公司预算报表格式
小企业财务报表模板(全)
年度财务分析表盖章单位：上年同上年同指标名称本期数增减率指标名称本期数增减率期数期数营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（ %）应收账款（元）产品销售率（ %）员工人数（人）负债比率（ %）投资收益率（ %）本年度财务状况分析会计报表项目金额百分比（ %）①②③=② - ①④=③／①1．主营业务收入减：主营业务成本2．主营业务税金及附加3．主营业务利润加：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用4．营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整5．利润总额减：所得税6．净利润会计报表项目金额百分比（ %）①②③=②- ①④ =③／①1．净利润加：年初未分配利润年初未分配利润调整2．可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3．可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4．未分配利润5．少数股东权益上年金额本年金额项目金额百分比（%）①②③ =② -①④=③／①1．经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2．投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额3．筹资活动产生的现金流量（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（4）现金流入小计（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金（8）现金流出小计（ 9）筹资活动产生的现金流量净额4．汇率变动对现金的影响5．现金及现金等价物增加额补充资料1．将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额2．不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3．现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年月日进账明细地区进账人款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额项目本期发生额上年同职工薪酬分析表月份：年月费用科目工作加班总工中班各项生产⋯人数本薪⋯别别日数工时时费津贴奖金销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划1．广告费2．工资3．销售提成4．福利费5．办公费6．差旅费7．业务招待费8．运输费9．材料费10．展览费11．业务宣传费12．低值易耗品费13．员工教育经费14．劳保用品15．保险费16．税金17．公积金18．养老保险金19．其他文字分析财务经页次：第页/共页平均本其他收平均备合计薪入平均所得注完成计划百分比完成计划百分比61．工资2．职工福利费3．伙食、医药费4．办公费5．会议费6．差旅费7．交通费8．邮电费9．业务招待费10．房租物管费11．折旧12．职工教育经费13．养老保险费14．失业保险费15．董事会费16．咨询费17．诉讼费18．审计费19．排污费20．绿化费21．书报杂志费22．房产税23．车船使用税24．土地使用税25．印花税26．修理、修缮费27．年检费、试验费28．技术开发费29．技术转让费30．坏账损失31．易耗品费用32．无形资产摊销费33．自由捐赠34．杂费35．其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年月单位：元期初结存本期进货本期销货期末结存毛利润商品名称毛利率备注数量金额数量金额数量金额数量金额额7短期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投资小计合计长期投资月报表编号：日前：年月日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期年年差值项目主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润8税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表预算编制单位：单位：元月份 1 2 3 4 5 6 7 8 910 月11 月12 月合计项目月月月月月月月月月一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营业利润加：其他业务利润加：投资收益加：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表人数工资加班费用福利保险费用总费用部门预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际总计损益表9年编制单位：单位负责人：财会负责人：企业预计损失情况表一、主营业务收入目1项行次减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附4加二、主营业务利润5加：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17月单位：元复核：制表：本月数本年累计数10企业预企业企业 中介项目 行次 中介审项目 