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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关 或法定对象
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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关
或法定对象
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它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会 团体按照有关规定，定期或不定期地向上级机关 或法定对象
PROGRAMMING
责任义务
Duty
预见性 真实性
把整个企业的活动引到目标管理 轨道上来。
适应性
企业、事业各部门领导人具有合格的管理素质，有战略 眼光，责任心强，管理部门的工作健全而有效率。管理 责任审计就是针对企事业的管理工作是否达到了上述责 任要求，进行审查和评价。
及时性
有效性
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感谢您的聆听！
Thank you for listening!
专业技能
Professional Skills
永远要对你的工作保持热爱和熟悉，不然你会错过很多机会的。比尔·盖茨的10大优秀员工准则中 的第5条：1、对周围的失误要有高度的洞察力；2、吃老本是最可怕的；3、不断学习提高自己的 工作能力；4、掌握新知识新技能，来适应未来的工作；5、做勇于创新的新型员工。
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投资计划书PPT课件
持续
稳定
7
合作模式
❖ 共同出资成立投资管理公司，时机成熟时另设立 私募基金公司(有限合伙企业)，以保证基金（有 限合伙企业）的独立性，严格隔离风险。
❖ 管理公司内收取管理费和一定的盈利分成商业模 式，不能动用基金资产。
❖ 成本费用独立核算。
8
投资方向
❖A股二级市场 股票
❖股指期货
9
❖未来可能会考 虑：
16
私募基金的优势及业务模式
❖ 公募基金具有制度和契约安排的局限性，而私募 基金公司则兼具规范性和灵活性；
❖ 私募基金公司追求绝对收益，而公募基金通常追 求相当收益；
❖ 私募基金公司可以有效地界定投资人、投资团队 的权利和义务，保证投资资金安全；
❖ 股指期货等金融创新可以使私募基金的优势得到 更大发挥
❖ 最高出资限额20万元，最低出资限额2万元 ❖ 初期不设全职管理人员，只设日常召集人1名（
兼职），兼职操盘人员可以领取效益报酬。其他 合伙人均有义务协助公司业务发展。 ❖ 按有限公司法律程序办理相关手续。
21
有限合伙基金设立计划
❖ 推介期：2010年12月至2011年1月 ❖ 入股金额：首次最低2万，超过部分按照2万的整
❖ 有在A股二级市场上投资的意愿，并有求同存异的基本价 值观；
❖ 认同协同效应，具备合作意愿，也愿意分享合作的成果， 并愿意投入精力和一定财务共同创业以求将来更大的事业 发展。
3
筹建背景
❖ 中国A股市场从2007年10月间的6124点跌到2008年10 月份的1664点，跌幅75%
❖ 从2008年10月后大盘已经过二轮调整，即将进入第二个 长期的慢牛升浪
• B股 • 商品期货 • 黄金 • PE等
投资理财计划书PPT模板
三、市场分析
650万
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900万
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二、产品与运营
1
详写内容……点击输入本 栏的具体文字，简明扼 要的说明分项内容，此
为概念图解，详写内 容……
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详写内容……点击输入 本栏的具体文字，简明 扼要的说明分项内容， 此为概念图解，详写内
容……
3
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容……
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四、财务与金融
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体
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一、投资项目介绍
