用友U9操作流程图
U92.0月结参考手册
U92.0月结参考手册月结参考手册用友软件股份有限公司2010年5月目录一、总述随着U9项目纷纷开始上线，对所有顾问来说来说，月结成为了一个新的挑战，如何找到月结的突破口，如何快速对账月结，成为大家比较关注的一个话题。
至此，希望通过月结参考手册，为U9项目月结带来一些帮助。
整个月结过程中，到底哪些地方需要核对，哪些地方需要注意呢？在后边的章节中将详细阐述。
二、月结流程1.1月结流程图总账4.应付模块月结9.总账月结总账2.应收模块月结录转总账结7.库存/成本月结8.总账期末对账1.2成本库存月结流程图1、成本交易分录转总账总账3、库存月结4、成本月结1.3对账流程图模块对账总账模块对账和总账模块对账模块对账三、各模块月结说明1、应收月结1.1月结检查1.当前期间需立账的单据是否已全部立账（纯检查项）。
2.当前期间的关系企业交易单已全部核准（只有在启用关系企业交易模块时有效）。
3.当前期间的单据全部已核准。
4.当前期间标准用途的收/付款单已全部核销完毕。
5.当前期间的收入已与成本完成匹配（只有在启用库存模块时有效）。
6.当前期间已计算汇兑损益（只有当前期间需要计算汇兑损益时有效）。
7.当前期间已计提坏账准备，且坏账计提单已核准（只有当前期间需要计提坏账准备时有效）。
8.当前期间的单据已生成交易分录（只有参数[转总账]为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效）。
9.当前期间的交易分录已全部过账到总账（只有参数[转总账]为真，且当前组织的法人组织启用了总账模块时有效）。
1.2月结对账步骤一：总账科目与业务报表对账1.应收账款类科目（如应收账款－未税、其他应收款等）对每个应收账款类科目逐一核对，若期初余额相等，则比较本期科目余额和报表的期末结存，若期初余额不等则只能比对科目净额（如借方金额-贷方金额）和报表相应项目（如收金额-发金额）。
例：核对10月份的应收账款－未税科目《总账报表》：查询“应收账款－未税”科目的10月的期末余额。
ERP U9销售业务操作手册
销售流程操作手册
主流程：销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销
1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。
内部公司之间的销售业务，请参考抛单流程。
2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织；料品销售价格需与财务
相关部门确认已维护销售价。
用户操作步骤：
1、销售订单
打开销售管理＞销售订单，录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息，保存提交单据。
其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收，根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单；各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收，不会自动产生应收单，需手动拉单。
2、出货单
销售订单审核完成后，通过销售订单＞后续处理＞出货，生成出货单
勾选出货行，确认。
打开出货单，填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息，保存提交。
其中，出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量，可通过订单下发库存查询查询，如下图。
3、应收单、收款单
出货单审核完成后，可通过订单下放追溯查询＞应收查询
打开应收单，通过后续处理＞收款，收取客户货款，保存并审核收款单
查看确认收款单生成的交易分录
4、应收核销
通过应收管理＞应收核销，将客户的应收单核单核销，并查看交易分录。
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务支配脚册系列之一：启篇（初稿）之阳早格格创做本篇混合了估计机通讯技能疑息，数据库管造，企业接易过程等前提知识，从总体层里介绍ERP初学知识及ERP-U9系统框架结构，博为已交战过企业接易过程取ERP支配过程分离的财务共事、以及期视从总体相识企业运做的共事所写.ERP，企业资材需要计划，简朴去道即企业从接支订单至财务支款完毕债权核销等一系列物料、资本等疑息真时正在系统死成、传播取流转.如下图所示：付款款支图1 ERP-U9系统框架图假定出卖部接到祸我波146牌号3吨的出卖订单，从框架图不妨瞅出以下接易过程：1.出卖部人员正在U9里录进出卖单传播给死产部；2.正在两期死产管造子系统上线后，死产部人员根据出卖单的废品需要创造死产计划，估计物料需要，并正在U9里创造物料需要单传播给采购部；3.采购部人员根据物料需要票据去采购，正在U9里录进采购单传播给物流部；4.