采购结算指引

合集下载

采购工作指引

1. 目的:
为确保采购的产品能符合品质规格的要求,并运用企业外的技术能力、设备等资源,以建立更有效的质量体系,提升产能,提高企业对外的竞争能力,并对供货商评估,以满足产品质量需求。

2. 适用范围:
适用公司采购进行所有物料采购及外发加工作业。

3．工作内容:
3.1销售部跟单依据客户订单要求的内容，对本厂没有库存的物料进行采购，
3.2采购部采购进行询价、比价、议价,寻求供货商,其评估及控制按《采购供货商控制程序》执行。

3.3对合格供货商采购依《客户订单》的内容与供货商进行订购物料。

3.3.1若为急用产品,采购可以与供货商确认先行备货,但事后必补办确认。

3.4制定《采购单》,并交总经理核准后再传真到厂商。

3.5采购单的回签:《采购单》传真到供货商后,其应在24小时内回签确认。

3.6进度追踪。

3.7合格品入库,不合格品依《不合格品管制程序》办理。

3.7.1不合格品由仓库填写《退货单》(退回供货商)。

3.8品质评估:
3.8.1品管依供货商交货的品质建立供应商交货品质统计表，并交采购部采购作为评估考核
供应商的依据。

3.9其它用品的采购:
3.9.1采购部采购在接到总经理核准的《请购单》后需根据实际情况联系相应厂商,与厂商
就性能要求及价格等进行协商。

3.9.2在与供货商协商达成一致后,下《订购单》给供货商后,按3.1至3.7作业
4．参考文件
《采购供应商控制程序》
《不合格品控制程序》
5．相关记录
〈采购单〉
制定：审核：核准：。

采购协议标准结算书

采购协议标准结算书
1. 背景
本采购协议标准结算书（以下简称“本结算书”）是根据采购协
议（以下简称“协议”）约定，用于记录双方采购交易的详细结算信息。

2. 结算条款
根据协议的约定，采购交易的结算条款如下：
- 付款方式：双方约定采用电子转账方式进行付款。

- 结算货币：人民币（CNY）。

- 结算周期：双方约定每月底为结算周期，结算周期内的采购
金额将在次月初进行结算。

- 要求：采购方应在结算周期结束后的5个工作日内提供完整、准确的。

3. 结算明细
根据协议约定的结算周期，以下为本次结算的明细信息：
4. 总结算金额
根据上述结算明细，本次结算周期内的总采购金额为：3000 CNY。

5. 结算支付
根据协议约定，采购方应在结算周期结束后的10个工作日内将结算款项支付给供应方。

6. 结算确认
供应方收到结算款项后，应在3个工作日内向采购方确认收款，并在本结算书上签署确认。

供应方签署确认：
日期：___________
签字：___________
7. 争议解决
本结算书的解释和争议解决适用协议约定的争议解决条款。

8. 生效与修改
本结算书自双方签署确认之日起生效，并作为协议的附件。

任
何对本结算书的修改或补充须经双方书面协议。

以上为采购协议标准结算书的内容，供双方参考和遵守。

采购与付款流程操作指引

采购与付款流程制度一、适用范围本制度适用于xxx(以下简称本公司）的所有通过采购部门（或者相关业务部门）采购的货物或服务的所有付款，包括但不限于购买存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、各种专业服务等的所有采购与付款。