一、投资项目介绍
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投资规划概述(PPT 84页)
二、投资规划的流程
• （三）证券选择
– 确定各种证券投资比例，为客户确定出合适的投资 组合
– 证券投资工具主要有：股票、债券、集合投资、衍 生产品、外汇、黄金等
• （四）投资实施 – 注意对投资策略进行监控的同时，注意成本控制 （主要是控制投资交易频率、交易规模）与风险管 理 （五）投资评价 评价指标：投资组合实际承担的风险和它所实现的收 益率 整个投资规划流程图见P151 图5-1
第二节 客户信息的收集与整理
• 理财规划师为客户制定的投资规划方案是 否适合客户的实际情况，关键取决于理财 规划师是否对客户的基本情况、财务信息、 以及与投资相关的非财务信息和客户的期 望目标有充分的了解。
• 而客户投资规划目标的形成，必须在充分 掌握客户所有相关信息的基础上由理财规 划师和客户经过充分的商讨共同确定。
二、投资规划的流程
客户分析 资产配置 证券选择 投资实施 投资评价
二、投资规划的流程
• （一）客户分析
– 分析客户信息，准确判断客户的风险承受能力和投资 偏好，分析客户可用于投资资金的性质，协助客户确 定投资目标
• （二）资产配置
– 根据客户的投资目标和对风险收益的要求，将客户资 金在各种类型资产上进行配置，确定用于各类型资产 的资金比例。
规则
投资与理财的关系
• 理财不仅仅涉及投资，还涵盖了个人与 家庭未来财务状况的整体规划与实施方 案。
• 理财规划的核心思想是通过一系列的规 划来实现客户的目标，如子女教育目标、 退休养老目标、购房、购车等等，而这 些目标大多数需要通过投资来实现
• 投资规划是理财规划的一个组成部分
第一节投资规划概述
（一）投资
• 2、投资分类 • 按照投资投入行为的直接程度，投资可
投资商业计划书ppt
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续出发。晚秋，树叶落光，只留下一些残枝碎叶铺没在道路上，夕阳渐下，树木的影子倒映在夕阳 的余晖中，斑斑驳驳。到了晚秋，不知是为什么，总是不由自主怀念以往的事，总有那么一点伤感， 网上解释说这叫季节性忧郁症。我喜欢秋天，或许是因为她那不张扬的性格；或许是因为她那独有 的忧伤，亦或许是因为她有着丰收的景象;;仰，落叶飘零；俯，金黄满地；听，秋声萧瑟;;秋的姿态 作文400字 炎热的夏天走了，硕果累累的秋天来了。它比光彩夺目的春天、酷热的夏天、寒冷的冬天更有一种 独特的美感。我喜欢秋天。秋天的麦田，金灿灿的，像一块块闪闪发光的金子，在阳光的照耀下更 显耀眼，亮金金的。好多谷物成熟了，一进去，浓烈的香味散发出来，
COMPANY NAME
投资商业计划书ppt
适用于工作总结、商业计划书、创业融资、职业规划等
汇报人
XXX
CONTENTS
一、项目介绍 二、产品运行 三、市场分析 四、投资回报
那份聒噪，也少了夏日的那份炎热，取而代之的是秋凉爽、凉爽且又不会有凌冽感的风。一台老式 磁带播放机单曲循环播放着老曲子，此时一杯苦咖啡最为应景，嘴里含着异常甜的糖果，可那甜如 蜜的糖也抵挡不住咖啡的苦涩，直至苦到心里。面前摆着铺着格子布的作文桌子，也仿佛为了更加 衬景。皎洁的月光，微微的风，牵引出了每个人心底无尽的忧伤。明月倒映着树的枝条，可树分明 在说：;我讨厌这样，我只想静默的守着那仅剩的枯叶，陪它走完最后一点仅存的时光;;。秋天，不 只是忧伤，也是丰收的季节，随着率先掉落的树叶踱步到田间，抬头，那忙于丰收的农民咧开嘴冲 着我笑。秋天，亦是爬山的好时节，约上三五好友一起出发，累了，休息会儿，休息过，继
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续出发。晚秋，树叶落光，只留下一些残枝碎叶铺没在道路上，夕阳渐下，树木的影子倒映在夕阳 的余晖中，斑斑驳驳。到了晚秋，不知是为什么，总是不由自主怀念以往的事，总有那么一点伤感， 网上解释说这叫季节性忧郁症。我喜欢秋天，或许是因为她那不张扬的性格；或许是因为她那独有 的忧伤，亦或许是因为她有着丰收的景象;;仰，落叶飘零；俯，金黄满地；听，秋声萧瑟;;秋的姿态 作文400字 炎热的夏天走了，硕果累累的秋天来了。它比光彩夺目的春天、酷热的夏天、寒冷的冬天更有一种 独特的美感。我喜欢秋天。秋天的麦田，金灿灿的，像一块块闪闪发光的金子，在阳光的照耀下更 显耀眼，亮金金的。好多谷物成熟了，一进去，浓烈的香味散发出来，