物流部堆栈人员○1正在查支物料进库后正在U9里创造支货单，传播给财务；○2死产或者研收收料死成纯收单；○3废品进库死成纯支单；○4废品收货时死成出货单5.财务人员○1根据支货单死成草率单；○2根据出货单死成应支单并启具收票；○3根据银止支款电汇回单录进支款单；○4根据付款回单录进付款单.而后○5战○6财务人员正在草率管造战应支管造系统里对于债务债权举止核销，并反馈支款疑息给出卖部.期终，财务人员将相闭资本流转疑息死成凭据转到总账举止自动核算.以上为普遍企业尺度接易及ERP支配过程，可根据企业简间接易过程对于系统支配举止变动.如企业需要以正在某个关节根据回款情况（支到局部款或者一定比率款项）统造收货，则不妨对于系统举止相映的树立即可.上述介绍不妨从以下层里瞅出ERP-U9系统功能：1.接易过程层里企业集团各构造里里间、部分取部分间的接易疑息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统不妨真时反映战传播物料取资本的疑息，且该过程尺度化，接易疑息不妨正在权力内真止共享，达到俭朴构造取部分相通协做时间取成本，以至不妨真止整废品库存的管造目标，有好处缩小存货资本占用成本.2.疑息支配层里大部分接易疑息以百般假造票据录进系统后死成百般报表，票据的录进可达到尺度化，可缩小人为意识或者非意识误支配，传播到财务总账系统以反映企业资本流转情况，所以从一定意思去道，ERP系统的支配即为对于百般假造票据支配，对于ERP-U9系统的认识即为对于百般假造票据界里战疑息的认识.正在ERP系统中，财务大部分保守记账凭据创造正在自动会计模版树立佳后，也由百般票据录进所代替.久时总账系统只录进安排凭据及人为计提等转字凭据.那样便大大缩小会计前提核算处事，让系统完毕大部分数据整治取处理处事，进而不妨使财务人员有更大的粗力介进企业管造处事中管造统造层里，通过对于数据再处理死成百般报表，而且当创造非常十分数据可间接查看简曲根源票据，赶快提接有权力人员造定纠正战术处理问题.取财务有闭的票据支配将正在以去的篇章分离接易过程道解.3.管造计划层里各部分接易过程及集团里里物资调拨稀切贯串，突破天域空间时间的节造，正在没有存留非平常支配情况下，不妨正在ERP系统里真时、完备天反映物资调拨疑息，不妨为管造层提供所有集团的功绩及财务情景.各部分正在系统里单干工做粗确，相映功绩疑息不妨正在系统完备集成，那样便于管造层对于其功绩考核.里里统造的审批及复核等造度等可正在ERP系统支配中得到混合.估算造度及百般数据正在系统逐步真止后，可最大限极限天收挥ERP系统的管造效能.。
U9 操作指引(完整版)
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9总账流程
总账流程一、录入凭证：全部模块→总账→凭证维护完成后，保存，提交并审核二、凭证审核：全部模块→总账→核准三、凭证记账：全部模块→总账→记账四、凭证查询：全部模块→总账→凭证查询1、查询凭证2、取消记账：全部模块→总账→记账3、弃审：全部模块→总账→核准4、修改业务单据资料：AAI分录（交易分录）转总账在子模块【转总账】查询出需要转总账的交易分录资料，点选【生成凭证】再在总账按日常《总账日常业务流程》对该凭证审核、记账六、总账凭证更正流程1、查询凭证：全部模块→总账→凭证查询与子模块更正程序一致2、取消记账→弃审（可在原凭证上直接操作）3、凭证修正（原凭证直接修正）取消立账、弃审后，在原凭证上直接进行修改（完成后保存、提交并审核）4-1在原凭证下操作：全部模块→总账→凭证维护→操作（更正）4-2、在总账下点击更正进行更正：全部模块→总账→更正5-1、在原凭证下进行：全部模块→总账→凭证维护→操作（转回）5-2、在总账下转回：全部模块→总账→转回七、子模块月末结转流程1、完成子模块业务处理确保子模块业务已经完全处理结束，才可以执行子模块结账2、子模块凭证转至总账打开子模块【转总账】，检查交易分录资料无误后将子模块凭证转总账。
点选【生成凭证】，产生总账凭证，如应收模块的应收转总账：全部模块→应收管理→转总账3、子模块结账打开子模块【结账】，如应收模块的应收结账，点选【结账】，将该子模块结账全部模块→应收管理→结账4、点击结账后：点选结账后，系统会自动检查该子模块的业务处理状况，如有未完成的情况需要处理再结账，可双击处理类型检查未完成情况资料，并完成所有业务，否则系统会提醒不能结账八、总账月末结转流程1、子模块及总账业务完成检查相关资料，确保子模块业务处理已完成且已经结账，总账业务处理已经完成2、凭证审核记账对所有总账凭证进行审核和记账（包含从子模块转入总账的凭证）1、审核：凭证审核人员打开【总账】的【凭证】菜单下的【审核】，选择需要审核的凭证资料，点选【审核】，审核所选择的凭证审核列表：全部部模块→总账→审核注意：如果是整批审核，可以选择全部资料审核，如果凭证类型没有设定为制单人可审核，则系统会提示制单人不能审核2、记账：凭证记账人员打开【总账】的【凭证】菜单下的【记账】，选择需要记账的凭证资料，点选【记账】，对已审核凭证记账已记账凭证发现错误，需要还原修改，请先取消记账记账列表：全部模块→总账→记账九、结账前检查总账结账人员打开【总账】的【程序】菜单下的【期末对账】，点选【平衡】检查需要结账的会计期间资料是否已平衡，如系统显示“试算结果不平衡”，则需要查找错误原因并修正，直到系统显示“试算结果平衡”期末对账：全部模块→总账→期末对账生成并查询相关报表总账业务全部完成且所有凭证审核记账后，可以生成相关报表，并查看总账结账。
