资金安全、高效、合规地运行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务资金管理的部门和员工。
第三条本制度旨在规范公司财务资金收支行为，提高资金使用效益，防范财务风险。
第二章资金收支管理第四条资金收支必须严格执行“收支两条线”管理制度，确保每日营业款及时缴存至公司指定账户。
第五条公司实行财务人员派驻制度，会计、出纳人员由投资公司委派，承担投资公司的财务监管责任和餐饮公司财务管理责任。
第六条公司设立备用金管理制度，投资公司根据餐饮公司经营情况核定备用金，暂按5日用量核定。
备用金仅限用于日常原料采购。
第七条公司执行成本控制线管理制度，后厨成本、日常消耗品（餐巾纸、毛巾、筷套等）按照核定的比例控制。
第三章财务管理要求第八条董事会及系统主要财务管理工作的要求：1. 下达餐饮公司的利润目标、经营管理目标（包含成本控制目标）；2. 组织编制、审批餐饮公司的日常管理制度提案；3. 组织编制、审批餐饮公司奖励方案。
第九条餐饮公司主要经营管理人员（即总经理）财务管理工作的要求：1. 根据董事会的利润目标及经营管理目标编制工作计划，组织编制资金计划，定期报主管批准；2. 结合公司具体情况，编制、完善各项管理制度，报投资公司审批后，组织各项制度的执行；3. 负责公司财务事项的组织、管理工作（包括收入控制、采购控制、物耗控制等），并对各项制度的执行力度、执行结果负责。
第四章财务监督与考核第十条公司设立财务监督小组，负责对公司财务资金管理进行监督，包括：1. 财务报表审核；2. 资金收支情况检查；3. 财务制度执行情况监督。
第十一条对财务资金管理工作中存在的问题，财务监督小组有权提出整改意见，并要求相关部门整改。
第十二条公司对财务资金管理工作进行考核，考核结果与员工绩效挂钩。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
餐饮有限责任公司财务制度
餐饮有限责任公司财务制度1. 综述餐饮有限责任公司的财务制度是公司内部财务管理和监督的重要规范，旨在确保公司资金的有效运作和健康发展。
该制度适用于整个公司的财务活动，并且与相关的法律、法规和会计准则保持一致。
2. 财务管理职责餐饮有限责任公司财务管理由公司总经理负责，具体职责如下：•制定公司财务管理制度和制定年度财务预算；•监督公司财务运作，有效利用公司资金；•组织及时编制财务报表，向公司管理层和股东提供财务信息；•安排和监督公司税务事务。
3. 财务报表餐饮有限责任公司应按照相关法规和会计准则及时编制财务报表，包括年度、季度和月度报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
4. 预算管理餐饮有限责任公司每年应在规定时间内制定年度财务预算，预算范围包括公司收入、支出、净利润、现金流量和资产负债等情况。
预算应与实际业务情况相符合，预算编制应合理、严谨，并报经公司管理层批准后实施执行。
5. 资金管理餐饮有限责任公司应合理运用资金，确保公司正常运转。
资金管理包括日常的资金周转、增资扩股、股息派发等。
资金管理的具体措施如下：•明确各项资金收支计划，并制定具体的资金管理细则；•严格控制公司的财务成本，合理利用并优化财务资源；•合理调配公司的资金，保证资金流动性，以及提高利润率和经济效益。
6. 税务管理餐饮有限责任公司应遵守相关税务法规，按时缴纳税费，并及时处理各种税务事务，如开具发票、报税理顺、退税等。
公司应建立完善的税务档案，按规定保存税务文件和相关单据。
7. 内部审计餐饮有限责任公司应建立内部审计制度，通过审核、检查和评价，促进公司财务管理的透明度和可持续发展。
内部审计将针对公司的财务体制和业务操作程序，对收支、成本、应收、应付、固定资产等进行审计和检查。
8. 财务风险管理餐饮有限责任公司应及时识别、预测和评估财务风险，采取积极的预防措施，保障公司财务健康与安全。
财务风险管理包括市场风险、信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险等。
餐饮有限公司财务管理制度
餐饮有限公司财务管理制度一、引言本文档旨在规范餐饮有限公司的财务管理制度，确保公司财务运作合规、高效。
餐饮有限公司需要建立完善的财务管理体系，提高财务管理水平，保障公司长期稳定发展。
二、财务管理组织架构2.1 财务部门设置•财务部门主要负责日常财务管理工作，包括会计、出纳等职能。
•财务部门应当定期向公司高层领导汇报财务情况，协助制定财务战略。
2.2 财务管理层级•财务主管负责财务部门的日常管理工作，直接向公司领导汇报。
•餐饮有限公司应当定期进行内部财务审计，确保财务管理流程规范。
三、财务管理流程3.1 资金管理•餐饮有限公司应当建立资金管理制度，确保资金使用合理、有效。
•资金管理涉及到资金调拨、资金监管等方面，必须遵守公司规定流程。
3.2 财务报表•财务部门应当定期编制财务报表，明确公司财务状况。
•财务报表要求真实、准确，反映公司财务运作情况。
•餐饮有限公司需建立成本控制机制，降低成本，提高盈利能力。
•成本控制包括原材料成本、人工成本等方面，需要定期进行成本分析。
3.4 税务管理•财务部门应当遵守相关税法法规，积极缴纳税费。
•税务管理要求合规，避免发生税务风险。
四、财务风险管理4.1 风险识别•财务部门应当定期分析公司面临的财务风险，及时识别潜在风险。
•风险识别包括市场风险、信用风险等，需要制定相应应对措施。
