年产10万吨生活用纸扩建项目可行性研究报告

第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产10万吨生活用纸扩建项目1.1.2 项目承办单位项目承办单位：xxxxx实业有限公司法人代表：xxx1.1.3 可行性研究报告编制单位编制单位：xxxxxxxxxx资格等级：甲级工程咨询资格证编号：工咨甲xxxxxxxxxxx发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.4 研究工作依据1、国务院《轻工业调整和振兴规划》、《关于加快振兴装备制造业的若干意见》；2、国务院节能减排工作方案；3、国家发改委第40号令《产业结构调整目录（2005年本）》、2007年第71号公告《造纸产业发展政策》和《造纸工业发展十一五规划纲要》；4、《河南省造纸工业“十一五”发展规划》；5、《xx造纸和造纸装备业发展战略规划（2009——2020）》；6、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；7、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（2006年，第三版）》；8、项目单位提供的基础材料及现场勘查所得的资料和数据；9、可研委托书。

1.1.5 研究原则1、充分利用公司现有公用工程及辅助设施，减少建设投资，缩短建设周期，并使企业产品结构得到升级；2、采用目前先进工艺技术，降低原材料、能源消耗，降低成本，提高经济效益。

3、严格遵守“三废”治理“三同时”的原则，对本项目的“三废”进行有效的处理，达到国家排放标准，做到新增项目不新增污染。

1.1.6 研究范围1、对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究；2、通过市场分析，对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究；3、对企业组成、车间分工、选型产品的技术及工艺、设备方案进行研究；4、对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。

5、根据初步方案，研究确定投资估算和资金筹措；6、通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。

1.1.7 项目建设的必要性和意义生活用纸的生产和消费水平是衡量国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。

在全球生活用纸市场上，中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。

中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第三位（如按国家计，仅次于美国居第二位），销售额占全球生活用纸销售额的10%左右。

目前中国生活用纸人均消费量约为3000千克左右,仍与发达国家水平相距甚远，大约是北美的1/8，西欧的1/5，世界平均水平的4/5，因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。

今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。

消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。

随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。

xxxxx实业有限公司年产10万吨生活用纸扩建项目符合国家造纸产业政策和当地造纸行业的发展方向，具有很好的市场前景和经济效益，对企业规模化发展、改善社会就业和增强地方经济活力具有非常重要的意义。

1.1.8 项目发展及可行性研究工作概念xxxxx实业有限公司是xx市重点造纸生产企业，主要生产口杯原纸、单（双）PE淋膜纸、餐盒纸及一次性纸制餐饮具，产品远销韩国、俄罗斯、中东等国家和地区，畅销全国各地，在纸制品生产、管理、市场营销等方面具有很强的实力，为充分利用企业的人才、技术、市场优势，加快企业发展，xxxxx实业有限公司经过详细的市场调查，于2009年初决定在现有生产纸杯原纸和纸杯淋膜纸、纸杯的基础上利用现有的技术设备和部分闲置基础设施、100多亩闲置土地公司，以进口商品木浆为原材料，进行年产10万吨生活用纸的扩建工程。

为确保企业投资的科学性与可行性，xxxxx实业有限公司于2009年4月委托xxxxxxxxx公司对该项目进行可行性研究。

xxxxxxx公司接受委托后成立了专门机构，抽调专业人才收集资料，对该项目进行全面的市场调查研究、预测分析，于2009年6月完成了可行性研究工作，编制出项目可行性研究报告。

1.2 项目概况1.2.1 原有固定资产利用情况xxxxx实业有限公司位于xx市xx镇工业区，始建于1994年，企业占地面积15万平方米，现有生产车间2栋，仓库4栋，车库、职工宿舍、餐厅各1栋，总建筑面积16000平方米，主要生产设备有2640mm超成型网多缸纸机一台、进口PE淋膜机三台、双色彩印机一台、制杯机数台、制碗机数台、10m³碎浆机3台，磨浆机20台，以及多台电脑全自动横切、分切机等设备和废水处理设施一套，拥有固定资产6000余万元。

公司现有生产设施除满足现有原纸、淋膜纸餐盒纸及一次性纸制餐饮具生产使用外仍有富裕，厂内35KV变电站和100余亩闲置土地可直接用于本扩建项目。

l.2.2 建设地点xxxxx实业有限公司年产10万吨生活用纸扩建项目建设地址拟选在公司院内。

xxxxx实业有限公司位于xx市xx镇工业区，紧邻太洛公路，厂区交通便利，配套设施齐全，地势开阔，场址区域内现有生产、生活及办公等基础设施齐全，可直接用于新建项目使用，节省大量的工程建设投资，非常适合项目建设。

1.2.3 建设规模与主要建设内容本项目拟建设生活用纸生产线20条，，具体产品包括卫生纸和纸巾、纸手帕、桌上纸杯垫、纸制餐桌用布、彩色皱纹纸、纸制抹布等其他高档生活用纸，共10个品种，年新增生活用纸10万吨。