U9应收账款业务流程
U9应收账款业务流程一、业务流程FI.AR001:销售发票立账处理流程 1、业务流程出货单?发票?凭证转总账2、U9路径全部模块?应收管理?应收单3、业务流程操作说明3.1、销售出货(在销售与分销下的标准出货中输入出货信息) 全部模块?销售与分摊?标准出货3.2、进入界面后输入出货信息如下图所示:完成后点击保存，提交并审核3.3、销售开票(第一步:增加应收单) 全部模块?应付管理?应付单3.3.1、进入界面后，点击新增3.4、销售开票(第二步:输入应收单表头条件)3.5、销售开票(第三步:按来源单据，选择出货单，修改立账数量与立账单价) 3.6、销售开票(第四步:输入发票号与开票日期)3.7、销售开票(第五步:输入单据备注即摘要)3.8、完成后点击保存，提交并审核3.9、到应收转总账，对发票进行生成凭证3.10、生成凭证3.11、对生成的凭证查询3.12、查看凭证(可以点击凭证号查看也可以点击转总账下的交易分录进行查看)二、业务流程FI.AR003:销售收款、核销处理流程1、业务流程收款?核销?凭证转总账2、U9路径全部模块?应收管理?收款单3、业务流程操作说明3.1、输入收款单(增加收款单) 3.2、输入收款单(输入表头信息)3.3、输入备注(即摘要)，完成后，点击保存，提交并审核3.4、核销(进入核销界面)全部模块?应收管理?应收核销3.4.1、进入界面后，点击新增3.4.2、过滤核销单据(点击新增后，在弹出的及界面中输入核销条件)，完成后点击确定3.4.2、查看核销项3.4.3、核销本次金额，打勾选择核销项，并在核销金额中输入金额，完成后点击保存4、对收款单与核销单合并生成凭证4.1、全部模块?应收管理?转总账4.2、进入界面后选择收款单与核销单，进行合并生单5、查询这张凭证6、查看凭证四、业务流程FI.AR004:销售退货、扣款流程(销售退货申请单据出货单生成)1、业务流程退货申请?退货收货?价值重估?应收单2、U9路径3、业务流程操作说明3.1、销售退货申请单产生销售退货时，在销售与分摊下的退回申请中输入退货信息全部模块?销售与分销?退回申请退货申请单3.2、填写退货信息3.3、完成后保存并受理退货申请，受理该退货申请单后提交并审核3.4、完成后，对需要退回的物品进行收货处理申请完成后，点击采购管理下的销售退回收货，对退货物品进行收货全部模块?采购管理?销售退回收货完成后点击保存，提交并审核3.5、在销售与分销下的退货处理中，处理该退货流程全部模块?销售与分销?退回处理3.6、处理该笔退货流程后，填写应收单全部模块?应收管理?应收单3.7、完成后将发票与退货单进行制单全部模块?应收管理?转总账六、业务流程FI.AR006:计提汇兑损益处理流程 1、业务流程平常业务-当月最后一天汇率-计提-凭证传总账 2、U9路径全部模块?应收管理?汇兑损益3、业务操作说明3.1、进入汇兑损益界面后，点击新增3.2、在弹出的界面中，查看汇率信息，当实际汇率与弹出界面中的汇率不一致时，点击表头的汇率进入界面进行修改3.3、查看损益计算结果完成后直接点击关闭3.4、查看完成后的的各项汇率损益3.5、查看生成的凭证点击交易分录3.6、查看凭证。
U9基础流程操作学习学员手册
U9基础流程操作学习讲义
一、基础设置
1.组织建立与模块启用
建立组织—建立用户—建立用户与组织关联—用户角色分配—模块启用—对用户分配角色
2.建立值集与总账簿
建立值集—建立科目编码结构—建立主账簿—科目辅助核算设置—账簿凭证类型—建立总
建立成本域—建立成本类型—设置料品成本类型—料品成本初始化
二．MPS与MRP释放
建物料清单—低阶码推算—创建销售订单—MRP参数设定—MPS运算—计划订单释放—生产订单审核—MRP运算—计划订单释放—生产订单审核
三．采购业务
1.自动会计配置与基础设置
2.流程：PO（采购单）—收货—收货单—立应付单—结算发票—收款单—应付核销—查看分
四．生产业务
五．成本计算
2.业务流程：录入凭证—定义费用分配组—定义总账费用接口—取费用数据—定义分配标准
六．销售业务
2.业务流程：
七．结账
业务流程：
生成凭证—提交凭证—审核凭证—凭证记账—期末损益结转—生成期末损益结转凭证—整理凭证编号—各模块结账—总账结账。
yonyou U9 V5.0 月结参考手册
三、各模块月结说明....................................................................................................................... 4