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那份聒噪，也少了夏日的那份炎热，取而代之的是秋凉爽、凉爽且又不会有凌冽感的风。一台老式 磁带播放机单曲循环播放着老曲子，此时一杯苦咖啡最为应景，嘴里含着异常甜的糖果，可那甜如 蜜的糖也抵挡不住咖啡的苦涩，直至苦到心里。面前摆着铺着格子布的作文桌子，也仿佛为了更加 衬景。皎洁的月光，微微的风，牵引出了每个人心底无尽的忧伤。明月倒映着树的枝条，可树分明 在说：;我讨厌这样，我只想静默的守着那仅剩的枯叶，陪它走完最后一点仅存的时光;;。秋天，不 只是忧伤，也是丰收的季节，随着率先掉落的树叶踱步到田间，抬头，那忙于丰收的农民咧开嘴冲 着我笑。秋天，亦是爬山的好时节，约上三五好友一起出发，累了，休息会儿，休息过，继
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2ห้องสมุดไป่ตู้19
商业融资活动计划书
BUSENESS ACTIVITY PLANNING
目录 CONTENTS
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项目背景研究 团队成员介绍 项目特色展示 市场评估分析 财务计划报表
01
项目背景研究
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朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大
管理成本 20%
点击输入标题文本
办公成本 15%
支出 成本
10% 其他成本
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商业融资活动计划书
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项目背景研究 团队成员介绍 项目特色展示 市场评估分析 财务计划报表
01
项目背景研究
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朝阳产业 革新先锋 市场潜力巨大
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投资计划ppt
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投资计划ppt标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体题 数字重新题数字标题数字等标题数字等标题重新题数字标题数字等标题数字等标题数字等都可以通 过点击和重新输入进行更改，数字标题数字等标题数字等。
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投资计划ppt标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开 始”面板中可以对字体题数字重新题数字标题数字等标题数字等标题重 新题数字标题数字等标题数字等标题数字等都可以等。
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90%
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投资计划ppt标题数字等 都可以通过点击和重新输 面板中可以对重新题数字 标点击和重新进行更改等。
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标题数字等都可以通过点 击和重新输面板中可以对 重新题数字标点击和重新
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标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体题数字重新题数字标题数字等标题数字 等标题重新题数字标题数字等标题数字等标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字
投资计划ppt标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体题 数字重新题数字标题数字等标题数字等标题重新题数字标题数字等标题数字等标题数字等都可以通 过点击和重新输入进行更改，数字标题数字等标题数字等。
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投资规划.ppt
貳、現代投資組合理論(5)
四、效率前緣 －根據效率投資組合兩格條件，可以篩選很多投資組 合，這些投資組合描繪而成的曲線，叫效率前緣， 如圖ABDF之曲線。這一概念由馬可維茲 (H.Markowitz)所提出
