8月份记帐凭证汇总表

记帐凭证自 1 号至 号
共8页
主营业务成本 借方 377337.72 377337.72 贷方
第6页
主营业务税金及附加 证号 64 75 借方 1059.1 1059.10 贷方
合计
0
0 合计
434794.65
434794.65
合计
0
0 合计
377337.72
377337.72
合计
1059.1
1059.1
记帐凭证自 1 号至 号
财务费用 借方 1518.66 14.08 1532.74 贷方 证号 64 68 75
共8页
营业外支出 借方 1869.62 1000.00 2869.62 贷方
第7页
所得税 证号 73 75 借方 949.25 949.25 贷方
合计
-13160
-13160 合计
61639.72
合
计
2,511,436.05 -79,025.50
2,590,461.55
合
计
1,815,373.09
1,736,347.59 -79,025.50
利
编制单位： 2005年8月
润
行次 1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 23 25 27 28 30
表
会小企03表 单位：元
项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）
合计
0
0
合计
0
0 合计
0
17744.03
合计
0
0 合计
260000
180000
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
应付帐款 证号 2 35 43 44 49 65 66 67 1800 134608 500 180.64 1500 6800.00 114129.21 借方 贷方 8600 证号 借方 贷方 证号 61 借方
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
现金 证号 3 4 5 6 7 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 33 38 40 41 42 48 50 51 合计 269534.50 11600 14.08 11508.57 263718.96 合计 110000.00 115916.83 合计 566246.90 562638.56 合计 0.00 0.00 合计 147468.40 130000.00 20800 60000 77552 55000 59040 8300 5999.99 10000 14960 36728.5 4374 15000 5160 7341.92 42911.9 2127.5 14725 60912.00 3000 4788 1010 借方 贷方 400 证号 52 53 54 55 56 57 58 68 现金 借方 110000 103448.25 4108.96 1302.33 5634.29 113 310 1000 贷方 证号 1 9 10 12 13 14 15 16 19 20 27 28 31 35 36 37 41 44 45 46 47 49 13000 20000 21510 134608 42000 62266 60000 1800 9900 6800 9548 55000 42911.9 42911.9 借方 20000 15000.00 5000 115200 5916 3995 180000 261518.66
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）
本
月 数 434,794.65 377,337.72 1,059.10 56,397.83 -13,160.00 61,639.72 1,532.74 6,385.37
减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：投资收益（损失以“—”号填列） 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“—”号填列）
待摊费用 借方 贷方 证号
共8页
借方 贷方
第8页
证号 借方 贷方
合计
0
0 合计
0
8000
合计
0
0 合计
0
0
合计
0
0
科
会计科目 现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 库存商品 材料 生产费用 低值易耗品 待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 递延资产 应收票据 工程物资 无形资产
目
汇
总
表
2005年8月1日至8月31日 1至 号汇总 借方金额 贷方金额 会计科目 借方金额 贷方金额 379,534.50 379,635.79 短期借款 260,000.00 180,000.00 566,246.90 562,638.56 应付帐款 143,208.00 124,909.85 426,663.77 525,823.50 应付工资 42,840.00 应付福利费 113.00 325,533.30 357,366.55 应交税金 107,410.22 75,583.16 356,620.53 290,416.07 其他应交款 4,653.00 2,683.05 456,837.05 456,837.05 其他应付款 737.92 514.08 本年利润 432,228.15 434,794.65 利润分配 盈余公积 17,744.03 主营业务收入 434,794.65 434,794.65 主营业务成本 377,337.72 377,337.72 主营业务税金及附加 1,059.10 1,059.10 营业费用 -13,160.00 -13,160.00 管理费用 61,639.72 61,639.72 财务费用 1,532.74 1,532.74 营业外支出 2,869.62 2,869.62 所得税 949.25 949.25 预提费用 8,000.00
1668.04
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