本制度不包括针对雇员的报销业务。

这里的采购部门包括本公司的采购部门或者巴奥米特总部全球（或者地区）采购职能部门。

1，通过采购部门采购的业务：存货、非存货（包括固定资产、备件、其他杂项货物、以及未创建物料数据的新物料）、外发加工服务、一般的专业服务。

一般的专业服务可以由采购部门和业务部门一起工作，确保公司最大努力地以较低成本获得较好服务。

2，直接由业务部门采购业务，不通过采购部门的：非常特殊的专业服务（例如财务审计服务，质量法规审计，人力资源服务等等）。

由业务部门自己采购，但需要至少两到三家供应商提供的服务性价比分析。

二、采购需求（PR）PR单按顺序印刷编号，一式四联（申请人一联，财务一联，仓库一联，采购一联）。

内容包括申请部门，货物名称，规格型号，数量，估计单价，金额，需求原因，是否在预算内等等。

针对非存货（包括固定资产，备件，杂项货物，以及还未创建物料数据的新物料）以及服务的采购，财务人员还需在PR单上分配会计科目编号。

PR单据需经申请部门经理签字，转给工厂总监批准（根据批准权限，如果需要）。

（一）存货（BOM物料）：计划部门提交来自系统（Production version）运行的MRP物料采购需求报告并经签字确认后（视同PR单）转给采购部门。

（二）非存货（例如固定资产，备件，其他杂项货物，也包括未创建物料数据的新物料）：业务部门填制PR单据（包括由采购人员提供的估计单价。

申请部门填制数量，需求原因，是否被预算等等），经业务部门经理批准后，呈工厂总监批准后再转给采购部门。

（金额较大的资本性支出的PR单还需另附经批准的CAR，提交CAR给管理层批准时，需随附所需货物的价格（估价），质量比较分析表，并经采购部门和质量控制部门或者使用部门签字确认。

供应商结算流程

供应商结算流程一、结算准备。

供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。

二、货物发运。

在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。

在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。

三、货物验收。

我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。

如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。

四、发票开具。

在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。

发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。

五、结算申请。

供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。

结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。

六、结算审核。

我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。

确保结算金额的准确性和合理性。

七、付款。

经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。

供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。

八、结算记录。

我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。

同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。

九、问题处理。

在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。

确保结算工作的顺利进行。

十、结算结束。

一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。

以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。

在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。

企业内部控制应用指引第7号——采购业务

企业内部控制应用指引第7号——采购业务第一章总则第一条为了促进企业合理采购，满足生产经营需要，防范采购环节的舞弊风险，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。

第二条本指引所称采购，是指购买物资（或劳务）及支付款项等相关活动。

第三条企业采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划安排不合理，市场变化预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。

（二）供应商选择不当，采购定价机制不科学，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。

（三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

第四条企业应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，建立和完善采购业务相关的管理制度和办法，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

第二章购买第五条企业的采购权限应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，堵塞管理漏洞。

企业应当根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。

重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。

企业不得由同一机构办理采购业务全过程。

第六条企业应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理机构，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。

企业可以根据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。

具有请购权的机构对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。

第七条企业应当建立科学的供应商评估制度，确定合格供应商清单，定期对供应商提供商品的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。

商品采购基准价指引

商品采购基准报价制定依据单项商品采购分商品品项决策和采购价格决策。

商品采购品项决策宏观上要遵循以下几个原则：一是采购的商品要适用，要满足员工的需求，质量上乘，经久耐用，要尽可能体现企业的文化特色；二是采购的商品要有前瞻性，要考虑是否可以再利用，尽可能做到一次投入，多次使用；三是采购的商品要与时俱进，尽可能紧跟时代的脉搏，不能是落后、淘汰的商品。

商品品项决策微观上要从以下几个因素决定：1.商品定位因素：我们将采购的商品是从高、中、低等档次定位，根据采购计划，制定相应采购商品的定位，减少采购工作的盲目性；2.商品本身因素：主要包括机能、感觉、资讯等三个方面的因素，机能是形成商品价位的基础，商品的材质、结构、设计、耐久性、使用性、安全性等都包含在这方面。

感觉方面以造型、外壳、色彩、商品的格调、容器、包装等为主要要素。

资讯方面是指商品的知名度，具体的说是指厂家及其品牌的知名度。

3.商品采购条件因素：包括价格条件、折扣条件、付款条件、附带服务、供给能力及交货时间等。

采购人员一般是从以上三个方面对商品进行评价，为方便分析和比较，可以将上述各项指标绘成表格，再进行打分，从而决定是否买进商品。

商品采购价格决策，是与商品品项决策一起构成商品采购的两大核心决策，价格决策时我们必须让供货商提供多种折扣方式给我们进行选择采购商品，包括：数量折扣、交易折扣、季节折扣和现金折扣等优惠方式，每一单项采购商品必须做到货比三家，价格要经得起推敲和足够实惠。

采购数额较大时尽可能直接找到厂家拿到底价。

工程类报价要求承包商根据相关图纸计算出工程量清单套用标准定额，以标准定额为依据再套用市场的人工、材料、机械单价、综合计算出报价，并附上预算书，适当下浮比例确定后形成最终报价。