F
預 期
D
G
報
酬 率
B
E
(%)
A
C
H
投資組合總風險(%) (以標準差衡量總風險)
貳、現代投資組合理論(6)
風險偏好的類型：
1. 風險規避者：在同樣的預期報酬率中，偏好較低風險的投資組合； 在同樣的預期風險中，偏好較高報酬率的投資組合
2. 風險中立者：只根據預期報酬率判斷風險，至於風險程度對風險 中立者而言，是無關緊要的
3. 風險愛好者： 享受風險的樂趣，並向上調整預期報酬率
貳、現代投資組合理論(2)
二、風險與報酬率的無異曲限
3. 依此規則可以尋找出無數個效率投資組合，分布在ABDF那 條弧線上，亦即ABDF弧線上任何一點，均為效率投資組合。
貳、現代投資組合理論(7)
五、投資組合的選擇
根據效率前緣與投資人對風險之態度，便可選擇出同時滿 足投資效用極大的投資組合。其選擇條件為投資人無異曲 線與效率前緣相切之處。如圖D點所示
目標金額彈性小時，不可改變較穩健的投資組合，應 配合較高的儲蓄率達成較適宜
壹、以理財目標進行資產配置(3)
四、以理財目標進行資產配置原則(續)
金額確定的短期目標應選擇保障型投資工具
1. 金額確定的短期目標，如預定三個月後達成，應將此支出以三個定 存方式處理
2. 需求較有彈性的短期目標，可以高風險高報酬的投資工具來換取更 大的獲益空間
四、效率前緣(續) －效率前緣的形成：
投资计划.ppt
本票、可轉讓定存單和其他短期票券。
貨幣市場工具的到期日短且產生固定收益，相對而言， 投資風險較小，收益穩定。
風險高低
積極成長型 其特性是追求最大的資本利得，藉以賺取最高的利潤，因此具有高風 險，高報酬的特性。如：認股權證基金，小型股基，特殊產業基金 等。
p.052-3 了解個人需求和目標 投資人必須確認投資目的。如果是為了安享退休生活，確保日
常生活所需，則千萬以分散風險為優先，切莫過度集中風險。 若是投資人自認充裕足供退休所需，且手邊有餘錢，則投資之 方式自然不同，可以領會選股的樂趣。除非大盤真的漲過頭， 不然這像是在賭場玩一把，只是勝算比較高。投資人若長期操 作的話，通常會贏而且是大贏，這並非萬無一失的競局，卻是 賺取意外之財的最佳致富管道。
基金是個不錯的選擇，比投資人自行投資個股還要好。所謂的 指數型基金乃模擬市場指數，持有股份及比例完全按照市場指 數成分股的比重，收益跟隨市場指數波動，投資報酬與風險也 取決於大盤指數的漲跌。這類分散風險、不押寶單一個股的基 金擁有降低風險的優勢。更有甚者，一般來說，指數基金績效 表現打敗了三分之二積極投資型的共同基金。
投資計劃
組員: 498L0059 498L0074 49714112 49712077
黃致浩 朱致彤 邱奕善 邱建龍
自我了解
p.041-3 清楚了解個人投資的好惡和底限 投資人必須先了解個人投資好惡和忍受風險的程度。確定個人
的投資決策不會搞得自己心神不寧、徹夜難眠、且符合個人長 期投資目標。對某些投資人而言，特別是投資部位龐大，項目 複雜的投資人，尋求專業付費諮詢機構比自行操盤來的妥當。
準備與風險 1
p.041-1 長期投資的基本入門 首先，投資人得先準備好因應6個月生活基本開銷的現金，即
貨幣市場工具的到期日短且產生固定收益，相對而言， 投資風險較小，收益穩定。
風險高低
積極成長型 其特性是追求最大的資本利得，藉以賺取最高的利潤，因此具有高風 險，高報酬的特性。如：認股權證基金，小型股基，特殊產業基金 等。
p.052-3 了解個人需求和目標 投資人必須確認投資目的。如果是為了安享退休生活，確保日
常生活所需，則千萬以分散風險為優先，切莫過度集中風險。 若是投資人自認充裕足供退休所需，且手邊有餘錢，則投資之 方式自然不同，可以領會選股的樂趣。除非大盤真的漲過頭， 不然這像是在賭場玩一把，只是勝算比較高。投資人若長期操 作的話，通常會贏而且是大贏，這並非萬無一失的競局，卻是 賺取意外之財的最佳致富管道。
基金是個不錯的選擇，比投資人自行投資個股還要好。所謂的 指數型基金乃模擬市場指數，持有股份及比例完全按照市場指 數成分股的比重，收益跟隨市場指數波動，投資報酬與風險也 取決於大盤指數的漲跌。這類分散風險、不押寶單一個股的基 金擁有降低風險的優勢。更有甚者，一般來說，指數基金績效 表現打敗了三分之二積極投資型的共同基金。
投資計劃
組員: 498L0059 498L0074 49714112 49712077
黃致浩 朱致彤 邱奕善 邱建龍
自我了解
p.041-3 清楚了解個人投資的好惡和底限 投資人必須先了解個人投資好惡和忍受風險的程度。確定個人
的投資決策不會搞得自己心神不寧、徹夜難眠、且符合個人長 期投資目標。對某些投資人而言，特別是投資部位龐大，項目 複雜的投資人，尋求專業付費諮詢機構比自行操盤來的妥當。