1、应收月结 ..........................................................................................................................4 2、应付月结 ..........................................................................................................................6 3、现金银行月结 ..................................................................................................................8 4、票据管理月结 ..................................................................................................................8 5、费用报销月结 ..................................................................................................................8 6、资金结算月结 ..................................................................................................................9 7、固定资产月结 ..................................................................................................................9 8、库存月结 ....................................................................................................................... 11 9、成本月结 ....................................................................................................................... 13 10、总账月结 ..................................................................................................................... 15
用友U9操作流程图
ERP-U9 系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及 ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：采购子系统生产管理原（二期）料需入库领料求标准采购收货库存管理应付暂估成品需求标准销售出货销售与分销系统发出商品订单债务管理应付管理固定资产物料卡进片出债权与付款总账非往来资金付款现金银行图 1ERP-U9系统框架图债务与收款款收债权管理应收管理假定销售部接到福尔波146 牌号 3 吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在 U9 里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在 U9 里制作物料需求单传递给采购部；3. 采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9 里录入采购单传递给物流部；4. 物流部仓库人员○在验收物料入库后在U9 里制作收货单，传递给财务；○生产或研发领料生成杂12发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5. 财务人员○根据收货单生成应付单；○根据出货单生成应收单并开具发票；○根据银行收款电汇123回单录入收款单；○4 根据付款回单录入付款单。
然后○5 和○6 财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及 ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
生产制造企业 U9 ERP系统应用 实施 流程图(全)
应收会计 开票/收款
开工生产订单
转委外订单
委外订单
商务
根据出货排程 维护出货单
出货单
库管员 物料调至委外仓
发料给委外商
物料员
完工报告 工时申报 完工报告
库管员 根据完工报告 点收实物入库
成本会计 入库单据交财务
库管员 根据出货明细
审核出货单
成本会计 出货单据交财务
商务 与客户对计 收票/付款
流程名称:ERP系统流程图
业务 PC MC
业务
接收客户订单
维护销售订单