行次 清查数 企业预 审核清查数 申报申报计损失 核数计损失 数数数 一、应收款项1 四、长期投资 28 账龄 1 年以内（含 1 年）2（一）按投资种类分29 账龄 1－ 2 年以内（不含 1 1、长期股权投资30 年）3账龄 2－ 3 年以内（不含 2 31 年）4其中：对子公司的投资账龄 3－ 4 年以内（不含 3 32 年）5对合营和联营企业的投资账龄 4－ 5 年以内（不含 4 2、长期债权投资33 年）6账龄 5－ 6 年以内（不含 5 34 年）7 （二）按原因分二、短期投资8 市价连续两年低于账面价35 值股票 9 被投资单位财务状况严重36 恶化债券 10 被投资单位发生巨额亏损37基金11 被投资单位清理整顿、 清算 38其他短期投资 12 其他原因39 三、存货 13 五、固定资产40 （一）按种类分 14 土地41 原材料 15 房屋、建筑物 42 库存商品 16 机器设备43 产成品 17 交通运输工具及其他44 低值易耗品 18 六、在建工程45其他存货 19 长期停缓建项目、预计未来3 年不会重新开工46（二）按原因分 20 在建工程在性能、 技术上已经落后 47市价持续下跌未来无回21 其他原因48 升希望使用该原料生产的产品22 七、无形资产 49 成本大于产品售价因产品换代原料不需用23 其中：专利权50同时高于市价市场需求变化导致市场24 商标权51价值逐渐下跌其他足以证明存货实质25 商誉52发生减值的情形26 八、委托贷款5327 合计54单位负责人：财务负责人；制表人：固定资产累计折旧明细表11年月日至年月日单位：元项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款日期项统一发票贷单号收款情况检讨字次金额月日码与说明号主管：会计：制表：12主营业务收入明细表编制：时间：年月单位：元主营业主营业主营业项主营业主营业目行次务税金务利润务收入务成本务费用及附加一、产品销售： 1-1、 2-2、 3-3、 4-4、 5-5、 6-6、7-7、8-8、9-10二、其他业务 11-1、12-2、13-3、14-4、15-盘点盈亏报告表经营部门：年月日编号盘盈盘亏差账盘盘异拟处品料品/资规单面账面点点原理对数数金名产编号格位数金额数金金额因策及量量额量量额说建议明13-- - --- - --- - --- - --- - --- - --- - -主主经主管制表主管管主任任人管财经领务管导部部批门门示固定资产增加单财产编号：年月日中文名资产成本记录称取得日期数取得成英文名设备内容本数量量称规格型取得金额号厂牌耐用年限存放地月折旧额点附属设备合计 0 0 备注财产管使用部财务部理部门门负责负责人负责人人经办人：制单：14月份财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用15月份收款状况表类别：年月日客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理：经办人：16。
部门预算填报表模板
部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写，不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。
下面是一个示例模板，您可以根据实际需求进行修改：
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称：XXX
负责人：XXX
联系电话：XXX
预算周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额（人民币元）说明
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财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额（人民币元）说明
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人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加，请在此填写相关内容，包括调整或追加的原因、金额和用途等。
五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项，如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。
六、负责人签字
负责人签字：XXX（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体填写内容应根据实际需求进行修改。
在实际操作中，还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。
国有企业全面预算管理报表的编制
数据填报技巧
理解报表填报要求
在填报全面预算管理报表前，要充分了解报表的填报要求和 具体内容。对于不理解或不确定的数据填报要求，应积极与 相关部门或人员进行沟通，以确保填报的准确性。
合理运用财务分析方法
财务分析是编制全面预算管理报表的重要手段之一。在填报 过程中，可以合理运用财务分析方法，如比率分析、趋势分 析等，对报表中的数据进行深入分析，以便更好地理解企业 的财务状况和经营情况。
定义与重要性
定义
国有企业全面预算管理报表是用于管理和监控国有企业运营 状况的一系列财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流 量表等。
重要性