每项工程原则上最少经过三家及以上承包商进行报价，择优挑选性价比最优的承包商。

采购操作指引,采购申批与入库程序、报销、挂帐审核程序

采购操作操作指引
一、采购计划分类
二、申购审批程序
1. 月度原材料计划采购；
2. 月度办公用品计划采购；
3. 月度加油计划采购；
4. 计划外应急采购（主要设备维修）；物料课制定采购计划申请依据计划
采购标准部门主管审财务部审核总经理批准
采购部核对分管领导复审依据计划
采购标准物料课制定采购计划申采购部核对分管领导复总经理批准
依据计划采购标准采购部核对财务部审核财务部审核分管领导复总经理批准使用部门申请采购部核对财务部审核分管领导复总经理批准
月度原材料计划采购月度办公用品计划采购月度加油计划采购计划外应急采购
三、原材料采购付款方式
四、原材料入库程序
1. 限检材料类
➢ 2. 免检类 ➢
➢
➢ ➢ 月度车辆加油不纳入办理入库范围，由专人通过现场验卡方式确认。

送货单技术品质课检验合材料发月度原材料计划采购控制表现金类月结类
采购主管核对审批正式入库
物料课开入库单一式三联
月度办公用品计划采购控制
表材料发送货单物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库月度原材料计划采购控制表
材料发送货单物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库计划外应急采购申请
单材料发送货单技术品质课检验（限检/免检）状况确定增加程物料课开入库单一式三联
采购主管核对审批正式入库
五、报销、挂帐审核程序
1.现金采购报销
2.月结采购挂帐。

集中、战略采购工作指引

集中、战略采购管理工作指引编制日期审核日期批准日期1.流程概述流程CP点1.集中、战略采购项目清单2.集中、战略采购协议及合同签订责任部门1.主导部门：采购管理部/预算采购部2.参与部门：成本管理部、规划设计部、项目部及外埠公司相关部门流程KPI1.集中、战略采购比例（按合同金额）2.集中、战略采购效果（供应商稳定性、履约评价情况、成本对比）输入条件1.供应商名录（含拟入围供应商履约评价记录）2.项目合约框架输出结果1.集中、战略采购协议2.集中、战略采购合同集中、战略采购工作指引支持文件1.工程及材料设备采购管理流程2.单项招标工作指引2.工作程序2.1.集中采购清单确定2.1.1.采购管理部负责公司集中采购项目的研究分析工作，根据公司成本控制的需要，结合公司整合供应商资源的能力，组织可行性分析，经采购主管领导审批后，列入公司集中采购清单。

2.1.2.对外埠公司提出的区域集中采购，需进行采购项目的研究分析，并将可行性研究分析报告报送总部采购管理部审核，经总部采购主管领导审批后，列入区域集中采购清单。

2.1.3.集中采购可行性分析应包括单不限于以下内容：a)拟采购对象的基本情况分析；b)结合公司项目已采购的经验及行业口碑等对拟发展集中采购的供应商报价进行分析；c)备选供应商与公司产品系列的对应关系。

2.2.集中采购招标2.2.1.原则上集中采购供应商或承包商，需通过招标方式予以确定，相关流程参见《单项招标工作指引》，对部分专业性较强的材料设备，可根据采购合作经验，采取议标的方式选择集中采购供应商，相关流程参见《议标工作指引》。

2.2.2.在采购管理部组织公司集中采购过程中，各项目部及外埠公司根据采购管理部要求配合提供相关的资料。

2.2.3.外埠公司通过招标、议标确定区域集中采购供应商，须将区域集中采购的过程文件备案至采购管理部。

2.3.签订集中采购协议2.3.1.采购管理部组织选定公司集中采购供应商或承包商，拟定公司集中采购协议并组织成本管理部、规划设计部、管理部、财务资金部会签后，主管领导审批。

标准版的采购合同结算书

标准版的采购合同结算书
1. 引言
本文档旨在为采购合同的结算提供一个标准版的结算书范本。

结算书是供买卖双方核对和确认采购合同执行情况以及款项结算的重要文件。

2. 结算基本信息
- 采购合同编号：
- 采购合同签订日期：
- 买方名称：
- 买方联系人及联系方式：
- 卖方名称：
- 卖方联系人及联系方式：
4. 结算金额计算
- 总金额（元）：
- 折扣金额（元）：
- 减免金额（元）：
- 实际结算金额（元）：
5. 结算方式
- 结算方式：
- 结算账户：
- 开户银行：
- 其他说明：
6. 结算日期和签字确认- 结算日期：
- 买方签字确认：
- 卖方签字确认：
7. 其他条款
在此处可以附加任何其他需要说明的条款，如违约责任、争议
解决等。