销售订单 PC
安排生产计划
维护生产订单
生产订单 MC
MRP物料需求计划 核对计划订单
开发采购
履行采购
材料仓
IQC
制造部 成品仓
财务会计
MC
根据计划订单 释放请购单 请购单
开发采购
询/比/议价 维护价目表 调价单
履行采购 请购单转采购 确认并回复交期
采购订单
履行采购 通知供应商生产
按交期送货
库管员
根据送货单 维护采购收货 收货单
IQC 来料检验 判定来料状况
PC 开工生产订单
维护生产领料单
领料单
库管员 检验合格 审核收货单过账
库管员 库管员备料 根据单据发料
物料员 物料员领料生产
接收实物签名
成本会计 收货单据交财务
成本会计 领料单据交财务
PC
U9-操作指引（完整版）
U9-操作指引（完整版）U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价⽬表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，⽴账条件，其中⽴账条件及收款币种要与交易币种保持⼀致（重要）1.下达销售合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量⽣单（注意收款条件币种与单据币种⼀致）--提交—审核3.标准收货—批量⽣单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量⽣单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量⽣单—进⼊检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，⽴账条件2.下达采购合同（注意起交⽇期在⽣效⽇期与失效⽇期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量⽣单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量⽣单（参照请购单）-⽐价—接受⽐价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量⽣单—进⼊检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核⽣产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档⽣产页签可设超领百分⽐；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、⽣产订单下达新增——单据类型——⽣产部门——⽣产数量——完⼯存储地点——计划开⼯时间——计划完⼯时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（⽣产数量、指定数量、可成套数）——选取⽣产订单——齐套分析3、⽣产订单开⼯开⼯：开⼯——开⼯数量——开⼯反开⼯：开⼯——开⼯历史——反开⼯4、⽣产订单领料与退料领料：后续处理——⾮成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：⽣产退料——单据类型——选取⽣产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认⽣产订单查询领退料明细、⽣产订单查询备料5、⽣产订单完⼯后续处理——完⼯——完⼯数量、报废数量、返⼯数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理⽅式、数量）——保存——审核——进⼊质检流程---⼊库（打开⽣产订单、取消⼊库）6、返⼯⽣产订单⽣产管理参数：是否即时产⽣返⼯⽣产订单。
U9操作指引完整版
U9 操作指引销售管理部份料品：50-0000-0001 指定存储地点及业务员客户：指定交易币种，价目表，出货原则，退货条件，出货条件，收款币种，收款条件，立账条件，其中立账条件及收款币种要与交易币种保持一致（重要）1.下达销售合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）—提交—审核—客户确认（注意指定合同类型及流程）2.操作—批量生单（注意收款条件币种与单据币种一致）--提交—审核3.标准收货—批量生单—提交—审核4.退回流程：退货申请—批量生单（注意退货处理的单据类型）--受理—提交—审核5.采购管理—收货—销售退回收货—批量生单—进入检验流程6.采购管理—销售退回单—操作—检验—确定—提交—审核采购管理部份：料品：10-0000-0001 ，收货程序,勾选请购及询价属性1.查看是否点收及检验，操作—点收—提交—审核为可改，收货原则要填供应商：付款条件，付款币种，收货原则，立账条件2.下达采购合同（注意起交日期在生效日期与失效日期之间）--提交—审核—供应商确认3.采购申请—合同请购—批量生单（参照采购合同）提交—审核4.采购管理—料品询价范围—询价—批量生单（参照请购单）-比价—接受比价—提交—审核—转PO5.采购订单—提交—审核6.标准收货—批量生单—进入检验流程。