国有企业全面预算管理报表的编制是实现全面预算管理的重 要环节，有助于企业决策层了解企业运营状况，发现潜在风 险，制定科学决策。
报表类型与特点
类型
国有企业全面预算管理报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
常见填报错误及纠正方法
数据不准确
数据不准确是常见的填报错误之一。为避免这种情况，填报人员应认真核实 数据的来源和准确性，对于有疑问的数据应再次核实或提供说明。
数据填报格式错误
数据填报格式错误可能会导致报表无法正常提交或生成错误的分析结果。为 避免这种情况，填报人员应严格按照报表的格式和要求进行填报，确保数据 的格式正确。
06
国有企业全面预算管理报表的应用与发 展趋势
报表的应用范围与作用
国有企业内部管理
报表是国有企业内部管理的重要工具，通过分析报表数据，企业能够了解各部门预算执行 情况，及时发现和解决问题，确保企业年度经营目标的实现。
政府监管
政府监管部门通过国有企业全面预算管理报表，可以了解国有企业的财务状况和经营情况 ，为政府决策提供参考。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
企业会计制度会计报表格式
企业会计制度会计报表格式企业会计制度是企业财务管理的核心和基础，会计报表是企业财务状况的表现和反映。
因此，企业会计制度会计报表格式设计和使用非常重要。
下面，我将从企业会计制度和会计报表格式两个方面进行详细阐述。
一、企业会计制度企业会计制度是规定企业会计原则、核算方法和程序的系统化文件。
它是贯彻落实国家财务制度的基础和保障，是企业财务管理的基础和保证。
根据会计法和相关要求，企业会计制度必须包括以下内容：1. 会计核算制度：明确会计核算的基本原则和方法，包括科目设置，账簿管理，账务处理和账务报告等。
2. 财务报告制度：明确企业财务报告内容和形式，包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。
3. 费用管理制度：明确费用的认定和计算方法，包括直接费用和间接费用的核算，成本费用的分摊和计提等。
4. 预算管理制度：明确预算编制、执行和管理流程，监控企业的经济运行情况，及时调整企业经营策略和方案。
5. 固定资产管理制度：明确固定资产的评估、会计核算和管理要求，保障固定资产的有效利用和保值增值。
以上内容是企业会计制度的基本要求和内容，企业应根据自身特点和需求进行设置和完善。
制定好企业会计制度是企业财务管理的重要保障，有利于规范经营行为，保证财务数据的真实性和完整性。
二、会计报表格式会计报表是反映企业财务状况和经营成果的重要文件，根据会计准则和相关规定，会计报表分为资产负债表、利润表、现金流量表和附注等。
下面分别介绍这些报表的格式和要求。
1. 资产负债表：资产负债表是反映企业财务状况的基础报表，分为资产、负债和所有者权益三个部分。
其格式如下：资产|期末余额|期初余额--------------|--------------|--------------流动资产| |货币资金| |短期投资| |应收票据| |应收账款| |预付款项| |其他应收款| |存货| |待摊费用| |一年内到期的非流动资产| |固定资产| |资产原值| |折旧累计| |减：累计折旧| |固定资产净值| |在建工程| |工程物资| |固定资产清理| |其他长期投资| |长期待摊费用| |长期股权投资| |其他非流动资产| | 无形资产| |无形资产| |减：累计摊销| |无形资产净值| |开发支出| |商誉| |长期待摊费用| |其他非流动资产| | 期间费用| |短期借款| |应付票据| |应付账款| |预收款项| |其他应付款| |应交税费| |长期借款| |应付债券| |其他长期负债| | 递延所得税负债| | 其他非流动负债| | 所有者权益| |股本| |资本公积| |盈余公积| |未分配利润| |少数股东权益| |2. 利润表：利润表是反映企业收入和支出的报表，按照发生年度分为利润表和本期利润表两种。
预算执行审计报告参考格式
一、被审计单位基本情况
××是市政府直属主管的工作部门,属于市级财政一级预算单位,内设办公室、等×个职能科室,人员编制××人,其中行政编制××人,实有××人.下属全额拨款事业单位××个：,,编制××人,实有××人,差额拨款事业单位××个：,,编制××人,实有××人,经费自理事业单位××个：,,企业×个：,.另有×个社团组织.
二、审计评价意见
审计认定,20××年及所属有财政拨款的事业单位预算收入总额××万元,净调增减××万元；实际支出××万元,净调增减××万元；上年结余××万元,净调增减××万元,本年结余××万元,净调增减××万元,年末累计结余××万元,净调增减××万元.其中审计认定本级预算总额××万元,实际支出××万元,累计结余××万元.详见附表.
市财政批复及所属有财政拨款的事业单位20××年度预算总额××万元,其中财政拨款××万元,行政单位预算外资金××万元,上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入及用事业基金弥补收支差额合计××万元,动用上年结余××万元中的××万元.年度预算总额中,追加预算××万元,其中12月份追加预算××万元.××决算报表显示20××年度收到财政拨款××万元、行政单位预算外资金××万元,上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额合计××万元,支出××万元,其中工资福利支出××万元、商品和服务支出××万元、对个人和家庭补助支出××万元、其他××万元,年末累计结余××万元,其中当年结余××万元.