準備與風險 1
p.041-1 長期投資的基本入門 首先，投資人得先準備好因應6個月生活基本開銷的現金，即
《项目投资策划方案》课件
投资阶段
投资前期：市场 调研、项目策划、 可行性分析
投资中期：资金 筹集、项目实施、 风险控制
投资后期：项目 运营、收益管理 、风险规避
投资退出：项目 转让、股权转让 、资产处置
资金筹措
资金来源：自有 资金、银行贷款、 股权融资、债券 融资等
资金分配：项目 投资、运营费用、 风险准备金等
资金使用计划： 投资进度、资金 使用期限、资金 使用方式等
确职责和分工
监控项目进度：定期 检查项目进度，确保
项目按计划进行
风险管理：识别和评 估项目风险，制定应
对措施
沟通协调：加强项目 团队内部和外部的沟 通协调，确保信息畅
通
质量控制：确保项目 成果的质量符合预期
要求
项目评估：项目完成 后进行评估，总结经 验教训，为后续项目
提供参考
时间安排
项目启动：2023年1月1日
项目标：预期收益、市场定位等
项目规模：投资金额、占地面积、建筑 面积等
项目背景：行业发展趋势、政策支持、 市场需求等
项目目标
提高项目成 功率
提高项目收 益
降低项目风 险
提高项目执 行效率
项目范围
项目名称：XX项目
项目地点：XX地区
项目规模：XX平方米
项目内容：包括XX、 XX、XX等
预期成果
06
经济效益
投资回报率：预计投资回报率在XX%以上 利润增长：预计利润增长XX% 成本节约：预计成本节约XX% 市场份额：预计市场份额增长XX%
社会效益
提高就业率：项目实施后，将创造大量就业机会，提高社会就业率 促进经济发展：项目实施后，将带动相关产业发展，促进地方经济发展 改善民生：项目实施后，将改善当地居民的生活条件，提高生活质量 提升城市形象：项目实施后，将提升城市的整体形象，吸引更多投资和人才流入
投资计划书(ppt 37页)
恭請指教
END
6.除上述之外尚包含ISO22000:2005及國內衛生署 HACCP及GHP所要求之作業程序、工作說明書及紀錄 之紀錄文件化。
公司簡介
組織架構圖
公司簡介
海
鱈
苔
魚
魚
夾
脆
心
系
系
列
列
鱈
海
魚
之
丁
味
角
系
系
列
列
公司簡介
６０年代－古早風味
公司簡介
８０年代－味創新
公司簡介
９０年代－口感再升級
D. 電信設備需架設有上下行10M以上的實體線路(光 纖)。
資源規劃
E. 廠址至國道高速公路距離不得超過30KM，並沿途 道路寬度不得低於6M。機場至公司距離不超過 150KM。
F. 建議該城市內需有食品加工相關的大專院校，以求 食品加工專業人才。
G. 政府單位對於相關政策補貼的相關問題，需協助輔 導與申請。
公司簡介
3.本公司實施食品安全管理系統之產品，其在食物鏈相關 安全之資訊均透過管道溝通了解並掌握。
4.本供司依食品管理系統經由專家顧問等協助落實執行， 並每年實施確認（Validation），確保系統的有效性。
5.本公司食品安全管理系統文件包括管理手冊、經營理念/ 政策，食品安全政策與目標之文件化敘述。
第一階段：2012年9月—2012年12月 A、完成業務人員編組，其重點放在華南市場。B、 制定相關的團隊管理制度及權責分明和工作範圍規 範。C、完成銷售系統培訓資料。 第二階段 2013年1月-2013年4月 第二階段主要 是對主力團隊進行系統的強化培訓，配合公司的品 牌及產品的推廣活動及策劃系列品牌及產品宣傳活 動，並協作業務部門進行網點擴張，維護好終端關 係。
《投资计划书》PPT课件
元。 ▪ 3. 本项目创造近6000多人的劳动就业机会，每年可实现财税0.5亿元以
上，并将以每年10-20%的速度逐年递增。
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山东钢材商精务选p贸pt 易LO城GO
第二部分 项目基本面分析
▪ 一、行业现状
▪ 近年来随着国家大力推进城市化进程，特别是加快小城镇建设和西部大开 发，使得我国的各种建材消费大幅度增加；特别是对钢材的需求更是明显 增加；另根据有关机构的市场调研表明：建筑业、机械制造业、汽车、造 船业、铁路、石油及天然气、家电和集装箱等八大行业，都是中国建材消 费的主要用户，在2009年中国的钢材用量就达到了近10亿吨，未来10年还 将会年递增。
▪ 项目计划总投资9亿元，其中，固定资产投资7亿元，流动资金投资2亿元。 第一期建设拟投资5亿元，占总投资55%，第二期建设拟投资4亿元，占 总投资的44.4%。项目建成后，预计将容纳经营户1000户，从业人员数
千人，年销售额在100亿元左右
▪ 经济及社会效益