应交税金 证号 2 4 5 6 7 8 11 17 18 18 20 21 22 25 26 29 30 32 33 34 38 39 42 43 48 合计 92379.28 11268.23 16582.88 23112.51 73915.12 合计 4653.00 2683.05 合计 737.92 514.08 合计 432228.15 434794.65 合计 0.00 0.00 1452.99 2858.9 871.79 5141.57 2179.48 8578.46 1205.99 11013.53 205.4 2145.6 42911.9 309.12 2139.53 3849.84 435.9 695.69 146.75 1779.91 3107.37 3174.41 借方 1249.57 19877.08 贷方 证号 18 18 60 64 其他应交款 借方 2936.52 1716.48 342.72 2340.33 贷方 证号 3 18 60
7月底累计数 5539940.23 5086392.51 17003.26 436544.46 98613.09 267794.03 3248.59 66888.75
18140.09 48748.66 13162.14 35586.52
资
编制单位： 资产 流动资产： 货币奖金 短期投资 应收票据 应收股息 应收帐款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 39 40 41 44 45 46 50 2,222,749.78 2,410,154.52 187,404.74 2,222,749.78 32 34 38 1 2 3 4 6 7 10 11 21 24 31 1,167,904.37 334,244.63 6,859.40 795,319.10 31,481.24 行次 年初数 期末数
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
在建工程 证号 借方 贷方 证号 固定资产 借方 贷方 证号 63 借方
记帐凭证自 1 号至 号
累计折旧 贷方 17744.03 证号 借方
共8页
递延资产 贷方
第3页
短期借款 证号 15 16 260000.00 借方 贷方 180000
记帐凭证自 1 号至 号
银行存款 贷方 证号 借方
共8页
贷方
第1页
应收帐款 证号 1 48 48 52 48468.40 99000 110000 借方 贷方 20000
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
应收帐款 证号 4 8 9 10 11 12 13 14 17 17 23 24 25 25 27 31 32 34 36 37 39 40 45 46 47 合计 279195.37 19675.87 20800 13000 20000 21510 395823.5 合计 325533.3 357366.55 合计 356620.53 290416.07 合计 0 0 合计 456837.05 456837.05 75799 35386 42000 62266 8170 13952 9548 9900 1770 14917.5 14960 36728.5 21386 115200 5916 3995 借方 75889 12250.00 15000 5000 贷方 证号 71 72 库存商品 借方 325533.3 357366.55 贷方 证号 5 7 21 22 26 26 29 30 30 33 38 42 43 43 43 53 58 65 66 67 69 72 借方 2564.1 863.25 1818.38 12585.47 5555.56 7264.96 50461.54 3760.68 3333.33 5128.2 8547.01 66283.77 37533.33 35323.33 24689.67 88417.31 310 500 180.64 1500 270444.9 19971.17
记帐凭证自 1 号至 号
其他应付款 借方 400.00 337.92 514.08 贷方 证号 74 75
共8页
本年利润 借方 贷方 434794.65 432228.15
第5页
盈余公积 证号 借方 贷方
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
利润分配 证号 借方 贷方 证号 4 8 11 17 25 32 34 39 48 74 434794.65 主营业务收入 借方 贷方 116923.92 10470.09 18278.63 18673.09 22646.16 64785.47 30244.43 16816.97 135955.89 证号 借方 贷方 证号 72 75
61639.72
合计
1532.74
1532.74 合计
2869.62
2869.62
合计
949.25
949.25
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
应收票据 证号 借方 贷方 证号 59 62 预提费用 借方 贷方 -17000 25000.00 证号
记帐凭证自 1 号至 号
记帐凭证自 1 号至 号
材料 贷方 证号 借方
共8页
贷方
第2页
生产费用 证号 61 61 61 62 62 62 63 63 63 69 70 71 借方 9600 12600.00 2400 15000 7500 2500 3968.18 1053.13 467.09 270444.9 131303.75 131303.75 325533.3 贷方
补充资料 当期分配给投资者的利润：
2,869.62 3,515.75 949.25 2,566.50
累 计 数 5,974,734.88 5,463,730.23 18,062.36 492,942.29 85,453.09 329,433.75 4,781.33 73,274.12 21,009.71 52,264.41 14,111.39 38,153.02
记帐凭证自 1 号至 号
应付工资 贷方 42840 证号 57 借方 113
共8页
应付福利费 贷方
第4页
应交税金 证号 53 64 64 73 借方 15030.94 588.39 130.4 949.25 贷方
合计
143208
124909.85
合计
0
0 合计
0
42840
合
记帐凭证汇总表底稿
自2005年8月1日至2005年8月31日
营业费用 证号 59 61 75 借方 -17000 3840.00 -13160 贷方 证号 2 2 6 51 54 55 56 60 61 63 64 75 管理费用 借方 5555.56 1794.87 4092.31 11508.57 4108.96 1302.33 5634.29 856.8 14400 12255.63 130.4 61639.72 贷方 证号 16 50 75