财务情况说明格式及范文(合集8篇)
财务情况说明格式及范文第1篇预算报表情况说明书一般应当包括以下主要内容：一、上年度财务预算工作情况总结(一)对上年度预算工作情况进行总结，回顾上年度预算工作中存在的问题，结合各部门对上年度预算的反馈意见，总结工作经验及本年拟采取的相关整改措施及办法。
(二)对上年度预算调整情况进行说明，其中至少应包括主要财务及生产经营指标调整情况、预算调整的原因等。
(三)对上年度预算完成情况进行简要总结，并对重要财务指标的实际完成数与调整后的预算数差异原因进行说明，其中至少应包括主营业务收入、主营业务成本、期间费用、利润总额等。
二、本年度预算工作**情况预算工作**情况主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部**分工、年度预算工作具体**过程，以及预算审核情况等。
三、本年度预算编制基础预算编制基础主要包括：(一)企业编制年度财务预算的基本编制依据、所采用的基本假设及其论证依据。
(二)企业编制年度财务预算所选用的会计**与**，例如，对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。
凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。
凡是不考虑公允价值变动影响的，应说明理由。
(三)年度财务预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度财务预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
四、预算年度生产经营情况说明企业年度生产经营情况预测是财务预算指标的基础，各企业应认真分析宏观及微观经济形势，详细说明各业务板块的生产经营情况，以及对企业产生重大影响的生产经营决策。
至少应包括以下内容：(一)对预算年度行业经济形势进行预测分析，说明对本企业所处市场环境的影响，如：国家金融利率和汇率**、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系等。
(二)根据行业发展形势，按业务板块进行合理的市场形势分析预测，结合本企业整体战略规划、所处行业地位及市场供求关系及价格变动等情况，选取占企业主营业务较大比重的几个业务板块生产经营指标增减变动情况和比率;企业拟采取的重大生产经营举措对各业务板块的影响，如拟签订的重大合同、拟进行的资产及业务重组、拟整体上市、拟开展的新业务等。
总预算会计报表
04 总预算会计报表分析
报表分析方法
趋势分析法
结构分析法
通过对连续数期的总预算会 计报表数据就时间趋势进行 比较和分析，以了解企业财
务状况的变化趋势。
通过对总预算会计报表中各 项目之间的比例关系进行分 析，以了解企业财务状况的
结构和比例。
对比分析法
因素分析法
将总预算会计报表中的数据 与历史数据、行业数据或预 期数据进行比较，以了解企 业财务状况的优劣和差异。
收入支出表
01
收入支出表是反映单位在一定会计期间内收入、支出和结余情 况的报表。
02
收入支出表展示了单位的各项收入来源、支出用途以及结余情
况，帮助报表使用者了解单位的收支状况和经营成果。
收入支出表通常按照收入、支出和结余的顺序排列，以便清晰
03
地展示各项目的金额和占比。
预算执行情况表
1
预算执行情况表是反映单位预算执行情况的报表， 它展示了单位在一定会计期间内预算执行的情况。
总预算会计报表
目录
• 总预算会计报表概述 • 总预算会计报表种类 • 总预算会计报表编制方法 • 总预算会计报表分析 • 总预算会计报表审核与报送
01 总预算会计报表概述
定义与特点
定义
总预算会计报表是反映政府预算执行 情况和结果的报表，包括资产负债表 、收入支出表等。
特点
总预算会计报表具有全面性、综合性 、规范性和法定性等特点，能够全面 反映政府的财务状况和收支情况，为 决策者提供重要参考。
编制要求
真实性
总预算会计报表必须真实反映政府财务 状况和收支情况，不得弄虚作假。
规范性
总预算会计报表的编制必须符合国家 统一的会计制度和报表格式要求，确
最新资金监管的情况说明大全(13篇)
最新资金监管的情况说明大全（13篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务报表格流水账
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7、工程设备购置
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-8、绿化设Biblioteka 购置---
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8、消防器材购置
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9、宿舍家私购置
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（二）、清洁绿化维护费
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1、 清洁费