▪ 据测算，项目建成后，在10年的投资期内。累计可实现利润25亿元，缴 纳财税总额将达到3-5亿元；同时可以带动周边的经济发展和就业率的提 高，特别是带动本地区物流业快速发展。
▪ 2. 现代化水平高： 市场将自建完善的电子交易网络平台系统，和各大钢 厂及主要商家实现无缝对接，为入住商家和广大客户提供方便快捷的高 效服务。
▪ 3. 配套设施齐全：自备构建成型车间，卷板开平线，拉丝设备，剪板设 备，镀锌设备等，并规划将近1000个停车泊位，为往来客商提供全面周 到的服务。
▪ 4. 定位准确 ：我们注意到，2008年国家为应对美国次贷金融危机而采取 的扩大内需，增加4万亿投资政策，以及大量的旧城改造和保障性住房 的建设，都将对未来10年（甚至更长）中国建材需求产生积极的影响。
上，并将以每年10-20%的速度逐年递增。
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山东钢材商精务选p贸pt 易LO城GO
第二部分 项目基本面分析
▪ 一、行业现状
▪ 近年来随着国家大力推进城市化进程，特别是加快小城镇建设和西部大开 发，使得我国的各种建材消费大幅度增加；特别是对钢材的需求更是明显 增加；另根据有关机构的市场调研表明：建筑业、机械制造业、汽车、造 船业、铁路、石油及天然气、家电和集装箱等八大行业，都是中国建材消 费的主要用户，在2009年中国的钢材用量就达到了近10亿吨，未来10年还 将会年递增。
▪ 项目计划总投资9亿元，其中，固定资产投资7亿元，流动资金投资2亿元。 第一期建设拟投资5亿元，占总投资55%，第二期建设拟投资4亿元，占 总投资的44.4%。项目建成后，预计将容纳经营户1000户，从业人员数
千人，年销售额在100亿元左右
▪ 经济及社会效益
▪ 据测算，项目建成后，在10年的投资期内。累计可实现利润25亿元，缴 纳财税总额将达到3-5亿元；同时可以带动周边的经济发展和就业率的提 高，特别是带动本地区物流业快速发展。
▪ 2. 现代化水平高： 市场将自建完善的电子交易网络平台系统，和各大钢 厂及主要商家实现无缝对接，为入住商家和广大客户提供方便快捷的高 效服务。
▪ 3. 配套设施齐全：自备构建成型车间，卷板开平线，拉丝设备，剪板设 备，镀锌设备等，并规划将近1000个停车泊位，为往来客商提供全面周 到的服务。
▪ 4. 定位准确 ：我们注意到，2008年国家为应对美国次贷金融危机而采取 的扩大内需，增加4万亿投资政策，以及大量的旧城改造和保障性住房 的建设，都将对未来10年（甚至更长）中国建材需求产生积极的影响。
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投资计划书内容及方法
本讲义内容结构
＃＃产业投资及战略管理理念
战略投资理念 产业整合步骤 战略管理体系
新建项目投资
项目建设程序的步骤及内容 合作方资信评价 宏观分析及行业研究 建设与生产条件以及工艺技
术评估 投资估算 财务效益评估 风险评价 完整的投资计划书
兼并与收购项目
兼并与收购概述 并购流程 行业研究 尽职调查 价值评估 整合流程与计划 退出机会评估 并购项目投资计划书
＃＃战略投资理念
＃＃战略投资理念
明确的 战略方向
长期持续地 发展
并购与 扩张
整合产业 战略协同
成为业界 领导者
高效的团队
创造股东价 值并使之
最大化
项目建议书的基本内容
投资项目提出的必要性和依据
• 宏观环境分析；行业研究；长期发展规划的初步设想。
产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想 内外部资源情况，建设条件，协作关系 投资估算和资金筹措设想 项目进度安排 经济效益初步估算
可行报告与投资项目评估报告的区别
可研报告与投资项目评估报告的区别
8
级举例
2 Á÷¶¯ ±È ÂÊ 3 ËÙ ¶¯ ±È ÂÊ
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企业资信程度高。这时， 4 ¹Ì ¶¨×Ê ²ú ¾» Öµ ÂÊ >=80% 3
企业的基本状况、生产
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经营、经济效益、社会
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资源协调 一致
全球化 运作
提升运营业绩
市场的快速 反应
以％％％的经营形式
中国传统产业的战略投资人
致力于整合中国传统产业
中国传统产业的价值发现人
成为最具世界影响力的国际化战略投资公司 中国传统产业的新价值创造人
＃＃产业整合的步骤
＃＃产业整合的步骤——“三级跳”
行业研究 确定目标
行业研究，发 现价值
设
投