以上为标准版的采购合同结算书范本，可根据实际情况进行调
整和修改。

如有任何争议或纠纷，请依据合同约定或法律法规解决。

集中采购作业指引

2.负责集中采购的具体实施。
3.负责拟定集中采购合同，并组织合同签订、合同交底。
4.组织年度集中采购工作总结。
成本管理部、规划设计部等部门
1.审核集中采购年度计划，对集中采购范围提出意见。
2.配合集中采购实施。
3.配合集中采购供方的评估及年度集中采购工作总结。
城市公司
1.审核集中采购年度计划，对集中采购范围提出意见。
3、招标管理流程
4、议标、直接采购作业指引
2.配合集中采购实施。
3.负责集中采购合同在项目的执行。
4.配合集中采购供方的评估及年度集中采购工作总结。
采购决策委员会
1.审核审批集中采购年度计划。
2.审核审批集中采购合同。
二、工作程序
第一条集中采购范围确定
1、采购管理部负责材料设备信息及供应商资源的收集、研究，并负责集中采购范围的研究分析。根据公司成本控制的需要，基于公司现有材料设备信息及供应商资源信息，并结合公司整合供应商资源的能力，组织集中采购可行性分析，形成公司集中采购范围清单，并向公司采购决策委员会汇报。
2、“集中采购年度计划”由公司采购决策委员会审议确认，审议重点为采购范围及单位确定时间节点。根据决策委员会决策意见，采购管理部对“集中采购年度计划”进行修订。
3、采购管理部每月根据集中采购的实施开展情况，编制“集中采购月度计划”，并分析偏差原因，提出纠偏措施，采购管理部经理审核纳入“部门月度计划”。
2、项目采购策划时，采购管理部应在“项目采购策划表”中明确各种采购模式及方式，明确本项目应用集中采购的范围。
第二条集中采购年度计划
1、每年12月，城市公司根据下年度项目开发计划，向采购管理部提出材料设备采购需求。每年1月份，采购管理部根据各项目采购计划及施工进度计划，整合各项目材料设备采购集中采购需求，编制本年度公司集中采购项目清单。在集中采购项目清单基础上，采购管理部编制“集中采购年度计划”明确各单项集中采购工作的时间进度节点。

地方预算单位政府集中采购目录及标准指引

附件：地方预算单位政府集中采购目录及标准指引（2020年版）一、集中采购机构采购项目以下项目必须按规定委托集中采购机构代理采购：序号品目编码备注计算机设备及软件（A0201）计算机设备A0201011服务器A020101032台式计算机A020101043便携式计算机A02010105输入输出设备A020106打印设备A020106014喷墨打印机A020*******5激光打印机A020*******6针式打印机A020*******显示设备A020106047液晶显示器A020*******图形图像输入设备A020106098扫描仪A020*******计算机软件A0201089基础软件A0201080110信息安全软件A02010805办公设备（A0202）11复印机A02020112投影仪A02020213多功能一体机A02020414LED显示屏A02020715触控一体机A020208销毁设备A02021116碎纸机A02021101车辆（A0203）17乘用车A02030518客车A020306机械设备（A0205）19电梯A02051228电气设备（A0206）20不间断电源（UPS）A0206150421空调机A020*******其他货物22家具用具A0623复印纸A090101服务24互联网接入服务C03010225车辆维修和保养服务C05030126车辆加油服务C05030227印刷服务C08140128物业管理服务C120429机动车保险服务C1504020130云计算服务注：①表中所列项目不包括高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

二、分散采购限额标准除集中采购机构采购项目外，各单位自行采购单项或批量金额达到分散采购限额标准的项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行。

省级单位货物、服务项目分散采购限额标准不应低于50万元，市县级单位货物、服务项目分散采购限额标准不应低于30万元，工程项目分散采购限额标准不应低于60万元。

议价采购指引

流程手册支持文件编号：TFH-CG-ZY003版本：A\0议价采购指引XX编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目标：2.通过规范议价采购作业内容，降低材料设备议价采购成本。

3.适用范围：4.适用于XX公司材料设备议价采购。

5.术语和定义：6.部门职责：4.1工程技术部：负责议价采购的组织、谈判工作；4.2造价合约部：参与议价采购的谈判工作；7.公司领导层：招标领导小组成员，工程技术部主管领导负责审核合同、区域公司总经理负责合同审批与签订。