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2、垃圾清运费
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3、绿化租摆费
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4、绿化维护费
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5、消杀费
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（三）、公共设施设备维护保 养费
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（四）、固定资产维修保养费
1、办公费
2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网（全公司） 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
一季度 0 -
二季度 0 -
三季度 -
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四季度 0.00 -
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（五）、房屋维护费
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公司财务预算表(表格模板、XLS格式)
预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码：0101企业简称股权
企业名称：宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司0
预算年度：2008年
编制月份：月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为白 色：从其他相关表引用数据或自动计算之单元格，切勿手工输入
底色为浅青绿：需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称股权0101宁波天汉控股集团股份有限公司集团公司
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0100天汉集团XXX业务单元天汉集团XXX业务单元。
公司财务报告管理制度
公司财务报告管理制度第一条为了真实地反映生产经营状况，规范齐公司、屮心室财务报表的内容、格式和操作规程，更好地发挥财务信息在企业经营管理中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和蒙牛公司财务管理制度的要求，制泄本管理制度。
第二条本制度主要对企业内部财务报表的编制、报送和管理做出规左，对外报送的会计报表及年度对外会计报表，按照国家财政部制左的《企业会计制度》有关规左执行。
第三条各单位报送内容分为年报、季报和月报三类，具体规泄如下：（一）液体奶公司、冰淇淋公司、奶粉公司、奶源中心、报送的报表如下：1、月度报送的内容。
①资产负债表②利润表及责任会讣利润表③应收、其他应收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤营业费用月报表⑥管理费用月报表⑦财务费用月报表⑧财务运营分析2、季度、年度报送内容除月度表之外，增加以下报表：①存货季报表②营业外收支季报表（二）包头及区外各公司按月报送的报表如下:①资产负债表②利润表及责任会计利润表③应收、其他应收、预收及预付账款考核表④主营业务收支明细表⑤存货月报表⑥营业费用月报表⑦管理费用月报表⑧财务费用月报表⑨财务运营分析以上报表除资产负债表、利润表及附表、附注按财政部颁布的《企业会计制度》填报外，英它报表可根据各分公司的具体情况进行增减，具体格式见附录。
公司总部的财务报告，由计财中心核算部负责编报，并根据公司的管理要求负责合并会计报表的编报。
合并会讣报表除上述规立的报表外，还应按月增加现金流量报表，即财政部规左的其他报表及内容。
第四条：财务运营分析说明应包括以下内容1、生产经营业绩说明，主要包括预算完成情况及增减因素简要分析；2、主要产品售价变动因素分析；3、应收账款分析；4、边际效益分析；5、主要产品成本升降变动因素分析：6、期间费用分析；7、财务闸口指标的分析：8、财务预警分析；9、市场状况及经营对策：关于财务运营分析说明书的具体编报规立，由计财管理中心另行制立发布。
XX汽车4S集团公司财务预算表格(XLS格式)模板
预算格式说明及企业代码设置
1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份
企业代码：010*企业简称
企业名称：*********
预算年度：2009年
编制月份：10月
2、报表单元格之颜色说明
字体为深蓝色：表示报表标题
字体为红 色：表示报表栏目
字体为蓝 色：表示具体项目
底色为浅黄色：本表之小计、合计、累计栏