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工
项
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实 准验
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投资计划书
项目评估报告
交生项 付产目 使运后 用营评
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总
图
竣工决算
概
预
算
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项目建议书
项目建议书的作用
投资机会的选择和目标项目的初步筛选 只是投资前对项目的轮廓性构想，主要从投资的必
要性方面论述，同时初步分析投资建设的可行性。 建立在宏观分析和行业研究的基础上
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力，属于好企业 （“AAA级”）
制订行业战略 选择目标企业
并长期跟踪， 相机收购
形成产业 经营平台
兼并、收购 结成战略联盟 制订战略规划
取得行业 领先地位
产业整合，发 挥协同效应
拓展业务规模 和范围
引进新科技和 新的管理资源
提升品牌价值 强化核心竞争
能力取得优势 地位
成为国际 一流企业
获取国际终端 市场
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整合方案 完成交易 整合实施
财务预算 运营改善
与提高 指导编制
年度经营 计划
定期偏差 分析
跟踪关键 因素
落实纠偏 措施
新建项目实施流程
长期计划
3～5年 中短期 计划
预备项目 计划
年度投 资计 划
项
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议
究
可研报告 项目建议书
投资估算
时间上的差异 分析角度的差异
• 可研报告是从建设者的角度来分析；评估报告是从投资者 的角度来看问题
• 建设者与投资者往往不是统一的；或者建设方经营管理层 无决策权，需上报董事会或股东大会。
可研报告一般需由具有该行业资质的规划、设计或 工程咨询机构来承担；项目评估报告一般是投资方、 金融机构或投资咨询机构来撰写。
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不断创新，可 持续地发展
高速增长，提 升企业整体价 值
达到国际一流 的企业运营效 率
＃＃战略管理体系
＃＃战略管理体系
行业研究
战略规划 并购与整合 年度经营计划 偏差分析
行业现状与 发展趋势
市场研究 竞争分析 建立行业数
据库
愿景与使命 核心竞争力
评估和规划 发展战略的
企业资信评价
企业资信评价
银行对新建项目贷款进行评估时，或者投资者与另 一方合资设立一家新公司来建设项目时，合作方的 资信评价将尤为重要。
企业资信评价的基本内容
• 公司基本状况 • 资产负债，或有负债 • 产销状况 • 信用状况 • 管理团队素质
企业资信评价举例
• <见下页>
企业资信评价—— 评级举例
由于分析角度的差异和撰写者的不同，可研报告更 注重工程技术的可行性，而项目评估报告则更侧重 于投资战略、市场策略和经济效益评价。
新建项目投资分析（评估）的主要内容
新建投资项目分析（评估）
企业资信评价 建设必要性评估（宏观分析及行业研究） 建设条件评估 生产条件评估 工艺技术评估 财务效益评估 不确定性分析 风险评估及规避措施
本讲义内容结构
＃＃产业投资及战略管理理念
战略投资理念 产业整合步骤 战略管理体系
新建项目投资
项目建设程序的步骤及内容 合作方资信评价 宏观分析及行业研究 建设与生产条件以及工艺技
术评估 投资估算 财务效益评估 风险评价 完整的投资计划书
兼并与收购项目
兼并与收购概述 并购流程 行业研究 尽职调查 价值评估 整合流程与计划 退出机会评估 并购项目投资计划书
＃＃战略投资理念
＃＃战略投资理念
明确的 战略方向
长期持续地 发展
并购与 扩张
整合产业 战略协同
成为业界 领导者
高效的团队
创造股东价 值并使之
最大化
项目建议书的基本内容
投资项目提出的必要性和依据
• 宏观环境分析；行业研究；长期发展规划的初步设想。
产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想 内外部资源情况，建设条件，协作关系 投资估算和资金筹措设想 项目进度安排 经济效益初步估算
可行报告与投资项目评估报告的区别
可研报告与投资项目评估报告的区别
8