7.采购收货单—操作—检验—确定最终接受数量—提交—审核生产管理部份：料品：50-0000-0001 料品档生产页签可设超领百分比；物料清单中控制页也可以设，优先取物料清单的设置1、生产订单下达新增——单据类型——生产部门——生产数量——完工存储地点——计划开工时间——计划完工时间2、齐套分析指定存储地点——选取成套策略（生产数量、指定数量、可成套数）——选取生产订单——齐套分析3、生产订单开工开工：开工——开工数量——开工反开工：开工——开工历史——反开工4、生产订单领料与退料领料：后续处理——非成套领料——存储地点——实发数量——保存——审核——发料确认退料：生产退料——单据类型——选取生产订单——选取备料单——实退数量——退料理由——保存——审核——退料确认生产订单查询领退料明细、生产订单查询备料5、生产订单完工后续处理——完工——完工数量、报废数量、返工数量——质检页签（没有质检流程时：检验结果、不合格处理方式、数量）——保存——审核——进入质检流程---入库（打开生产订单、取消入库）6、返工生产订单生产管理参数：是否即时产生返工生产订单。
U9操作指导书----仓储
U9操作指导书----仓储(总26页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除一、普通物料入库操作1、采购管理—标准收获---维护相关基本内容（库管员、收货部门为必录项）2、批量生单—查询（输入采购单号等）---选择收货的物料-----确认3、a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单b、对于采购----质检----入库模式：保存-----IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单：保存------IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货申请------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单注意，无库存不能审核。
详细图例说明：a、对于采购—入库模式：保存----提交----审核----打印入库单；IQC质检合格-----提交----审核----打印入库单b、IQC质检不合格（系统自动生成退货申请单）-----采购管理----退货------根据EA号查找到不合格料品----提交----审核----打印采购退货申请单二、包装材料等（U8系统称为其他）入库1、库存管理模块---杂收2、录入相关收货信息也可以进行批量生单-----提交-----审核------打印注意：打印模板必须进行匹配选择，这里共有四种模板模板可供选择，包装材料进仓选择新宝包装材料进仓单模板，退料要选择退料模板三、包装材料、非生产性领导等出库（杂发）1、库存管理模块-----杂发----维护相关信息-----提交-----审核出库。
注意，无库存不能审核。
2、打印出仓单四、仓库转储：1、库存管理-----调入----输入单据类型（仓库转储）和调入仓库地点建议：库存转库单作为仓库转库使用的基本单据，由主管在系统上审批完成即可，不必列印出单据。
五、组织间调拨库存管理模块----调出-----单据类型（组织间调拨）----保存----提交-----审核-----打印六、委外加工发料、退料、收货1、领料：委外管理模块----委外发料----非成套领料-----批量发料---选择相应订单号填写相关数量---保存---审核----打印委外加工物资出仓单打印2、委外加工退料：委外管理模块----委外发料----委外退料-----委外加工物料退仓单的打印3、委外加工收货：委外管理----委外收货----批量生单后，设置查询条件过滤出满足需求的委外单，选取进行收货打印委外加工物资进仓单（注：委外物资进仓分为委外收货进仓和委外退料进仓）注：针对收货，IQC进行检验，针对不合格的且原料属于卖给供应商的情况需要进行退货（在委外管理模块---委外退货），针对不合格但原料非卖给供应商的料品将退到不良品或废品仓，此件不计入加工费用中。
用友U9操作流程图知识讲解
用友U9操作流程图ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：非往来资金付款款收图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
用友U9操作流程图
本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1 ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
u9操作手册
u9操作手册一、简介U9，作为百度研发的搜索AI伙伴，是您在数字化时代的重要助手。
本操作手册旨在帮助您全面了解U9的使用方法，从基础功能到高级应用，助您更好地发挥其作用。
二、启动与登录打开计算机或移动设备；访问百度官网，下载并安装U9；打开U9应用，选择注册新账号或登录已有账号。