底色为浅青绿，白色：需要人工输入数据之单元格
3、所属企业代码对照表
代码企业全称企业简称0101**********
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
4、表格填报说明
●对于填报部门预计不会发生的费用不需填写，但请不要将其删除，只需空置即可；
●请勿随便变更表中的公式和表的格式；
●请填报部门严格按照各费用项目说明中的内容填报数据；
●在报表中属于以前年度产生的特殊费用项目请用紫色标出，如今年有此费用发生请填列，没有请空置。
公司财务支出预算表模板
公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类，这一部分列出了公司可能的支出项目，例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。
每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。
2. 预算列，这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。
预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。
3. 实际支出列，这一列用于记录实际发生的支出金额。
通常情
况下，这些数据会定期更新，以便与预算进行比较。
4. 预算与实际对比，在这一部分，通常会包括一个列或者图表，用于比较每个支出项目的预算和实际支出。
这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算，以及可能需要调整的地方。
5. 备注栏，最后，预算表模板可能还包括一个备注栏，用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。
总的来说，公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具，
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出，从而确保财务目标的
实现。
通过及时了解支出情况，公司可以更好地控制成本，并做出明智的财务决策。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
年度企业财务预算报告怎么写
年度企业财务预算报告怎么写企业的财务预算报告能反映出企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收支情况。
下面是店铺为大家精心推荐的年度财务预算报告范文，希望能够对您有所帮助。
年度财务预算报告范文(一)根据公司20xx年度财务决算情况及20xx年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司2014年度财务预算方案：(一) 经营预算20xx年度，公司主要财务预算指标：公司预计实现营业收入830,000万元，预计实现利润总额 61,000万元。
(二)投资预算20xx年度，公司预计投资20,000万元，计划建设磷石膏综合利用项目和10万吨硫酸钾项目，其中磷石膏综合利用项目预计投资12,000万元，10万吨硫酸钾项目预计投资8,000万元。
(三)筹资预算20xx年度，资金需求主要为公司正常生产经营和战略发展所需资金，公司预计通过短期借款用于偿还到期债务约8亿元;投资所需资金将根据公司战略、经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金在充分利用自有资金、保持合理资产负债率的条件下不排除利用多样性的融资手段。
(四)财务指标预算20xx年公司净利润预计完成48,000万元，每股收益预计实现0.8元。
年度财务预算报告范文(二)财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在20xx年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
财政部财务报表格式
财政部财务报表格式一、概述财政部财务报表是财政部对国家财政收支情况进行全面、准确、透明公开的重要工具。
财务报表的格式设计将直接影响财政信息的传递和理解，因此必须具备清晰、统一、规范的特点。
本文将深入探讨财政部财务报表的格式要求和相关内容。
二、财务报表格式要求2.1 财务报表种类财政部财务报表主要包括预算执行报表、资产负债表、利润表和现金流量表等。
各种财务报表在财政部财务管理中发挥着不同的作用，因此在格式设计上也有所区别。
2.2 预算执行报表格式要求2.2.1 标题预算执行报表的标题应包括财政部名称、报表名称、报告期间、报告单位等基本信息。
标题应突出重点，便于阅读和理解。
2.2.2 表头表头包括列名和行名。
列名应明确描述各列所表示的内容，如收入、支出、执行情况等。
行名应包括项目分类和具体项目，如一般公共服务、教育、医疗卫生等。
2.2.3 数据填写要求数据填写要求要求数据准确、完整、可比较。
数据应按照预算科目和具体项目进行填写，保证统计的全面性和真实性。
同时，应提供辅助说明材料，以便读者更好地理解报表内容。