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2 Á÷¶¯ ±È ÂÊ 3 ËÙ ¶¯ ±È ÂÊ
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企业资信程度高。这时， 4 ¹Ì ¶¨×Ê ²ú ¾» Öµ ÂÊ >=80% 3
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经营、经济效益、社会
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资源协调 一致
全球化 运作
提升运营业绩
市场的快速 反应
以％％％的经营形式
中国传统产业的战略投资人
致力于整合中国传统产业
中国传统产业的价值发现人
成为最具世界影响力的国际化战略投资公司 中国传统产业的新价值创造人
＃＃产业整合的步骤
＃＃产业整合的步骤——“三级跳”
行业研究 确定目标
行业研究，发 现价值
设
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投资计划书
项目评估报告
交生项 付产目 使运后 用营评
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总
图
竣工决算
概
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项目建议书
项目建议书的作用
投资机会的选择和目标项目的初步筛选 只是投资前对项目的轮廓性构想，主要从投资的必
要性方面论述，同时初步分析投资建设的可行性。 建立在宏观分析和行业研究的基础上
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制订行业战略 选择目标企业
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兼并、收购 结成战略联盟 制订战略规划
取得行业 领先地位
产业整合，发 挥协同效应
拓展业务规模 和范围
引进新科技和 新的管理资源
提升品牌价值 强化核心竞争
能力取得优势 地位
成为国际 一流企业
获取国际终端 市场
Ðò ºÅ ÆÀ ¼Û ÄÚ ÈÝ ¼°Ö¸ ±ê Ö¸ ±ê ²Î Õ Öµ Âú ·Ö Ö¸ ±ê ʵ ¼Ê Öµ ÆÀ ·Ö ±¸ ×¢
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整合方案 完成交易 整合实施
财务预算 运营改善
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定期偏差 分析
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落实纠偏 措施
新建项目实施流程
长期计划
3～5年 中短期 计划
预备项目 计划
年度投 资计 划
项
可
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行 性 研
议
究
可研报告 项目建议书
投资估算
时间上的差异 分析角度的差异
• 可研报告是从建设者的角度来分析；评估报告是从投资者 的角度来看问题
• 建设者与投资者往往不是统一的；或者建设方经营管理层 无决策权，需上报董事会或股东大会。
可研报告一般需由具有该行业资质的规划、设计或 工程咨询机构来承担；项目评估报告一般是投资方、 金融机构或投资咨询机构来撰写。
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不断创新，可 持续地发展
高速增长，提 升企业整体价 值
达到国际一流 的企业运营效 率
＃＃战略管理体系
＃＃战略管理体系
行业研究
战略规划 并购与整合 年度经营计划 偏差分析
行业现状与 发展趋势
市场研究 竞争分析 建立行业数
据库
愿景与使命 核心竞争力
评估和规划 发展战略的
企业资信评价
企业资信评价
银行对新建项目贷款进行评估时，或者投资者与另 一方合资设立一家新公司来建设项目时，合作方的 资信评价将尤为重要。
企业资信评价的基本内容
• 公司基本状况 • 资产负债，或有负债 • 产销状况 • 信用状况 • 管理团队素质
企业资信评价举例
• <见下页>
企业资信评价—— 评级举例
由于分析角度的差异和撰写者的不同，可研报告更 注重工程技术的可行性，而项目评估报告则更侧重 于投资战略、市场策略和经济效益评价。
新建项目投资分析（评估）的主要内容
新建投资项目分析（评估）
企业资信评价 建设必要性评估（宏观分析及行业研究） 建设条件评估 生产条件评估 工艺技术评估 财务效益评估 不确定性分析 风险评估及规避措施