8.作业内容：5.1总价为1万元内的零星材料、设备或属于独家生产经营材料、设备，如用量少、工期紧，则可采取议价采购：活动步骤及说明负责部门输出1.采购前准备1.1提交经工程技术部经理和造价合约部经理联合签名的《申请议价采购报告》，报告需清晰说明“工程名称、材料设备规格型号名称、数量、要求供货时间、是否独家生产”等内容，报招标领导小组审批同意后实施议价谈判；工程技术部造价合约部招标领导小组申请议价采购报告2.议价及合同签订2.1由工程技术部负责，但必须同《申请议价采购报告》所述供应商与造价合约部代表一道进行议价谈判，选定合适供应方，确定合同条款；2.2合同确定（工程技术部经理、造价合约部经理共同工程技术部造价合约部活动步骤及说明负责部门输出负责）（当工程技术部和造价合约部意见不一致时，需由工程技术部主管领导裁决）→合同审批签字（区域公司总经理审批、签字）→盖公司章（综合办公室）（合同正本综合办公室统一存档，复印件送工程技术部一份、送造价合约部一份）；3.零星采购3.11万元内的零星采购，由工程技术部和造价合约部提出《申请议价采购报告》，报告需说明“工程名称、材料设备规格型号名称、数量、要求供货时间、需要部门等”，经工程技术部主管领导批准后，实施议价采购，采购完毕凭《申请报告》和《发票》报账。

（《申请报告》和《发票》复印件送工程技术部一份、财务管理部一份、造价合约部一份）；工程技术部造价合约部5.2扩大合同议价采购（限20万预算或扩大10%以内）。

政府采购项目采购实施计划指引文本

（详见风险管控措施表）
研究采购过程和合同履行过程中的风险，判断风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出有针对性的处置措施和替代方案。
国家政策变化
可能性：
□有
□无
影响程度：□高 □中 □低 □无
管控责任：
处置措施和替代方案：
实施环境变化
可能性：
□有
□无
影响程度：□高 □中 □低 □无
管控责任：
万元
2
采购项目最高限价
万元（货物服务一般使用预算作为最高限价）
3
开展采购活动的时间安排
意向公开时间
年月日至年月日
审查安排时间
年月日至年月日
发布采购公告时间
年月日至年月日
开评标时间
年月日至年月日
合同签署时间
年月日至年月日
合同执行时间
年月日至年月日
履约验收时间
年月日至年月日
4
4
履约验收方案
履约验收主体
履约验收时间
履约验收方式
履约验收程序
履约验收内容
验收标准
邀请参加本项目的其他供应商参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
□是□否
是否邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。
□是□否
5
风险管控措施
（针对《政府采购需求管理办法》第十一条规定的采购项目）
8
评审规则
(1)评标方法：□综合评分法、□最低评标价法
(2)推荐中标候选人方式：
□方式一：综合评分法：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

采购指引

《采购指引》之需求部门相关流程的细则规范本规范是基于《阿里巴巴集团采购指引》制定的，对需求部门在整个采购执行过程中的细则解释，其中采购执行过程包括需求提交、采购及报价、接收及验收等环节。

各需求部门须在遵守《阿里巴巴集团采购指引》的基础上，遵照本规范的解释进行操作。

一、需求提交：需求提交须遵守及时性、完整性和必要性的原则，如发生需求变更应及时提交相关审批。

一）及时性：需求方提交采购申请时必须预留充分的采购时间，即必须在规定的采购时间之前完成采购申请的提交及审批。

各类目的具体采购时间请见附件一：采购时间表。

采购时间分成需求确认时间、采购过程和供应商交付时间三个阶段。

其中，1、需求确认时间：是指采购申请审批（含立项审批）完成后采购员理解需求、和需求方沟通确认需求的时间；2、采购过程：包括了采购策略制定、供应商寻源、三方比价（含招投标）和合同签订的时间；3、供应商交付时间：1）实物类包括了供应商备货+物流到货时间；2）服务类包括了供应商准备资源+制作（如有）+安装/进场时间。

二）完整性：1、采购申请中需明确所购买的货物或服务、品牌及规格型号、品质要求、预算、验收标准及购买原因等；2、项目性质的采购需提交采购明细清单，且必须考虑项目需求的完整性。