2.2.4 表格设计要求表格设计要求包括表格线条的粗细、字体的大小、单元格的宽度等方面。
表格应简洁明了，便于读者查看和分析数据。
2.3 资产负债表格式要求2.3.1 标题资产负债表的标题应包括财政部名称、报表名称、报告期间、报告单位等基本信息。
标题应突出重点，便于阅读和理解。
2.3.2 表头表头包括列名和行名。
列名应明确描述各列所表示的内容，如资产、负债、所有者权益等。
行名应包括具体项目，如货币资金、短期借款、长期债务等。
2.3.3 数据填写要求数据填写要求要求数据准确、完整、可比较。
数据应按照资产和负债项目进行填写，保证统计的全面性和真实性。
同时，应提供辅助说明材料，以便读者更好地理解报表内容。
2.3.4 表格设计要求表格设计要求包括表格线条的粗细、字体的大小、单元格的宽度等方面。
表格应简洁明了，便于读者查看和分析数据。
企业财务预算报告
企业财务预算报告（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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11.预算会计报表
“非财政拨款结转”、“非财政拨款结余”、“专用结余”、“经营结余”科目本年年初余额的合计数填列。 2．年初余额调整项目
“年初余额调整”项目，反映单位本年预算结转结余年初余额调整的金额。本项目应当根据本项目下 “财政拨款结转结余”、“其他资金结转结余”项目金额的合计数填列。
3. 反映某一会计期间经各项预算收 入总额与各项预算支出总额配比的 结果，即本期业务活动预算收支差 额情况的信息。
➢ 按照规定，单位收入费用表应当按照年度编制。
1.2 预算收入支出表的格式
预算收入支出表表采用单步式格式，即采用基本的计算公式：本年预算收入—本年预算支出=半年预算收支差额。
预算收入支出表还就各项目再分为“本年数”和“上年数”两栏分别列示。由此，预算收入支出表的格式如表
1.3 预算收入支出表编制方法
（一）预算收入支出表“上年数”栏 反映的内容和填列方法
预算收入支出表“本年数”栏反映各项目的本年实际发生数。本表 “上年数”栏反映各项目上年度的实际发生数，应当根据上年度预算 收入支出表中“本年数”栏内所列数字填列。
如果本年度预算收入支出表规定的项目的名称和内容同上年度不一致， 应当对上年度预算收入支出表项目的名称和数字按照本年度的规定进 行调整，将调整后金额填入本年度预算收入支出表的“上年数”栏。
2.3 预算结转结余变动表编制方法
（一）预算结转结余变动表“上年数”栏 反映各项目的内容和填列方法
预算结转结余变动表“本年数”栏反映各项目的本年实际发生数。本表“上年数” 栏反映各项目的上年实际发生数，应当根据上年度预算结转结余变动表中“本年数” 栏内所列数字填列。
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项目 食品收入 饮料收入 香烟收入 服务费 租金收入 其他收入 包价收益 营业收入合计 经营费用和成本 食品成本 饮料成本 香烟成本 其他成本 直接材料成本合计 人工成本 音乐及娱乐 工衣洗涤费 制服费 布草 清洁用品 外包清洁费 服务用品 印刷品及文具 招聘费/广告 员工活动及奖品 布草洗涤 广告费 广告－实物 布置装饰 会费及刊物 菜单及酒牌 厨房用具 厨房燃料 玻璃器皿 银器 通讯费 差旅费 交通费 行业交易展示会 摄影扩印费 促销礼品 促销 市场推广费 保险费 坏账准备（预提） 电视及娱乐 鲜花、植物 报废饮料、食品 场地及游泳池保养 维修材料&工具 电器及机械维修 特殊维修 清理疏通&排污费 照明（灯） 电梯车库保养 维修保养合同 家具客房装置维修 水暧维修 油漆及装修 地面维修 保安管理费 高温费 客房用具 营业税 促销、折扣费用 本年累计
01月
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会计期间: 2011பைடு நூலகம்预算
项目 培训费 业务招待 旅行社佣金 宣传册 系统营销基金 其他营销费 秘书节 数据处理及维护 信用卡佣金 银行手续费 其他 低耗品摊销 业主费用 水费 电费 燃油 热能 车辆保险费 养路费 维修费 过路费 燃油费 车辆专用物品 年检年审费 内部停车费 办公用品用具 经营费用及成本合计 部门利润 人工分析 基本工资 外籍人员工资 聘用工工资 奖励金 休假工资 加班费 本年累计
01月
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6月
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8月
9月
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11月
12月
工资合计
工作餐费 医疗费2.2% 工会费2% 社会统筹保险费 工资税 其它员工福利 员工福利合计 人工成本合计 员工人数
实际成本率为： 食品成本 饮料成本 香烟成本 合计 实际GOP为： 实际GOP率：
招待成本 -
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