三、基本操作界面顶部菜单栏：常用功能如搜索、设置等；中部主区域：显示搜索或操作结果；底部输入框：输入文字或语音搜索。
四、搜索功能文字搜索：输入关键词，点击搜索；图片搜索：上传图片或粘贴图片链接，进行相似图片搜索；语音搜索：点击麦克风按钮，说出关键词，进行搜索。
五、AI助手功能智能问答：输入问题，AI助手提供答案和建议；智能推荐：根据用户历史搜索，推荐相关内容；翻译功能：支持多种语言实时互译。
六、高级应用数据可视化：将数据以图表形式展示，便于分析；智能写作：提供写作模板，帮助用户快速成文；语音转文字：将语音转化为文字，便于记录和整理。
七、设置与个性化账号设置：修改个人信息、密码等；隐私设置：管理个人隐私和数据保护；个性化推荐：根据用户喜好，调整推荐内容。
八、常见问题与解决方案问题：U9无法登录。
解决方案：检查网络连接，重新启动应用或更换网络环境试试。
问题：搜索结果不准确。
解决方案：尝试使用不同的关键词或清除缓存后重新搜索。
问题：AI助手无法回答问题。
解决方案：确保问题表述清晰，或尝试其他提问方式。
问题：语音搜索无法识别。
解决方案：确保麦克风权限已开启，并尽量在安静环境下使用。
用友U9操作流程图
ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：图1ERP-U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
用友U9操作流程图
ERP—U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识,从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构,专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP,企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转.如下图所示：图1ERP—U9系统框架图假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程:1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部；3.采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部；4.物流部仓库人员错误!在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务;错误!生产或研发领料生成杂发单;错误!成品入库生成杂收单；错误!成品发货时生成出货单5.财务人员错误!根据收货单生成应付单；错误!根据出货单生成应收单并开具发票；错误!根据银行收款电汇回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单.然后错误!和错误!财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销,并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况(收到全部款或一定比例款项)控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：1.业务流程层面企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息,且该流程标准化,业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本,甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
u9全流程
U9全流程注意事项1基础设置1.1料品料品要注意的问题：1）做料品前要做料号值集,品名值集.2)料品下发，先在下发参数档案里下发,再在料品里下发.3）料品分类体系存在主分类时，必须选主分类否则不能保存4)参考料号１一般指政府或行业协会对某料品指定的通用编号。
在实际操作时,用户可以用参考料号代替料号的输入.5)参考料号２同一个料品的参考料号１和参考料号２不允许重复。
全部料品的参考料号１不允许重复；全部料品的参考料号２不允许重复.也可能是以前旧系统使用的料号,目的是方便新系统查找.6)图片：下有下划线进去选图片7)料品形态用户可以根据企业经营活动的需要，对料品分类不同形态分类进行管理。
8）可库存交易可以出库入库、执行库存规划、调拨盘点的料品，只有加注此标识的料品在“库存管理”系统中的各类业务单据中才能够参照录入,执行各项业务处理9)可采购可以对外采购的料品，只有加注此标识的料品在“采购管理”系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理。