三）必要性：采购申请的审批，应结合业务的整体发展和年初规划，判断需求的必要性和整体资源分配的合理性，杜绝重复投入和闲置情况的发生。

四）需求变更：采购申请提交审批通过后，如需求发生变更，需求方应按如下流程提交审批：1、需采购的货物或服务变更：应重新提交采购申请，进行审批；2、品牌及规格型号/品质要求/验收标准变更：采购申请人需书面提交需求变更说明，并由相关主管（同PR审批权限）审批通过；3、预算超过原有金额：补提采购申请，并加签到需求变更后预算总金额对应权限的相关主管进行审批。

若涉及预算追加，则需在预算追加流程完成之后提交需求变更。

以上审批通过后，采购方进行后续的供应商沟通和采购环节处理，且采购时间重新从需求变更审批通过后开始计算。

采购合同结算条款模板

采购合同结算条款模板甲方：（采购方）：地址：统一社会信用代码：联系人：联系电话：乙方：（供应方）：地址：统一社会信用代码：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方向乙方采购商品（或服务）事宜达成如下协议：第一条产品信息1.1 产品信息：甲方向乙方采购的商品（或服务）品种、规格、数量、质量要求、单价、总价等相关信息详见采购合同。

1.2 质量保证：乙方应确保所供商品（或服务）符合国家相关标准和甲方要求，并提供符合相关法律法规的产品合格证明。

1.3 交货期限：乙方应按照双方约定的交货期限，按时将商品（或服务）送达指定地点。

第二条价格与支付方式2.1 价格：双方约定的商品（或服务）价格为每单位XX元，总价XXXX元。

2.2 付款方式：甲方应于收到乙方发出的发票后，按照约定的支付方式及时间付款。

2.3 发票：乙方应在交货后及时提供符合法律法规要求的发票（或其他结算凭证）。

第三条结算方式3.1 结算期限：甲方应在收到乙方发出的发票后XX天内结清货款。

3.2 结算方式：货款支付方式由双方协商一致，可选择电汇、支票、现金等方式支付。

3.3 货款到账确认：乙方应及时核对货款到账情况，如有异常情况应及时与甲方沟通解决。

第四条违约责任4.1 如一方未能按约定履行合同义务，造成损失的，应根据实际损失情况承担相应的违约责任。

4.2 如因不可抗力因素导致无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决方案。

第五条争议解决5.1 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交相关仲裁机构仲裁。

第六条其他6.1 本结算条款经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

6.2 本结算条款的修改、补充或解释均须经双方协商一致并签署书面协议。

（以下无正文）甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。

锐竞采购平台操作手册(中山一院)

科研采购管理平台锐竞采购平台操作流程指引2018年8月目录一、采购平台登录操作指引 (1)二、采购操作指引 (2)三、审批操作指引 (11)四、验收操作指引 (13)五、结算操作指引 (18)六、竞价操作指引 (20)七、PI审批设置及人员添加操作指引 (25)八、线下采购申请操作指引 (27)中山一院采购、结算流程一、采购平台登录操作指引采购登录锐竞采购平台网址：在网页的右上方点击“登录”输入账号（手机或者邮箱）、密码登录即可二、采购操作指引一、商品购买1、如何搜索查找商品（1）可通过左侧商品分类列表按照分类进行查找。