•餐饮有限公司需要建立完善的风险控制机制，避免财务风险发生。
•风险控制包括建立风险预警系统、规避风险点等方面。
五、财务管理制度的执行与监督5.1 执行•财务管理制度的执行应当由各部门严格遵守，确保财务管理规范。
•财务部门应当定期对财务管理制度进行检查，发现问题及时整改。
5.2 监督•公司高层领导应当对财务管理情况进行监督，确保财务管理工作合规。
•财务部门应当配合内部审计部门进行财务管理情况的监督和审计。
结语餐饮有限公司财务管理制度对于公司长期发展至关重要，各部门应当严格遵守相关规定，确保公司财务运作正常、高效。
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××餐饮有限公司财务管理制度第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第四条公司及全资下属公司、分店（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。
第二节内部会计管理体系第五条单位负责人对会计工作的职责（一）对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
（二）督促内部会计管理制度的贯彻实施。
（三）负责预算方案的实施，并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
（四）保证会计机构、会计人员依法履行职责。
（五）在财务报告上签名并盖章，并对此承担责任。
（六）表彰奖励会计人员。
第六条财务部机构设置（一）财务部设置原则公司按照“三统一分”的原则来设置，即“人员统一、机构统一、核算分离”。
公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导，实体财务人员业务上受公司财务部领导，行政上受各实体领导。
按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位，小的实体可称“财务室”，设会计主管岗位。
（二）会计工作组织机构第七条内部会计核算形式公司实行“统一管理、分散核算”的结账体制，具体核算形式如下：（一）各实体在公司统一领导下独立核算，每周统计一次收入、餐饮成本、一次性费用等财务指标，于周日下午报公司财务部汇总；每月结账按要求编制各月报，由公司财务部统一汇总合并会计报表。
（二）周报及月报要求：周报统计时间范围为上周日至本周六；月报核算时间为上月26日至本月25日。
（三）存货购进采用实际成本法，从仓库领用商品采用先进先出法，吧台领用商品的核算采用零售价法。
存货盘点采用永续盘存制。
（四）收入、费用的核算采用权责发生制。
（五）对外业务部门，如税务、工商、银行、财政等相关业务由公司财务部统一办理。
政府职能部门到各实体收费，实体只有接待权，无决策支付权，并应及时向公司各职能部门汇报。
（六）其他涉及不到的，全面执行新颁布的《企业会计制度》。
第三节会计人员岗位职责第八条会计工作岗位的设置根据公司的实际情况，设置如下会计岗位：财务总监、财务经理、副经理、主管会计、成本会计、往来款会计、资产会计、出纳员、稽核主管、稽核员、收银员、保管员、档案管理员等。
第九条财务部的职责。
（一）按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。
（二）依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。
（三）遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价证券的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，基金的增减和经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。
（四）根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
（五）严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。
妥善保管库存现金、各种人价证券和财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
（六）按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，负责社会集团购买力下的控购商品的采购审查、报批、登记工作。
（七）审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。
（八）负责公司的资金筹集、融通、使用、管理，统筹公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。
（九）公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。
（十）主持或参与下属企业经营（承包）方案的谈判、签约工作，以及各部门目标计划责任制财务指标的确立、考核，并实施过程监督、评价和向公司领导及时反馈。
（十一）负责公司的内部审计、稽核工作。
（十二）妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