10）可销售只有加注此标识的料品在“销售与分销"系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理11）可生产只有加注此标识的料品在“生产制造”相关系统中的各类业务单据中才能够参照录入，执行各项业务处理.采购件勾生产的话不能杂发，或者说杂发与生产相关时时选不到料品。
12）可委外只有勾选才可委外13）可ＭＲＰ只有勾选才可MRP运算14)VMI供应商管理库存的料品15）双数量如果料品的在销售时，需要同时记录两个不同的数量信息，如5箱零3罐，6盒零3支等，需要加注此标记16）双单位组如果料品在采购、销售业务活动中采用的计量单位所在的计量单位组与料品的计价单位、成本单位所在的计量单位组不同，就属于“双单位组"管理.例如：牛奶的销售单位为“箱”,计价单位为“斤”,就是双单位管理。
如果料品有“双单位组”管理的需求,加注此标识。
计价单位和成本单位必须在一个单位组中；库存单位、销售单位、采购单位、生产单位、领料单位,必须在同一单位组中17）多单位如果料品在采购、销售、库存、生产等业务活动中都可以使用不同的计量单位，就是“多单位"管理。
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ERP-U9系统财务操作手册系列之一：开篇（初稿）本篇融合了计算机通讯技术信息，数据库管理，企业业务流程等基础知识，从总体层面介绍ERP入门知识及ERP-U9系统框架结构，专为未接触过企业业务流程与ERP操作流程结合的财务同事、以及希望从总体了解企业运作的同事所写。
ERP，企业资源需求计划，简单来说即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信息实时在系统生成、传递与流转。
如下图所示：
图1ERP-U9系统框架图
假定销售部接到福尔波146牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：
1.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部；
2.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并
在U9里制作物料需求单传递给采购部；
3.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部；
4.物流部仓库人员○1在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务；○2生产或研发领料生成杂
发单；○3成品入库生成杂收单；○4成品发货时生成出货单
5.财务人员○1根据收货单生成应付单；○2根据出货单生成应收单并开具发票；○3根据银行收款电汇
回单录入收款单；○4根据付款回单录入付款单。
然后○5和○6财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。
期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。
以上为一般企业标准业务及ERP操作流程，可根据企业具体业务流程对系统操作进行更改。
如企业需要以在某个环节根据回款情况（收到全部款或一定比例款项）控制发货，则可以对系统进行相应的设置即可。
上述介绍可以从以下层面看出ERP-U9系统功能：
1.业务流程层面
企业集团各组织内部间、部门与部门间的业务信息环环紧扣，无缝接合，通过ERP系统可以实时反映和传递物料与资金的信息，且该流程标准化，业务信息可以在权限内实现共享，达到节约组织与部门沟通协调时间与成本，甚至可以实现零成品库存的管理目标，有利于减少存货资金占用成本。
2.信息操作层面
大部分业务信息以各种虚拟单据录入系统后生成各种报表，单据的录入可达到标准化，可减少人为意识或非意识误操作，传递到财务总账系统以反映企业资金流转情况，所以从一定意义来说，ERP系统的操作即为对各种虚拟单据操作，对ERP-U9系统的熟悉即为对各种虚拟单据界面和信息的熟悉。
在ERP系统中，财务大部分传统记账凭证制作在自动会计模版设置好后，也由各种单据录入所替代。
目前总账系统只录入调整凭证及工资计提等转字凭证。
这样就大大减少会计基础核算工作，让系统完成大部分数据整理与处理工作，从而可以使财务人员有更大的精力参与企业管理工作中管理控制层面，通过对数据再处理生成各种报表，并且当发现异常数据可直接查看具体来源单据，迅速提交有权限人员制定纠正策略处理问题。
与财务有关的单据操作将在以后的篇章结合业务流程讲解。
3.管理决策层面
各部门业务流程及集团内部物资调拨紧密相连，突破地域空间时间的限制，在不存在非正常操作情况下，可以在ERP系统里实时、完整地反映物资调拨信息，可以为管理层提供整个集团的业绩及财务状况。
各部门在系统里分工职责明确，相应业绩信息可以在系统完整集成，这样便于管理层对其业绩考核。
内部控制的审批及复核等制度等可在ERP系统操作中得到融合。
预算制度及各种数据在系统逐步推行后，可最大限限度地发挥ERP系统的管理效能。
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谢您的支持）。