项目拟分两期进行，其中一期建设10条2880型高速纸机生产线，二期建设10条3000型高速纸机生产线。

本扩建项目需占用企业原有闲置土地新增30亩。

项目除利用原有建构筑物外，另外拟新建造纸车间2座、机修车间1座、8000t/d污水深度处理站1座和其他附属设施等建构筑物，新增建筑面积约9557㎡；新购置安装2880型、3000型高速抄机各10台及配套设备。

1.2.4 项目组织及劳动定员本项目实行总经理负责制，项目定员770人，其中管理及技术人员70人，生产工人700人。

1.2.5 项目总投资及资金来源项目总投资估算为12150.01万元，其中建设投资8324.8万元，流动资金3672.96万元，建设期贷款利息152.25万元。

资金来源为企业自筹9497.76万元，申请银行建设投资借款2500万元，建设期利息借款152.25万元。

1.2.6 项目建设进度本项目从土建开始施工到正式生产共需18个月。

1.2.7 项目社会和经济效益分析社会效益：该扩建项目是xxxxx实业有限公司在原有生产口杯原纸、单（双）PE淋膜纸、餐盒纸及一次性纸制餐饮具基础上的产业延伸，项目建成后将使企业规模迅速扩大，也可增强xx市包括“造纸及造纸机械装备制造业”在内的六大产业的整体实力；项目建成后年可生产各类生活用纸10万吨，对提高人民生活质量、拉动市场消费能够起到积极的促进作用；同时本项目需新增用工770人，可有效解决当地劳动力就业难题；另外本项目投产后年可新增税收8000多万元，对增加地方财政收入，增强区域经济活力，促进xx市区域经济的快速健康发展具有积极的推动作用。

经济效益：本项目实施后，年可新增各类生活用纸10万吨，新增销售收入10.65亿元，经营期内年均实现利润总额18159.81万元，税后利润13619.86万元；项目销售利润率16.24%，投资利润率149.46%；项目税前财务内部收益率293.73%，财务净现值80122.65万元，投资回收期1.38年，资本金收益率358.97%，总投资收益率149.59%，资本金净利润率143.40%，项目具有很好的盈利能力。

本项目需贷款2500万元，按最大偿还能力计算，借款偿还期为1.15年（含建设期），偿还期内平均利息备付率为94.3，偿债备付率为4.24，经营期第1期资产负债率为18.90％，项目具有很强的资金偿还能力，资产结构较为合理。

上述各项评价指标均远高于基准评价指标，项目具有很好的经济效益。

1.3 主要财务数据及评价指标主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元12150.01 2固定资产投资万元8402.05 3项目资本金万元9497.76 4营业收入（经营期平均）万元111825 5营业税金及附加（经营期平均）万元294.51 6总成本费用（经营期平均）万元89689.3 7利润总额（经营期平均）万元18159.81 8所得税（经营期平均）万元4539.95 9税后利润（经营期平均）万元13619.86二财务评价指标1销售利润率%16.24% 2投资利润率%149.46% 3财务内部收益率（所得税前）%293.73% 4财务净现值（所得税前）万元80122.65 5投资回收期（所得税前）年 1.38 6资本金收益率%358.97% 7资产负债率（经营期第1期）%18.90% 8利息备付率（偿还期内平均）94.3 9偿债备付率（偿还期内平均） 4.24 10总投资收益率%149.59% 11项目资本金净利润率%143.40%第二章项目建设背景及必要性2.1 项目相关政策分析本项目系造纸及纸制品制造业中的其他纸制品制造，行业编号“2239”。

国家发改委《造纸产业发展政策》第二十二条指出：造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展。

鼓励发展应用高得率制浆技术，生物技术，低污染制浆技术，中浓技术，无元素氯或全无氯漂白技术，低能耗机械制浆技术，高效废纸脱墨技术等以及相应的装备。

优先发展应用低定量、高填料造纸技术，涂布加工技术，中性造纸技术，水封闭循环技术，化学品应用技术以及宽幅、高速造纸技术，高效废水处理和固体废物回收处理技术。

第二十三条指出：重点淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置和年产1.7万吨以下化学制浆生产线，关闭排放不达标、年产1万吨以下以废纸为原料的造纸厂。

在此基础上进一步提高行业准入门槛，坚决限制低水平建设，2010年底关闭年产5万吨以下造纸企业。

第三十二条指出：中小型造纸企业要向“专、精、特、新”方向发展，淘汰产品质量差、资源消耗高、环境污染重的小企业，减少小企业数量。

第四十一条指出：大力推进清洁生产工艺技术，实行清洁生产审核制度。

新建制浆造纸项目必须从源头防止和减少污染物产生，消除或减少厂外治理。

现有企业要通过技术改造逐步实现清洁生产。

要以水污染治理为重点，采用封闭循环用水、白水回用，中段废水处理及回收、废气焚烧回收热能、废渣燃料化处理等“厂内”环境保护技术与手段，加大废水、废气和废渣的综合治理力度。

要采用先进成熟废水多级生化处理技术、烟气多电场静电除尘技术、废渣资源化处理技术，减少“三废”的排放。