（十三）定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
（十四）负责领导财务部下设的预决算部门、财务结算中心、内部银行机构。
（十五）完成总经理交办的其他任务公司财务部除做好公司总部的财务核算工作外，负责对下属实体的财务工作进行检查、监督、指导、规范，对整个公司的财务人员进行培训。
第十条财务总监协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
财务总监主要职责如下：1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作；2.审查公司基建、投资等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；6.监督全系统的财务管理和活动；7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；9.负责搞好全系统财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平；10.审核上报财政、税务、工商等各部门的财务报告及其他财务资料。
第十一条财务部经理领导财务部的工作，在总经理和财务总监领导下主持公司的财务工作。
财务部经理的主要职责是：1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；2.执行总经理和财务总监有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本及各项费用，审核监督资金的运用及经营效益，按月、季、年度向财务总监、总经理、董事会提交财务分析报告；3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查，监督下属公司、分店执行财经纪律和规章制度情况；5.协助财务总监编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；6.参与公司开发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第十二条财务部副经理协助经理工作，负责公司的财务管理工作。
第十三条下属公司、分店的财务部经理，在总经理领导下主持本单位的财务工作。
财务部经理的主要职责是：1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；2.制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；4.负责编制会计报表，主持清查财产；5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第十四条主管会计岗位职责（一）公司总部主管会计职责1、负责编制公司汇总报表及财务分析工作。
2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、考核各实体日常上报公司财务的各项工作的完成时间及效果。
4、督促各实体与公司往来账会计对账。
5、配合财务经理调度公司货币资金。
6、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
7、负责公司签订合同的保管工作。
8、督促各公司会计完成本职工作。
9、在财务经理安排下办好外部协调工作。
10、认真完成上级交办的其他工作。
（二）下属实体主管会计职责1、负责编制公司财务分析工作。
2、负责公司总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。
3、督促本单位各会计完成本职工作。
5、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。
6、负责会计档案的保管工作。
7、负责除货币资金、资产、成本、往来款之外的其他明细账的登记工作。
8、在财务经理安排下办好外部协调工作。
9、认真完成上级交办的其他工作。
第十五条出纳岗位职责1、在经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
不开远期支票和空头支票。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务经理临时交办的其他工作第十六条成本会计岗位职责1、负责抽查厨房原材料、仓库材料和吧台商品的盘点情况。
2、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。
3、月底将各部门领用的原材料、库存商品与市场购买单、各仓库发料单相核对，确保成本核算的真实性。
4、及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务负责人。
5、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。
6、负责对厨房核算员、仓库保管员进行业务指导。
7、及时与保管员、核算员、厨师长、膳食部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七条往来款会计岗位职责（一）公司总部往来款会计岗位职责1、负责公司消费关系单位的档案管理工作，并根据营销部有关签字消费协议，及时做好登记工作。