通过商品分类筛选后可通过品牌。

供应商、价格等信息进行二次筛选。

（2）可通过搜索框输入商品名、商品货号、供应商名称等查找。

2、如何把商品加入购物车？A：在商品频道选择到合适的商品，打开商品详情，点击“加入购物车”。

3、如何关注商品及商家？A:选中要关注的商品点击“加关注”；在需要关注的商品右侧点击“关注商家”。

4、如何查找供应商所有的商品？（1）通过首页搜索框点击供应商后输入供应商名称便能查找该供应商的所有商品。

（2）从搜索出的商品页面点击右边“进入店铺”便能通过店铺查看该供应商的所有商品。

5、如何生采购申请单？A：所需商品加入购物车后点击“我的购物车”，钩选确认下单的商品，点击“生成采购申请单”。

选择订单的经费卡号（可多选），如您同时是多个课题组的成员，请先选择商品购买对应的课题组，然后选择收货信息再次确认商品无误后点击“提交”即可生成采购申请单。

提交申请后如需和供应商议价，可通过在线客服QQ或电话联系供应商改价，如果不需议价则直接“提交审批”。

待供应商价格修改成功后，回到【我的采购】列表确认订单已经修改无误，提交审批即可。

注意：①采购申请单需要通过课题组负责人(PI)审批通过后才能生成订单，课题组/科室可根据各自要求设置系统自动审批或负责人人工审批（可设置采购金额大小审批）。

但如果采购的商品是管制类危化品，除了课题组负责人（PI）审批外，还需要科研处、保卫科、药学部审批通过后才能生成订单。

议标、直接采购作业指引

议标、直接采购作业指引一、前言在商业活动和项目管理中，议标和直接采购是常见的采购方式。

为了规范和指导议标、直接采购的操作流程，提高采购效率和质量，保障采购活动的公平、公正、合法，特制定本作业指引。

二、适用范围本作业指引适用于公司所有需要进行议标和直接采购的项目和业务。

三、议标作业指引（一）议标定义议标是指采购人直接邀请一家或几家供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。

（二）议标适用条件1、因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。

2、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。

3、不能事先计算出价格总额的。

（三）议标流程1、需求提出由需求部门提出议标申请，详细说明采购需求、预算、预计采购时间等信息，并提交相关领导审批。

2、组建议标小组由采购部门牵头，组织相关部门的专业人员组成议标小组。

议标小组成员应包括采购人员、技术人员、财务人员等。

3、邀请供应商根据采购需求，采购部门筛选并邀请合适的供应商参加议标。

邀请供应商的数量应不少于三家，以保证充分竞争。

4、发放议标文件向受邀供应商发放议标文件，包括采购需求、技术规格、合同条款等。

5、供应商响应供应商在规定时间内提交响应文件，包括报价、技术方案、服务承诺等。

6、议标谈判议标小组与供应商进行谈判，就采购需求、价格、服务等方面进行沟通和协商。

谈判过程中，议标小组应做好记录。

7、确定中标供应商议标小组根据谈判结果，综合评估供应商的响应文件、报价、技术方案、服务承诺等，确定中标供应商。

8、签订合同采购部门与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

（四）议标注意事项1、议标过程应严格保密，防止供应商之间串通报价。

2、议标小组应保持中立和公正，不得偏袒任何一方供应商。

3、谈判过程中，议标小组应坚守公司的利益底线，确保采购的性价比。

四、直接采购作业指引（一）直接采购定义直接采购是指采购人直接向一家供应商采购货物、工程或服务的采购方式。

（二）直接采购适用条件1、只能从唯一供应商处采购的。

合同结算操作指引

合同结算操作指引1.适用范围本操作指引适用于集团范围内开发项目的设计合同、咨询服务合同、工程施工合同、材料设备采购合同的结算.2.操作程序2.1资料准备阶段2.1。

1 结算所需的资料2。

1.3 项目公司成本部按计划下发《结算通知单》（见附件2），组织施工单位召开结算大会，宣讲结算要求，工程部函告施工单位提交三套结算资料。

2.1。

4 工程竣工验收合格后，工程部按照结算计划时间对施工单位上报的竣工资料进行审核,填写《工程结算资料审核单》（见FB1）移交给成本部。

2.1。

5 项目公司成本部对工程部提交的结算资料按要求进行整理、审核,未按要求提交的，退至工程部进行整改.2.2结算审核阶段2。

2.1 项目公司成本部在施工单位上报结算前安排一审造价咨询公司对本结算进行图纸计算，待施工单位上报结算后,一审造价咨询公司负责进行对比分析，找出差异,有针对性的与施工单位进行核对,核对完成出具一审审计报告.一审造价咨询单位将一审审计报告、结算审核的成果文件上报项目公司成本部进行二审(原则上固定单价合同须经一审造价咨询公司进行审核，固定总价合同项目公司成本部视具体情况确定是否需要一审审核)。

2.2.2 项目公司成本部对一审结果进行审核，确定二审初步审定价,并填写《工程结算审批表(项目公司流转）》(见FB2）（审批表中须列明自持物业和销售物业的结算金额），提交相关部门及工程副总经理、财务副总经理会签后，交总经理审批，《工程结算造价确认书》（见FB4)和《二审结算汇总表》（见FB5）须让施工单位签章，提交三审的结算项目公司暂不作签章，项目公司权限范围内的结算直接完成双方签章手续。

2。

2.3 项目公司成本部按三级审核范围将全部结算资料按附件1《结算资料管理细则》进行装订报成本管理中心审核；2。

2.4 成本管理中心组织完成结算三级审核（自行审核或外审)及审批流程，出具《工程结算审批表（总部流转）》(见FB3），连同结算资料返还项目公司成本部。