投资计划书PPT课件

持续
稳定
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合作模式
❖ 共同出资成立投资管理公司，时机成熟时另设立 私募基金公司(有限合伙企业)，以保证基金（有 限合伙企业）的独立性，严格隔离风险。
❖ 管理公司内收取管理费和一定的盈利分成商业模 式，不能动用基金资产。
❖ 成本费用独立核算。
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投资方向
❖A股二级市场 股票
❖股指期货
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❖未来可能会考 虑：
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私募基金的优势及业务模式
❖ 公募基金具有制度和契约安排的局限性，而私募 基金公司则兼具规范性和灵活性；
❖ 私募基金公司追求绝对收益，而公募基金通常追 求相当收益；
❖ 私募基金公司可以有效地界定投资人、投资团队 的权利和义务，保证投资资金安全；
❖ 股指期货等金融创新可以使私募基金的优势得到 更大发挥
❖ 最高出资限额20万元，最低出资限额2万元 ❖ 初期不设全职管理人员，只设日常召集人1名（
兼职），兼职操盘人员可以领取效益报酬。其他 合伙人均有义务协助公司业务发展。 ❖ 按有限公司法律程序办理相关手续。
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有限合伙基金设立计划
❖ 推介期：2010年12月至2011年1月 ❖ 入股金额：首次最低2万，超过部分按照2万的整
❖ 有在A股二级市场上投资的意愿，并有求同存异的基本价 值观；
❖ 认同协同效应，具备合作意愿，也愿意分享合作的成果， 并愿意投入精力和一定财务共同创业以求将来更大的事业 发展。
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筹建背景
❖ 中国A股市场从2007年10月间的6124点跌到2008年10 月份的1664点，跌幅75%
❖ 从2008年10月后大盘已经过二轮调整，即将进入第二个 长期的慢牛升浪
• B股 • 商品期货 • 黄金 • PE等
* 报批股东会
投资管理公司发起概要
❖ 合伙人（股东）限定为财星学员QQ群成员 ❖ 初期共投入资金100万元以上 ❖ 初期选择操盘者要求具体如下条件：
1、资深证券投资经验和优秀的实战操盘能力，以确 保投资成效。
2、丰富的企业管理经验，以确保公司顺利运营能为 公司后续发展寻找资源。
❖ 无仓位制，单个股票的投资上限达到20%，便 于投资管理团队自下而上挖掘优质品种进行重点 投资
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基金公司的业务模式
投资者（股东）
成立有限合伙企业 投资发展中心 （有限合伙）
资金划付 资金监管
基金管理
投资管理公司 管理团队
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银行
优势
❖ 实战能力强，后续资源较多 ▪ 投研团队对中国经济、产业结构变动、企业成 长轨迹有着深刻的理解与领悟。 ▪ 利用财星圈内成员不同公司和人员背景的研究 与策略资源。 ▪ 实战能力很强的操作队伍。
持有人：XXX 投资中心（有限合伙） 投资顾问/基金管理人：XXX投资管理有限公司 资金托管人：XXX银行
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已准备加入的核心创始合伙人团队成员
❖ 刘福明 ▪ 资深证券业讲师 ▪ 长达二十年证券投资实战经验 ▪ 拥有广泛的投资界人脉网络资源 ▪ 具有法定证券从业资格。
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已准备加入的核心创始合伙人团队成员
❖方丹 ❖ 多年证券从业经验 ❖ 具有优秀的客户开发和管理能力 ❖ 具有法定证券从业资格
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已准备加入的核心创始合伙人团队成员
❖ 雷勇 ▪ 复旦大学EMBA；十年以上大型企业高层管理 经验和初创公司管理与发展经验； ▪ 有较丰富的创业投资及股权投资经验；拥有一 定的金融投资行业人脉资源； ▪ 五年业余证券投资经验； ▪ 具有法定证券从业资格。
3、优秀的客户开发和管理能力。
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后期发起私募基金概要
基金计划规模：预计1亿元以上人民币（以成立日实际募集金额为准）,人数 不限。 投资方向：投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规允许的其他投资品种 净值披露：每月在内部网站上披露净值。 封闭期：有限合伙不同于公募基金，以合伙企业存续期为限和以合伙企业退 出转让相关法规办理。
❖ 再有一轮大级别调整后新的机会又将来临，因此，募集资 金投资历史性底部正逢其时
❖ 同时，私募基金的法律障碍已经消除，投资规范程度高。 ❖ 资本市场上，私募基金投资已渐成主流投资渠道。
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发展目标
❖ 成为一家知名的私募基金管理公司 ❖ 原始股东先发起设立一家管理公司,待时机成熟时
再发起设立第一只私募基金（有限合伙企业）。 ❖ 管理公司成功管理第一只基金后，再发展第2只
❖金华 ❖ 多年投资招商经验 ❖ 较丰富的证券投资经验 ❖ 可专职筹建公司并负责公司日常运营 ❖ 具有的核心创始合伙人团队成员
❖ 王海亮 ❖ 十年以上证券从业经验 ❖ 拥有超常的证券投资操盘能力，业绩优异。 ❖ 具有法定证券从业资格
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已准备加入的核心创始合伙人团队成员
设立分析草案
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Contents
1
筹建背景
2
合作模式
3
组织结构
4
业务模式
5
日常管理
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6
团队建设
7
战略发展步骤
8
盈亏测算
9
投资回报
10 可能遇到的问题即退出机制
筹建背景
❖ 中国股市乃至全球股市持续走熊，财星学员群经常探讨世 界与中国经济、国内实体经济与虚拟经济走向，交流证券 投资心得；
❖ 个人投资精力分散、资源分散、全心投入有顾虑，盈利能 力不确定，耗费时间；
只，第3只。。。。。。 ❖ 原始股东在非常安全的前提下，不仅享有可能高
于公募基金的投资收益，更可成为一家基金管理 公司的合伙人，同步共享中国金融业高速发展的 行业收益。并为将来更大的发展打下基础。
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基础能力
财星圈内专业背景的组织、协同、沟通能力 公司运营经验、专业盈利能力、互补型团队
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投资理念
安全
数倍递增。 ❖ 认购程序：
▪ 认购意向明确后，签订出资设立公司协议 ▪ 完成工商查名手续，将资金交付到设立公司的
验资账户 ▪ 签订新财投资管理有限公司章程
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邀请对象
有可投资的能力 有一定人脉资源
邀请对象
有一定的风险承受能力
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对发起人有一定的熟悉度 财星圈内人员
价值观趋同、合作及分享 的意愿
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管理公司费用结构
项目 固定管理费（净值） 管理分成（盈利部分）
赎回费
存续期 1.5% 20% 到期解散（免费）
管理费计提方法: 参照公募基金但只逐月计提按月支付。 H= E.R/12 H----每月计提费用，E----前一月基金净值，R----费率
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投资管理公司设立计划
❖ 股东（合伙人）30人以内）总计筹资100万元以 上